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招待費管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會中,很多場合都離不了制度,制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位,為了維護正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。一般制度是怎么制定的呢?以下是小編收集整理的招待費管理制度,歡迎大家分享。
招待費管理制度1
為切實加強機關(guān)財務(wù)管理,促進機關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展,根據(jù)旗委、旗政府《關(guān)于改善工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的規(guī)定》和《新州辦事處財務(wù)管理制度》,特制定本制度。
一、單位來客一般不予招待,嚴格控制加班工作餐。特殊狀況需要招待就餐或用工作餐的應(yīng)請示主要領(lǐng)導(dǎo)。嚴禁娛樂招待,午后不準喝酒。
二、用餐標準。工作餐一般每人、每頓不得超過30元。來客就餐,本著節(jié)約的原則,按必須層次訂餐,既讓客人滿意,又不浪費。
三、接待范圍。實行對口接待的原則,減少陪客人員。一般狀況下可由主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門負責(zé)人(站所長)陪餐。
四、來客招待審批程序。由辦公室統(tǒng)一負責(zé),特殊時可由主要領(lǐng)導(dǎo)指定人員訂餐,但第二天務(wù)必到辦公室做好登記。
五、報銷憑證。在定點餐館進餐的招待費務(wù)必使用統(tǒng)一的'稅務(wù)餐飲專用發(fā)票報銷,非專用發(fā)票一般不得作報銷憑證。
六、報銷程序。招待費的報銷務(wù)必有當事人的簽字,科室負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)的審查意見,經(jīng)辦事處主任審批后,及時到財政所報銷。
招待費管理制度2
為了加強財務(wù)管理,科學(xué)、有效地利用辦公經(jīng)費,根據(jù)上級文件精神,結(jié)合我鎮(zhèn)實際情況,經(jīng)鎮(zhèn)班子會研究決定,現(xiàn)就公務(wù)接待及招待費作如下規(guī)定:
一、接待范圍
1、到本單位指導(dǎo)檢查工作的縣、市機關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)同志;
2、各兄弟鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位領(lǐng)導(dǎo);
3、市縣相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo);
4、外出接待上級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
二、公務(wù)接待內(nèi)容
1、公務(wù)接待費用包括餐飲、接待煙、住宿等費用。
2、因處理緊急、重大以及突發(fā)性事件,造成工作人員誤餐的,可安排工作餐。
3、黨代會、人代會等重大會議,上級臨時安排的重大會議、重大活動所發(fā)生的公務(wù)接待,其費用支出可以計入會議或活動費用,但入帳時必須要有會議或活動通知、簽到表。其他會議及活動不得搞任何形式的聚餐,可按每人每天(20-50元)的標準發(fā)放會議、活動伙食補貼,該項支出不作為接待費統(tǒng)計。
4、購送土特產(chǎn)支出需嚴格控制,財務(wù)科目單列,另行統(tǒng)計;縣內(nèi)公務(wù)活動一律不準購送土特產(chǎn)。
三、公務(wù)接待標準
1、用餐:機關(guān)部門到鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導(dǎo)檢查工作或鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間交流工作原則上安排工作餐,標準控制每桌400元。因上級重要來賓或重大工作活動,確實需要宴請的',應(yīng)遵循熱情務(wù)實儉樸、厲行節(jié)約
原則。
2、住宿:工作人員因公外出的住宿費用,一律帶回原單位報銷。
四、審批程序
1、按照來賓實行對口接待的原則,由接待領(lǐng)導(dǎo)或科室告知鎮(zhèn)辦公室并報請主要領(lǐng)導(dǎo)同意后,由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一安排。自行安排的,接待費用自理,鎮(zhèn)辦公室負責(zé)人員不得違規(guī)事后補充手續(xù)。
2、出差外地招待,亦按以上規(guī)定辦理。
五、接待工作的管理
1、煙酒由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一管理,按照來賓級別核定招待煙酒檔次,接待人員按核定的標準領(lǐng)取煙酒,自購煙酒一律不予報銷。
2、接待人員要嚴格按標準執(zhí)行,不準隨意擴大接待范圍,提高接待標準,否則超標部分費用自理。
六、招待費管理規(guī)定
1、系統(tǒng)內(nèi)來客一般不予招待。確因特殊原因需招待的,按照接待審批程序,由主要領(lǐng)導(dǎo)同意后,鎮(zhèn)辦公室安排工作餐。
2、鎮(zhèn)本級工作人員確因工作不能離開崗位,需要在外就餐的,如搞宣傳活動等,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一安排工作餐,按每人每餐30元標準執(zhí)行。
七、招待費實行集體審核,各口于每季季未將招待費票據(jù),送鎮(zhèn)辦公室集中登記后上交鎮(zhèn)財政監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組審核,鎮(zhèn)長簽署核銷。
八、本規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行,各辦事處參照執(zhí)行。
招待費管理制度3
1.目的
1.1為了加強公司業(yè)務(wù)招待費的管理工作,堵塞漏洞,減少不合理支出,公司行政部對一切業(yè)務(wù)招待費進行統(tǒng)一管理。
1.2業(yè)務(wù)招待費要貼合公司規(guī)定,只能用于公司業(yè)務(wù)上的招待支出。
1.3業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進公司安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到進取的作用。
2.使用范圍
2.1政府部門到我公司檢查指導(dǎo)工作及業(yè)務(wù)單位之間因公招待。
2.2公司承辦的各種會議招待。
2.3各部門對工作的必要招待。
3.管理
3.1公司財務(wù)部每年應(yīng)對公司業(yè)務(wù)招待費做總的規(guī)劃,根據(jù)公司銷售收入確定比例,然后將其分解到各部門使用,嚴格招待費定額管理制度,并做好招待費的考核工作。
