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公司管理制度

時間:2023-06-14 09:46:50 制度 我要投稿

【推薦】公司管理制度

  在不斷進步的時代,制度的使用頻率逐漸增多,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準則和依據(jù)。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?下面是小編整理的公司管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

【推薦】公司管理制度

公司管理制度1

  油品調(diào)運分公司運營管理室職責(zé)

  部門名稱、運營管理室、部門定編

  直接上級、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、下屬部門

  主要職能:負責(zé)物流配送商/車輛的開發(fā)選擇及評估、運輸計劃與調(diào)度、物流數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、物流商檔案管理、延安煉油廠開票、數(shù)質(zhì)量檢查監(jiān)督管理、消防安全管理等工作

  序號、職能領(lǐng)域、主要職

  1、物流配送商/車輛開發(fā)與選擇

  負責(zé)進行物流和配送市場分析工作,獲取當(dāng)前或者潛在的供應(yīng)商以及競爭環(huán)境的數(shù)據(jù)

  負責(zé)進行物流配送商合同的談判和議價,并提供專業(yè)方面的建議

  做好物流配送商的開發(fā)和選擇工作

  負責(zé)建立和維護與物流配送商的'溝通體系

  負責(zé)進一步開發(fā)新的配送渠道

  2、物流配送商評估

  負責(zé)物流配送商的評估工作

  負責(zé)物流配送商的績效分析、評價和績效優(yōu)化系統(tǒng)的建立和執(zhí)行、

  3、運輸計劃與調(diào)度

  協(xié)調(diào)與煉廠關(guān)系,確保及時獲得油品配送信息

  負責(zé)根據(jù)各煉廠的調(diào)運需求將承運商/單車安排到不同站點

  負責(zé)將各煉廠的調(diào)運量通知給各駐站及大車隊,在調(diào)運量超出某站點現(xiàn)有承運量時,進行站點間臨時車輛調(diào)配

  負責(zé)追蹤配送計劃的執(zhí)行情況,確保配送車輛及時、安全地到達目的地

  負責(zé)收集各駐站對承運車隊/車輛服務(wù)的反饋意見

  4、物流數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析

  制定部門統(tǒng)計范圍、統(tǒng)計方式、統(tǒng)計口徑等統(tǒng)計制度和體系

  編制各項統(tǒng)計報表的模板

  及時準確地匯總配送數(shù)據(jù),并編制成日報、月報、季報、年報,根據(jù)分析及時發(fā)現(xiàn)問題,改進工作

  負責(zé)車輛統(tǒng)計、臺賬、日報表等傳遞和上報工作

  5、物流商檔案管理

  負責(zé)公司物流商檔案的存檔工作

  負責(zé)公司物流商檔案的使用管理工作

  嚴格執(zhí)行保密制度,做好保密管理工作

  6、延安煉油廠開票

  根據(jù)運量情況確定所需車輛數(shù)量,并對車輛進行安全檢查(罐體標識、車內(nèi)標牌、五證、滅火器、gps),并建立臺賬

  根據(jù)安全檢查情況給承運車輛開具提貨單

  做好單據(jù)保管工作

  7、數(shù)質(zhì)量檢查監(jiān)督管理

  負責(zé)所有承運車輛gps跟蹤定位,及時發(fā)現(xiàn)并解決車輛行駛問題,做好車輛行駛?cè)粘S涗洠_具承運車隊車輛超時及越界證明

  負責(zé)及時向大車隊通報自有車輛和合作單車的日常行駛及調(diào)運情況

  負責(zé)第三方配送的數(shù)量管理,包括防止偷貨、防止換貨、運輸損益管理等

  負責(zé)延煉裝卸車產(chǎn)品數(shù)質(zhì)量檢查,負責(zé)石化廠卸車產(chǎn)品數(shù)質(zhì)量檢查,監(jiān)督永煉、榆煉裝卸車產(chǎn)品數(shù)質(zhì)量檢查工作

  負責(zé)運輸數(shù)量及質(zhì)量爭議處理,參與與地方交管部門的關(guān)系維護

  定期對數(shù)質(zhì)量糾紛進行回顧分析,不斷提升對承運商的管理能力、

  8、消防安全管理

  負責(zé)分公司機關(guān)的消防安全設(shè)施管理及安全培訓(xùn)工作

  負責(zé)監(jiān)督調(diào)運過程的安全,定期不定期檢查裝運現(xiàn)場安全工作進行

  定期或不定期檢查承運商車輛安全

  負責(zé)分公司安全事故的處理,并監(jiān)督處理落實情況

  負責(zé)每月安全生產(chǎn)檢查評分和季度安全生產(chǎn)檢查評比,做好分公司月、季度安全生產(chǎn)、文明施工檢查評比記錄入檔

  負責(zé)對新員工上崗前消防安全培訓(xùn)工作,并作好教育記錄入檔、

  9、部門基礎(chǔ)工作

  明確本部門各項工作分工

  制定本部門工作計劃、目標和任務(wù),并組織實施

  負責(zé)本部門業(yè)務(wù)和行政事務(wù)對內(nèi)、外關(guān)系的協(xié)調(diào)與處理

  積極配合公司、分公司相關(guān)部門牽頭的工作,保證各項工作高效高質(zhì)完成

  學(xué)習(xí)、研究國家政策、上級單位和領(lǐng)導(dǎo)指示精神,開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提升職工素質(zhì)和工作效益

  編制本部門年度財務(wù)預(yù)算,按照規(guī)定的管理制度進行支出

  負責(zé)本部門人員考勤管理和工作考核評定

  負責(zé)本部門各類辦公設(shè)備的正常維護和保養(yǎng)、

  部門協(xié)作關(guān)系、

  內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系、工貿(mào)公司安全保衛(wèi)部及公司所屬各部門、駐站、

  外部協(xié)調(diào)關(guān)系、煉化公司、延安煉油廠、榆林煉油廠、永坪煉油廠、延安石油化工廠、各承運車隊、延煉分局及各類社會機構(gòu)、

公司管理制度2

  一、財產(chǎn)的管理范圍

  1、固定資產(chǎn):凡價值超過2000元的設(shè)備;價值超過1000元、使用年限超過1年的財產(chǎn),均屬固定資產(chǎn)。

  2、其它資產(chǎn):未達到固定資產(chǎn)條件的低值易耗品及物料消耗品。

  二、財產(chǎn)分類

  1、固定資產(chǎn):辦公設(shè)備、交通設(shè)備、通訊設(shè)備。

  2、其他財產(chǎn):辦公家具、電話機、辦公用品、辦公耗材。

  三、財產(chǎn)管理的部門

  1、運營中心技術(shù)部負責(zé)辦公設(shè)備(計算機及其外設(shè)、附屬配件、投影儀、集團電話及線路等)。

  2、運營中心綜合部負責(zé)其他財產(chǎn)(辦公家具,電話機、辦公用品、辦公耗材等)。

  3、各部門負責(zé)使用財產(chǎn)的保管、維護,要求設(shè)專人管理財產(chǎn)并負責(zé)配合公司財產(chǎn)管理。

  四、財產(chǎn)購置程序

  1、購置計算機等辦公設(shè)備,由申請部門將計劃提交運營中心技術(shù)部,再經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)批準后由技術(shù)部負責(zé)購置;

  2、購置其他財產(chǎn),由申請部門將計劃提交運營中心,由運營中心負責(zé)統(tǒng)一購置;

  3、凡購置各類財產(chǎn),必須及時驗收入庫,經(jīng)辦人持入庫單到財務(wù)部辦理報銷手續(xù);

  4、凡應(yīng)入庫而未辦理入庫手續(xù)的,財務(wù)部不予報銷;

  5、凡領(lǐng)用物品,必須辦理出庫手續(xù)。

  五、注意事項:

  1、凡在公司范圍內(nèi)可調(diào)撥的財產(chǎn),不得重新購置;確需添置的財產(chǎn),由運營中心或技術(shù)部核實,報總經(jīng)理審批后,方可購買。

  2、辦公耗材(打印紙,菲林紙,傳真紙,墨盒,硒鼓,電話卡等)購置計劃,每月初須提交至運營中心。

  3、專業(yè)設(shè)備及其他財物,可根據(jù)需要由各部門自行購置或由運營中心配合購置,但必須到運營中心進行出入庫登記。

  4、凡領(lǐng)用辦公設(shè)備(計算機及外設(shè)等),均需填寫《計算機配置表》,本單一式三聯(lián),分別由使用者留存、運營中心技術(shù)部留存、財務(wù)部留存。

  5、對辦公設(shè)備、辦公家具進行編號,編號按財產(chǎn)分類不同,分別順序編號;再由財務(wù)部建立固定資產(chǎn)帳及卡片,使用部門建立固定資產(chǎn)卡片,運營中心建立表格。

  6、運營中心技術(shù)部對設(shè)備建立檔案,并制定出設(shè)備的使用規(guī)范,每月定期對全公司設(shè)備進行全面檢查。檢查內(nèi)容包括檢查病毒、檢查機器的運行及使用情況等,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,確保辦公設(shè)備運行狀態(tài)良好。

  7、部門財產(chǎn)責(zé)任人離崗,必須由財產(chǎn)管理部門會同財務(wù)部核實部門財產(chǎn),確定財產(chǎn)完好程度;部門財產(chǎn)責(zé)任人變更,及時通知有關(guān)部門,以保證財產(chǎn)管理的連續(xù)性。

  8、員工調(diào)離公司,運營中心驗收并回收資產(chǎn)。

  9、個人對所用資產(chǎn)承擔(dān)管理責(zé)任,部門負責(zé)人對本部門資產(chǎn)和轄區(qū)共用資產(chǎn)承擔(dān)責(zé)任,因人為因素造成資產(chǎn)損壞由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任,落實不到人的由部門負責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。

  六、財產(chǎn)使用中的規(guī)定

  1、公司每位員工都應(yīng)愛護公司財產(chǎn)。

  2、部門財產(chǎn)不得隨意轉(zhuǎn)移、拆換。

  3、財產(chǎn)使用中發(fā)生故障、出現(xiàn)問題不能正常使用,應(yīng)由部門財產(chǎn)責(zé)任人認真填寫《設(shè)備報修單》或《報廢單》,于三日內(nèi)及時通報技術(shù)部或后勤部門進行維修。負責(zé)維修的'部門應(yīng)限期修復(fù)損壞的財產(chǎn)。

  4、凡造成財產(chǎn)流失、損壞者,照財產(chǎn)原價值進行賠償。同時,公司還將視其情節(jié)輕重,分別對肇事者處以罰款、通報批評直至解除合同的處罰。

  七、財產(chǎn)調(diào)撥

  1、使用部門內(nèi)部調(diào)撥財產(chǎn)或員工調(diào)換座位等,財產(chǎn)責(zé)任人應(yīng)及時通知運營中心更改使用記錄;

  2、使用部門間調(diào)撥財產(chǎn),填寫《財產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》,本單一式三聯(lián)分別由財務(wù)部、使用部門、運營中心留存并依此相應(yīng)更改卡片及表格內(nèi)容;

  3、本公司財產(chǎn)除特殊原因外,不得調(diào)撥至外單位。

  八、財產(chǎn)出售或報廢

  1、財產(chǎn)發(fā)現(xiàn)壞損,確實無法修復(fù)時,填寫《財產(chǎn)報損單》,本單一式三聯(lián),經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)批準后,分別由財務(wù)部、使用部門、運營中心留存,并依此銷相應(yīng)卡片及修改表格內(nèi)容,報損財產(chǎn)統(tǒng)一由財務(wù)部處理。

  2、固定資產(chǎn)使用部門將報廢的固定資產(chǎn)上交運營中心,由運營中心進行清理或出售,并將出售收入交財務(wù)部,同時變更固定資產(chǎn)卡片。

  3、財產(chǎn)使用部門發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)丟失,必須在三日內(nèi)上報運營中心。

  九、財產(chǎn)清查

  1、運營中心應(yīng)會同財務(wù)部,每年中、年底盤點一次公司財產(chǎn)。

  2、運營中心應(yīng)每季度對固定資產(chǎn)產(chǎn)進行抽查。

  3、運營中心每月對辦公耗材庫進行清查盤點。

公司管理制度3

  置業(yè)集團公司招標采購管理制度

  第一章總則

  第一條為規(guī)范集團公司各工程項目的采購招標工作,提高工作成效,特制定本制度。

  第二條本制度適用于整個集團采購管理系統(tǒng)。

  第二章供應(yīng)商資料收集

  第三條項目部提供材料需求計劃

  (一)任何材料的采購都必須有項目部提供的材料采購審批單,只有做到'以需定購',才能有效地降低采購成本。無材料采購審批單的,采購中心不予受理。

  (二)根據(jù)材料采購審批單,確定每個具體項目的采購負責(zé)人。

  (三)項目負責(zé)人應(yīng)與項目部就采購材料的規(guī)格及技術(shù)指標要求進行詳細的溝通。

  (四)材料需求計劃應(yīng)有明確的數(shù)量、技術(shù)指標以及到貨時間要求。

  第四條搜尋并聯(lián)系供應(yīng)商

  (一)可通過internet、黃頁、供應(yīng)商介紹等方式搜尋材料供應(yīng)商。

  (二)采購人員與供應(yīng)商交流的過程中應(yīng)努力學(xué)習(xí)材料知識和行業(yè)知識,力求在每次一種材料采購結(jié)束后成為該材料的專家。

  (三)嚴禁供應(yīng)商與項目部私下單獨接觸,供應(yīng)商對項目的疑問由采購管理中心與項目部溝通后由采購管理中心進行答復(fù),嚴格執(zhí)行前后臺管理,杜絕腐敗滋生的機會。

  第五條供應(yīng)商資格預(yù)審

  (一)資格預(yù)審的目的是為了將不符合條件的供應(yīng)商初步淘汰,減少后期的工作量,做到有的放矢。

  (二)供應(yīng)商資格預(yù)審的內(nèi)容一般應(yīng)包括:供應(yīng)商的規(guī)模、技術(shù)資質(zhì)、市場信譽、財務(wù)狀況以及過往業(yè)績。

  (三)一般選出10家以上符合條件的.供應(yīng)商作為將來邀請招標的對象。

  第六條建檔及封樣工作

  (一)選出符合資格預(yù)審條件的供應(yīng)商后應(yīng)建立詳細的供應(yīng)商檔案及相關(guān)的電子文件:產(chǎn)品、資格預(yù)審的內(nèi)容、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等。供應(yīng)商的信息檔案建立起來后應(yīng)集中匯總,并做到在采購管理中心內(nèi)部的信息共享。

  (二)凡是進入招標采購程序的材料,供應(yīng)商必須提供樣品。由項目負責(zé)人做好封樣工作,封樣庫的兩把鑰匙由專人保管,非采購管理中心人員不得進入封樣庫,避免質(zhì)量以及腐敗的問題發(fā)生。

  第三章招標和投標

  第七條編制招標文件

  (一)招標文件由相應(yīng)的的項目負責(zé)人來統(tǒng)一草擬,在招標文件中應(yīng)規(guī)定:供應(yīng)商投標需分商務(wù)標和技術(shù)標兩部分分別投標裝訂成冊。

