財務(wù)部安全管理制度

　　在我們平凡的日常里，越來越多人會去使用制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編為大家收集的財務(wù)部安全管理制度，歡迎大家分享。

財務(wù)部安全管理制度1

　　一、安裝防盜門窗，配備滅火器材。工作人員能正確使用滅火設(shè)備，特別是下班離室前一定要鎖好保險箱和防盜門。

　　二、使用公安制定的合格保險箱，做到撬不開，搬不走。

　　三、嚴格按照現(xiàn)金管理規(guī)定管理現(xiàn)金，現(xiàn)金存放過夜不得超過規(guī)定的`限額，如確有特殊原因不能按時將超限額現(xiàn)金存入銀行的，必須向總經(jīng)理提出書面申請，經(jīng)領(lǐng)導簽字同意后方可存放再財會室保險箱內(nèi)過夜，否則一旦發(fā)生失竊案件，必須追究全額賠償責任。

　　四、領(lǐng)導如同意財務(wù)室存放大額現(xiàn)金過夜，必須落實安全保衛(wèi)措施，設(shè)施防、技防應(yīng)符合有關(guān)安全防范要求，還必須安排專門值班守護人員。

　　五、加強各項收費安全管理工作，教育員工不要將所收現(xiàn)金放在辦公室內(nèi)或帶回家保管，要及時交財務(wù)室，如違反規(guī)定造成所收現(xiàn)金失竊或短少，應(yīng)負全額賠償責任。

　　六、財務(wù)人員去銀行存取大額現(xiàn)金，單位應(yīng)安排保衛(wèi)人員配專車護送。

　　七、非本科室人員不得進入操作室，一切財務(wù)手續(xù)均在柜臺外辦理。

　　八、印鑒、票據(jù)必須妥善保管，支票、匯票不得預留印章。

財務(wù)部安全管理制度2

　　為加強公司財務(wù)安全管理工作，提升員工財務(wù)安全意識，特制定以下財務(wù)安全制度：

　　一、下班前，財務(wù)部收到的所有大金額現(xiàn)金，必須存入銀行，嚴禁現(xiàn)金存放過夜;如需備用金的，備用現(xiàn)金不得超過20xx元。

　　二、下班前需將支票、庫存現(xiàn)金、發(fā)票、財務(wù)印章等財務(wù)用品鎖入保險柜，如有遺失，相關(guān)人員將比例承擔經(jīng)濟損失。

　　三、下班時門窗需關(guān)閉，抽屜需上鎖，電器開關(guān)需切斷，謹防失竊及消防事故的發(fā)生。

　　四、財務(wù)用支票，印鑒章需分人保管、配合使用。

　　五、在將現(xiàn)金送往銀行或取款的`過程中，須有兩人同行，現(xiàn)金要用包存放好，嚴禁使用報紙、塑料袋隨意包裹，否則造成的經(jīng)濟損失由相關(guān)人員按比例賠償。

　　六、財務(wù)檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報表、合同、票據(jù)等財務(wù)資料，避免被盜、損壞或丟失。

　　七、支票、匯票的收據(jù)應(yīng)嚴格審查把關(guān)、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致，印章是否清晰。

　　八、收訖現(xiàn)金時要嚴防假幣，大面額現(xiàn)金需經(jīng)驗鈔機清點。

　　九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進行驗證、以防偽造。

　　十、做好其他未提及財務(wù)安全管理工作。

財務(wù)部安全管理制度3

　　為加強公司財務(wù)管理與會計核算，合理組織收入，節(jié)約費用開支，防止企業(yè)資產(chǎn)流失，提高資金利用了率，強化財務(wù)監(jiān)督，使各項管理工作符合現(xiàn)行財務(wù)會計制度的要求，特制定如下管理規(guī)定：

　　一、會計基礎(chǔ)工作包括

　　會計從業(yè)人員道德、業(yè)務(wù)素質(zhì)、會計核算、審核原始憑證、登記會計帳簿、編制會計報表、財務(wù)監(jiān)督、會計檔案管理等工作。財會人員應(yīng)認真學習，掌握會計基礎(chǔ)工作的各項規(guī)則和規(guī)定，嚴格履行自己的職責。每項工作的具體要求按財政部頒發(fā)的會計基礎(chǔ)工作規(guī)范規(guī)定辦理。