3.2公司行政部對招待費的使用程序及每次就餐標準負責(zé)把關(guān)。具體程序是:由接待業(yè)務(wù)的部門填寫《招待申請單》經(jīng)部門主管同意,總經(jīng)理批準,行政部根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標準和招待飯店,接待部門憑《申請單》招待用餐。特殊情景須電話請示(總經(jīng)理例外)。
3.3接待客人時,限定在公司內(nèi)部食堂或定點飯店,就餐完畢后由行政部授權(quán)簽單,每月由行政部按當月申請單對所簽單據(jù)進行確認,對各部門的`單據(jù)進行分類,然后由財務(wù)部按招待費用的金額劃歸至各部門費用中,付款由財務(wù)部按行政部認可的票據(jù)統(tǒng)一付款。
4.級別分類
4.1客人是公司總經(jīng)理,政府部門處級以上級別,招待標準為通程大酒店,稱甲等。
4.2客人為公司副總經(jīng)理,政府部門科級或部門一把手,招待標準為新江天大酒店,稱乙等。
4.3客人為部門經(jīng)理以上,政府部門主管相關(guān)工作人員,招待標準為金都大酒店,稱丙等。
4.4一般業(yè)務(wù)往來,如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐,如有特殊要求公司行政部視情景提高招待標準。
5.其它規(guī)定
5.1各部門應(yīng)嚴格按照此招待費管理規(guī)定的程序和標準執(zhí)行,凡沒有完善手續(xù)或超出標準的招待費一律自理。
5.2招待用餐時,嚴格控制陪餐人數(shù),一般情景下,陪餐人員只限于主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人及直接業(yè)務(wù)人員,陪餐人數(shù)一般不能超過客人人數(shù)。
5.3公司陪同員工中午嚴禁喝酒,因喝酒影響工作的按公司考勤制度有關(guān)規(guī)定作缺勤論處。
5.4特殊情景如需安排娛樂活動須先報請總經(jīng)理同意方可安排,一般應(yīng)安排在晚上以免影響工作。
5.5除公司指定的程序和指定人能夠簽單外,嚴禁任何部門任何個人在外簽單消費,否則行政部不予確認。
5.6外來客人因工作需要,須招待住宿的,按同樣程序進行。
6.流程特殊情景請示
7.本規(guī)定解釋權(quán)歸公司行政部所有
招待費管理制度4
一、為做好來客的接待和招待工作,保證正常的業(yè)務(wù)往來,嚴格管理招待費用,特制定如下招待費管理制度。
二、來局檢查指導(dǎo)工作的上級領(lǐng)導(dǎo)或來局辦事的工作人員確需在局就餐的,均應(yīng)先請示局長,得到同意后到指定飯店就餐。特殊狀況下(如局長外出)須事后向局長說明狀況。
三、機關(guān)招待費的管理實行一支筆審批制度。辦公室對有審批手續(xù)的'招待費用要及時辦理報賬,無特殊狀況,未經(jīng)審批的招待費支出,均由個人負責(zé)。
四、干部職工外出執(zhí)行任務(wù),因工作關(guān)系確需對相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和辦事人員進行招待的,應(yīng)先請示局長,并嚴格掌握招待標準,杜絕大手大腳,鋪張浪費問題的發(fā)生。
五、嚴格控制陪客人數(shù)。局機關(guān)來客均實行對口招待,一般由分管局長和科室主要負責(zé)同志陪同。大型檢查、工作會議以及廳、市局、縣領(lǐng)導(dǎo)來局辦事,由局統(tǒng)一安排接待和招待,招待標準、陪客人員由局主要領(lǐng)導(dǎo)酌定。
六、來客招待要嚴格掌握就餐標準。要本著“夠吃不!钡脑瓌t,既保證客人吃飽吃好,又不致造成浪費。未經(jīng)允許嚴格禁止使用名酒、名煙待客,以及以招待名義購買名煙、名酒。
招待費管理制度5
為規(guī)范和加強公司業(yè)務(wù)招待費管理,提高經(jīng)營管理水平,特制定本管理制度。
一、 遵循原則
厲行節(jié)約、合理開支、嚴格控制、超標自負。
二、 招待對象
1. 上級主管部門、政府部門到本公司檢查指導(dǎo)工作及業(yè)務(wù)往來單位來人聯(lián)系工作的接待用餐;
2. 業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待用餐;
3. 本公司發(fā)生突發(fā)事件后的搶險搶修、救災(zāi)、實施重大生產(chǎn)項目、臨時突擊項目所發(fā)生的工作餐;
4. 購買招待用煙、水果,但不包括酒、禮品、旅游、歌舞等娛樂場所消費。
三、 管理方式
業(yè)務(wù)招待費實行集中管理、預(yù)算控制的.管理方式,所有招待費均由綜合辦公室統(tǒng)一備案、登記建賬并對招待的合理性進行監(jiān)督,由經(jīng)
營管理部根據(jù)年初預(yù)算對招待費的使用情況進行總體控制。
四、 招待標準
各部門根據(jù)客人級別及人數(shù)自行確定招待次數(shù)及招待標準,總體原則為一般客人單次單人招待金額控制在50元以下,重要客人單次單人招待金額控制在100元以下,特殊客人單次單人招待金額控制在300元以下,極特殊客人請示主管副總裁審批。
五、 申請程序
1.部門經(jīng)理以下職級員工需要招待時,事前填制業(yè)務(wù)招待費申請單,根據(jù)客人的級別、事由對招待費標準提出申請,部門經(jīng)理簽字后報綜合辦公室,由綜合辦公室對招待事項及費用標準予以初審,綜合辦公室初審后,分下列情況進行:
① 申請標準單次單人50元(含)以下的,分管領(lǐng)導(dǎo)審批;
、 申請標準單次單人50元—300元(含)的,總經(jīng)理審批;
、 申請標準單次單人300元以上的,總經(jīng)理審批后,主管副總裁審批。
2.副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總工、副總工職級員工需要招待時,事前填制業(yè)務(wù)招待費申請單,由綜合辦公室登記臺賬后,報總經(jīng)理審批。
3.總經(jīng)理需要招待時事前填制業(yè)務(wù)招待費申請單,由綜合辦公室登記臺賬后,報主管副總裁審批。
4.實際招待費用超出申請金額的,超出部分自理;
5.領(lǐng)導(dǎo)外出或前線招待暫時無法填制業(yè)務(wù)招待費申請單的,電話請示,經(jīng)同意后方可實行,再補辦相關(guān)審批手續(xù);
6.出差期間一般情況下不允許招待費開支,事前預(yù)計發(fā)生的,出差前做好招待費預(yù)算,填制招待費申請單。特殊情況電話逐級請示,后補辦相關(guān)審批手續(xù)。
六、 報銷審批
1.經(jīng)辦人應(yīng)在每筆招待支出發(fā)生后的七日內(nèi)依據(jù)發(fā)票填制報銷審批單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后連同招待費申請單一并送交綜合辦公室初審登記,經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理審批后報銷領(lǐng)款。
2.沒有招待費申請單的,財務(wù)有權(quán)拒絕審核;
3.票據(jù)報銷集中審批單報銷事由處只寫“招待費”即可,不要寫具體業(yè)務(wù)內(nèi)容,招待事由在申請單上體現(xiàn);
4.就餐招待費必須附有水單,水單需粘貼在跟單背面;凡是沒有水單的,經(jīng)部門經(jīng)理、綜合辦公室、財務(wù)核實、總經(jīng)理、主管副總裁審批后傳真至集團總部審批,審批通過后方可報銷;
5.無密碼區(qū)的定額招待費發(fā)票已經(jīng)作廢,不能粘貼報銷;
6.原則上招待費不再借支費用,特殊情況需借支的,一次一清,報銷時連同余款一并返還財務(wù)清帳。
七、 本管理制度自發(fā)布之日起施行。