  (二)招標文件中的商務(wù)部分要求由采購管理中心擬定;技術(shù)部分要求由項目部擬定,項目負責(zé)人應(yīng)積極與項目部溝通以準確確定技術(shù)部分要求。

  (三)招標文件擬定后,項目負責(zé)人的上級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對其進行初步審核。

  第八條法務(wù)部審核招標文件

  按照公司在招標采購方面的規(guī)定,所有的招標文件在發(fā)售前一定要經(jīng)法務(wù)部審核,審核通過后方可蓋章生效。

  第九條發(fā)出招標邀請

  我司采用的是邀請招標的采購方式,邀請招標對于項目時間相對比較緊、供應(yīng)商數(shù)量并不多的情況比公開招標更有優(yōu)勢,也不失公平性。根據(jù)具體的采購材料,我司一般采取電話邀請或邀請函兩種方式來發(fā)出招標邀請。

  第十條發(fā)售招標文件

  (一)根據(jù)我國招標法的有關(guān)規(guī)定,我司對招標文件采取的是發(fā)售的方式,由各投標人自行自愿購買。

  (二)標書費的多少一般根據(jù)招標項目總金額來確定,招標文件一經(jīng)發(fā)售,不論投標人中標與否,標書費概不退還。

  第十一條勘測現(xiàn)場

  供應(yīng)商有要求勘測現(xiàn)場的,相應(yīng)的項目采購負責(zé)人必須陪同前往。具體的時間行程安排,相應(yīng)的項目負責(zé)人應(yīng)先與項目部溝通后確定,不允許供應(yīng)商私自與項目部接觸。

  第十二條答疑

  對供應(yīng)商就招標文件中的疑問進行答疑,必須使供應(yīng)商對招標文件的內(nèi)容全面了解,避免以后出現(xiàn)供應(yīng)商的投標文件不符合招標文件要求的情況,使本來可能有實力中標的供應(yīng)商被廢標,影響采購的整個進度和質(zhì)量。

  第十三條收取投標文件

  (一)每位項目負責(zé)人在收取投標文件時應(yīng)仔細檢查投標文件是否密封并蓋騎縫章,如未未作以上操作則作廢標處理。

  (二)投標文件內(nèi)容應(yīng)包括投標文件的正本、副本及電子文檔。

  (三)收取投標文件的同時收取投標保證金,保證金的用途要提前和供應(yīng)商解釋清楚。

  第十四條開標和評標

  (一)評標的評委必須有項目部、采購管理中心、總經(jīng)辦三方參加,評委的總?cè)藬?shù)需為奇數(shù)。

  (二)開標前必須擬好評分標準,并確定商務(wù)標和技術(shù)標的比重。

  (三)評標應(yīng)從技術(shù)標、商務(wù)標兩方面評審,由相應(yīng)的評委分別評比,杜絕腐敗隱患。

  (四)開標時做好相應(yīng)的開標記錄:參與開標的各方人員簽到表、每個投標人的得分表。

  (五)按照技術(shù)標得分,從所有的投標人中選出得分前七名。

  第四章商務(wù)談判

  第十五條要求供應(yīng)商第二次報價

  和技術(shù)標得分前七名的供應(yīng)商聯(lián)系,要求他們在價格再次下降,并根據(jù)最新的報價在剩下的七家供應(yīng)商中選出前五名。

  第十六條要求供應(yīng)商第三次報價

  和供應(yīng)商再次聯(lián)系,要求他們進行第三次報價,并以價格為標準在剩下的五家供應(yīng)商中選出前三名。

  第十七條第一輪談判

  經(jīng)過三次報價后,正式進入談判程序,首先由招標項目負責(zé)人與選出的供應(yīng)商進行4次談判,并做好相關(guān)的談判增值記錄。

  第十八條第二輪談判

  在第一輪談判結(jié)束后,由各項目負責(zé)人的直接上級與供應(yīng)商進行第二輪的2次談判,綜合考慮各供應(yīng)商在技術(shù)和價格上的整體實力,初步確定中標供應(yīng)商,做好相關(guān)的談判增值記錄。

  第十九條第三輪談判

  由部門負責(zé)人與初步確定的中標供應(yīng)商進行最后談判,做好談判增值記錄。

  第二十條商務(wù)談判原則

  (一)'毛巾擠水':要求供應(yīng)商在投標后進行的第二次和第三次報價的過程為'毛巾擠水'過程,通過這兩次報價使采購價格初步下降。

  (二)'毛巾烘干':在要求供應(yīng)商第三次報價后,開始正式進入談判階段,通過'三輪七次'不同層次的談判,達到進一步降低價格的效果。

  (三)談判原則:沒有計劃的不談判;沒有目標的不談判;沒有前后臺管理措施的不談判;不封樣不談判;沒有參加招投標的供應(yīng)商不談判;沒有3家以上供應(yīng)商不談判;參與談判的人對價格沒有決定權(quán)。

  (四)輪談判都應(yīng)體現(xiàn)增值過程。

  第五章合同簽訂

  第二十一條合同簽字

  由我

  方擬定雙方簽署的采購合同,并交法務(wù)部進行審核。審核通過后,由供應(yīng)商首先在合同上簽字蓋章,進行系列的評審我方才在合同上簽字蓋章。

  第二十二條成本降低的機會

  作為采購人員,我們應(yīng)努力抓住成本降低的每一個機會。合同通過總經(jīng)辦評審后,我方在合同上簽字前可以進一步與供應(yīng)商就價格再一次商議。

  第二十三條合同簽訂

  合同簽訂一式4份,采購管理中心、供應(yīng)商各一份,行政部和檔案室各留存一份。合同簽字蓋章后,項目負責(zé)人應(yīng)及時通知未中標供應(yīng)商做好回訪工作,并根據(jù)招標文件的規(guī)定退還投標保證金,維護好公司的良好形象。

  第二十四條資料存檔

  招標采購必須做到'一材一檔',存檔資料應(yīng)包括:供應(yīng)商的投標文件、投標供應(yīng)商清單及供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料、談判增值表、采購合同等。

  第六章附則

  第二十五條本制度實施后,前期相關(guān)規(guī)定和制度自行終止。

  第二十六條本制度執(zhí)行監(jiān)督權(quán)歸采購管理中心。

  采購管理中心

公司管理制度4

  一、目的:

  合理利用工廠網(wǎng)絡(luò)資源,更好服務(wù)于大家,同時杜絕違規(guī)上網(wǎng)現(xiàn)象,特訂立本辦法。

  二、適用范圍:

  適用于工廠所有電腦使用者。

  三、內(nèi)容:

  (一)總則

  1.工廠建立網(wǎng)絡(luò)信息設(shè)施、綜合信息管理的網(wǎng)絡(luò)支撐環(huán)境,實現(xiàn)各部門電腦互聯(lián)、支持信息資源共享,并通過Internet與互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接,提供互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)辦公。

  2.電腦部負責(zé)工廠網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃,承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、管理和維護工作,并對各聯(lián)網(wǎng)部門提供技術(shù)支持和培訓(xùn),是工廠網(wǎng)絡(luò)管理之主責(zé)部門。

  (二)上網(wǎng)要求

  1.上網(wǎng)用戶必須遵守《計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》,嚴格執(zhí)行安全保密制度,對所提供的信息負責(zé)。不得利用工廠網(wǎng)絡(luò)從事危害工廠安全、泄露工廠秘密等違規(guī)活動,不得制作、查閱、復(fù)制和傳播有礙社會治安和有傷風(fēng)化的信息。

  2.上網(wǎng)用戶必須遵守《國家計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》,不在工廠網(wǎng)絡(luò)上進行任何干擾網(wǎng)絡(luò)用戶、破壞網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的活動。這些活動主要包括(但并不局限于)在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布不真實的信息、散布計算機病毒、使用網(wǎng)絡(luò)進入未經(jīng)授權(quán)使用的計算機、以不真實身份使用網(wǎng)絡(luò)資源等。

  3.上網(wǎng)用戶必須接受并配合工廠相關(guān)部門依法進行的監(jiān)督檢查,有義務(wù)向管理部門報告網(wǎng)上違法犯罪行為和有害信息。

  4.遵守《國家計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》和國家有關(guān)法律、法規(guī)。不允許利用網(wǎng)絡(luò)傳播小道消息或進行人身攻擊。

  5.上網(wǎng)時,禁止瀏覽色情、反動及與工作無關(guān)的網(wǎng)頁。瀏覽信息時,不要隨意下載網(wǎng)頁信息,特別是不要隨意打開不明來歷的郵件及附件,避免網(wǎng)上病毒入侵。

  (三)網(wǎng)絡(luò)開通

  1.電腦部將根據(jù)工作需要及職級開通網(wǎng)絡(luò),有特殊要求需由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后開通。

  2.網(wǎng)絡(luò)使用人填寫《上網(wǎng)申請表》提出目前遇到的困難和所需功能要求,按表中內(nèi)容經(jīng)電腦部及部門主管、經(jīng)理簽批后,同時經(jīng)行政部加簽意見,報電腦部辦理開通手續(xù)。

  (四)網(wǎng)絡(luò)管理

  1.上網(wǎng)時,禁止瀏覽與工作無關(guān)的內(nèi)容;禁止瀏覽色情、反動及與工作無關(guān)的網(wǎng)頁。瀏覽信息時,不要隨便下載網(wǎng)頁的信息,特別是不要隨便打開不明來歷的`郵件及附件,以免網(wǎng)上病毒入侵。禁止進行與工作無關(guān)的各種網(wǎng)上活動。

  2.郵件與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)都屬于工廠資產(chǎn),工廠有權(quán)監(jiān)視工廠內(nèi)部電子郵件與網(wǎng)絡(luò)行為。

  3.為避免員工沉迷于網(wǎng)絡(luò)、占用網(wǎng)絡(luò)帶寬、影響其它人正常使用網(wǎng)絡(luò)工作、以及電腦感染病毒、網(wǎng)絡(luò)無法正常運行,工廠利用網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)自動控制,對各種網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用進行控制和記錄,包括實時記錄局域網(wǎng)內(nèi)電腦所有對外收發(fā)的郵件、瀏覽的網(wǎng)頁以及上傳下載的文件,監(jiān)視和管理網(wǎng)內(nèi)用戶的聊天行為,限制、阻斷網(wǎng)內(nèi)用戶訪問指定網(wǎng)絡(luò)資源或網(wǎng)絡(luò)協(xié)議等等。

  (五)違規(guī)處理

  網(wǎng)絡(luò)用戶必須接受工廠網(wǎng)絡(luò)主管部門的監(jiān)督檢查,對違規(guī)的用戶,將視其情節(jié)輕重分別對其進行警告、處罰、記過、辭退等處理,情節(jié)嚴重者將追究其法律責(zé)任。

  1.避免浪費電力、保護電腦設(shè)施及安全考慮,各人員白天下班時,應(yīng)自行把顯示器關(guān)閉,晚上不加班者或加班完畢后,電腦主機及顯示器需統(tǒng)一關(guān)閉,違者給予記缺點處理。若因工作需要不能關(guān)機的應(yīng)在電腦上貼標識或小標簽說明“電腦在處理工作運行中”,避免他人不知情幫你關(guān)閉。

  2.不允許電腦熒屏上設(shè)置色彩斑斕之“明星圖片、寵物圖片及其它照片”,只可用Windows原有的熒屏圖片。違者記缺點一次。

  3.接收到不明或病毒郵件,須按電腦部提示及時刪除,不得點擊運行造成感染病毒。

  4.嚴禁使用網(wǎng)絡(luò)下載與工作無關(guān)的內(nèi)容,因工作需要下載資料,應(yīng)安排合理時間下載(如下班或晚上加班時間)。違者處改善金100元/次。

  5.工作時間內(nèi),上網(wǎng)瀏覽與工作無關(guān)的內(nèi)容或出現(xiàn)異常上網(wǎng)記錄(如:上班時間有QQ聊天記錄、論壇聊天記錄等),處改善金50元/次。若因個人事務(wù)需要使用網(wǎng)絡(luò)資源,如接收郵件或搜尋數(shù)據(jù),在與本規(guī)定沒有抵觸的情況下,可在用餐后的工余時間使用。

  6.嚴禁盜用他人IP地址及帳戶,竊取他人電腦資料;嚴禁利用“黑客軟件”、“木馬程序”等攻擊他人計算機,竊取他人網(wǎng)絡(luò)資源。違者視情節(jié)給予記大過或開除處分。

  7.利用工廠網(wǎng)絡(luò)傳播病毒,危害工廠網(wǎng)絡(luò)安全;制作、下載、復(fù)制、查閱、發(fā)布、傳播或以其它方式使用反動、淫穢色情等有害信息的,給予記大過或開除處分,情節(jié)嚴重的追究其法律責(zé)任。

  8.利用網(wǎng)絡(luò)泄露工廠機密的,將根據(jù)《員工保密協(xié)議》相關(guān)條款追究法律責(zé)任。

  四、附則

 。ㄒ唬┍巨k法由行政部負責(zé)解釋。

 。ǘ┍巨k法自二0XX年十一月十日起執(zhí)行。

公司管理制度5

  第一條制定目的

  為規(guī)范本公司員工的請假休假管理工作,特制定本規(guī)定。

  第二條適用范圍

  本規(guī)定適用于正式轉(zhuǎn)正的人員,其他試用及臨時工均不包括在內(nèi)。

  第三條公休日

  公休日包括以下幾種:

  1、星期例假。

  2、法定假日及政府臨時公布的休假日。

  3、勞動節(jié)。

  4。新年休假依從政府規(guī)定,以上各休假日,薪資照發(fā)。

  5。以上公休例假,本公司可視事實需要與其他日期互換,互換后的休假日有關(guān)薪資及加班與公休例假同。

  第四條員工請假的種類

  一、事假:因事必須本身處理者可請事假,每年累計以x天為限。

  二、病假:因病治療或休養(yǎng)者應(yīng)出示勞保局特約醫(yī)院或公立醫(yī)院證明申請病假,每年累計以x天為限;住院者,以x年為限,兩者合計不得超過x年。

  三、婚假:

  1、員工結(jié)婚可請婚假x天(包括例假日)。

  2、子女結(jié)婚可請假x天(包括例假日)。

  4。兄弟姊妹結(jié)婚可請假x天。

  四、產(chǎn)假:

  1、員工生育可請假x星期;小產(chǎn)x星期(均包括例假日)。晚婚假加x個月,辦理獨生子女手續(xù)再加x個月。

  2、配偶分娩可請假x天。

  五、喪假:

  1、父母配偶喪亡可請假喪假x天(包括例假日)。

  2、祖父母、兄弟姊妹及子女、岳父母的喪亡可請假x天(包括例假日)。

  3、其他直系親屬喪亡可請假x天。

  六、公假:因兵役檢查或軍政各機關(guān)的調(diào)訓(xùn),期間不滿x個月者或應(yīng)國家考試或擔(dān)任各級代表出席會議期間在x天以內(nèi)者,可請公假。

  七、特別假:依其服務(wù)年資,可分別給予特別假。

  1、員工特別休假,休假時間區(qū)別如下:

 。1)在公司服務(wù)滿1年以上,未滿3年者,每年給假x日。

 。2)在公司服務(wù)滿3年以上,未滿5年者,每年給假x日。

 。3)在公司服務(wù)滿5年以上,未滿10年者,每年給假x日。

  (4)在公司服務(wù)滿10年以上每增加1年,加給特休假1日但以30日為限。

  2、職員休假以不礙工作進度為原則,其作業(yè)程序,由x主管于每年元月x日前,根據(jù)各員服務(wù)年資,列具應(yīng)休天數(shù)將申請單移x核對后,轉(zhuǎn)送給x核定,并退交x保管。

  3、特休以當(dāng)年為限,不得延續(xù)至次年。

  第五條員工請假的核準權(quán)限與手續(xù)

  一、核準權(quán)限

  1、主管級以下人員,假期三天內(nèi)由x核準,三天以上由x核準。

  2、主管級人員,假期三天內(nèi)由x核準,三天以上由x核準。

  3、經(jīng)理級人員由協(xié)理以上x核準。

  二、核準手續(xù)

  1、員工填寫請假單,注明請假種類、假期、時間、事由、交接事項,經(jīng)各級領(lǐng)、導(dǎo)審批,并報人事部備案。

  2、較長假期須交接手頭工作,確保工作連續(xù)性。

  3、超假期應(yīng)及時通告請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

  4、假滿回公司銷假,通報人事部,并交接工作。

  第六條員工請假期間的薪酬計算

  一、事假

  1、日薪者事假不發(fā)薪資,月薪者當(dāng)月x天內(nèi)全年x天內(nèi)只發(fā)半薪,逾假者扣全薪。

  2、試用人員月薪者,凡請事、病假薪資全扣。

  3、本年度升為正式員工的月薪人員,一月內(nèi)事假累計在一天內(nèi)者,扣半薪,超出部分全扣,當(dāng)年累計亦照到職時間的長短比例計算,其公式如下:14天×到職后月數(shù)/12=只扣半薪的事假天數(shù)

  二、病假

  病假在一個月內(nèi)繳驗醫(yī)院證明者薪資發(fā)給半薪,超過一個月者全扣。

  公傷人員按勞保規(guī)定辦理,除薪資照給外,本公司不負擔(dān)任何費用。

  三、婚假薪資照發(fā)。

  四、產(chǎn)假:(針對女性職員)

  1、服務(wù)本公司6個月以上者產(chǎn)假期內(nèi)薪資照給。

  2、服務(wù)本公司6個月以下者,薪資減半發(fā)給。

  五、喪假薪資照給。

  六、公假

  申請公假,其準假天數(shù),薪資照給

  第七條附則

  本規(guī)定經(jīng)__核準后實施,增設(shè)修訂亦同。

  本規(guī)定最終解釋權(quán)歸__。

  公司請假管理制度例文10

 。ㄒ唬┕菁俸蛧曳ǘü(jié)假日

  機關(guān)事業(yè)單位職工每周享受周六、周日2天公休假。

  每年享受元旦1天、春節(jié)3天、“五·一”國際勞動節(jié)3天、“十·一”國慶節(jié)3天的法定節(jié)假日。

 。ǘ┨接H假

  1、探親原則:連續(xù)工作滿一年的職工,配偶之間、單身職工與父母親(雙方)之間、已婚職工與父母親(雙方)之間分居兩地,又不能利用公休假日回家居住一夜和半個白天的,可享受探親假。但是,職工與父親或母親一方能夠在公休、節(jié)假日團聚的,不能享受探望父母的待遇。

  2、休假天數(shù):探望配偶,每年給予其中一方探親假一次(不含配偶系部隊干部者)假期30天;未婚者探望父母的,每年給假一次,假期20天,兩年探望一次者給假期45天,已婚的探望父母每4年一次,假期20天。探親假期包括公休假日和法定節(jié)假日在內(nèi)。

  3、假期待遇:在規(guī)定的探親假期內(nèi),工資照發(fā)。職工探望配偶或未婚職工探望父母的往返路費,在規(guī)定標準范圍內(nèi)的,可由所在單位報銷。已婚職工探望父母的往返路費,在本人月基本工資30%以內(nèi)的,由本人自理,超過部分由所在單位報銷。

 。ㄈ┗榧

  1、休假天數(shù):

  職工符合國家法定的結(jié)婚年齡并按規(guī)定履行了結(jié)婚手續(xù)的,經(jīng)本人申請,單位批準,給予5個工作日的婚假。符合晚婚年齡的初婚夫妻(男滿25周歲,女滿23周歲),除國家規(guī)定的婚假外增加婚假20天。

  2、假期待遇:職工在批準的婚假和路程假期間,本人的工資照發(fā),途中的車船費等,全部由職工自理。

  (四)產(chǎn)假

  1、休假天數(shù):

  (1)符合國家婚姻以及計劃生育有關(guān)規(guī)定的女職工,正常分娩者,享受90天假期(產(chǎn)前15天,產(chǎn)后75天);難產(chǎn)者,增加假期15天;多胞胎生育者,每多生育一個嬰兒增加假期15天;滿24周歲及以上分娩者,增加假期30天(妻子屬此晚育情況的男性職工,可享受15天護理假)。對嬰兒不滿6個月并實行純母乳喂養(yǎng)的子職工增加產(chǎn)假30天。

 。2)符合國家婚姻以及計劃生育有關(guān)規(guī)定的女職工,懷孕不滿4個月流產(chǎn)的,享受假期15至30天;滿4個月流產(chǎn)的,享受假期42天。

  2、產(chǎn)假期滿,女職工在小孩不滿一周歲時,每個工作日給1小時哺乳時間(不含途中時間)。

  3、假期待遇:在規(guī)定的生育假或護理假期間,工資照發(fā),福利待遇按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

 。ㄎ澹﹩始

  1、休假天數(shù):

  職工的主要親屬(指本人父母、岳父母或公婆、配偶、子女)死亡時,可由本人提出申請,單位批準,給予5個工作日的.喪假。如需職工到外地料理喪事的,可根據(jù)路程遠近,另給予路程假。

  2、假期待遇:在批準的喪假期間,職工的工資照發(fā),途中的車船費等,全部由職工自理。

 。┎〖

  1、工作人員患病或受傷,不能堅持正常上班需休息的,由縣以上醫(yī)療機構(gòu)診斷并發(fā)給病休證明,經(jīng)單位批準后,可休病假。

  2、病假期間的待遇:

  (1)職工病假在2個月以內(nèi)的,發(fā)給本人基本工資或固定工資。

  病假超過2個月不滿6個月的,第3個月起,工作年限不滿10年的發(fā)給本人基本工資(機關(guān))或固定工資(事業(yè))的90%計發(fā);工作年限滿10年及其以上的,發(fā)給本人基本工資或固定工資。

  病假超過6個月的,從第7個月起,工作年限不滿10年的,按本人基本工資或固定工資的70%計發(fā);工作年限滿10年不滿20年,按本人基本工資或固定工資的80%計發(fā)。

  事業(yè)單位職工病假期間,應(yīng)按一定比例發(fā)給活工資,活工資的計發(fā)標準由各單位根據(jù)本單位實際情況確定。

 。2)職工患病后,因身體衰弱,經(jīng)組織批準,半日工作,半日休養(yǎng)的,其工資可以照發(fā)。

公司管理制度6

  1)熱愛本職工作,遵守勞動紀律,堅持崗位,熱情服務(wù)

  2)遵守公司的公司的各項規(guī)章制度,并嚴格按公司的各項規(guī)章制度工作。

  3)解和明確自己所分擔(dān)的本點保潔范圍、保潔計劃、保潔標準,對垃圾實行袋裝化,做到及時清運。

  4)聽從組長的.安排,嚴格按照清潔程序,保質(zhì)保量地搞好職責(zé)范圍內(nèi)的清掃保潔工作。

  5)“七凈”(各樓層地面凈、內(nèi)圍地面凈、外圍人行道凈、雨(污)水井口凈、設(shè)備凈、地面沿路花草根凈、墻根凈)。

  6)“六無”(各管井無垃圾污染物、無清掃工具、十字通道無碎紙皮核,前室和樓梯道無煙頭、地面無污水臟物、電梯門和電梯門口無紙屑臟物)。

  7)“適時”(樓層清潔垃圾清運要適時,必須要做到當(dāng)日垃圾當(dāng)日清除)。

  8)遵守勞動紀律,按時上下班,不得隨意離崗,注意儀態(tài)儀表,按照規(guī)定穿著統(tǒng)一工作服裝,并佩帶胸卡。

  9)正確使用、保管各種清潔用具、器械,不得隨意亂放,防止丟失,如有損壞將適情況按價賠償。

  10)按時完成上級交辦的其它任務(wù)。

公司管理制度7

  1、現(xiàn)場主管職責(zé)

  現(xiàn)場主管是公司派駐客戶工地全權(quán)代表,對公司和客戶負責(zé),主要負責(zé)客戶工地清潔服務(wù)的實施,人員調(diào)配、任免、考勤、質(zhì)量檢查等。

  2、檢查與監(jiān)督

  (1)、崗前集合、訓(xùn)導(dǎo)

  每天上班前,集合所屬員工,點名考勤,安排當(dāng)天工作事宜及注意事項。

  (2)、巡檢所屬范圍

  快速巡查所屬工作范圍,檢查工人到崗及工作情況,指正、落實工作。并與客戶有關(guān)人員進行必要的協(xié)調(diào)和溝通。

  (3)、日檢

  每日數(shù)次巡查服務(wù)范圍,重點范圍增加頻次,并將檢查記分在案,不斷訓(xùn)導(dǎo)、培訓(xùn)、指正員工作業(yè)方法,培養(yǎng)其清潔意識,小過提醒,大過警告或扣分。

  (4)、周檢

  每周組織員工開會一次,通報本周員工積分結(jié)果,表揚優(yōu)秀,提醒后進,并安排下周的工作計劃。每周管理部長巡檢所屬工地,全面檢查清潔服務(wù)情況并向客戶有關(guān)人員征詢有關(guān)意見,并根據(jù)客戶意見,向主管傳達并落實整改。對現(xiàn)場主管進行評分,并記錄在案。

  (5)、月檢

  公司管理部質(zhì)檢人員每月不定期進行清潔服務(wù)質(zhì)量檢查2-3次,每次檢查結(jié)果記錄在案,填寫整改通知單知會主管限期整改。

  公司客戶服務(wù)部人員每月以電話、來函、面談等形式與客戶相關(guān)人員進行溝通,聽取客戶意見并及時反饋,工程部及現(xiàn)場主管及時整改、改進、提高。

  3、崗位負責(zé)制

  1、我公司實行主管崗位負責(zé)制,主管是公司派駐工地的最高權(quán)利者,同時又是公司與客戶聯(lián)系的長期代表.負責(zé)工地日常清潔的一切事務(wù).包括員工考勤,質(zhì)量檢查,工作安排調(diào)整等等.具有本工作范圍的.員工人事任權(quán)。

  2、清潔員工對主管負責(zé),主管對公司負責(zé),公司對客戶負責(zé)。

  3、建立員工檔案

  公司將建立員工的個人檔案,記錄個人詳細資料,準備一式三份,一份公司留底,一份管理處備查,一份主管保存。

  4、制度上墻:主要包括'員工守則'、'崗位職責(zé)'、'崗位禮儀'、'考勤制度'、'質(zhì)量檢查標準'、'獎懲條例'等。

  5、統(tǒng)一著裝

  員工將統(tǒng)一穿著印有公司標志的工服,服裝顏色為綠底黃領(lǐng),左胸佩戴工作牌。

  6、檢查與監(jiān)督

  日巡查:主管每日隨時在服務(wù)范圍內(nèi)進行巡查,并對員工工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

  日檢查:每日下班前,主管對員工清潔工作進行一次檢查,并打分記錄在案。

  周、月檢查:主管每周、每月組織員工對各自負責(zé)的清潔范圍內(nèi)定期性的工作進行全面檢查并打分記錄在案,月終總結(jié)考核。

  季檢查:公司管理部每季派出工作人員進行一次大檢查包括員工形象,工作記錄,清潔質(zhì)量,安全狀態(tài),客戶調(diào)查等情況。

  客戶檢查:定時或不定時邀請管理處有關(guān)人員一同檢查,認真聽取客戶意見。

  7、訓(xùn)導(dǎo)與總結(jié)

  每日訓(xùn)導(dǎo):每天開始清潔工作前,召集當(dāng)班員工開個簡單小會,主要內(nèi)容:交待當(dāng)日工作的重點及需改進的地方。檢查員工儀容儀表。

  每周小結(jié):每周利用體息時間召集員工開會,對一周工作進行小結(jié)。

  月總結(jié):每月組織全體員工開一次總結(jié)會,表揚先進,總結(jié)經(jīng)驗,改進工作。

  8、現(xiàn)場監(jiān)控

  主管佩有對講機,管理處可用電話與之聯(lián)系.主管必須隨呼隨到.清潔工應(yīng)在指定的工作范圍內(nèi),未經(jīng)允許不得擅離崗位.便于主管調(diào)配、指揮。

公司管理制度8

  第一章總則

  第一條 為了加強xxxx燃氣有限公司(以下簡稱公司)節(jié)能節(jié)水工作,提高能源和水資源的利用效率,促進經(jīng)濟、資源和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展,加快資源節(jié)約型企業(yè)建設(shè),依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《中華人民共和國水法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《節(jié)能節(jié)水管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際情況制定本辦法。

  第二條 本辦法適用于公司的節(jié)能節(jié)水工作。

  第三條 本辦法所稱節(jié)能節(jié)水,是指公司及所屬單位通過加強用能用水管理,采取技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理、以及環(huán)境和社會上可以承受的措施,減少能源和水資源的損失和浪費,更加合理、有效地利用能源和水資源。

  第四條 公司的節(jié)能節(jié)水工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、分工負責(zé)管理體制。

  第五條 公司節(jié)能節(jié)水工作的任務(wù)是:貫徹執(zhí)行國家有關(guān)節(jié)能節(jié)水的法律法規(guī)和各項方針政策,以降低企業(yè)成本為目標,全面開展創(chuàng)建資源節(jié)約型企業(yè)活動。

  第六條 公司所屬單位和個人都應(yīng)履行節(jié)能節(jié)水義務(wù),對浪費能源和水資源的行為有責(zé)任予以制止,并向上級節(jié)能節(jié)水主管部門報告。

  第二章機構(gòu)與職責(zé)

  第七條 調(diào)度中心是公司節(jié)能、節(jié)水工作的管理部門,主要職責(zé)是:

  (一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)節(jié)能節(jié)水的法律法規(guī)和各項方針政策,依據(jù)集團公司的節(jié)能節(jié)水管理辦法和管理規(guī)定,組織制定公司節(jié)能節(jié)水管理辦法,并組織實施;

  (二)依據(jù)集團公司節(jié)能節(jié)水工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)公司的節(jié)能節(jié)水工作計劃,會同公司有關(guān)部門組織編制公司節(jié)能節(jié)水工作發(fā)展規(guī)劃,制定公司年度節(jié)能節(jié)水工作計劃,并組織實施;

  (三)監(jiān)督所屬單位合理使用能源和水資源情況,制定消耗指標,并將指標完成情況納入各單位的業(yè)績考核;

  (四)組織編制并執(zhí)行節(jié)能節(jié)水技術(shù)措施計劃,推廣應(yīng)用節(jié)能節(jié)水新技術(shù),組織實施節(jié)能節(jié)水技術(shù)改造;