　　二、預算管理

　　預算包括年度收入預算和支出預算兩部分，各部門根據(jù)各自的智能和所承擔的工作任務(wù)編制收支預算，編制預算要堅持實事求是、統(tǒng)籌兼顧、確保重點、勵行節(jié)約的方針。財務(wù)部要對各室部申報的收支預算嚴格審核、把關(guān)、檢查、督促其落實，各部門室在編制收支預算或申請專項經(jīng)費和返款項時，必須與財務(wù)部協(xié)商，以免在工作中造成不協(xié)調(diào)現(xiàn)象。

　　三、資金管理

　　1、收入管理

　　公司收入主要指在開展汽車銷售、服務(wù)過程中收取的業(yè)務(wù)收入，各種收入應(yīng)及時入帳分項核算、統(tǒng)一管理、任何單位或個人不得截留、挪作它用。

　　2、支出管理

　　支出是企業(yè)為開展業(yè)務(wù)、保證公司正常運轉(zhuǎn)的資金耗費，它包括經(jīng)常性經(jīng)費支出(辦公費、差旅費、電話/電腦使用費、設(shè)備正常維護費、員工短期培訓費等)、專項經(jīng)費支出(專用設(shè)備購置費、設(shè)備維護費、接待費)、其他費用支出。經(jīng)常性經(jīng)費支出審批權(quán)限：20xx元以上由董事長審批、財務(wù)部核準。專項經(jīng)費審批權(quán)限：總經(jīng)理審批、財務(wù)部核準。

　　3、往來款項管理

　　往來款項指因工作需要而形成的暫時款，暫存款等款項，各種往來款項應(yīng)及時清理，該報銷的報銷、該收回的收回、該結(jié)算的結(jié)算、該上繳的上繳、該下?lián)艿南聯(lián)�，不能長期掛帳，更不能轉(zhuǎn)移挪用或截留。員工個人借出的差旅費、材料采購等款項要在費用發(fā)生后的20日內(nèi)報銷，形成實際支出。

　　4、現(xiàn)金管理

　　(1)公司正常開支所需現(xiàn)金應(yīng)嚴格控制，日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為20xx元，超額部分應(yīng)存入銀行，無特殊情況不能隨意支取。

　　(2)公司可以在以下范圍使用現(xiàn)金：員工工資、津貼、獎金、個人勞動報酬、出差人員攜帶差旅費、零星支出，總經(jīng)理批準的其他開支。

　　(3)財務(wù)人員支付現(xiàn)金、可從公司庫存現(xiàn)金中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付。

　　(4)出納人員應(yīng)對支付的現(xiàn)金做到日清月結(jié)，逐步記帳、按時對帳，保證現(xiàn)金使用安全。

　　(5)財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。

　　5、銀行存款管理

　　(1)公司除財務(wù)部允許在銀行開設(shè)帳戶外，其余均不得開戶，已經(jīng)開戶的`要清理銷戶。

　　(2)對銀行開設(shè)的帳戶，要嚴格管理，除與工作相關(guān)的收支業(yè)務(wù)外，不允許發(fā)生其它銀行收支業(yè)務(wù)，更不允許轉(zhuǎn)借帳號、供其他單位和個人使用。

