公司出入庫管理制度

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。到底應如何擬定制度呢？以下是小編收集整理的公司出入庫管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　一、目的

　　為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品、物資出入庫的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，確保成品、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用支出，保障公司生產(chǎn)物料及時供應及成品銷售工作的正常開展， 特制訂本管理制度。

　　二、適用范圍

　　本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。

　　三、成品出入庫職責分工

　　1、 成品倉庫管理崗位職責

　　（1）負責依據(jù)成品入庫管理程序，對各類入庫成品進行入庫驗收（（驗收內(nèi)容必須包含數(shù)量、品名、規(guī)格、型號、入庫手續(xù)等要素），確認無誤后，按程序辦理成品入庫；

　�。�2）負責合理進行成品倉庫倉位的劃分及日常安全、衛(wèi)生和管理工作，對入庫成品進行標識，防止成品入庫后色號、品種、規(guī)格等的混淆，成品入庫碼放做到先內(nèi)后外、先下后上；出庫搬運時做到先外后內(nèi)、先上后下，各種成品不得拋擲，無關人員不得進入庫區(qū)，保證成品安全、有序的存放；

　�。�3）負責依據(jù)成品出庫管理程序，對各類成品進行出庫手續(xù)的審核及辦理，確認無誤后，按程序辦理成品出庫；

　　（4）負責進行發(fā)貨裝車時的現(xiàn)場跟蹤，嚴格按照《成品出庫單》發(fā)貨，不得隨意改變產(chǎn)品的型號、編號、等級等發(fā)給客戶，特殊原因須知會營銷部說明情況，并提前通知客戶。產(chǎn)品裝車時，成品倉庫管理員必須協(xié)同客戶（物流、司機）對產(chǎn)品數(shù)目、質(zhì)量清點確認，核準后成品出庫單應交客戶（物流、司機）簽字確認；另根據(jù)實際出庫內(nèi)容填寫放行單（內(nèi)容包括運輸車號、產(chǎn)品品名、規(guī)格、數(shù)量、出庫單號），依據(jù)公司《進出制度》由客戶（物流、司機）交門衛(wèi)處核查無誤后放行；

　�。�5）、負責在每月25日前的結(jié)賬工作，對因特殊原因須進行的“先開單，后提貨”的客戶（提貨有效期為7日，超過期限或跨月無效），及時與銷售部開單員聯(lián)系，確保按期提貨；

　�。�6）負責每日做好成品庫流水臺帳，并于次日上午11：30前將《成品日報表》交相關部門。（《成品日報表》一式三份，一聯(lián)倉庫存根、二聯(lián)財務部、三聯(lián)總辦）；

　�。�7）負責對成品庫進行經(jīng)常性自我盤點。財務部會同生產(chǎn)部、銷售部不定期進行抽查盤點，年終會同營銷部、生產(chǎn)部、財務部進行盤點工作（生產(chǎn)部、營銷部作為成品入庫或出庫相關程序的直接參與者和執(zhí)行者，有責任必須參與盤點，無故不參與的部門，財務可視情況對部門負責人予以100—300元考核），盤點結(jié)束后，填寫《盤倉清點表》（一式五份，一份存根、一份報營銷部、一份報生產(chǎn)部、一份財務部、一份報總經(jīng)理）；

　�。�8）負責依據(jù)倉庫管理程序，對已發(fā)貨成品退貨的重新入庫處理。其操作程序另行參照《成品倉庫退貨管理程序》；

　�。�9）負責財務負責人交辦的其他相關工作。

　　2、成品出、入庫工藝設備部（化驗室）職責

　�。�1）負責依據(jù)公司最終成品檢驗程序，及成品化驗判定標準，對成品進行取樣化驗，填寫《成品化驗報告單》，并將報告單提交生產(chǎn)部1份、工藝設備部1份、總工1份、銷售部1份、化驗室存檔1份。對檢驗合格產(chǎn)品按批次（或生產(chǎn)日期）頒發(fā)合格證，由生產(chǎn)部在包裝封袋時裝入袋內(nèi)；

　　（2）不定期對成品庫的待出廠產(chǎn)品進行抽樣檢查，每月對各類產(chǎn)品至少進行一次綜合檢查，對檢查出的不合格品形成報告，由部門報公司處理。

　　3、生產(chǎn)部職責

　�。�1）負責依據(jù)成品入庫程序，進行入庫手續(xù)的辦理，經(jīng)倉庫審核無誤后，協(xié)助倉庫進行成品入庫；

　�。�2）負責依據(jù)財務提供的入庫單，進行統(tǒng)計，每月將統(tǒng)計結(jié)果提交人力資源部1份，作為考核指標；

　　（3）負責年終匯同生產(chǎn)部、營銷部、財務部對成品倉庫庫存進行盤點；

　�。�4）負責其他成品出、入庫相關工作。

　　4、營銷部職責

　�。�1）負責依據(jù)成品出庫程序，依據(jù)銷售需求，對銷售所需各類成品進行出庫發(fā)貨手續(xù)的辦理，按程序提交倉庫審核，確認無誤后，辦理成品出庫發(fā)貨；