  (五)參與公司工程建設(shè)項目的節(jié)能節(jié)水論證和可研、初步設(shè)計中“節(jié)能節(jié)水篇(章)”的審查;

  (六)負責(zé)公司節(jié)能節(jié)水統(tǒng)計、分析工作;

  (七)組織開展節(jié)能節(jié)水技術(shù)交流和節(jié)能節(jié)水宣傳工作;

  第八條 公司有關(guān)部門的職責(zé):

  (一)規(guī)劃計劃處負責(zé)公司節(jié)能節(jié)水專項投資計劃的下達工作;

  (二)財務(wù)處負責(zé)有關(guān)節(jié)能節(jié)水項目的資金落實工作;

  (三)公司其他管理部門按職責(zé)分工負責(zé)節(jié)能節(jié)水的相關(guān)管理工作。

  第九條 所屬單位設(shè)立節(jié)能節(jié)水工作領(lǐng)導(dǎo)小組,研究部署節(jié)能節(jié)水工作;并設(shè)立節(jié)能節(jié)水管理崗位,配備專(兼)職節(jié)能節(jié)水管理人員,各基層站(庫)要有兼職節(jié)能管理人員。

  第十條 所屬單位的主要職責(zé)是:

  (一)依據(jù)公司節(jié)能節(jié)水管理辦法,制定本單位的節(jié)能節(jié)水管理實施細則,并組織實施;

  (二)依據(jù)公司節(jié)能節(jié)水工作年度計劃,結(jié)合本單位生產(chǎn)情況制定相應(yīng)的工作計劃,并組織實施;

  (三)制定本單位節(jié)能節(jié)水計劃,推廣應(yīng)用節(jié)能節(jié)水新技術(shù),實施節(jié)能節(jié)水技術(shù)改造。

  (四)對本單位的用能用水指標進行分解、考核和獎罰;

  (五)負責(zé)本單位節(jié)能節(jié)水統(tǒng)計、分析,定期報送統(tǒng)計報表等工作;

  (六)負責(zé)本單位的.節(jié)能、節(jié)水宣傳工作。

  第三章節(jié)能節(jié)水管理

  第十一條 節(jié)能節(jié)水指標管理

  (一)調(diào)度中心每年一季度根據(jù)本年度銷售任務(wù),測算并下達本年度的能耗和用水考核指標,所屬單位將指標進一步分解,量化到站(庫),責(zé)任到人,并落實節(jié)能措施;

  (二)所屬單位的實際銷售任務(wù)如與年初計劃有較大的變更或生產(chǎn)過程中存在對能源消耗影響較大的情況發(fā)生,則在當(dāng)年的10月份提出調(diào)整申請,由調(diào)度中心根據(jù)實際生產(chǎn)情況和各單位的申請對能耗和用水指標做適當(dāng)調(diào)整;

  第十二條 節(jié)能節(jié)水統(tǒng)計管理

  (一)公司實行節(jié)能節(jié)水定期統(tǒng)計報告制度。所屬單位應(yīng)做好能源和水資源的消耗統(tǒng)計、分析工作,建立健全用能用水統(tǒng)計臺賬和有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料檔案,并按規(guī)定報送統(tǒng)計報表和統(tǒng)計分析報告;

  (二)公司所屬單位必須如實上報節(jié)能節(jié)水統(tǒng)計報表,不得虛報、瞞報、漏報、拒報、遲報、偽造和篡改;單位領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)計人員要對本單位報送的統(tǒng)計報表進行認真審核,做到能源消耗數(shù)據(jù)統(tǒng)一口徑、數(shù)出一家,并對上報資料的真實性負責(zé);

  (三)節(jié)能節(jié)水統(tǒng)計應(yīng)以計量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)。要加強節(jié)能節(jié)水計量數(shù)據(jù)的管理,各用能用水單位要完善計量手段,確保數(shù)據(jù)來源的準確和可靠;

  (四)公司所屬單位要建立健全原始記錄、統(tǒng)計臺帳、人員崗位責(zé)任制等節(jié)能節(jié)水統(tǒng)計管理制度,加強節(jié)能節(jié)水統(tǒng)計基礎(chǔ)管理工作,保證節(jié)能節(jié)水統(tǒng)計信息的可追溯性和信息傳遞的暢通及準確性;

  (五)所屬單位的節(jié)能節(jié)水管理人員,應(yīng)做好本單位的能源、水資源消耗及主要耗能設(shè)備的能源、水資源利用狀況的統(tǒng)計分析工作,做到月度有簡析,季度有分析,年度有總結(jié);

  (六)節(jié)能節(jié)水管理人員須按統(tǒng)計報表要求開展統(tǒng)計工作,對本單位報送的報表進行認真審核,經(jīng)審核無誤,節(jié)能節(jié)水管理人員應(yīng)對其進行分類匯總和統(tǒng)計分析,編制分析報告

  第十三條 節(jié)能節(jié)水技措管理

  (一) 所屬單位應(yīng)積極開展節(jié)能節(jié)水技術(shù)交流,使用先進的工藝、技術(shù)和設(shè)備,有計劃、分重點地組織實施節(jié)能節(jié)水技術(shù)更新改造,加快淘汰低效高耗能的落后工藝、技術(shù)和設(shè)備;

  (二) 根據(jù)國家發(fā)布的高耗能耗水產(chǎn)品淘汰目錄,制定本單位落后耗能用水工藝、設(shè)備和產(chǎn)品淘汰計劃,并組織實施;

  第十四條 調(diào)度中心將定期考核和不定期檢查所屬各單位的能源指標完成情況和能源利用狀況,對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改,各單位要將整改情況即時反饋調(diào)度中心;

  第十五條 公司實行節(jié)能節(jié)水考核評價制度,將節(jié)能節(jié)水完成情況納入所屬單位的業(yè)績考核,所屬單位應(yīng)逐級分解落實節(jié)能節(jié)水目標,并嚴格考核。

  第十六條 調(diào)度中心將根據(jù)公司《節(jié)能節(jié)水管理辦法》和《能源管理考核評分標準》,對所屬單位每年進行一次檢查考核,并進行總結(jié)評比。

  第十七條 公司對違反本辦法的單位和個人,要根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評。

  第四章附則

  第十八條 所屬單位應(yīng)依據(jù)本辦法制定本單位的節(jié)能節(jié)水管理實施細則。

  第十九條 對所屬單位能源管理的考核執(zhí)行公司《xxxx燃氣有限公司能源管理考核評分標準》。

  第二十條 本辦法由公司調(diào)度中心負責(zé)解釋。

  第二十一條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

公司管理制度9

  第一章總則

  第一條為加強財務(wù)管理,根據(jù)現(xiàn)行《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度,結(jié)合本處具體情況,制定本制度。

  第二條財務(wù)管理的基本原則是:貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度,保障工作需要,量人為出。實行xxx統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級審批、集中管理、加強監(jiān)督xxx的財務(wù)管理體制。

  第三條×××××單位財務(wù)管理工作適用本制度并依照本制度執(zhí)行。

  第二章內(nèi)部財務(wù)控制制度

  第四條本單位實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),歸口分級管理”的內(nèi)部財務(wù)控制制度。處領(lǐng)導(dǎo)班子是本單位財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)集體,對單位財務(wù)工作負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

  第五條財務(wù)工作實行主任負責(zé)制,主任對單位財務(wù)管理管理、會計核算和會計資料的真實性、完整性負全面責(zé)任。處領(lǐng)導(dǎo)班子明確一名主任負責(zé)本單位的財務(wù)審批工作,重大的財務(wù)支出等事項實行領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決策。

  第六條單位財務(wù)機構(gòu)負責(zé)人加強財務(wù)支出合法性、憑證合規(guī)性的事前審核;財務(wù)股內(nèi)部要認真落實會計崗位不相容制度(不相容職務(wù)包括:授權(quán)批準與業(yè)務(wù)經(jīng)辦、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會計記錄、會計記錄與財產(chǎn)保管、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與稽核檢查、授權(quán)批準與檢查等)。

  第七條堅持會計人員持證上崗制度,嚴密內(nèi)部牽制手續(xù),實行印鑒與支票分開保管,嚴禁由一人全程包辦會計事項的支付業(yè)務(wù),支出憑證的經(jīng)手人、證明人、批準手續(xù)要齊全。

  第八條嚴格遵守銀行現(xiàn)金管理制度,通過銀行收支款項,不得坐支現(xiàn)金。按月核對銀行存款,盤點庫存現(xiàn)金,日清月結(jié),確保賬實相符。

  第九條接受紀檢監(jiān)察人員對本單位財務(wù)管理的全程參與和監(jiān)管。對本單位財務(wù)收支計劃、大額財務(wù)收支、資產(chǎn)的購置和處置等重要事項,事前必須向紀檢監(jiān)察人員通報,接受他們的督促和檢查。

  第十條財務(wù)股統(tǒng)一扎口管理本單位票據(jù),明確專人負責(zé)票據(jù)的管理工作,嚴格按照規(guī)定購領(lǐng)、使用、保管和繳驗票據(jù);票據(jù)所收款項要嚴格執(zhí)行“票款分離”制度,及時足額上繳財政專戶,保證票據(jù)和款項的日清日結(jié)。

  第十一條單位財務(wù)支出實行分類審批制度:

  日常財務(wù)支出事項:各項支出必須先申請,經(jīng)同意后再辦理。凡報銷的原始憑證必須具有經(jīng)辦人、物品驗收人或證明人簽名,經(jīng)財務(wù)主管審核后,報主任審批。

  重要、大額的財務(wù)支出事項,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究后,財務(wù)主管對其單據(jù)的合法性、合規(guī)性進行審核,再報主任審批。

  第十二條重要財務(wù)支出決策事項的具體項目包括:固定資產(chǎn)、政府中心工作、印刷、宣傳、維修、電腦耗材等日常財務(wù)收支。

  固定資產(chǎn):需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究,

  政府中心工作:需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究

  印刷、宣傳、維修、電腦耗材等日常財務(wù)收支:2000元以上的,需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究。

  第三章財務(wù)公開制度

  第十三條推行財務(wù)公開,提高財務(wù)收支透明度,堅持客觀性、真實性、及時性和實效性的原則。單位發(fā)生的財務(wù)收支事項,以一定形式進行通報或公示,接受群眾監(jiān)督。

  第十四條財務(wù)公開的'內(nèi)容:資產(chǎn)的購置、處置、出租、出借情況,一次性發(fā)生的大額財務(wù)支出事項,接受其他單位的捐贈事項,財務(wù)收支執(zhí)行情況,招待費、招商經(jīng)費、交通費等重要支出情況,獎金福利的分配和發(fā)放情況,與其他單位發(fā)生的借貸往來情況以及群眾關(guān)心的其他事項。

  第十五條財務(wù)公開的形式,包括通過單位職工會議通報、書面公示等,對應(yīng)公開的內(nèi)容定期或不定期地進行公開。對財務(wù)公開的資料實行整理歸檔備查。

  第四章重點支出管理制度

  第十六條招待費用的管理。明確執(zhí)行標準,嚴格審批程序,實行統(tǒng)一管理,從嚴控制支出。因工作需要接待的人員,承辦處室應(yīng)事先征得辦公室主任或分管財務(wù)的副主任同意后,由經(jīng)辦人員填寫“來客就餐接待單”(包括接待事由、就餐地點、就餐時間、標準、陪客人數(shù)、經(jīng)辦人等),經(jīng)主任審批后安排就餐。來客接待必須嚴格執(zhí)行“禁酒令”的規(guī)定,并及時結(jié)算,將“來客就餐接待單”作為招待費支出發(fā)票的附件。

  第十七條招商引資費用的管理。招商經(jīng)費的使用要堅持“必需、節(jié)約”的原則,支出要與招商成果相掛鉤。對招商引資方面的支出要單獨核算,嚴格把好費用開支關(guān),支出發(fā)票要合法、真實、具體,做到支出手續(xù)齊備、用途清楚、經(jīng)手人、證明人簽字齊全。

  第十八條專項經(jīng)費的管理。堅持專款專用的原則,嚴格分清專項經(jīng)費與日常公用經(jīng)費的支出界限,不得相互擠占挪用,不得在專項經(jīng)費中發(fā)放獎金福利。對專項經(jīng)費的核算,按項目分別進行明細核算。

  第十九條車輛費用的管理。嚴格執(zhí)行車輛定點維修、定點加油、定點保險等政府采購規(guī)定,凡違反規(guī)定擅自發(fā)生的車輛維修、加油、保險等支出不得報支。加強車輛使用的管理,嚴格執(zhí)行派車核準制度,按照里程油耗進行考核,單位職工因私用車經(jīng)批準需承擔(dān)相關(guān)費用。

  第二十條辦公用品及耗材的管理。單位大宗辦公用品及耗材的購置,要嚴格執(zhí)行政府采購規(guī)定,通過政府采購渠道辦理;對集中采購目錄之外的采購項目,單位自行組織采購時,要參照政府采購操作程序進行公開采購。辦公用品及耗材要有人專人保管,并建立領(lǐng)用登記臺賬。

  第五章賬戶管理制度

  第二十一條嚴格執(zhí)行開設(shè)銀行賬戶的有關(guān)規(guī)定,開設(shè)賬戶必須報經(jīng)財政局、人行批準,不得擅自開設(shè)銀行賬戶。嚴格按照“零余額”賬戶管理規(guī)定,及時劃轉(zhuǎn)賬戶余額,不得套取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)移資金。按規(guī)定的程序申請撥付資金,并按核定的支出內(nèi)容使用資金。

  第六章資產(chǎn)管理制度。

  第二十二條嚴格規(guī)范資產(chǎn)的核算,定期開展財產(chǎn)清查,資產(chǎn)的增減須及時入帳,保證賬實相符;明確資產(chǎn)管理部門以及使用人、保管人的責(zé)任,建立健全實物資產(chǎn)管理卡片、臺賬。

  第二十三條資產(chǎn)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報費要履行審批手續(xù),未經(jīng)批準不得擅自處理;加強非經(jīng)營性資產(chǎn)轉(zhuǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)的管理,出租資產(chǎn)要面向社會公開競價招租或競爭性談判,并及時、足額收取租金,按規(guī)定上繳固定資產(chǎn)占用費。

  第二十四條加強往來款項的管理,及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項,往來款項不得長期掛賬。

  第二十五條加強現(xiàn)金的管理,嚴格按照現(xiàn)金使用范圍支取現(xiàn)金,嚴格控制庫存現(xiàn)金數(shù)額,不得“白條抵庫”。

  第七章附則

  第二十六條本規(guī)章制度的解釋權(quán)和具體實施由處財務(wù)股負責(zé)。

  第二十七條本處以前所制訂的財務(wù)管理規(guī)章制度與本制度不一致的,一律按本制度執(zhí)行。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行

公司管理制度10

  一、總則

  第一條目的

 。ㄒ唬┍疽(guī)定旨在長期、穩(wěn)定、統(tǒng)一和規(guī)范地推行人事考核工作。

 。ǘ┍疽(guī)定的目的是要通過對職工在一定時期內(nèi)所表現(xiàn)出來的工作業(yè)務(wù)能力,以及努力程度的評價,找出并確定人才開發(fā)的方針、政策,改善原有的教育培訓(xùn)工作,進而促進人事管理工作的公正和民主,提高工作熱情和帶動生產(chǎn)率。