八、 本管理制度解釋權(quán)歸經(jīng)營管理部。
附件:招待費申請單表樣
招待費管理制度6
為進一步加強公司業(yè)務(wù)招待費管理,控制業(yè)務(wù)招待費超支,禁止鋪張浪費,實現(xiàn)降本增效,特制定本規(guī)定。
一、業(yè)務(wù)招待費使用原則和范圍
1.業(yè)務(wù)招待費本著“必需、節(jié)儉、適當”的原則使用。
1.1要體現(xiàn):該招待的要熱情招待,充分表達對來賓的禮節(jié)。
1.2要做到:熱情有禮貌,大方不俗套,體面不浪費。
1.3經(jīng)過認真搞好業(yè)務(wù)招待,樹立企業(yè)良好形象,彰顯企業(yè)文化理念。
2.業(yè)務(wù)招待范圍包括:與公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶、供應(yīng)商、銀行、稅務(wù)、政府及其相關(guān)主管部門的工作檢查、考察、調(diào)研等;公司上級領(lǐng)導(dǎo)以及其他所需招待的客人。業(yè)務(wù)招待費用具體包括就餐費、住宿費、交通費和會務(wù)費、慶典費、饋贈禮品、辦公接待等有關(guān)費用。
3.業(yè)務(wù)招待費的報銷按照財務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.用于業(yè)務(wù)招待發(fā)生的交通費、住宿費用,按照公司《差旅費報銷規(guī)定》執(zhí)行。
二、就餐費使用規(guī)定和標準
1.內(nèi)部食堂招待:
1.1在公司食堂招待客人就餐,或安排客人免費就餐、吃工作餐,以及因突發(fā)事件員工加班誤餐公司安排工作餐等,實行《公司內(nèi)部招待就餐審批單》制度,由經(jīng)辦人履行報批程序,綜合部辦公室確定就餐標準,公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后安排。
1.2一般性業(yè)務(wù)招待原則上在公司食堂(二樓)接待就餐,
目前新辦公樓未建好,可視情安排在一般排檔就餐。由各部門負責(zé)人向?qū)诜止茴I(lǐng)導(dǎo)請示同意后,綜合部辦公室根據(jù)實際情景確定招待標準。在公司食堂招待客人時原則上不允許上煙,招待用酒水價格要控制在40元瓶以內(nèi),公司陪同人員不應(yīng)超過2人。
1.3外來賓客到公司聯(lián)系業(yè)務(wù)需要招待的,第一天按照職工就餐標準免費就餐,第二天需繼續(xù)就餐的,餐費自付。
1.4.1總公司總經(jīng)理等高管級領(lǐng)導(dǎo)在公司食堂就餐,由公司綜合部辦公室安排就餐,根據(jù)情景能夠安排吃招待飯或職工餐。
1.4.2總公司及各分(子)公司的員工來公司辦理業(yè)務(wù),三天以內(nèi)按工作餐標準憑綜合辦發(fā)放的用餐券免費就餐,從第四天開始按本公司員工就餐標準憑就餐卡自費就餐。
1.5因突發(fā)事件,公司安排員工加班誤餐,可在員工食堂安排工作餐,餐中不得消費煙酒,其標準不得突破每人每餐10元的標準。
2.外部招待:
2.1確需在外部招待的每位就餐者就餐標準在50元以下的一般性招待,由綜合部統(tǒng)一安排就餐地點,公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)客人情景具體決定招待標準,原則上不允許消費招待煙與高檔酒。
2.2確需在外部招待的每位就餐者用餐標準在50元以上的招待飯,要經(jīng)公司總經(jīng)理或分管招待費審批的領(lǐng)導(dǎo)同意方可安排。
3.嚴格控制饋贈禮品,對特殊情景確需饋贈禮品,必須由部門申請、分管領(lǐng)導(dǎo)核實再報公司總經(jīng)理審批后方可購買。
4.堅持對口接待。各接待部門或接待者要嚴格控制宴請規(guī)模
及招待次數(shù),減少陪客人數(shù)(原則上每桌陪客不超過3人),接待時嚴禁無關(guān)業(yè)務(wù)人員作陪。司機一般情景下陪同客方司機到非主桌就餐或就近吃工作餐。
5.對因忙于接待客人而不能就餐的秘書、司機、業(yè)務(wù)員等,根據(jù)情景可憑就餐發(fā)票報銷,每餐標準不超過30元(在同一家酒店就餐定額內(nèi)可聯(lián)桌報銷);因領(lǐng)導(dǎo)在就餐消費較高的酒店用餐,司機又無法抽身在近處找就餐地點,經(jīng)安排接待的.領(lǐng)導(dǎo)同意,可實報實銷。
6.公司定點飯店招待費標準:
7.公司內(nèi)部食堂招待就餐標準
三、住宿費使用原則與接待審批標準
1、外來客人到公司聯(lián)系工作,原則上由公司綜合部辦公室在公司內(nèi)部安排住宿;如公司內(nèi)部無住宿條件時,由綜合部辦公室統(tǒng)一安排在外住宿(執(zhí)行以下相應(yīng)住宿標準)并結(jié)帳。由接待人員引領(lǐng)到住宿地點,做好相關(guān)服務(wù)工作
2、公司來客定點住宿標準:
四、業(yè)務(wù)招待費報銷審批程序
1.業(yè)務(wù)招待費報銷:報銷人持有招待支出開具的有效發(fā)票(須附飯菜、酒水消費清單),附有《公司業(yè)務(wù)招待費報銷審批單》,經(jīng)規(guī)定程序?qū)徍、簽批,按財?wù)制度報銷。招待煙一律不予報銷。
2.公司內(nèi)部食堂招待費報銷:由食堂管理員按照招待費報銷程序,附有《公司內(nèi)部招待就餐審批單》,每月報銷一次。由綜合部辦公室主任審核簽字,送有審批權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,審批經(jīng)過后按財務(wù)制度報銷。報銷的金額核銷食堂費用。
3.外出招待報銷程序填寫《公司業(yè)務(wù)招待費報銷審批單》,按公司《財務(wù)報銷審批程序》執(zhí)行。
3.1公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門招待費報銷程序:接待部門向公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出申請征得同意(如在外地招待應(yīng)電話申請,回到后補辦),經(jīng)批準后持發(fā)票到財務(wù)部按照程序辦理報銷。
3.2公司與酒店協(xié)議掛帳的用餐費、住宿費原則上用轉(zhuǎn)帳支票支付,由綜合部辦公室接待員在一周內(nèi)持掛帳酒店出具的發(fā)票和住宿單、菜單(住宿單、菜單需經(jīng)辦人簽字)到財務(wù)部辦理報銷。
五、業(yè)務(wù)招待費的使用管理與監(jiān)督
1.公司綜合部辦公室是業(yè)務(wù)招待費的職責(zé)管理部門,具有審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)是業(yè)務(wù)招待費使用審批的職責(zé)領(lǐng)導(dǎo),審計部或企管部是業(yè)務(wù)招待費的監(jiān)督監(jiān)察職責(zé)機構(gòu)。要定期或不定期對公司業(yè)務(wù)招待費使用情景進行審計監(jiān)察,各級職責(zé)者要按照公司規(guī)定做好業(yè)務(wù)招待費的使用、審核和監(jiān)督。
2.由公司綜合部辦公室根據(jù)不一樣接待檔次、地方風(fēng)味特色
等情景,選擇確定招待定點單位,并與定點飯店簽訂打折優(yōu)惠協(xié)議。協(xié)議簽訂后,可預(yù)存部分招待就餐費用,但須按月結(jié)帳,不得跨月累積。無特殊情景不得現(xiàn)金結(jié)帳。接待當日用餐后,由主陪人員或主陪人員指定人在飯費結(jié)帳單上簽字(說明原因和主要參加人員),接待人應(yīng)及時通知綜合辦結(jié)賬。