　�。�2）負責依據(jù)樣品需求，開具《樣品申領單》，經(jīng)部門負責人審核，報總經(jīng)理批準后，交成品倉庫領出樣品（樣品申領單據(jù)一式兩聯(lián)，一聯(lián)交成品倉庫存檔，一聯(lián)營銷部存檔），并開具放行單交門衛(wèi)放行；

　�。�3）負責年終匯同生產(chǎn)部、財務部對成品倉庫庫存進行盤點；

　�。�4）負責依據(jù)倉庫管理程序，進行成品退貨重入庫手續(xù)的辦理；

　�。�5）負責其他成品出、入庫相關工作。

　　四、 物資出入庫職責分工

　　1、物料倉庫管理崗位職責

　�。�1）負責依據(jù)物料入庫管理程序，對各類物料進行入庫驗收，確認無誤后，按程序辦理物料入庫。對驗收不合格的（驗收內(nèi)容必須包含數(shù)量、價格、品名、規(guī)格、型號、入庫手續(xù)等要素）一律不準進庫，一旦入庫，倉庫管理員必須承擔物料質(zhì)量的全部責任；

　�。�2）負責生產(chǎn)原料（燃料）入庫驗收管理。

　�。�3）負責進行入庫物料的日常保管、安全及衛(wèi)生工作。依據(jù)物料特性（品種、大小、形狀、重量、型號、規(guī)格、技術保管要求和物理、化學性質(zhì)等）分類按規(guī)定掛牌置放，并對倉庫進行定期清掃整理，使入庫物料管理做 “十防”（防火種、防雨水、防潮濕、防銹蝕、防變形、防變質(zhì)、防盜竊、防破壞、防事故、防損傷）的措施，確保倉庫存儲物料質(zhì)量報損率在國家規(guī)定的管理范圍之內(nèi)；

　　（4）負責按物料出庫程序，對各類物料進行出庫手續(xù)的審核及辦理，確認無誤后，按程序辦理成品出庫；

　�。�5）負責制作物料出、入庫流水賬，做到日清月結(jié)。每月、季、年中、年終應對所保管的物料進行盤點，確保賬目和實物相符，庫存物料完整無缺。當庫存實物與帳不符時倉庫管理員應以書面形式報告原因，經(jīng)部門負責人審核、總經(jīng)理批準后才能調(diào)整賬簿按實結(jié)轉(zhuǎn)。

　�。�6）負責對庫存不足或緊張物料通過軟件對相關進行提醒，以便相關部門按采購程序及時采購補充（生產(chǎn)原、燃料庫存情況由生產(chǎn)部自行把握）；

　　（7）負責依據(jù)倉庫管理程序，對退庫的物料重新入庫。其操作程序另行參照《倉庫退貨管理程序》；

　　（8）負責物料出、入庫其他相關工作。

　　2、采購管理崗位職責

　�。�1）負責依據(jù)物料采購程序進行物料的采購，物料到貨后依據(jù)物料入庫管理程序，進行入庫手續(xù)的辦理，經(jīng)倉庫審核無誤后，協(xié)助倉庫進行物料入庫；

　�。�2）負責嚴把物料采購關，盡量避免不合格物料進廠；

　�。�3）負責物料出、入庫其他相關工作。

　　3、物料領用部門職責

　　（1）負責依據(jù)物料出庫程序，對各類所需物料進行出庫領用手續(xù)的辦理，按程序提交倉庫審核，確認無誤后，進行物料出庫領用（為確保領用物料有效利用，合理控制費用，領用部門負責人須對領用審核嚴格把關）；

　�。�2）負責依據(jù)倉庫管理程序，對領用未用完物料進行退庫，辦理相關退庫手續(xù)；

　�。�3）負責依據(jù)倉庫物料儲存情況提醒，按物料申購程序進行物料的申購；

　　（4）負責物料出、入庫其他相關工作。

　　五、主要業(yè)務流程

　　1、成品入庫、出庫程序

　�。�1）成品入庫程序：生產(chǎn)部經(jīng)辦人根據(jù)化驗報告填寫進倉單—包裝車間主管確認—倉庫人員與生產(chǎn)部核查無誤的合格成品收貨—打印成品入庫單—進倉經(jīng)辦人簽字確認入庫；