　　(3)各部門嚴禁設(shè)立內(nèi)部帳戶，進行業(yè)務(wù)往來，違著公司將嚴懲。

　　(4)經(jīng)管帳戶人員按銀行存款會計科目核算的要求及時清帳、對帳、核對余額，不得不發(fā)生透支現(xiàn)象。

　　四、公款借支

　　1、因公出差或工作需要借用公款，應(yīng)憑出差會議通知填寫“借款單”，經(jīng)部門領(lǐng)導批示后辦理借款手續(xù)，不得公款私用。

　　2、財務(wù)機構(gòu)有權(quán)控制借款金額。

　　3、完成工作7天內(nèi)須核銷還款，不得無故拖欠借款。

　　4、大額支出原則上應(yīng)使用支票，特殊情況需使用現(xiàn)金的，由財務(wù)部負責人批準使用。

　　5、領(lǐng)用支票時，須填寫支票領(lǐng)用單，經(jīng)財務(wù)主管同意后方可辦理。

　　6、支票必須按所列用途使用，不按用途使用的，財務(wù)部不予以報銷。

　　五、費用報銷

　　1、計劃內(nèi)的行政開支、費用報銷由經(jīng)辦人簽字、部門負責人審核，相關(guān)部室簽署意見后轉(zhuǎn)財務(wù)部報銷。

　　2、計劃外費用開支應(yīng)從嚴控制，經(jīng)分管領(lǐng)導審定后方可實施。

　　3、行政事務(wù)中需開支的招待費用，由綜合部負責安排，業(yè)務(wù)活動中開支的招待費用，由業(yè)務(wù)部門報請綜合部統(tǒng)一安排。

　　4、凡購買辦公用品及設(shè)備需經(jīng)辦人憑電腦小票及合法發(fā)票報賬。

　　5、公出、培訓人員報賬詳見《差旅報銷規(guī)定》

　　以上管理制度之公布之日起執(zhí)行、修訂亦同。

財務(wù)部安全管理制度4

　　一、各部門如遇業(yè)務(wù)需要，須借款作為備用金的.，應(yīng)由各部門主管填寫“借款申請單”，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可至財務(wù)部辦理借款手續(xù)。

　　二、公司員工借款權(quán)限規(guī)定如下：

　　1、普通職員借款伍佰元以下(含500元)由本部門經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理簽字即可借款，超限由總經(jīng)理簽字批準。

　　2、主管人員借款壹仟元以下(含1000元)由本部門經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理簽字即可借款，超限由總經(jīng)理簽字批準;

　　3、部門經(jīng)理借款貳仟元以上(含20xx元)由總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理簽字即可借款。

　　4、借款員工必須在當月還清借款，未還款者不論何種原因一律在下月工資內(nèi)扣回。

　　5、遠期定貨定金不在此范圍內(nèi)。

　　三、參加外出培訓的人員需憑培訓通知及外出培訓協(xié)議辦理借款手續(xù)，手續(xù)不全不予辦理。

　　四、部門備用金的支用不得超過規(guī)定的范圍和業(yè)務(wù)內(nèi)容，不得借與他人或私自挪用。

　　以上規(guī)定自本規(guī)定發(fā)布之日起執(zhí)行，希望各部門積極配合，照章執(zhí)行。

財務(wù)部安全管理制度5

　　一、發(fā)票的管理

　　1、企業(yè)發(fā)票需專人保管、專人開據(jù)，不得浪費與遺失。

　　2、發(fā)票的申購需財務(wù)部門在稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)取，并按發(fā)票的編號順序進行領(lǐng)發(fā)，一般一次申領(lǐng)一本，以舊換新。

　　3、開具發(fā)票應(yīng)按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具，并加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專用章，發(fā)票限在本市開具。

　　4、未開具的發(fā)票不允許先蓋財務(wù)章，應(yīng)即用即蓋。

　　5、普通發(fā)票一本用完后應(yīng)在封面注明日期和累計金額。

　　6、財務(wù)部門應(yīng)按稅務(wù)機關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀，已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當保存五年。保存期滿，經(jīng)稅務(wù)機關(guān)查驗后銷毀。

　　7、如遇丟失發(fā)票的.情況，應(yīng)于丟失當日書面報告稅務(wù)機關(guān)，并需在傳播媒介上公告聲明作廢。

　　8、財務(wù)部需加強發(fā)票書寫格式管理，不符合規(guī)定格式的發(fā)票，不得作為報銷憑證。

　　二、違反發(fā)票管理法規(guī)的行為包括：

　　1、未按照規(guī)定領(lǐng)取發(fā)票的

　　2、未按照規(guī)定開具發(fā)票的

　　3、未按照規(guī)定接受稅務(wù)機關(guān)檢查的

　　4、未按照規(guī)定保管發(fā)票的

　　三、專用發(fā)票開具要求

　　1、字跡清楚;

　　2、不得涂改;

　　3、項目填寫齊全;

　　4、票物相符，票面金額與實際金額相符;

　　5、各項目內(nèi)容正確無誤;

　　6、全部聯(lián)次一次一具，上下聯(lián)內(nèi)容、金額、稅額一致;

　　7、發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章;

　　8、按照規(guī)定的時限開具專用發(fā)票;

　　9、不得拆本使用專用發(fā)票;

　　10、不得超面額開具專用發(fā)票;