3、在各指定飯店的預(yù)付款,不作為業(yè)務(wù)招待費的報銷憑證,須持招待就餐后的發(fā)票方可報銷。
4、公司內(nèi)部食堂接待客人就餐,堅持按月結(jié)賬報銷制度,嚴禁食堂收取現(xiàn)金結(jié)算飯款,防止違法違紀現(xiàn)象發(fā)生。
六、本規(guī)定如有與過去通知或制度不符的,一律以本規(guī)定為準。
七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
附件:1、《公司業(yè)務(wù)招待費報銷審批單》 2、《公司內(nèi)部招待就餐審批單》
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一、總則
為了進一步強化財務(wù)管理,防范費用浮濫支出,本公司實行預(yù)算標準總量控制,人數(shù)控制,標準控制,過程控制,年費用總計不能超過該部門本年度銷售收入的2‰。
1、范圍
公司所有業(yè)務(wù)招待支出均屬本范疇。
2、權(quán)責(zé)
。1)業(yè)務(wù)招待費報銷:部門領(lǐng)導(dǎo)核準,分管領(lǐng)導(dǎo)批準,由總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷。
。2)業(yè)務(wù)招待核準:部門領(lǐng)導(dǎo)核準。
二、作業(yè)流程
1、業(yè)務(wù)招待的種類
。1)因公往來單位或個人,臨時性之喜慶喪事或慶;顒又ɑ@、禮金、禮品等費用。
。2)特定業(yè)務(wù)目的公關(guān)性的宴請或禮品(金)。
。3)一般工作往來之業(yè)務(wù)招待餐費及禮品。
。4)事先向總經(jīng)理報準的`交際禮金。
2、業(yè)務(wù)招待執(zhí)行
。1)承辦人員于在招待工作執(zhí)行前,應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)招待申報單》,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準后為之。經(jīng)批準的《業(yè)務(wù)招待申報單》由部門備案保管。
。2)業(yè)務(wù)招待工作執(zhí)行因時間緊迫或特殊原因應(yīng)先向部門領(lǐng)導(dǎo)請示,同意后可以事后二天內(nèi)申請補辦手續(xù),未獲請示同意的費用,其招待費用由本人自行承擔(dān);招待工作補辦申請逾期一律不予受理,特殊情況需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可報銷。
(3) 因工作需要招待客人,必須按照標準嚴格執(zhí)行。宴請標準由部門領(lǐng)導(dǎo)按實際需要制定,盡量減少陪餐人員。重要接待任務(wù)需要提高宴請標準的,報總經(jīng)理審批。
3、業(yè)務(wù)招待審核及核準報銷
招待費用申報,嚴重超標、以少報多或未實際執(zhí)行虛報費用,由本人承擔(dān)全部費用并提出嚴重警告,審查人未予舉發(fā),審查人員處罰報銷額之20—30%。
三、其它有關(guān)規(guī)定
1、業(yè)務(wù)招待申報單一律列為機密文件,保管人應(yīng)妥為上鎖保管,各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。
2、招待費用因故無法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報銷,需先呈報部門經(jīng)理批準。
3、業(yè)務(wù)招待工作承辦人申報招待如有不實、不必要或假公濟私經(jīng)查屬實,一律追回其報銷款項,并處記大過處分,情況嚴重(連續(xù)多次)并得予以辭退,其他審查人員則按章追究責(zé)任。
4、不實、不必要或假公濟私申報,如經(jīng)舉發(fā)查實,(不公開)獎勵舉報人并發(fā)給此項金額1/3~1/2之獎金。
5、業(yè)務(wù)承辦人或?qū)趩挝灰蛭赐咨谱龊脩?yīng)該之交際,而致使工作推行困難或招致抱怨,視同辦事不力,經(jīng)查實處記過或降職處分。
6、費用包干的業(yè)務(wù)部門,在核定額度范圍內(nèi),提供正式的報銷憑證由部門領(lǐng)導(dǎo)核準,分管領(lǐng)導(dǎo)批準,總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷
招待費管理制度8
第一條為進一步規(guī)范各類業(yè)務(wù)接待行為,促使我公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項事業(yè)健康發(fā)展,以“厲行節(jié)儉,合理開支,嚴格控制,超標自負”為原則,以貼合內(nèi)控管理各項規(guī)定為宗旨,特制定本辦法。
第二條業(yè)務(wù)招待費指分公司日常工作中發(fā)生的為開展各類業(yè)務(wù)經(jīng)營和其他各項活動需要而列支的接待用餐等交往應(yīng)酬費用。
業(yè)務(wù)招待費的使用實行預(yù)算控制、集中管理的原則。除十個營銷中心招待費預(yù)算外所有業(yè)務(wù)招待費均由綜合部統(tǒng)一管理、審批,財條部負責(zé)制定預(yù)算,并對業(yè)務(wù)招待費使用情景進行監(jiān)督和控制。
第三條業(yè)務(wù)招待堅持對口接待的原則。上級機關(guān)和兄弟單位的領(lǐng)導(dǎo),由分公司綜合部統(tǒng)一安排接待;上級機關(guān)和兄弟單位的部門負責(zé)人,由分公司對口職能部室與綜合部會商后安排接待;上級機關(guān)和兄弟單位的一般工作人員,由分公司對口職能部室或業(yè)務(wù)部門安排接待;地方行政部門一般人員,由分公司各工作相關(guān)部門安排接待;旗縣分公司副經(jīng)理以上,由分公司綜合部安排接待。
第四條業(yè)務(wù)招待陪同人員堅持對口陪同的原則。招待上級機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo),由分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、綜合部主任或相關(guān)部室負責(zé)人陪同;招待上級機關(guān)的部門負責(zé)人和兄弟單位領(lǐng)導(dǎo),一般由一至二名分公司領(lǐng)導(dǎo)和對口職能部室負責(zé)人陪同;招待上級機關(guān)一般工作人員和兄弟單位部門負責(zé)人,一般由對口職能部室負責(zé)人與相關(guān)人員陪同。確因工作需要招待重要客人,各相關(guān)部門可請分管領(lǐng)導(dǎo)出席。
各類業(yè)務(wù)招待,接待部門應(yīng)適當從緊控制陪同人員,陪同人員一般不應(yīng)超過需接待人員的1.5倍。
第五條業(yè)務(wù)招待用餐堅持分級限標的原則。招待上級機關(guān)的部門負責(zé)人和兄弟單位領(lǐng)導(dǎo),接待標準為60元人,上級機關(guān)和兄弟單位的.一般工作人員,接待標準為40元人,地方行政部門一般人員,接待標準為25元人,旗縣分公司副經(jīng)理以上,接待標準為30元人。接待部門應(yīng)依據(jù)標準嚴格掌握,超過規(guī)定標準的部分自行承擔(dān),分公司不予報銷。
接待用餐一般應(yīng)就近安排飯店招待。
午餐招待原則上不飲用酒類,確有需要時也應(yīng)適量控制。