　�。�2）相關單據(jù)：成品入庫單一式三聯(lián)，白聯(lián)留存，紅聯(lián)財務，黃聯(lián)生產(chǎn)部（考核依據(jù)）；

　　（3）成品出庫程序：營銷部業(yè)務員或內(nèi)勤憑合同或業(yè)務訂單填寫銷售預訂單—營銷部負責人審核——營銷部業(yè)務員依據(jù)發(fā)成品量填寫銷售發(fā)貨單——營銷部負責人審核確認——倉管人員依據(jù)營銷部的銷售發(fā)貨單審查后并確認——打印成品出庫單——票據(jù)相關人員簽字確認發(fā)貨——倉庫根據(jù)實際內(nèi)容填寫車號、品名、規(guī)格、數(shù)量、出庫單號填寫成品放行單——門衛(wèi)依成品放行單核查放行；

　　2、物料采購、入庫及出庫程序

　　（1）物料采購程序：申購物料部門經(jīng)辦人填寫申購單===〉申購部門主管核對所購物品品種數(shù)量簽字確認===〉采購負責人審核===〉總經(jīng)理審批（以上流程是一個連續(xù)的流程，流程中任何一個環(huán)節(jié)未通過，將不能進行到流程的下一環(huán)節(jié)，緊急或特殊情況電話征得總經(jīng)理批準后，可先采購后補單）；

　�。�2）物料入庫操作程序：采購人員依已審批后的單據(jù)錄入===〉采購負責人審核確認===〉采購人員錄入采購入庫單確認到庫===〉倉管員按采購入庫單與申購部門核查確認無誤收貨并審核采購入庫單===〉打印物料入庫單===〉相關人員簽字確認；

　　（3）物料出庫程序：

　�。�4）燃料煤（煙煤、白煤）采購入庫程序：生產(chǎn)部核算庫存量（庫存不足20天用量的，提前15天通知采購，采購具體指標要求由工藝技術部提供采購部）——依據(jù)煤到貨時間，采購提前1天通知財務、生產(chǎn)部準備過磅、安排卸貨場地——煤到廠過磅（過磅單報采購、財務部各1份，供貨單位提供煤的化驗單給采購）——煤的驗收（生產(chǎn)部驗收煤的外觀及物理指標，技術指標由工藝設備部化驗室取樣化驗，化驗單抄送盧總1份、黎總1份、財務部1份、生產(chǎn)部1份、工藝設備部1份，采購3份）——合格后辦理入庫手續(xù)入庫（不合格的由生產(chǎn)部向采購提出，采購與供應商協(xié)調(diào)處理，處理結(jié)果報總經(jīng)理審批）

　�。�5）白云石入庫程序：生產(chǎn)部核算庫存量（庫存不足30天用量的，由生產(chǎn)通知礦山發(fā)貨，力度80—100毫米，不得有泥沙、碎石，礦山改變送貨標準須先征得公司同意）——白云石到廠過磅（過磅單當天抄送生產(chǎn)部、財務部、采購）——白云石檢驗（生產(chǎn)部驗收白云石的外觀及物理指標，技術指標由生產(chǎn)部及時通知工藝設備部化驗室化驗，每批化驗1次，化驗單抄送盧總、黎總、池總、財務部、生產(chǎn)部、工程部及采購）——合格后辦理入庫手續(xù)入庫（不合格的及時通知黎總、池總，盡快采取措施加以改進）

　　3、上述流程是一個連續(xù)的流程，流程中任何一個環(huán)節(jié)未通過，將不能進行到流程的下一環(huán)節(jié)，倉庫管理人員有權拒絕成品、物料的出入庫（成品、物料出入庫流程圖見附件）。

　　六、相關考核

　　1、成品出入庫管理相關考核

　�。�1）成品質(zhì)量化驗判定考核：成品質(zhì)量判定應嚴格按照化驗程序執(zhí)行，把好質(zhì)量關，并及時做好化驗報告的傳送，盡量避免因誤判造成不合格品流入成品庫，以及將合格品誤判為不合格品給公司造成不必要的損失。凡是因誤判造成不合格品流入成品庫或?qū)⒑细衿放袨椴缓细衿方o公司造成損失的，損失由當班化驗員承擔外，視情況另行給予20—200元考核。如化驗人員嚴把質(zhì)量化驗關，避免公司造成特別重大損失的，可由部門申報公司予以表彰，核實后，給予當班化驗員50—200元獎勵；

　　（2）生產(chǎn)部成品生產(chǎn)合格率考核：生產(chǎn)部成品生產(chǎn)合格率（質(zhì)量指標）考核將作為關鍵指標之一，納入生產(chǎn)部門月度績效考核體系另行考核；