  第二條人事考核的用途

  人事考核的評定結(jié)果,將用于以下諸方面。

 。ㄒ唬┙逃嘤(xùn),自我開發(fā)。

  (二)合理配置人員。

 。ㄈ⿻x升、提薪。

 。ㄋ模┆剟。

  第三條適用范圍

  本規(guī)定適用者范圍是“就業(yè)規(guī)則”第三條所規(guī)定的職工。然而,下列人員除外:

 。ㄒ唬┘媛殹⑻丶s人員。

  (二)連續(xù)出勤不滿6個月者。

  (三)考核期間休假停職6個月以上者。

  第四條用語的定義

  本規(guī)定中使用的專用術(shù)語定義如下:

  (一)人事考核——為了實現(xiàn)第一條規(guī)定的目的,以客觀的事實為依據(jù),對成績、能力和努力程度,進行有組織的觀察、分析、評價及其程序。

  (二)成績考核——對職工分擔(dān)的職務(wù)情況、工作完成情況進行觀察、分析和評價。

  (三)態(tài)度考核——對職工在職務(wù)工作中表現(xiàn)出來的工作態(tài)度進行觀察、分析和評價。

  (四)能力考核——通過職務(wù)工作行為,觀察、分析和評價職工具有的能力。

 。ㄎ澹┛己苏摺耸驴己斯ぷ鞯膱(zhí)行人員。

 。┍豢己苏摺邮苋耸驴己苏摺

 。ㄆ撸┛己藞(zhí)行機構(gòu)——負責(zé)人事考核有關(guān)事務(wù)的機構(gòu)。

  二、考核計劃與執(zhí)行

  第五條考核執(zhí)行機構(gòu)

  由人力資源部負責(zé)人事考核的計劃與執(zhí)行事務(wù)。

  第六條考核者訓(xùn)練

 。ㄒ唬榱耸谷耸驴己私y(tǒng)一、合乎實際,需要進行考核者訓(xùn)練工作。

  (二)考核者訓(xùn)練按照要求制訂訓(xùn)練計劃,予以實施。

  第七條考核者的原則立場

  為了使人事考核能公正合理地進行,考核者必須遵守下列各原則:

  (一)必須根據(jù)日常業(yè)務(wù)工作中觀察到的具體事實作出評價。

 。ǘ┍仨毾龑Ρ豢己苏叩暮脨焊、同情心等偏見,排除對上、對下的'各種顧慮,在自己的信念基礎(chǔ)上作出評價。

 。ㄈ┎粚己似谕庖约奥殑(wù)工作以外的事實和行為進行評價。

 。ㄋ模┛己苏邞(yīng)該依據(jù)自己得出的評價結(jié)論,對被考核者進行揚長補短的指導(dǎo)教育。

  三、考核的分類

  第八條人事考核的分類

  人事考核對被考核人員的分類如下。

 。ㄒ唬〦(Extra臨時工階層)——臨時工。

 。ǘ㎎(Junior作業(yè)層)——Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ級職工。

  (三)S(Senior中間管理層)——Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ級職工。

 。ㄋ模㎝(Management經(jīng)營決策層)——Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ級職工。

  第九條考核的等級

  (一)S——出色、不可挑剔(超群級)。

 。ǘ〢——滿意、不負眾望(優(yōu)秀級)。

  (三)B——稱職、令人安心(較好級)。

  (四)C——有問題、需要注意(較差級)。

 。ㄎ澹〥——危險、勉強維持(很差級)。

  第十條人事考核表

  人事考核表,按上述人員分類,分為《作業(yè)層人事考核表》,《中間管理層人事考核表》、《經(jīng)營決策層人事考核表》。

  四、考核的實施

  第十一條實施期與考核期

  (一)人事考核的實施期一年次,月和月。

 。ǘ┛己擞^察期如下:

  1、與月的實施期相對應(yīng)的考核觀察期,從月日起至第二年的月底,為期個月。

  2、與月的實施期相對應(yīng)的考核觀察期,從月日起至月日,為期個月。

  第十二條考核者

 。ㄒ唬┤耸驴己税绰殑(wù)等級進行,原則上進行兩種層次的考核,即第一次考核和第二次考核。

  (二)一次、二次考核的擔(dān)當(dāng)者,即考核人員,原則上按下表中規(guī)定執(zhí)行。

 。ㄈ┰诳己似陂g,如果考核者遇到人事調(diào)動,被調(diào)離現(xiàn)職務(wù),則考核者所擔(dān)當(dāng)?shù)目己斯ぷ,進行到被調(diào)離日為止,由后任者擔(dān)當(dāng)考核者,把考核工作繼續(xù)推進下去。

  (四)因一次考核者缺勤或其他原因而不能繼續(xù)進行考核時,由二次考核者代行其事,而二次考核可以因此而省略掉。

 。ㄎ澹┮蚨慰己苏呷鼻诨蚱渌蚨荒芾^續(xù)進行考核時,則二次考核可以因此而省去。

 。┰诼殑(wù)級別層次很少的單位或部門,二次考核可以省略。

 。ㄆ撸┮蛞淮、二次考核者都缺勤或其他原因而不能繼續(xù)進行考核時,則由總務(wù)部長對此作出決定。

公司管理制度11

  集團公司財務(wù)管理制度

  一、總則

  1.依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《股份公司會計制度》制定本制度;

  2.本制度適用于________各分子公司;

  3.為規(guī)范公司日常財務(wù)行為,發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進行有效地監(jiān)督,同時進一步完善公司財務(wù)管理制度,維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益,制定本制度;

  4.本制度的解釋權(quán)在________財務(wù)中心。

  財務(wù)管理細則

  一、總原則

  1.公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責(zé)制:屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付,由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán),財務(wù)負責(zé)人監(jiān)核即可辦理;屬計劃外的,必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。

  2.嚴格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度,接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督,保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

  二、財務(wù)工作崗位職責(zé)

  大區(qū)財務(wù)實行分級管理、分工負責(zé)的管理制度,各分公司財務(wù)人員接受本公司財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo),各財務(wù)主管對大區(qū)財務(wù)經(jīng)理負責(zé),財務(wù)經(jīng)理對集團財務(wù)中心和大區(qū)總裁負責(zé)。財務(wù)人員設(shè)會計、出納崗位,實行崗位責(zé)任制,做到錢帳分開,各負其責(zé)。

  (一)財務(wù)經(jīng)理職責(zé)

  1.組建大區(qū)財務(wù)機構(gòu),對大區(qū)財務(wù)機構(gòu)和崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。

  2.貫徹國家財稅政策、法規(guī),并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式,指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度,同時負責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。

  3.進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核,監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

  4.其他相關(guān)工作。

  (二)財務(wù)主管職責(zé)

  1.負責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作,直接對大區(qū)財務(wù)經(jīng)理負責(zé),由大區(qū)財務(wù)經(jīng)理報集團財務(wù)中心及大區(qū)總裁任免。

  2.負責(zé)對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

  3.負責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

  4.負責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定,推行會計電算化管理方式等。

  5.嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度,加強財務(wù)管理。

  6.參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理,做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

  7.組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算,并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。

  8.負責(zé)公司資產(chǎn)管理,監(jiān)督其增減變化,負責(zé)盤盈盤虧、報廢清理、貨款結(jié)算、催收和處理工作。做到手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、賬目清楚、處理及時。

  9.及時報送會計報表及相關(guān)信息資料,向大區(qū)財務(wù)經(jīng)理及分公司總經(jīng)理報告財務(wù)狀況及經(jīng)營成果,并接受監(jiān)督指導(dǎo)。

  10.負責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

  11.參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

  12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  (三)會計職責(zé)

  1.按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬,做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時;

  2.發(fā)票開具和審核,各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督,業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總,業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報;

  3.會計業(yè)務(wù)的核算,財務(wù)制度的監(jiān)督,會計檔案的保存和管理工作;

  4.完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  (四)出納職責(zé)

  1.建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

  2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫。

  3.對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié),及時核對,保證帳實相符。

  4.每周末下班前報送資金周報表給大區(qū)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理及大區(qū)總裁。

  三、現(xiàn)金管理制度

  1.所有現(xiàn)金收支由公司出納負責(zé)。

  2.建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目,并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié),帳實相符。

  3.庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。

  4.出納收取現(xiàn)金時,須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

  5.任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的,須填寫借款單,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規(guī)定)。

  6.收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章,防止重復(fù)報銷。

  四、支票管理

  1.支票的購買、填寫和保存由出納負責(zé)。

  2.建立和健全《銀行存款日記帳》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單,逐筆順序登記銀行流水收支帳目,并每天結(jié)出余額;每工作日結(jié)束后。

  3.出納收取支票時,須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

  4.支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”,由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)主管(經(jīng)理)、總經(jīng)理(計劃外部分)簽字后出納方可開出。

  5.所開出支票必須封填收款單位名稱。

  6.所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

  五、印鑒的保管

  1.銀行印鑒必須分人保管。

  2.財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負責(zé)保管。

  六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查

  1.出納人員在每周完成出納工作后,應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況,編制“出納報告表”,并對由出納保管的庫存現(xiàn)金,由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查,其他時間進行抽查。

  2.出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對,對未達帳項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。

  3.其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。

  支出審批制度

  一、目的

  1.為簡化支出審批手續(xù),提高工作效率。

  2.防止因私占用公司財產(chǎn)。

  二、適用原則

  (一)使用商業(yè)單位制,各單位(專業(yè)網(wǎng)站、成本中心、職能部門)經(jīng)理/負責(zé)人在該單位許可的經(jīng)營范圍、經(jīng)營計劃和財政預(yù)算內(nèi),授權(quán)行使終審權(quán)。(經(jīng)理/部門負責(zé)人對該單位之營業(yè)指標負全責(zé))。

  (二)部門經(jīng)理可適當(dāng)?shù)膶⑵錂?quán)限或部份權(quán)限,以文字性形式,授權(quán)給其副經(jīng)理或部門主管等。

  (三)授權(quán)方式可分為兩類:

  1.固定授權(quán)

  1)授權(quán)書由授權(quán)者向大區(qū)總裁出具并同時抄送運營管理中心。

  2)運營管理中心在認證此文件之有效性后,既兩個工作日之內(nèi),將已被運營中心確認的復(fù)制樣本交給財務(wù)部做相應(yīng)執(zhí)行。

  3)財務(wù)部在接收此文件后應(yīng)全面配合,及時針對財務(wù)之行政、內(nèi)控、調(diào)碼等事宜做出探討,并在三個工作日之內(nèi),向該單位經(jīng)理致函生效并明確列出相關(guān)的財務(wù)措施。如財務(wù)部發(fā)現(xiàn)疑問須在以上期限內(nèi)向大區(qū)總裁匯報。

  4)部門經(jīng)理在接獲生效函后的五個工作日之內(nèi)必須向人事部提供有關(guān)人事權(quán)限更動的詳細資料。

  2.臨時授權(quán)

  1)一般適用于經(jīng)理外地出差或休假期間的委托。在此情況下,經(jīng)理須最遲在授權(quán)生效二十四小時之前向大區(qū)總裁出具授權(quán)書并同時抄送運營管理中心、人力資源部和財務(wù)部。

  2)在授權(quán)書內(nèi)說明授權(quán)方、被授權(quán)方,原因,權(quán)限和期限。如時間緊迫,發(fā)送電子郵件或傳真加口授亦可。(臨時授權(quán)于他人并非相應(yīng)排除經(jīng)理對授權(quán)期間的具體責(zé)任,由此,經(jīng)理應(yīng)認真避免在此期間授權(quán)、斷定非慣例性、金額龐大的交易。)

  三、審批程序

  1.計劃內(nèi)報銷:經(jīng)手人、證明人(持原始憑證)、分管經(jīng)理(部門負責(zé)人)、財務(wù)部

  2.超計劃報銷:經(jīng)手人、證明人(持原始憑證和超支報告)、分管經(jīng)理(部門負責(zé)人)、大區(qū)總裁、財務(wù)

  四、計劃審批內(nèi)容

  1.購買日常辦公用品、計算機的外設(shè)配件和耗材之支出計劃,由運營中心收齊匯總,報公司總經(jīng)理審批。原則上由運營管理中心統(tǒng)一購買并庫存,各部門登記領(lǐng)用,并進入各部門的費用。每月底由運營管理中心向財務(wù)部提供有關(guān)方面的明細表(經(jīng)各部門簽字確認)。

  2.固定資產(chǎn)與辦公家具(包括機房與OA設(shè)備):其購買由各部門報申請計劃,經(jīng)部門負責(zé)人簽字,公司總經(jīng)理批準,公司技術(shù)部、運營管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準后,對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報告,報公司總經(jīng)理批準統(tǒng)一購買,金額在1萬元以上的固定資產(chǎn)購入必須報大區(qū)總裁審批。

  3.參展/會費:由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復(fù)印件,由部門經(jīng)理審批,財務(wù)部審核付款。本地展會原則上不得支付會務(wù)費;外地展會如在參展費中包含會務(wù)費用的,必須注明人數(shù)與明細并履行上述審批手續(xù)。凡批準住會,予以報銷往返車票與會務(wù)費;不住會的,報銷車票與差旅補助。

  3.凡是參加境外展覽會,必須至少提前一個月向公司總經(jīng)理(大區(qū)總裁)提交專項申請報告,注明參展必要性、參展人數(shù)、費用預(yù)算等。經(jīng)批準后方可執(zhí)行。

  4.差旅費:各部門根據(jù)工作需要,制定出差計劃,應(yīng)注明出差地點、事由、時間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財務(wù)付款。各部門經(jīng)理憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示大區(qū)總裁經(jīng)批準后方可執(zhí)行)。

  5.工資、獎金的支出:由公司人事部核準每月考勤,財務(wù)部編制發(fā)放表,經(jīng)理簽字確認,并報公司總經(jīng)理批準后財務(wù)發(fā)放。

  6.業(yè)務(wù)費用:業(yè)務(wù)費用包括業(yè)務(wù)交通費(含油費、保養(yǎng)費、過路費、搬運費)、快遞費、禮品費及業(yè)務(wù)招待費。經(jīng)總經(jīng)理批準的計劃內(nèi)業(yè)務(wù)費用由部門經(jīng)理審批;計劃外業(yè)務(wù)費用報公司總經(jīng)理審批。

  報銷審核制度

  一、原則

  1.嚴格財務(wù)收支審批制度,公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單,注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財務(wù)經(jīng)理審核(按照有關(guān)規(guī)定辦理)、分計劃內(nèi)和計劃外相關(guān)程序?qū)徟,出納方可付款。(分公司2000元以下支出由分公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理審批,凡2000元以上任何開支都必須由大區(qū)總裁書面簽字審批后,出納方可支付,并將有大區(qū)總裁書面簽字的審批單傳真件復(fù)印后附于原始單據(jù)后,方可作為報銷憑證)。

  2.加強報銷管理,當(dāng)月帳,當(dāng)月了,25日以后帳最遲不得超過下月3日。

  3.為了分清責(zé)任,進行部門核算,不同人員支出的業(yè)務(wù)費用不得混淆在一張報銷單上。

  二、支出相關(guān)部門審核

  對所有報銷內(nèi)容,相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進行審核。

  三、財務(wù)部門審核

  財務(wù)部門對所有報銷票據(jù),依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務(wù)制度對其合法性進行審核。