第六條業(yè)務(wù)招待費使用上實行提前申請,定額審批的原則。
業(yè)務(wù)部門執(zhí)行招待任務(wù)前,應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)招待費申請單》,經(jīng)部門負責(zé)人簽字后報綜合部審核,由綜合部主任核定標準報分管領(lǐng)導(dǎo)同意,財務(wù)部主任確認后方可執(zhí)行!稑I(yè)務(wù)招待費申請單》一式兩份,申請部門和綜合部各執(zhí)一份。
第七條業(yè)務(wù)招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務(wù)完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務(wù)規(guī)定的報帳單和《業(yè)務(wù)招待費申請單》到綜合部驗證,由綜合部主任確認后,再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
第八條財條部負責(zé)制定每年的業(yè)務(wù)招待費預(yù)算額度,并對其使用情景進行監(jiān)督和控制,業(yè)務(wù)招待費要堅持不超時序的原則,超出當季度時序進度的不予報銷列帳。
第九條研究到企業(yè)經(jīng)營工作實際,xxxxx中心不須填寫業(yè)務(wù)招待費申請單,但也要堅持不超時序,不超定額的原則,超出當季度時序進度的不予報銷列帳,超出全年定額部分分公司不予解決。
第十條綜合部未能嚴格按標準審批額度,每發(fā)生一次罰綜合部主任生產(chǎn)獎金50元并通報批評,財務(wù)部未能做好每季度時序進度控制的,每發(fā)生一次罰財務(wù)部主任生產(chǎn)獎金100元并通報批評,負責(zé)接待部室在申請中有虛假行為,每發(fā)生一次扣罰部室主任200元并通報批評。
第十一條本辦法由分公司綜合部制定并解釋。
第十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。
招待費管理制度9
為保障公司招待費的合理使用,提高效能,培養(yǎng)勤儉自律的工作作風(fēng)特制定本管理辦法。
一、招待用餐分類及標準
招待用餐分為工作餐、商務(wù)宴請和高級宴請三類。
1、工作餐:因工作需要加班,經(jīng)部門負責(zé)人同意,可按照公司工作餐標準用餐。用餐標準:不超過30元∕人∕次
2、商務(wù)宴請(A、B、C級):
A級:因工作需要,部門商務(wù)宴請,須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準,標準如下:用餐標準:不超過100元/人/次,單次限額不超過1000元(含酒水)。酒水標準:白酒不超過200元/瓶,紅酒不超過100元/瓶
B級:因工作需要,公司商務(wù)宴請,須經(jīng)公司總經(jīng)理批準,且部門負責(zé)人參加的,標準如下:
用餐標準:不超過200元∕人∕次,單次限額不超過20xx元(含酒水)。酒水標準:白酒不超過200元/瓶,紅酒不超過150元/瓶
C級:因工作需要,公司商務(wù)宴請,須經(jīng)公司總經(jīng)理審批后,且分管領(lǐng)導(dǎo)參加的,標準如下:
用餐標準:不超過300元∕人∕次,單次限額不超過3000元(含酒水)。酒水標準:白酒不超過300元/瓶,紅酒不超過250元/瓶
招待費用管理制度
3、高級宴請:因工作需要,公司高級別的商務(wù)宴請,且總經(jīng)理、董事長參加的,用餐及酒水標準據(jù)實報銷。若因工作需要,超出以上標準的,須經(jīng)公司總經(jīng)理、董事長審批。
二、招待用餐細則
1、公司商務(wù)宴請應(yīng)在公司指定或同類餐廳用餐,若因工作需要在其它餐廳用餐的,須報總經(jīng)理審批同意。
2、陪同人員應(yīng)嚴格控制。非相關(guān)人員一律不允許參加,來賓5人以下的,不超過2人,來賓5—10人的,不超過3人。
3、公司定點接待餐飲店由行政部根據(jù)公司項目位置、用餐環(huán)境、菜品特色等條件選擇相應(yīng)級別餐廳,并報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
4、招待標準及定點餐廳調(diào)整以辦公會議紀要為準。
三、招待用餐報銷程序
1、每月25日前,由行政部結(jié)合各部門次月招待情況編制招待預(yù)算限額,經(jīng)公司審批后予以執(zhí)行。
2、各部門報銷計劃內(nèi)招待費,需在10個工作日內(nèi)由部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、行政部、總經(jīng)理審核批準后報銷;超出招待標準的或計劃外的招待費由董事長審批。
3、凡未經(jīng)批準或超過招待標準部分的.費用,一律不予報銷。
招待費用管理制度
4、招待報銷采取一餐一結(jié)賬的辦法,及時結(jié)算,一律不得掛賬。
四、招待用品的管理
計劃內(nèi)招待用品是指因公需要購買的煙、酒、茶、禮品等,須經(jīng)部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、行政部、財務(wù)部、總經(jīng)理審批同意后,方可報銷。計劃外招待用品須經(jīng)董事長審批同意后,方可購買。經(jīng)行政部統(tǒng)一購買庫存?zhèn)溆玫恼写闷,由行政部專管人員負責(zé)填寫《入庫單》,對招待用品進行查收清點,確認無誤后進行入庫。各部門領(lǐng)用時,需填寫《招待用品領(lǐng)用單》(附件1),經(jīng)部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、行政部負責(zé)人、總經(jīng)理簽字審批同意后方可領(lǐng)用。領(lǐng)用時,由部門專管人員填寫《出庫單》。行政部負責(zé)入庫招待用品的登記、分類、整理等工作,做到每周清點,每月盤點,確保賬物相符。(注:領(lǐng)取招待物品時可根據(jù)情況先填寫出庫單領(lǐng)取物品,后補寫《招待用品領(lǐng)用單》)
五、本辦法自發(fā)布之日起實行。
招待費管理制度10
第一條:總則
為了加強并規(guī)范公司的業(yè)務(wù)招待費支出管理,特制定本辦法。
第二條:業(yè)務(wù)招待費適用范圍
業(yè)務(wù)費:是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費及因業(yè)務(wù)需要贈送的煙、酒等。
招待費:是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂費用;因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等;在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費;因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。
第三條:業(yè)務(wù)招待費的使用原則
業(yè)務(wù)招待費應(yīng)堅決貫徹“可接待可不接待,不接待”,“可參與可不參與接待人員,不參與”,“可發(fā)生可不發(fā)生費用,不發(fā)生”,“態(tài)度熱情,費用從簡”的原則。
第四條:業(yè)務(wù)招待費的管理原則
1、按照公司簽定職責(zé)狀時下達的年度指標,在限額內(nèi)使用業(yè)務(wù)招待費,嚴禁超支現(xiàn)象發(fā)生。所有的招待實行事前審批制度。