　�。�3）成品庫管理人員考核：

　�、俪善穾旃芾砣藛T應嚴格把好入庫關，確保入庫成品數(shù)量、質(zhì)量、品名、規(guī)格、型號和《成品入庫單》所述一致，一旦入庫，因未嚴格把關而造成與實際不符的，由庫管員承擔全部實際責任，按實際損失給予處罰；

　�、趪栏癜凑找�(guī)定加強成品倉日常安全、衛(wèi)生管理，確保成品倉內(nèi)成品按規(guī)定分類堆放整齊，衛(wèi)生良好，管理有序，凡因倉庫管理不達標，視情況給予所在倉庫管理人員50—200元考核，并責令限期整改，造成重大損失的，按實際損失賠償；

　　③嚴格按成品出庫程序辦理出庫，做好成品出庫現(xiàn)場跟蹤，凡因未嚴格把關而造成貨物錯發(fā)的，實際損失由當事人承擔，另行給予50—500元考核，如庫管員因嚴守職責，避免公司造成特別重大損失的，可由部門申報公司予以表彰，核實后，給予當班庫管員50—200元獎勵；

　　④嚴格按規(guī)定做好倉庫流水賬，并經(jīng)常進行盤點，未按規(guī)定執(zhí)行的，可視情況給予50—500元考核；

　　（4）銷售退貨考核：銷售人員應嚴把產(chǎn)品銷售關，盡量避免成品出庫后（非因產(chǎn)品質(zhì)量等特殊原因而）造成的退貨，對非因特殊原因而引起的出庫成品退貨，視情況考核當事人50—500元每次，實行提成薪資時，視情況扣除當事人5%—20%比例當月提成薪資，損失特別重大的，報公司另行處理。

　�。�5）門衛(wèi)、司磅考核：門衛(wèi)、司磅人員應嚴格按照公司制度，做好成品出廠放行管理及司磅管理工作，未嚴格按規(guī)定執(zhí)行的，視情況，每次給予50—500元考核，造成損失的，由當班人員承擔責任。

　　2、物料出入倉庫相關考核

　�。�1）入庫原料（燃料）司磅考核：司磅人員應嚴格按照公司制度，做好原料（燃料）入廠司磅管理工作，未嚴格按規(guī)定執(zhí)行的，視情況，每次給予50—500元考核，造成損失的，由當班人員承擔責任；

　�。�2）入庫原料（燃料）質(zhì)量化驗判定考核：入庫原料（燃料）質(zhì)量判定應嚴格按照化驗程序執(zhí)行，把好質(zhì)量關，并及時做好化驗報告的傳送，盡量避免因誤判造成不合格物料流入物料庫造成損失的，損失由當班化驗員承擔，視情況另行給予20—200元考核。如化驗人員嚴把質(zhì)量化驗關，避免公司造成特別重大損失的，可由部門申報公司予以表彰，核實后，給予當班化驗員50—200元獎勵；

　�。�3）物料庫管理人員應嚴格把好入庫關，確保入庫物料數(shù)量、質(zhì)量、品名、規(guī)格、型號、單價等和《物料入庫單》所述一致，一旦入庫，因未嚴格把關而造成與實際不符的，由庫管員承擔全部責任，按實際損失給予處罰；

　�。�4）嚴格按照規(guī)定加強物料倉日常安全、衛(wèi)生管理，確保倉內(nèi)物料按規(guī)定分類堆放整齊，衛(wèi)生良好，管理有序，凡因倉庫管理不達標，視情況給予所在倉庫管理人員50—200元考核，并責令限期整改，造成重大損失的，按實際損失賠償；

　�。�5）嚴格按物料出庫程序辦理出庫，凡因未嚴格把關而造成貨物錯發(fā)的，實際損失由當事人承擔，另行給予50—500元考核，如庫管員因嚴守職責，避免公司造成特別重大損失的，可由部門申報公司予以表彰，核實后，給予當班庫管員50—200元獎勵；

　�。�6）嚴格按規(guī)定做好倉庫流水賬，并經(jīng)常進行盤點，未按規(guī)定執(zhí)行的，可視情況給予50—500元考核；

　�。�7）物料領用考核：相關部門領用物料應本著節(jié)約、合理控制、避免浪費原則，由相關部門負責人加強物料出庫審核管理，對未合理審核，造成物料浪費的，損失由領用人承擔，視情況，考核相關部門負責人及領用人50—200元。并將物料消耗（成本指標）將作為績效考核指標之一，納入相關部門月度績效考核。

　　本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權屬財務部。

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