  四、審核權(quán)限

  同審批權(quán)限。

  五、費用報銷及借款時間一覽

  項目周一周二周三周四周五

  款項借支11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00

  費用報銷9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00

  對外結(jié)帳9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00

  (分公司財務(wù)部可根據(jù)實際情況進行適當(dāng)調(diào)整)

  六、報銷手續(xù)

  嚴格執(zhí)行財務(wù)報銷制度,款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票(所有票據(jù)須開明細發(fā)票,經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字)交給財務(wù)。由客戶或分公司報銷的要向財務(wù)注明并留復(fù)印件,原件給客戶。計劃內(nèi)報銷必須提供的原始憑證:

  1.版面費、廣告代理費:由部門憑發(fā)票填寫費用(成本)報銷單,財務(wù)部對票具進行核實(附上媒體刊登的詳細清單),核對無誤后付款。

  2.印刷費(出片費):部門憑發(fā)票,附印刷品結(jié)算單,進行核實無誤后,填寫費用(成本)報銷單,財務(wù)審核無誤后付款。

  3.辦公用品、低值易耗品:由運營管理中心統(tǒng)一購買的,運營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后,填寫驗收單后(低值易耗品還需有出庫單),憑發(fā)票(附上驗收單及分攤明細)填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應(yīng)級別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。

  4.機房與OA設(shè)備:技術(shù)部保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。

  5.資料費:各單位購書及其它資料,首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部門(運營管理中心)進行登記驗收,并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。

  6.差旅費:于返回3天內(nèi)必須報銷,由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證,后至財務(wù)核銷借款。各單位經(jīng)理報差旅費憑報銷單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財務(wù)核銷借款。對3天內(nèi)無故不及時報銷的,財務(wù)部應(yīng)催辦一次,仍不辦理者,財務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔(dān)保,視同經(jīng)理借款。

  7.業(yè)務(wù)費用:所有業(yè)務(wù)費用票據(jù)須開明細發(fā)票,經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費用,任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費。業(yè)務(wù)招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱;加班用餐費須有全體用餐人簽字;交通費須注明起始、地點及原因;禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量;快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的,財務(wù)人員應(yīng)將報銷憑證退回并說明原因。

  8.超計劃報銷手續(xù)必須有審批報告,其它同計劃內(nèi)報銷手續(xù)一樣。

  差旅費報銷管理規(guī)定

  為保證公司差旅費的合理使用,規(guī)范差旅費的開支標準,特制定此規(guī)定,具體如下:

  1.出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準離開本市一天以上進行各項公務(wù)活動的員工。

  2.出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預(yù)計差旅費金額,報總經(jīng)理審批,憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔。

  坐飛機的有關(guān)規(guī)定

  1)級別規(guī)定:總裁、分公司總經(jīng)理等,出差可乘飛機。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機。

  2)特殊情況規(guī)定:

  A.業(yè)務(wù)緊急,必須乘飛機;

  B.路途長,乘火車時間超過30小時;

  C.本身業(yè)務(wù)需要,并由對方出機票款;

  D.機票打折幅度大,折后機票價格比火車硬臥票價不超過50元。

  3)報批手續(xù):一般人員出差,在特殊情況下需乘飛機,必須有總經(jīng)理審批同意,報公司總經(jīng)理批準。

  3.工出差到外地,可預(yù)借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報銷,逾期不報銷者,將從工資中扣除所借款項。

  4.出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標準),由出差人員調(diào)劑使用,節(jié)余歸己、超支不補。

  5.出差乘坐火車,一般以硬臥為標準,如買不到硬臥票,按硬座票價的60%予以補助。

  6.出差期間的交際應(yīng)酬費,須事先請示總裁特批。

  7.往返機場、車站的市內(nèi)交通費準予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。

  8.出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔(dān)的,不得在公司報銷路費并領(lǐng)取補助;到分公司出差,由分公司負擔(dān)費用的,不得再次在公司報銷路費并領(lǐng)取補助。

  10.出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會議等,由集體統(tǒng)一安排食宿的,按其統(tǒng)一標準報銷,不享受任何補助。

  11.出差補助天數(shù)的計算方法:

  1)出發(fā)日補助計算:以有效報銷車票或飛機票的.準確開車或起飛時間為準:上午12:00前出發(fā)的可享受全天補助;12:00后出發(fā)的,當(dāng)日不能到達目的地的,可享受半天補助;12:00后出發(fā)的,當(dāng)天到達目的地的并住宿,可享受全天補助;

  2)到達日補助計算:以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準:上午12:00前返回的可享受半天補助;12:00后返回的可享受全天補助。

  12.出差天數(shù)的計算方法:按照實有天數(shù)計算。

  13.以下范圍內(nèi)的外出不按出差處理:在廣、深、佛山、順德、中山等廣東省范圍內(nèi)出差一般不予補助,如有特殊情況需部門經(jīng)理報公司總經(jīng)理批準;

  14.經(jīng)分公司統(tǒng)一招聘的員工或由廣深公司統(tǒng)一招聘的應(yīng)屆畢業(yè)生到公司報到,可按照火車硬座或公交大巴票價,予以實報差旅費及行李托運費,不享受任何補助;

  15.費用核算:公司所有人員出差費用均計入各部門成本。

  16.其它

  1)報銷差旅費時,應(yīng)提供出差期間相應(yīng)票據(jù)(如住宿費、市內(nèi)交通費、餐費等),以便財務(wù)部進行帳目財務(wù)處理。如無法提供相應(yīng)票據(jù),日補助超過30元以上的部分將由財務(wù)按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅。

  2)凡購買打折機票的(票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的),在報銷時必須按打折后的實際價格填寫,如有弄虛作假,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。

  附件:差旅費報銷標準

  職務(wù)一般地區(qū)費用標準(元/天)特殊地區(qū)費用標準(元/天)

  總裁280380

  事業(yè)部/職能部門總經(jīng)理(主任)240320

  部門經(jīng)理220280

  部門副經(jīng)理/主管180230

  一般人員160200

  注:1.特殊地區(qū)指:深圳、廣州、珠海、汕頭、海南;

  2.事業(yè)部副總經(jīng)理/職能部門副總經(jīng)理(副主任)與部門經(jīng)理補助標準相同;

  3.經(jīng)理助理、行政主管等享受主管待遇。

  往來帳務(wù)管理制度

  一、應(yīng)收帳款管理

  (一)收款方針

  1.業(yè)務(wù)人員在公司為其客戶提供了相應(yīng)的服務(wù)或勞務(wù)后,應(yīng)及時把廣告認定單交由客戶確認,并及時催收款項。

  2.收款時間:次月13日前。(注:數(shù)據(jù)入網(wǎng)要求一次收回合同所簽訂的金額)。

  3.回款方式:轉(zhuǎn)帳支票,非遠期、空頭或錯誤支票;現(xiàn)金;抵實物,(所抵實物必須為公司需要或?qū)Ψ狡髽I(yè)瀕臨破產(chǎn)無法收回所欠款項,并且要有公司總經(jīng)理的批示)。嚴禁市場員墊付業(yè)務(wù)款,否則公司除追收客戶款,沒收市場員所墊款項,并通報批評。

  4.部門人員調(diào)動或離職等,部門經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務(wù)款項的回收及移交,必須填寫移交清單一式四份(一份交財務(wù)、一份部門留存、移交人接受人各執(zhí)一份),移交人、接受人、監(jiān)交人及財務(wù)部相關(guān)統(tǒng)計人員均應(yīng)簽字,并報財務(wù)備案。接受人應(yīng)核對帳單金額及是否經(jīng)過客戶確認。

  (二)未回款考核辦法

  1.未回款處罰

  1)由于業(yè)務(wù)人員失職造成的未回款,扣全額;

  2)由于公司內(nèi)部原因造成的未回款,分相關(guān)責(zé)任扣罰;

  3)由于外部不可抗力(如客戶倒閉、破產(chǎn)等)造成的未回款,持相關(guān)部門證明,只扣業(yè)務(wù)成本。

  2.未回款從個人收入中按比例核減,待回款后按以下方法返還:

  1)未回款額分三個月核扣,當(dāng)月扣10%,次月扣30%,第三個月扣60%;

  2)未回款扣款每月隨工資補發(fā),三個月內(nèi)全部收回,補發(fā)全部扣款額,提成按5%;

  3)若第3個月仍未回收該款項,該市場員停止業(yè)務(wù),專職收款.在3個月之后回款,待回款后只補發(fā)扣款額,不予提成。

  3.未回款項不計入業(yè)績。

  4.3個月(含3個月)以上的未回款如申請壞帳,則扣除該業(yè)務(wù)員該筆應(yīng)收款30%的印刷成本,并處以30%的罰款,其直接主管或經(jīng)理督帳不利,同時處以5%的罰款。

  5.若市場員連續(xù)兩個月無未回款且業(yè)績均在部門

  任務(wù)額(任務(wù)額低于8000元的以8000元計)以上,則酌情給予獎勵。由市場員申報,部門經(jīng)理審批,財務(wù)部審核后在工資中發(fā)放。

  6.財務(wù)部對部門未回款進行監(jiān)督。對3個月以上部門未回款財務(wù)部上報公司總裁。

  7.對預(yù)收款,按1%的比例對市場員給予獎勵。

  (三)可疑客戶及可疑帳款的處理

  1.業(yè)務(wù)員在接洽客戶時,如發(fā)現(xiàn)客戶有異常情況,應(yīng)填寫“可疑客戶報告單”,并建議采取措施。

  2.業(yè)務(wù)人員對在兩個月內(nèi)催收無效且金額較大的票款,應(yīng)填寫“可疑客戶報告書”,并收集有關(guān)證據(jù)、資料等,報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準后移送法律部門依法追訴。

  3.催收或經(jīng)訴訟案件,有部分或全部款項未能收回的,業(yè)務(wù)人員應(yīng)取得相關(guān)法律機關(guān)證明、債權(quán)證明、破產(chǎn)宣告裁定等中的任何一種憑證,送財務(wù)部作沖帳準備。

  4.對收款不報或積壓收款的業(yè)務(wù)員,一旦發(fā)現(xiàn),公司將從重處罰。

  二、應(yīng)付帳款管理

  (一)付款時間:

  1.業(yè)務(wù)款項由部門申請,經(jīng)過審批后執(zhí)行;

  2.印刷費、版面費等次月20日左右支付(每月出刊后第二日報財務(wù));

  3.購置固定資產(chǎn)款項于固定資產(chǎn)驗收入庫后支付。

  (二)付款方式:

  1.轉(zhuǎn)帳支票,非遠期、空頭或錯誤支票;

  2.現(xiàn)金;

  3.實物或廣告,要有公司總經(jīng)理的批示。

  (三)其他:非本公司人員領(lǐng)款時,必須由我公司相關(guān)人員帶領(lǐng)。

  票據(jù)管理制度

  一、發(fā)票管理

  (一)申領(lǐng)

  1.由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號(右上角填寫)、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務(wù)發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)(廣告或信息)、申請人姓名等,交部門經(jīng)理審批、會計審核后開具。

  2.若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符,業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認可的證明(特殊情況可由部門經(jīng)理簽字認可),財務(wù)方可開具發(fā)票。

  3.杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。

  4.杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票:任何人無權(quán)把企業(yè)名稱縮減至2-3個字。

  5.若業(yè)務(wù)實際發(fā)生與合同不符,業(yè)務(wù)員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。

  6.丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務(wù)人員自負,在對方企業(yè)提供相關(guān)證明文件(標明發(fā)票號及金額并加蓋公章)后,我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件,業(yè)務(wù)人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時,需有書面申請并由各部門經(jīng)理人員簽字,財務(wù)人員對于借出發(fā)票應(yīng)進行登記,并及時取回。

  7.發(fā)票復(fù)印件蓋章需由部門經(jīng)理人員、公司總裁批準,財務(wù)人員應(yīng)進行登記并由當(dāng)事人簽字。

  8.開發(fā)票時遇到的其他特殊情況,財務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準后,才能開具發(fā)票。

公司管理制度12

  總則

  計量工作企業(yè)實現(xiàn)現(xiàn)代化管理要基礎(chǔ)工作之一。根據(jù)《中華人民共和國計量法》和《全國公司工礦企業(yè)計量管理實施辦法》,結(jié)合我公司的實際情況,制定本實施辦法:

  一、設(shè)立適應(yīng)生產(chǎn)需要的檢驗室,配備專職或兼職的計量人員,在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下,協(xié)同各部門,統(tǒng)一管理全公司的計量工作。

  二、建立健全的技術(shù)檔案和原始記錄,并要妥善保管,其內(nèi)容主要有:

  1、1.計量器具檢驗設(shè)備臺帳;

  2、2.計量器具、檢驗設(shè)備歷史檔案;

  3、3.計量器具、檢驗設(shè)備周期檢定計劃

  4、4.計量器具檢驗設(shè)備的技術(shù)資料(包括說明書、合格證、送檢合格證、檢定原始記錄、報廢單等)。

  三、能源、工藝、質(zhì)量、經(jīng)營管理計量器具、檢驗設(shè)備配備的各種類、規(guī)格、數(shù)量必須與實際需要相應(yīng),并能滿足要求。

  四、在用的計量器具、檢驗設(shè)備必須執(zhí)行周期檢定制度,檢定不合格的不得使用,周期受檢率達成100%,周期合格率在95%以上。

  五、建立和建各項計量管理制度,并且要嚴格遵守,計量管理制度包括:

  1.入庫、流轉(zhuǎn)、降級、報廢核制度;

  2.使用、維護、保養(yǎng)制度;

  3.周期檢定制度;

  4.在用計量器具、檢驗設(shè)備現(xiàn)場抽檢制度;

  5.計量員培訓(xùn)、考核、任用、獎懲制度。

  監(jiān)視和測量裝置采購、入庫、流轉(zhuǎn)、降級、報廢、核準管理制度

  一.工程部根據(jù)生產(chǎn)的需要制訂計量器具的購置計劃,經(jīng)公司批準后,交由采購業(yè)務(wù)部外購。

  二.新購買的計量器具,必須具有合格證,倉庫才能辦理入庫手續(xù),入庫后應(yīng)即報工程部備案。

  三.使用部門領(lǐng)用新購置的器具,必須報工程部,由工程部視其工作性質(zhì),決定器具的類型,規(guī)格和使用精度核對后才要發(fā)放,并做好有關(guān)登記工作。

  四.因機臺動遷或生產(chǎn)器具保管使用者的調(diào)動,計量器具要流轉(zhuǎn)時,須由車間班組報工程部辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。

  五.計量器具在周期檢定和抽檢中,發(fā)現(xiàn)精度達不到原來等級時,應(yīng)降級使用。

  六.計量器具使用到殘舊,已不能再降級使用時,經(jīng)工程部核準,作報廢處理,報廢后計量器具,不得繼續(xù)轉(zhuǎn)移,流入生產(chǎn)使用。

  七.計量器具使用保管者,由于人為原因造成器具損壞,遺失的必須及時報車間和工程部,并寫明原因,損壞程度,責(zé)任者由車間根據(jù)《獎懲制度》提出處理意見,工程部根據(jù)實際情況簽署意見后提交公司處理;損壞至不能使用或遺失不能找回的器具由工程部根據(jù)生產(chǎn)的需要制訂計量器具的購置計劃,經(jīng)公司批準后,交由采購業(yè)務(wù)部外購。