　　11、用中文開具專業(yè)發(fā)票。

　　以上規(guī)定望相關(guān)人員認真執(zhí)行，不得疏漏。

財務(wù)部安全管理制度6

　　一、保管室的管理

　　1、保管室服務(wù)對象：酒店向住客提供免費保險庫，非酒店住客不在服務(wù)之列。

　　2、保管室管理工作：每班次盡量指定收銀領(lǐng)班專職負責保管室工作，嚴格執(zhí)行以下工作程序和規(guī)則。

　　3、請住客出示酒店歡迎卡，填寫保管室使用登記卡(包括日期、時間、住客本人姓名及簽名等)，檢查并核實登記卡所填資料與歡迎卡一致方能為客人辦理開箱手續(xù)。凡歡迎卡離店日期已過或客人未能出示歡迎卡，應(yīng)予委婉拒絕或引導客人先辦理延期住宿手續(xù)再提供服務(wù)。

　　4、向客人清楚說明使用保管室，每次開箱均要填寫清楚有關(guān)資料，包括日期、時間、住客本人的簽名應(yīng)與初簽完全符合方可開箱。

　　5、如有住客要求兩人使用同一個保險箱，必須知會當班主管核實有關(guān)資料并視實際情況靈活處理;如屬長住客，且客人住宿登記能證明屬夫妻、兄弟等親屬關(guān)系者，才可使用同一個保險箱，并要求客人注明或兩人同時簽名才可開箱;

　　6、如兩名客人要求同時進入保管室，應(yīng)婉言謝絕，否則立即通知大堂副理處理;必須核對并確認客人簽名與登記卡完全相符才能提供保險箱服務(wù)。如有疑問或發(fā)現(xiàn)簽名不符，應(yīng)立即報告主管，主管查核仍有疑問要報告大堂副理，并知會有關(guān)領(lǐng)導。

　　7、辦理手續(xù)后，引領(lǐng)客人進入保管室，并將第一道門鎖好，嚴禁讓客人進入保管室的第二道門。

　　8、向客人提供適用的保險箱，當客人第一次使用保險箱時，應(yīng)叮囑其小心保管好保險箱鑰匙，并提示遺失鑰匙要賠償。

　　9、切忌詢問客人存放在保險箱內(nèi)的任何物品。

　　10、每次為客人辦理好使用保險箱手續(xù)后，必須檢查保險箱是否已鎖好;如客人退還保險箱，必須在登記卡背面按規(guī)定填寫開箱欄及最后一欄。

　　11、負責保險箱管理工作的`收銀員必須保管好保管室鑰匙，將鑰匙裝入鑰匙保險箱上;用膳或因其他情況離開工作崗位必須報告主管，將鑰匙交給同事并做好登記交接手續(xù);當值主管應(yīng)隨時抽查，違者給予紀律處分。

　　二、保管室管理注意事項

　　1、嚴格執(zhí)行保險箱服務(wù)程序，嚴格先開箱后填資料，否則由經(jīng)辦人承擔一切責任;

　　2、嚴格檢查客人用過后的保險箱內(nèi)有無其他物品;

　　3、凡有簽名不符或非保險箱登記客人開箱或退箱手續(xù)不予辦理;

　　4、嚴格在保管室內(nèi)拍照;

　　5、如非遇到突發(fā)暴力事件(如搶劫、放火等)，嚴格按動保管室內(nèi)所裝的報警器。

財務(wù)部安全管理制度7

　　第二章鑰匙的使用與管理

　　1、前臺收銀負責酒店各處鑰匙的管理

　　2、將酒店所有的鑰匙按房間號碼編號，貼上膠紙

　　3、制作鑰匙登記表

　　4、將鑰匙保存在保險箱內(nèi)

　　5、收銀員要掌握各部門交取鑰匙員工的簽名模式

　　6、當員工交、取鑰匙時要在鑰匙登記表上登記交、取鑰匙的'時間、部門、用途、簽名，并核對簽名模式

　　7、收銀員應(yīng)及時督促各部門交回鑰匙

　　8、“自動開倉”的鑰匙的領(lǐng)取，需有當值大堂副理，當值保安人員（領(lǐng)班級以上），用貨部門人員（主管級以上）共同簽名領(lǐng)取該倉庫鑰匙。