2、招待費由分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理按照本辦法第五條的權(quán)限審批。
3、堅決控制非業(yè)務(wù)性接待,適當控制業(yè)務(wù)接待。業(yè)務(wù)接待應(yīng)盡量安排在公司食堂,全年招待費用總額中的食堂招待額度要占總額的50%以上。各部門因工作確實需要在公司外安排招待時,參加本條第二款執(zhí)行。
4、外協(xié)單位除合同標明帶給安裝食宿及接風(fēng)、送行外,一律不安排免費伙食。確需接風(fēng)、送行的,在公司招待費中開支。
5、集團來人除領(lǐng)導(dǎo)視察外,一律在員工食堂自費就餐;集團內(nèi)各兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)因公出差到公司,原則上用工作餐接待。
6、嚴格執(zhí)行分檔次接待原則,各檔次選定1-2家酒家、賓館,對應(yīng)接待。禁止越檔次接待。
7、接待用餐時,嚴格控制陪客人數(shù),實行對口接待。堅持執(zhí)行中、高檔接待司機不參與陪客就餐規(guī)定。同時,原則上陪客人數(shù)不得超過2人,若公司陪同用餐人員多于2人時,應(yīng)事先經(jīng)過總經(jīng)理批準。
第五條:業(yè)務(wù)招待費的審批權(quán)限
業(yè)務(wù)費:一律由集團分管領(lǐng)導(dǎo)控制,其他部門和個人一律不得安排業(yè)務(wù)費。
招待費:對于在公司食堂安排的招待,副總經(jīng)理審批單次預(yù)算1000元(含酒水,下同)以內(nèi)限額的招待費,總經(jīng)理審批單次20xx元以內(nèi)限額的招待費,20xx元以上標準報集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。
第六條:公司食堂招待費的審批程序與開支標準
(一)公司食堂招待的審批程序
食堂招待分為工作餐和客餐兩種(工作餐即指平時供應(yīng)員工的飯菜,客餐即指除工作餐外專門為客人烹制的菜肴和酒水)。
工作餐招待的審批程序:對口接待單位(部門)向綜合部提出申請,并由綜合部開具工作餐通知單(附件一),客人憑工作餐通知單到食堂窗口打飯、菜用餐。
客餐招待的審批程序:經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意,由對口接待單位(部門),填寫客餐申請單(附件二)送綜合部確定用餐標準,并按本辦法第五條權(quán)限核準后,交綜合部準備膳食和酒水。
(二)公司食堂招待開支標準
1、因工作關(guān)系外單位一般來人來客,一律用工作餐招待。工作餐計費標準按食堂當日公布的每份飯菜金額標準收取。
2、政府部門、上級機關(guān)、關(guān)聯(lián)單位主辦以上人員來公司辦理公務(wù),需在公司食堂用餐,原則上用客餐招待(操作程序按第六條第一款執(zhí)行)。用餐后,接待單位需在食堂客餐結(jié)算表、酒水消耗領(lǐng)用表上簽證。
3、招待一般來賓來客,每席餐費不超過300元(含酒水等),酒水標準白酒控制在150元/瓶以下。
4、招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1000元(含酒水等),酒水標準白酒控制在200元/瓶以下。
5、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過1200元(含酒水),酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。
6、招待用白酒一般不超過2瓶,特殊狀況最多一次不能超過3瓶(每席標準),并且白酒不得超過標準。
7、招待政府主要領(lǐng)導(dǎo)及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、集團副總裁以上領(lǐng)導(dǎo),費用標準由集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。
第七條:財務(wù)控制與監(jiān)督
1、財務(wù)部應(yīng)嚴格審查業(yè)務(wù)招待費發(fā)生的業(yè)務(wù)是否真實、票據(jù)是否合法、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。
2、財務(wù)部有權(quán)拒絕不貼合業(yè)務(wù)招待標準、報銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務(wù)招待費的'報銷。
3、業(yè)務(wù)招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則,不得由他人代報業(yè)務(wù)招待費。業(yè)務(wù)招待同時有多個經(jīng)辦人參與招待,應(yīng)由最高職務(wù)經(jīng)辦人報帳。
4、公司外來單位或人員(包括集團內(nèi)兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)和個人)在公司食堂就餐收費標準,由綜合部另行發(fā)文規(guī)定。
5、單餐消費50元/人以上的,需向酒家索取清單或清單復(fù)印件,提交給總經(jīng)理、財務(wù)部審核人員作為報銷依據(jù)。庫存酒水核銷單應(yīng)與對應(yīng)的餐費報銷單一齊提交總經(jīng)理審批、財務(wù)部復(fù)核。餐費報銷單上應(yīng)注明公司參與接待的人員、接待的客人人數(shù)。
6、所有宴請、業(yè)務(wù)費用開支務(wù)必列明事由、招待對象。
7、業(yè)務(wù)招待費核算范圍及要求
(1)招待費一律記入“管理費用-業(yè)務(wù)招待費”中,不允許在其他科目中列支。合同標明帶給安裝食宿支出的入賬科目與合同標的入賬科目相同。
(2)招待費包括因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等。
(3)招待費包括因公接待從綜合部領(lǐng)用的煙、酒、飲料等,依據(jù)領(lǐng)用單,由綜合部開具《煙酒出庫單》記入招待費。
(4)公司食堂接待的菜金應(yīng)合理標價,因公在食堂接待發(fā)生的招待費,點菜單上須按照菜金標價記錄金額,并經(jīng)負責(zé)接待人簽字確認,月底憑點菜單從福利費中轉(zhuǎn)出記入招待費。合同標明的帶給食宿,在規(guī)定的標準內(nèi),依據(jù)實際發(fā)生額,從福利費中轉(zhuǎn)出記入相關(guān)科目。
(5)公司發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費用,如存在票據(jù)本身與業(yè)務(wù)實質(zhì)不相符之費用,務(wù)必還原成“業(yè)務(wù)招待費用”列示,并說明原因。
(6)原則上無票據(jù)開支務(wù)必有證明人。
第八條:外部招待費的審批程序與開支標準
(一)外部招待的審批程序
外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外進行的招待。對外招待實行事前報總經(jīng)理同意審批制度,按本辦法第五條權(quán)限核準后方可執(zhí)行。
(二)外部招待開支標準