  計量器具使用、維護、保養(yǎng)制度

  一.計量器具的使用。必須有專人負責(zé),流動性的器具應(yīng)由專人保管,保管人員應(yīng)保持相對穩(wěn)定。

  二.計量器具必須經(jīng)檢定合格后方可使用。

  三.計量器具使用者,應(yīng)熟悉它的性能和使用規(guī)程,嚴格按操作規(guī)程使用。

  四.使用時必須注意愛護,經(jīng)常保持清潔,小心輕放。

  五.使用前和使用過程中,發(fā)現(xiàn)有失靈、超差等異,F(xiàn)象,不得擅自拆修,應(yīng)及時報技術(shù)質(zhì)量部進行檢修,合格后方能續(xù)繼使用。

  六.計量器具的維護,保養(yǎng)落實到個人,不用時應(yīng)清潔干凈,裝入盒內(nèi),保存在干燥處。

  七.在用計量器具,必須按規(guī)定接受周期檢定和抽檢以保證其完好合格。

  八.切勿將量具,儀器暴曬于日光中或置于塵埃沽污,潮濕之中。

  在用計量器具現(xiàn)場抽查制度

  一.在用計量器具在規(guī)定使用期限內(nèi)、計量人員定期或不定期到車間、班組進行現(xiàn)場抽檢,如發(fā)現(xiàn)有不合格現(xiàn)象、有權(quán)立即停止其使用。

  二.對關(guān)健工藝中的在用計量器具,在檢定有效期內(nèi)按10%的比例抽檢,并計算出抽檢合格率。

  三.在抽檢中如發(fā)現(xiàn)抽檢合格率低于95%時,要及時提出整改措施,發(fā)確保測量精度和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。

  計量工作制度

  一.貫徹執(zhí)行國家計量法令、法規(guī)、組織學(xué)習(xí)有關(guān)計量文件。

  二.設(shè)計編制全公司的各種計量網(wǎng)絡(luò)圖,制定計量器具配備方案。

  三.制定本企業(yè)的計量管理辦法和各種管理制度,報總經(jīng)理批準后貫徹實施。

  四.根據(jù)實際情況,組織一個由各車間各部門人員組成的計量管理系統(tǒng)。

  五.制定各種量值傳遞系統(tǒng)表和周期檢定日程表,組織全公司的計量器具的檢定工作,保證量值傳遞和測量數(shù)據(jù)的準確。

  六.根據(jù)實際情況,建立公司級標準計量器具,開展一些必要目的檢定,測試,組織按期送檢,保證標準計量器具的周檢合格率達100%,不合格一律不準使用。

  七.統(tǒng)管全公司計量器具和有關(guān)部門配合制訂計量器具購置計劃,組織好計量器具入庫、發(fā)放、使用、降級和報廢的登記工作,建立計量器具臺帳和歷史檔案卡。

  八.整理保管計量文件和技術(shù)資料,統(tǒng)計分析和各種計量數(shù)據(jù),供公司決策參考。

  九.普及宣傳計量法令、法規(guī)和計量技術(shù)知識,對職工進行正確使用、維護、保養(yǎng)計量器具的教育,負責(zé)計量人員的培訓(xùn)和考核。

  十.監(jiān)督全公司各部門執(zhí)行計量法;推行法定計量單位,實施計量管理制度。

  十一.對違反計量法,違反計量管理制度的人和事必須作出處理。

  十二.負責(zé)調(diào)解處理管理范圍內(nèi)的計量糾紛。

  計量工作人員崗位責(zé)任制

  一.認真貫徹執(zhí)行國家和地方的計量法令,法規(guī)和公司的各項計量管理制度。

  二.按具體分工負責(zé)計量檢定,測試任務(wù),提供準可靠的計量檢定,測試數(shù)據(jù)。

  三.對違反計量管理制度及因違反所造成損失的部門和個人,有權(quán)監(jiān)督和檢查,有權(quán)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門反映情況和提出處理意見。

  四.加強學(xué)習(xí)、熟悉所從事的計量工作業(yè)務(wù),接受上級有關(guān)部門的培訓(xùn)和考核。

  五.自覺維護和保養(yǎng)各種計量器具,經(jīng)常深入車間、班組抽查計量器具,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,并監(jiān)督指導(dǎo)車間、班組人員正確使用計量器具,合理存放和妥善保管。

  計量原始數(shù)據(jù)、統(tǒng)計報表、檢定證書的管理制度

  一.據(jù)實際需要,編制各種統(tǒng)計報表,對有關(guān)計量數(shù)據(jù)進行計算整理、分析,供有關(guān)部門參考、查對。

  二.收集整理、保存

  各種原始數(shù)據(jù),不得偽造、刪改遺失。

  三.各種檢定證書(出公司合格證、檢定合格證等)由工程部負責(zé)保管。

  四.各種原始記錄,統(tǒng)計報表、檢定證書一般應(yīng)保存三年以上。

  強制檢定工作計量器具管理辦法

  根據(jù)《計量法》和國務(wù)院關(guān)于《中華人民共和國強制檢定的工作計量器具檢定管理辦法》,結(jié)合我公司實際情況,特制定本辦法。

  一.我公司范圍內(nèi)使用的強制檢定工作計量器具的部門和個人,必須按規(guī)定將其使用的強制檢定工作計量器具報工程部登記、備案。

  二.工程部根據(jù)執(zhí)行檢定機構(gòu)的'檢定周期,編制《計量器具周期檢定計劃》,并負責(zé)按期組織送檢。

  三.屬于強制檢定的工作計量器具(包括新購置的)未備案,檢定或經(jīng)檢定不合格的,任何部門或個人不得使用。

  四.未取得《修理計量器具許可證》的人,不準修理強制檢定工作計量器具。

  五.使用屬于強制檢定工作計量器具的部門或個人,不得拖延或拒絕送檢。

  六.對沒有執(zhí)行或違反上述規(guī)定的,按照《計量法》第二十六條規(guī)定進行處理。

  七.計量監(jiān)督人員,必須對強制檢工作計量器具按有關(guān)規(guī)定進行監(jiān)督管理,對失職者,視其情節(jié)輕重給予處罰或追究法律責(zé)任。

  八.凡用于貿(mào)易結(jié)算,安全防護、環(huán)境監(jiān)測,衛(wèi)生等方面的強檢工作計量器具,使用者要經(jīng)常檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時報工程部進行處理,計量監(jiān)督員要經(jīng)常到現(xiàn)場抽查,以保證使用準確、安全可靠。

  九.強制檢定工作計量器具的采購、入庫、領(lǐng)用、流轉(zhuǎn)、降級、報廢、使用、維護、保養(yǎng)等應(yīng)按有關(guān)的計量管理制度執(zhí)行。

  計量器具周期檢定制度

  一.我公司使用的各種類計量器具,必須按上級有關(guān)規(guī)定進行周期檢定,以確保其測量精度符合標準。

  二.根據(jù)計量器具的種類,使用頻度和環(huán)境條件等因素決定的可能保持精度的間隔時間,確定檢定周期、長度、?器等類的檢定周期原則上為12個月。

  三.工程部按照各部門、車間、班組的配備情況,有計劃地編制檢定周期計劃,統(tǒng)一組織安排送檢,送檢率達成100%。

  四.凡檢定合格的計量器具,應(yīng)有檢定部門發(fā)給的合格證。

  五.標準計量器具一年送主管部門檢定一次,要求送檢率達成100%,送檢合格率100%,以保證全公司量值傳送的準確。

  六.檢定合格的計量器具才能發(fā)放使用,不合格的不得使用,過期未檢的應(yīng)停止使用。

  七.對完成檢定的計量器具,做好詳細的檢修記錄,并把記錄歸類存檔,妥善保管。

  批準審核編制

公司管理制度13

  鑒于本公司是食品化工生產(chǎn)企業(yè),為了保證生產(chǎn)連續(xù)性,確保本公司的企業(yè)形象,完善企業(yè)內(nèi)部管理,以確保公司產(chǎn)品的質(zhì)量,提高市場參與競爭力,經(jīng)本公司決定,特作如下獎懲規(guī)定:

  一、嚴格上下班時間(不遲到,不早退),如發(fā)現(xiàn)遲到早退者,1-10分鐘扣3元、10-30分鐘扣4元、30分鐘扣10元,每月累計遲到早退滿10小時者扣30-50元,如個別員工的遲到早退是由于特使情況造成的,由有關(guān)部門負責(zé)人調(diào)查核實后簽字認可,可酌情處理。

  二、嚴禁擅自中途離廠,若需提前離廠可請假,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后,并持有請假條,傳達室方可放行,否則,離場時間作曠工處理。

  三、有事處理、休息必須有請假條,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準,否則,作曠工處理,并扣除當(dāng)月的'獎勵。

  四、嚴禁上班時間睡覺、脫崗、串崗、打牌、下棋或做一些于上班無關(guān)地事情,發(fā)現(xiàn)一次扣5-10,屢教不改者從嚴罰款,此外由于上述情況的存在造成各類事故的發(fā)生,按事故的情況進行不同處理。

  五、嚴禁與生產(chǎn)和工作無關(guān)的人員進入生產(chǎn)區(qū),如發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)事人及傳達室當(dāng)班人員各5元(包括小孩進入生產(chǎn)區(qū))。

  六、考勤卡于月初交財務(wù)科,凡遺失者需及時補卡,不交不補者財務(wù)科不結(jié)算工資。

  七、認真按工藝操作和計量,正確投料,對違反工藝紀律和計量操作規(guī)程者,每查到一次罰款10-20元,因違反工藝、操作規(guī)程而發(fā)生各類事故者,做事故事例進行分析處理。

  八、工作時間提前洗澡或沒有按公司規(guī)定的穿戴勞動防護用品及統(tǒng)一著裝者上崗,發(fā)現(xiàn)一次扣5-10元。

  九、認真搞好365日的安全消防工作,嚴禁吸流動煙,嚴禁在禁火區(qū)吸煙,第一次發(fā)現(xiàn)對當(dāng)事人扣發(fā)遵守制度獎500元,如有第二次發(fā)現(xiàn)立即除名,造成后果者移交司法機構(gòu)處理。

  十、不服從管理,不服從安排,一貫對廠紀廠規(guī)不遵守者,進行除名。

  十一、本廠的員工和外來的員工應(yīng)互幫互助,相處向兄弟姐妹,不吵架,不打鬧,發(fā)現(xiàn)一次雙方各罰50-100元,情況嚴重者,移交當(dāng)?shù)嘏沙鏊幚怼?/p>

  十二、外來員工要遵守國家法律、法令和當(dāng)?shù)氐胤秸?guī)定和民約,尊重當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗,不偷人家的事物,不敢損人利己的事情,辦好當(dāng)?shù)卣怯浭掷m(xù)和住宿證,努力鍛煉好獨立生活的能力,搞好團結(jié)關(guān)系,絕不允許不在公司工作的老鄉(xiāng)在公司指定布置的房間住宿,如有發(fā)現(xiàn)此類事例一次警告,二次連同公司當(dāng)事人一起開除。

  十三、工作時間應(yīng)全心全意完成本職工作,對出勤不出力者,一次警告,警告無效者除名。

  十四、檢舉揭發(fā)違反廠紀廠規(guī)人員,揭發(fā)檢舉者獎勵10-50元。

  十五、及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中存在的隱患,并及時報告廠部的獎勵100-500元。

  十六、在生產(chǎn)工作中,認真搞好工藝操作為公司節(jié)約原料,提高效益的,按其表現(xiàn)獎勵100-500元。

  要與公司其它制度如考勤,獎勵制度一致

公司管理制度14

  一、有下列情況之一者每次處以20元罰款:

 。ㄒ唬┻`反《衛(wèi)生制度》、《例會制度》《財務(wù)制度》條款之一者;

 。ǘ┎话匆(guī)定辦理相關(guān)廣告發(fā)布、審查手續(xù)者;

  (三)凡在上班時間通訊不暢(電話關(guān)機、停機、無人接聽),無法聯(lián)系者

 。ㄋ模┰O(shè)計完成后不及時通知客戶看稿定稿者;

 。ㄎ澹┰O(shè)計方案傳給客戶后不及時跟單者;

 。┛蛻舳ǜ搴蟛患皶r把工作移交下一環(huán)節(jié)者;

 。ㄆ撸┫嚓P(guān)責(zé)任人不及時上報材料庫存導(dǎo)致誤工、影響業(yè)務(wù)進度

  二、有下列行為之一者給予50元的罰款:

  1、違反《設(shè)計、工具、車輛和材料管理制度》、《安全制度》《質(zhì)量制度》和《工作制度》的;

  2、管理人員安排嚴重不合理,產(chǎn)生較大人工浪費的;

  3、工程部負責(zé)人為了顧及情緒,故意多帶作業(yè)人數(shù)者;

  4、忘記客戶或公司交待的工作;

  5、工程部遠距離安裝作業(yè)忘記帶材料、工具或其它因準備不充分耽誤工作時間影響工作效率的(包括出門不檢查油箱導(dǎo)致半路沒油的)

  6、業(yè)務(wù)登記不清楚,結(jié)賬時出現(xiàn)漏單、單據(jù)丟失或業(yè)務(wù)參數(shù)不清導(dǎo)致無法收回業(yè)務(wù)款時由主要經(jīng)辦人或有過錯環(huán)節(jié)當(dāng)事人負責(zé)把業(yè)務(wù)款收回并罰款50元;

  7、合同管理人員未及時關(guān)注合同信息,導(dǎo)致公司違約或不能按約定時間履行合同內(nèi)容者;

  三、有下列行為之一者給予100元—200元的罰款:

  1、不服從上級管理的、頂撞上級;自身原因被公司責(zé)罰時拒不認錯者,鬧情緒者;消極怠工,言語冷漠、態(tài)度生硬的;

  2、離崗后留有重大安全隱患的.;

  3、發(fā)生和傳播有損公司形象的行為或者言論的;

  4、拒接電話、粗暴掛斷通話、故意設(shè)置致電話無法接通者;

  5、對待客戶態(tài)度惡劣或因個人失誤造成公司客戶流失的;

  四、有下列行為之一者,除賠償公司損失外,無條件解聘辭退,扣除所有工資、獎金和福利待遇,同時處以20倍以上罰款,并追究當(dāng)事人經(jīng)濟和刑事責(zé)任;股東如有下列行為者,除按上述懲罰外另處以取消其股東資格和權(quán)利,其股份資本以賠償和罰款的形式轉(zhuǎn)為公司資產(chǎn);

  1、未能按規(guī)定辦理辭職手續(xù)的長時間曠工者或強行辭職者;

  2、故意浪費材料、損壞工具的、破壞設(shè)備者;

  3、偷盜公司財產(chǎn)的或利用公司材料和工具謀取私利的;

  4、違反國家法律,被刑事拘留或判刑者的;

  5、同事間打架斗毆或在外惹事生非對公司經(jīng)營造成影響者;

  6、泄露公司或客戶商業(yè)機密,轉(zhuǎn)移公司客戶的;離職后將公司的商業(yè)機密或圖紙等私自轉(zhuǎn)讓或泄露給同行或其它公司的;