　　第三章收銀員崗位安全操作規(guī)則

　　1、收銀員上崗前清點上一班收銀員交出的備用金、發(fā)貨票，雙方并在備用金、發(fā)貨票交接本上登記時間、簽名。

　　2、收銀員必須掌握識別真假幣知識。

　　3、收銀員在營業(yè)過程中必須保證收到真幣，收取假幣收銀員自行負責。

　　4、收銀員不許給住店客人之外的人換零鈔、港幣、美元。

　　5、前臺收銀員每天17:00時、21;00時、0:00時押金和營業(yè)款必須投款一次，西餐收銀員每天21:00時必須投款一次，余款班次結(jié)束后再投。

　　6、收銀員必須保證帳實相符。

　　7、收銀員交款時，由大堂副理和保安部領(lǐng)班作為見證人，按交款報告的格式填寫清楚內(nèi)容(時間、班次、交款人、交款額、見證人)

　　8、收銀員在交款袋上注明時間、班次及交款人，早班各收銀員相互清點并在信封上簽字確認，中班交款時由西餐收銀員清點并簽名確認，晚班交款時由夜審清點并簽名確認。

　　9、由見證人確認裝有現(xiàn)鈔時，收銀員將交款袋封好后方可將交款袋投入保險柜。

　　10、備用金分A、B、C三個柜，A柜收銀員下班將備用金交至下一班，B柜、C柜收銀員下班前將備用金交至保險箱中。

　　11、收銀員下班前清點備用金，BC柜收銀員存?zhèn)溆媒饡r，收銀員致電保安部、大堂副理到存取備用金地點一同填寫備用金存取登記本后，將備用金投入保險箱中，收銀員保管母鑰匙，大堂副理保管子鑰匙。

　　12、取備用金時,收銀員致電保安部、大堂副理在取備用金地點一同填寫取備用金登記本，保安部作為見證人，由收銀員用母鑰匙、大堂副理用子鑰匙共同將保險箱打開，根據(jù)收銀員崗位取出所需取的備用金。

　　13、收銀主管領(lǐng)班在崗時，收銀員離開崗位，由主管\領(lǐng)班查看收銀臺抽屜內(nèi)現(xiàn)鈔是否存在后由收銀員鎖上抽屜方可離開收銀臺，收銀主管領(lǐng)班離開時自覺要求在崗收銀員查看現(xiàn)鈔是否存在后，鎖上抽屜方可離開收銀臺。中、晚班收銀員在收銀主管、領(lǐng)班不在時需用餐或去洗手間須向大堂副理請假，大堂副理查看收銀臺抽屜內(nèi)現(xiàn)鈔是否存在后，由收銀員鎖上抽屜即可離開收銀臺。

　　14、信貸會計每周抽查盤點備用金及營業(yè)款一次。

　　第四章貴重物品遺失的處理

　　1、當服務(wù)員發(fā)現(xiàn)有貴重物品遺失酒店，服務(wù)員應(yīng)立即通知部門主管（或部門主管授權(quán)人員）及大堂副理做見證。

　　2、將物品做好登記，注明日期、名稱、數(shù)量、顏色、品牌、遺失物品客人姓名、房間號碼、入住登記時有效證件及號碼，拾者、保管人及大堂幅理簽名確認。

　　3、無論將遺失物品存放在保險箱內(nèi)還是營業(yè)部門，客人憑住店時有效證件領(lǐng)取貴重物品，做好登記，注明日期，核對證件號碼，客人、大堂副理、營業(yè)部門負責保管之人及負責人簽名。

　　5、財務(wù)部資產(chǎn)會計每月對遺失貴重物品進行盤點。

　　6、如果遺留貴重物品超過三個月，由營業(yè)部門將遺留貴重物品上交財務(wù)部資產(chǎn)會計處，建立遺留貴重物品臺帳，交出部門當事人、資產(chǎn)會計或出納簽名（現(xiàn)金由出納保管，物品交資產(chǎn)會計保管）。

　　7、保管期限達到一年，客人還未領(lǐng)取，由財務(wù)部打申請報告，公司領(lǐng)導審批后，方可處理，作為公司營業(yè)外收入或員工活動之用。

　　第五章緊急事件的應(yīng)急處理預案

　　1、如果系統(tǒng)出現(xiàn)故障，應(yīng)及時改用手工程序。

　　2、利用夜審后的夜審報告，加上當日消費帳單作為結(jié)帳依據(jù)。

　　3、事先得到通知需短時停機時，先打印一份“房態(tài)表”報告。

　　4、向客人解釋說明，并對由此給客人帶來的不便向客人道歉。

　　5、接班時需用手工結(jié)帳報告，將當日業(yè)務(wù)分類匯總平帳。

　　6、由于系統(tǒng)出現(xiàn)故障漏收的消費項目,填寫減扣單,做減扣處理

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