1、招待一般來賓來客,每席餐費不超過500元(含酒水等),酒水標準白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1200元(含酒水等),酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。
3、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過18000元(含酒水),酒水標準白酒控制在400元/瓶以下。
4、招待用白酒一般不超過2瓶,特殊狀況最多一次不能超過3瓶(每席標準),并且白酒不得超過標準。
5、招待政府主要領(lǐng)導(dǎo)及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、集團副總裁以上領(lǐng)導(dǎo),費用標準由集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。
第九條:其他
1、本辦法自20xx年1月1日起開始執(zhí)行。
2、本辦法解釋權(quán)在公司財務(wù)部和綜合部。
招待費管理制度11
招待費管理辦法
為進一步加強對公司招待費管理,降低成本,減少不必要開支,特制定本標準。
一.原則
1.先預(yù)算后支出原則:所有的招待費務(wù)必在總的預(yù)算內(nèi)支出。
2.一事一簽批原則:每筆招待費需提前經(jīng)部門經(jīng)理簽批。特殊狀況,事后經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后方可報銷。
3.超預(yù)算慎報原則:超出簽批的費用不予報銷。特殊狀況,經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后方可報銷。
4.招待定點原則:招待需在公司指定的.地點,特殊狀況經(jīng)總公司總經(jīng)理批準可根據(jù)狀況變更招待地點。
5.對口招待原則:招待活動由對口部門經(jīng)理根據(jù)需招待人員級別由部門經(jīng)理確定接待人員,一般不得超過三人陪同。
二.適用范圍
1.本標準適用于遠大實業(yè)有限公司各部門、鑫尚都策劃有限公司及**市**鑫維物業(yè)有限公司。
2.招待費:餐飲、香煙、酒水、食品、茶葉、禮品、正常的娛樂活動等其他支出。
三.招待標準
1.午后工作快餐:人均標準8至15元,晚餐人均標準20至25元。
2.重要客戶及上級主管領(lǐng)導(dǎo)接待用餐:人均標準50至80元,以上標準含酒水和香煙。
招待費管理制度12
一、業(yè)務(wù)招待費使用原則和范圍
1、業(yè)務(wù)招待費本著“必需、節(jié)儉、適當”的原則使用。
1.1要體現(xiàn):該招待的要熱情招待,充分表達對來賓的禮節(jié)。
1.2要做到:熱情有禮貌,大方不俗套,體面不浪費。
1.3通過認真搞好業(yè)務(wù)招待,樹立企業(yè)良好形象,彰顯企業(yè)文化理念。
2、業(yè)務(wù)招待范圍包括:與公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶、供應(yīng)商、銀行、稅務(wù)、政府及其相關(guān)主管部門的工作檢查、考察、調(diào)研等;公司上級領(lǐng)導(dǎo)以及其他所需招待的客人。業(yè)務(wù)招待費用具體包括就餐費、住宿費、交通費和會務(wù)費、慶典費、饋贈禮品、辦公接待等有關(guān)費用。
3、業(yè)務(wù)招待費的報銷按照財務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4、用于業(yè)務(wù)招待發(fā)生的交通費、住宿費用,按照公司《差旅費報銷規(guī)定》執(zhí)行。
二、就餐費使用規(guī)定和標準
1、內(nèi)部食堂招待:
1.1在公司食堂招待客人就餐,或安排客人免費就餐、吃工作餐,以及因突發(fā)事件員工加班誤餐公司安排工作餐等,實行《公司內(nèi)部招待就餐審批單》制度,由經(jīng)辦人履行報批程序,綜合部辦公室確定就餐標準,公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后安排。
1.2一般性業(yè)務(wù)招待原則上在公司食堂(二樓)接待就餐,目前新辦公樓未建好,可視情安排在一般排檔就餐。由各部門負責(zé)人向?qū)诜止茴I(lǐng)導(dǎo)請示同意后,綜合部辦公室根據(jù)實際情況確定招待標準。在公司食堂招待客人時原則上不允許上煙,招待用酒水價格要控制在40元/瓶以內(nèi),公司陪同人員不應(yīng)超過2人。
1.3外來賓客到公司聯(lián)系業(yè)務(wù)需要招待的,第一天按照職工就餐標準免費就餐,第二天需繼續(xù)就餐的,餐費自付。
1.4.1總公司總經(jīng)理等高管級領(lǐng)導(dǎo)在公司食堂就餐,由公司綜合部辦公室安排就餐,根據(jù)情況可以安排吃招待飯或職工餐。
1.4.2總公司及各分(子)公司的員工來公司辦理業(yè)務(wù),三天以內(nèi)按工作餐標準憑綜合辦發(fā)放的用餐券免費就餐,從第四天開始按本公司員工就餐標準憑就餐卡自費就餐。
1.5因突發(fā)事件,公司安排員工加班誤餐,可在員工食堂安排工作餐,餐中不得消費煙酒,其標準不得突破每人每餐10元的標準。
2、外部招待:
2.1確需在外部招待的每位就餐者就餐標準在50元以下的一般性招待,由綜合部統(tǒng)一安排就餐地點,公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)客人情況具體決定招待標準,原則上不允許消費招待煙與高檔酒。
2.2確需在外部招待的`每位就餐者用餐標準在50元以上的招待飯,要經(jīng)公司總經(jīng)理或分管招待費審批的領(lǐng)導(dǎo)同意方可安排。
3、嚴格控制饋贈禮品,對特殊情況確需饋贈禮品,必須由部門申請、分管領(lǐng)導(dǎo)核實再報公司總經(jīng)理審批后方可購買。
4、堅持對口接待。各接待部門或接待者要嚴格控制宴請規(guī)模及招待次數(shù),減少陪客人數(shù)(原則上每桌陪客不超過3人),接待時嚴禁無關(guān)業(yè)務(wù)人員作陪。司機一般情況下陪同客方司機到非主桌就餐或就近吃工作餐。
5、對因忙于接待客人而不能就餐的秘書、司機、業(yè)務(wù)員等,根據(jù)情況可憑就餐發(fā)票報銷,每餐標準不超過30元(在同一家酒店就餐定額內(nèi)可聯(lián)桌報銷);因領(lǐng)導(dǎo)在就餐消費較高的酒店用餐,司機又無法抽身在近處找就餐地點,經(jīng)安排接待的領(lǐng)導(dǎo)同意,可實報實銷。
三、住宿費使用原則與接待審批標準
1、外來客人到公司聯(lián)系工作,原則上由公司綜合部辦公室在公司內(nèi)部安排住宿;如公司內(nèi)部無住宿條件時,由綜合部辦公室統(tǒng)一安排在外住宿(執(zhí)行以下相應(yīng)住宿標準)并結(jié)帳。由接待人員引領(lǐng)到住宿地點,做好相關(guān)服務(wù)工作
四、業(yè)務(wù)招待費報銷審批程序
1、業(yè)務(wù)招待費報銷:報銷人持有招待支出開具的有效發(fā)票(須附飯菜、酒水消費清單),附有《公司業(yè)務(wù)招待費報銷審批單》,經(jīng)規(guī)定程序?qū)徍、簽批,按財?wù)制度報銷。招待煙一律不予報銷。
2、公司內(nèi)部食堂招待費報銷:由食堂管理員按照招待費報銷程序,附有《公司內(nèi)部招待就餐審批單》,每月報銷一次。由綜合部辦公室主任審核簽字,送有審批權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,審批通過后按財務(wù)制度報銷。報銷的金額核銷食堂費用。