  7、營私舞弊、虛報賬目、貪污挪用、收受客戶和合作單位賄賂,損公肥私者;

  五、考勤處罰:

  1、遲到或早退10分鐘以內(nèi)每次罰款10元;5分鐘以內(nèi)的每次罰款5元;

  2、遲到或早退10分鐘以上,30分鐘以內(nèi)每次罰款20元;

  3、未按規(guī)定履行請假手續(xù),除按規(guī)定扣除請假時段的工資外另罰款20元;

  4、打電話、發(fā)短信或qq留言請事假者,除按規(guī)定扣除請假時段的工資外另罰款20元;

  5、曠工按日工資的兩倍罰款;

  6、有下列行為之一者,扣除當(dāng)月工資和獎金,并辭退處理:

 。1)單月曠工累計達3個工作日或以上;

 。2)單月遲到、早退累計達到8次以上;

 。3)一年內(nèi)累計曠工達到8天;

  六、有直接經(jīng)濟損失或?qū)拘蜗笥休^大負面影響的,按業(yè)務(wù)金額的10%進行懲罰,最高懲1000元封頂。

  七、未經(jīng)公司同意,私自承接公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)一經(jīng)公司查證(含承接業(yè)務(wù)后轉(zhuǎn)手給其它廣告同行操作),除按承接業(yè)務(wù)的金額同比罰款外另扣除當(dāng)月所有獎金;

  八、有下列情況之一者,公司有權(quán)隨時罷免部門經(jīng)理或負責(zé)人,并降低基本工資:

  1、不能真正起到模范帶頭作用,不顧全大局,不服從公司安排和管理;

  2、連續(xù)三個月業(yè)績低于普通員工;

  九、工程部員工連續(xù)兩個月以上業(yè)績低于公司規(guī)定的最低業(yè)績標準時,公司有權(quán)作出如下處理:

  1、降低基本工資;

  2、解聘辭退;

  十、在其它制度中有明確處罰規(guī)定的從其規(guī)定,要求處罰但無明確處罰規(guī)定的以《懲罰制度》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;

  十一、所有懲罰均在最近一次工資發(fā)放時兌現(xiàn);

公司管理制度15

  1、總則

  1.1目的

  為了規(guī)范公司各類采購行為,明確公司各部門在采購活動中的職責(zé)分工,加強對采購活動的有效管理,保證公司采購活動遵守國家法律、法規(guī)和公司管理政策,保證采購質(zhì)量,提高采購效率,降低采購成本,爭取公司的綜合最佳效益,特制定本制度。

  1.2依據(jù)

  本制度依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)管理政策等制定。

  1.3適用范圍

  固定資產(chǎn)采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設(shè)備采購與維修等。

  1.4基本原則

  (1)公司所有員工在進行合同與采購活動中應(yīng)嚴格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)政策、程序、制度,采購活動應(yīng)盡量實現(xiàn)充分競爭,遵循公開、公平、公正和誠信原則,保證采購質(zhì)量,努力降低成本;

  (2)參與采購的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé),遵守職業(yè)道德,保守公司商業(yè)秘密,廉潔奉公;

  (3)各部門須嚴格在批準的年度采購預(yù)算范圍內(nèi),制定詳細周密項目采購計劃。過程進行不得以緊急采購或其他原因為由,或?qū)㈨椖炕麨榱,繞過必要的審批或回避競爭性采購方式。對處于關(guān)鍵路徑上的突發(fā)性緊急采購,按緊急采購程序處理;

  (4)公司所有采購不得由一個人單獨完成采購全過程,雙人制采購;

  (5)采購應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采購低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認證企業(yè)的貨物、工程和服務(wù);

  (6)采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

  1.5采購權(quán)限

  (1)采購金額超過10000元,采購招標委員參與見證招評標全過程。由采購秘書組織相關(guān)采購招標委員會成員參會進行討論,討論議題形成會議紀要以留備檔;

  (2)行政部采購人員負責(zé)公司日常1萬元以下物品采購。

  注:其他非采購組成員購買公司或高管所需物品,請遵守公司財務(wù)部報銷制度。由行政部經(jīng)理審核并負責(zé)完成報銷流程,非采購組成員不可走購買物品報銷流程;

  (3)1萬元以上10萬元以下參與人員增加分管副總、審計部負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人或財務(wù)主管、采購物品及設(shè)備的負責(zé)人及經(jīng)辦人;

  (4)10萬元以上采購招標委員會成員,必須參加人:分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人(含)。

  2、職責(zé)和分工

  合同采購過程中各職能部門應(yīng)按分工履行應(yīng)盡的職責(zé),使公司相關(guān)政策與程序得到有效執(zhí)行,同時也應(yīng)強調(diào)職能部門之間的團隊協(xié)作,以取得在總體上的最佳效益。

  2.1行政部的職責(zé)

  (1)根據(jù)批準的采購計劃,牽頭組織并實施采購,包括負責(zé)組織資格評審、招標、評標和合同簽訂,負責(zé)完成采購流程并同相關(guān)部門完成驗收入庫;

  (2)牽頭組織招標文本的統(tǒng)稿及審核;負責(zé)在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查;

  (3)若采購合同履行過程中發(fā)生爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù),必要時向公司法律顧問進行咨詢;

  (4)負責(zé)組織合同談判;辦理支付申請;負責(zé)合同結(jié)算;負責(zé)合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析,歸檔合同文件;建立并維護與公司采購相關(guān)的信息系統(tǒng);

  (5)負責(zé)臨時采購或緊急采購的具體實施。

  2.2相關(guān)歸口部門/技術(shù)部門/使用部門的職責(zé)

 。1)編制年度各項采購預(yù)算,對超出預(yù)算的采購,提出預(yù)算變更申請;

 。2)提出采購流程申請,確定采購物項和服務(wù)的質(zhì)保等級,跟蹤流程審批;

 。3)提供潛在供應(yīng)商信息;

 。4)參加對潛在供應(yīng)商的資格評審;

 。5)組織編寫招標文本和合同文本的內(nèi)容;

 。6)參與商務(wù)談判;

  (7)負責(zé)采購的驗收。

  2.3財務(wù)部的職責(zé)

  根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定,審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性,辦理相關(guān)支付手續(xù)。

  負責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。

  2.4審計部的職責(zé)

  對采購和合同管理活動的真實性、合規(guī)性以及效益性進行獨立監(jiān)督和評價;其中包括:監(jiān)督一定金額以上采購項目的招評標過程,審核其合同推薦書;根據(jù)需要,對采購項目的招評標過程及合同管理進行不定期的監(jiān)督和評價。

  負責(zé)整個采購流程的合理性、合規(guī)性、合法性,保證采購項目的最優(yōu)化。

  2.5法務(wù)部的職責(zé)

  負責(zé)在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查,處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)。

  3、供應(yīng)商及采購合同管理

  3.1供應(yīng)商的資質(zhì)審查

  行政部招標采購人員負責(zé)組織供應(yīng)商資格審查,從資質(zhì)、信用、技術(shù)能力、財務(wù)狀況、安全質(zhì)保等方面進行審查;資格審查報告應(yīng)經(jīng)參加審查的全體成員簽字,報授權(quán)人批準。

  3.2投標人選擇

  推薦投標人時應(yīng)首先從供應(yīng)商庫內(nèi)選;如需選擇供應(yīng)商庫以外的供應(yīng)商作為投標人,由行政部負責(zé)進行資格審查,審查合格后按照招標流程進行招標。

  3.3供應(yīng)商庫的建立

  行政部建立《供應(yīng)商庫》,持續(xù)改進并完善。

  3.4供應(yīng)商庫的維護

  行政部負責(zé)補充、復(fù)審和更新供應(yīng)商庫,并組織對供應(yīng)商合同執(zhí)行情況進行評價,將評價意見列入供應(yīng)商庫。

  3.5合同文本

  行政部提供合同文本,報法務(wù)部審核。行政部建立采購合同檔案,填制《合同臺賬》,以留存?zhèn)洳椤?/p>

  4、采購管理

  4.1采購申請審批流程

  所有采購申請均需走OA流程審批;

  各部門應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請表,申請獲批準后的執(zhí)行應(yīng)嚴格控制,原采購項目范圍如有變化,應(yīng)補充審批并說明原因。

  4.2采購方式

  采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購,非競爭性采購應(yīng)嚴格控制。競爭性采購包括競爭性談判(一般不涉及)、詢價采購;非競爭性采購包括議標、緊急采購和特殊物品采購。

  競爭性談判:指通過與兩家或兩家以上潛在供應(yīng)商談判的方式確定供應(yīng)商,適用于技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊,不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的采購項目。

  詢價:指同時向三家或三家以上的潛在供應(yīng)商進行書面詢價,潛在供應(yīng)商一次報出不得更改的價格條件后,選擇價格最低或價格條件最優(yōu)者為供應(yīng)商。適用于采購標的規(guī)格標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。

  議標:指與獨家供應(yīng)商進行談判的采購方式。

  緊急采購:指公司在發(fā)生不可預(yù)見事件或突發(fā)事件時進行的采購。緊急采購應(yīng)事先申請,經(jīng)授權(quán)人批準后實施,事后應(yīng)按相關(guān)規(guī)定補辦審批手續(xù)

  特殊物品采購:指由于特殊要求產(chǎn)生的指定性的采購。申請部門填寫《特殊物品采購申請表》,申請獲批準后采購人員方可實施采購。

  4.3采購方式的選擇

  采購方式由招標采購委員會提出建議,報主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

  對于采購金額大于10000元(含10000元)的采購項目,應(yīng)采用競爭性采購方式;

  對于采購金額小于10000元的采購項目,可采用非競爭性采購方式中的'議標采購方式;

  低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應(yīng)商簽訂年度固定單價合同,由其統(tǒng)一供應(yīng)。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資(含零星物資采購),不再單獨向其它供應(yīng)商采購。

  特殊情況經(jīng)(副)總裁批準可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進行采購。

  4.4競爭性采購

  對于競爭性采購的項目,采購金額大于10000元,審計部門或招標委員會(暫無)介入監(jiān)督。小于10000元的采購,由行政部根據(jù)采購流程實施采購。

  競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢價、采購、請款、發(fā)票、入庫、出庫、盤點。

  4.4.1采購計劃申報

  各部門通過OA辦公自動化系統(tǒng)進行采購申報,流程審批通過后形成OA單據(jù),采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對庫存情況后執(zhí)行采購。 4.4.2詢價

  采購人員根據(jù)采購計劃向潛在不少于3家供應(yīng)商發(fā)出詢價單,詢價單中列出供應(yīng)商名稱,物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資采購員對其進行評估后,形成綜合評價書面文檔《采購方案對比表》,交由行政部經(jīng)理,由主管副總裁及相關(guān)部門對其決定取舍。

  4.4.3采購

  采購人員根據(jù)詢價情況,組織與其中標單位簽訂合同,合同審批表送達相關(guān)部門逐級審核,常務(wù)副總裁審核同意后進行采購。由物資驗收員驗收合格后由倉庫管理人員審核。

  4.4.4付款

  根據(jù)合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款,申請人在申請時需明確前期付款金額,本次付款節(jié)點及金額。

  4.4.5發(fā)票、收款收據(jù)

  供應(yīng)商出具發(fā)票并提供相關(guān)收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同,在簽訂合同時可約定發(fā)票的提供時點及發(fā)票的類別是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定,基于對公司有利的原則,應(yīng)盡量讓對方開具增值稅專用發(fā)票。特殊情況下,如對方無法開具發(fā)票,需對方開具相關(guān)收據(jù)后,先執(zhí)行付款后,由采購人員另行找尋替代替票,報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。

  4.4.6入庫、出庫、盤點

  貨品送達后辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關(guān)程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤點時需遵循《辦公用品領(lǐng)取及歸還管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》等具體管理要求執(zhí)行。

  4.5非競爭性采購

  4.5.1非競爭性采購主要是議標采購,指與獨家供應(yīng)商進行議標采購的方式,議標應(yīng)嚴格控制。

  4.5.2如確實無法進行競爭性采購或有足夠的理由說明議標對公司最為有利且滿足下列條件之一的,可采取議標采購:

  (1)曾在該供應(yīng)商處采購了貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù),出于標準化的考慮,或因需要與現(xiàn)有的貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)配套,并考慮到原先的采購能有效滿足需要,且與目前的市場價格相比,采購價格合理,而不宜另選其他貨物或服務(wù)來予以代替,可繼續(xù)向原供應(yīng)商采購;

  (2)因某些特殊原因。

  4.6緊急采購

  在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接采取緊急采購的方式,緊急采購事后應(yīng)補齊采購手續(xù)。若采購流程需要的單據(jù)和相關(guān)報銷手續(xù)沒有補齊,財務(wù)部不予報銷。

  5、評標

  5.1評標原則:所有采購項目采用合理最低價或綜合評分的評標原則。

  5.2合理最低價評標原則是指能夠滿足招標內(nèi)容的實質(zhì)性要求,并且經(jīng)評審的投標價格為最低者中標。

  5.3綜合評分評標原則是指能夠最大限度地滿足招標文件中的各項綜合評價標準,綜合得分最高者中標。

  5.4對于技術(shù)含量不高且沒有質(zhì)保等級的項目原則上采用合理最低價中標的評標原則。

  6、定標與合同簽訂

  6.1總裁、常務(wù)副總裁根據(jù)評標小組提出的書面報告和推薦的中標候選人確定中標人;如無書面說明,總裁、常務(wù)副總裁應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標候選人為中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力提出不能履行合同,或者招標文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交的,授權(quán)人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。

  排名第二的中標候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的,授權(quán)人可以確定排名第三的中標候選人為中標人;根據(jù)已審核、批準的簽訂合同/訂單推薦書,商務(wù)部門方可向中標人發(fā)出中標通知書。此外,還應(yīng)書面通知未中標的投標人,但僅限于通知它未中標事宜,不涉及其它事項和其它方的任何資料;為規(guī)避風(fēng)險,除由于商業(yè)慣例經(jīng)內(nèi)部批準外,必須要求中標人在合同簽訂前提供履約保證金。

  6.2在領(lǐng)導(dǎo)選定候選中標單位順序后,具體執(zhí)行部門當(dāng)按照上述順序依次與候選中標單位就合同價格展開再次洽談,以爭取更有利的價格空間,相關(guān)部門需及時將洽談結(jié)果上報領(lǐng)導(dǎo),以備領(lǐng)導(dǎo)決策。

  6.3合同(協(xié)議)須由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字,并視需要加蓋印章或合同專用章。

  7、文件檔案整理

  行政部采購人員每月末對當(dāng)月采購進行紙質(zhì)文件和電子臺賬整理,紙質(zhì)文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主,電子臺賬則據(jù)實統(tǒng)計采購物資名稱、數(shù)量、金額、事由、OA流水單號等主要信息,以備相關(guān)部門核查。

  8、相關(guān)記錄表單

  《采購臺賬》

  《供應(yīng)商庫》

  《合同臺賬》

  《采購方案對比表》

  9、招標采購小組人員名單如下:

  采購組成員:金x(大連)、隋xx(大連)

  采購招標委員會成員:侯xx、鮑x、衣x、王x

  10、本制度自發(fā)布之日起實施

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