3、外出招待報銷程序填寫《公司業(yè)務(wù)招待費報銷審批單》,按公司《財務(wù)報銷審批程序》執(zhí)行。
3.1公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門招待費報銷程序:接待部門向公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出申請征得同意(如在外地招待應(yīng)電話申請,返回后補辦),經(jīng)批準后持發(fā)票到財務(wù)部按照程序辦理報銷。
3.2公司與酒店協(xié)議掛帳的用餐費、住宿費原則上用轉(zhuǎn)帳支票支付,由綜合部辦公室接待員在一周內(nèi)持掛帳酒店出具的發(fā)票和住宿單、菜單(住宿單、菜單需經(jīng)辦人簽字)到財務(wù)部辦理報銷。
五、業(yè)務(wù)招待費的使用管理與監(jiān)督
1、公司綜合部辦公室是業(yè)務(wù)招待費的責(zé)任管理部門,具有審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)是業(yè)務(wù)招待費使用審批的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),審計部或企管部是業(yè)務(wù)招待費的監(jiān)督監(jiān)察責(zé)任機構(gòu)。要定期或不定期對公司業(yè)務(wù)招待費使用情況進行審計監(jiān)察,各級責(zé)任者要按照公司規(guī)定做好業(yè)務(wù)招待費的使用、審核和監(jiān)督。
2、由公司綜合部辦公室根據(jù)不同接待檔次、地方風(fēng)味特色等情況,選擇確定招待定點單位,并與定點飯店簽訂打折優(yōu)惠協(xié)議。協(xié)議簽訂后,可預(yù)存部分招待就餐費用,但須按月結(jié)帳,不得跨月累積。無特殊情況不得現(xiàn)金結(jié)帳。接待當日用餐后,由主陪人員或主陪人員指定人在飯費結(jié)帳單上簽字(說明原因和主要參加人員),接待人應(yīng)及時通知綜合辦結(jié)賬。
3、在各指定飯店的預(yù)付款,不作為業(yè)務(wù)招待費的報銷憑證,須持招待就餐后的發(fā)票方可報銷。
4、公司內(nèi)部食堂接待客人就餐,堅持按月結(jié)賬報銷制度,嚴禁食堂收取現(xiàn)金結(jié)算飯款,防止違法違紀現(xiàn)象發(fā)生。
六、本規(guī)定如有與過去通知或制度不符的,一律以本規(guī)定為準。
七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
招待費管理制度13
公務(wù)接待及招待費管理制度
為了加強財務(wù)管理,科學(xué)、有效地利用辦公經(jīng)費,根據(jù)上級文件精神,結(jié)合我鎮(zhèn)實際狀況,經(jīng)鎮(zhèn)班子會研究決定,現(xiàn)就公務(wù)接待及招待費作如下規(guī)定:
一、接待范圍
1、到本單位指導(dǎo)檢查工作的縣、市機關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)同志;
2、各兄弟鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位領(lǐng)導(dǎo);
3、市縣相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo);
4、外出接待上級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
二、公務(wù)接待資料
1、公務(wù)接待費用包括餐飲、接待煙、住宿等費用。
2、因處理緊急、重大以及突發(fā)性事件,造成工作人員誤餐的,可安排工作餐。
3、黨代會、人代會等重大會議,上級臨時安排的重大會議、重大活動所發(fā)生的公務(wù)接待,其費用支出能夠計入會議或活動費用,但入帳時務(wù)必要有會議或活動通知、簽到表。其他會議及活動不得搞任何形式的聚餐,可按每人每一天(20-50元)的標準發(fā)放會議、活動伙食補貼,該項支出不作為接待費統(tǒng)計。
4、購送土特產(chǎn)支出需嚴格控制,財務(wù)科目單列,另行統(tǒng)計;縣內(nèi)公務(wù)活動一律不準購送土特產(chǎn)。
三、公務(wù)接待標準
1、用餐:機關(guān)部門到鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導(dǎo)檢查工作或鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間交流工作原則上安排工作餐,標準控制每桌400元。因上級重要來賓或重大工作活動,確實需要宴請的,應(yīng)遵循熱情務(wù)實儉樸、厲行節(jié)約原則。
2、住宿:工作人員因公外出的`住宿費用,一律帶回原單位報銷。
四、接待工作的管理
1、煙酒由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一管理,按照來賓級別核定招待煙酒檔次,接待人員按核定的標準領(lǐng)取煙酒,自購煙酒一律不予報銷。
2、接待人員要嚴格按標準執(zhí)行,不準隨意擴大接待范圍,提高接待標準,否則超標部分費用自理。
五、審批程序
1、按照來賓實行對口接待的原則,由接待領(lǐng)導(dǎo)或科室告知鎮(zhèn)辦公室并報請主要領(lǐng)導(dǎo)同意后,由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一安排。自行安排的,接待費用自理,鎮(zhèn)辦公室負責(zé)人員不得違規(guī)事后補充手續(xù)。
2、出差外地招待,亦按以上規(guī)定辦理。
六、招待費管理規(guī)定
1、系統(tǒng)內(nèi)來客一般不予招待。確因特殊原因需招待的,按照接待審批程序,由主要領(lǐng)導(dǎo)同意后,鎮(zhèn)辦公室安排工作餐。
2、鎮(zhèn)本級工作人員確因工作不能離開崗位,需要在外就餐的,如搞宣傳活動等,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一安排工作餐,按每人每餐30元標準執(zhí)行。
七、招待費實行群眾審核,各口于每季季未將招待費票據(jù),送鎮(zhèn)辦公室集中登記后上交鎮(zhèn)財政監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組審核,鎮(zhèn)長簽署核銷。
八、本規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行,各辦事處參照執(zhí)行。
招待費管理制度14
第一條 目的
為了加強公司內(nèi)外招待的管理與控制,使招待規(guī)范化及合理化,避免不必要的開支與浪費,合理控制公司招待費用,特制定本制度。
第二條 招待資料
本制度所指的招待行為指就餐招待、煙酒、飲料、水果招待以及住宿招待(娛樂費用、禮品費用需供給具體方案報董事長批示)。
第三條 招待原則
。ㄒ唬┻m度原則,公司所有招待要適度,對不是十分必要的不予招待。
(二)節(jié)儉原則,招待必須堅持節(jié)儉原則,力求花最少的成本,到達最好的溝通效果,不搞奢侈性的招待。
。ㄈ┕_原則,各領(lǐng)導(dǎo)、部門招待費用公開透明,公司將定期對各部門招待費用進行統(tǒng)計發(fā)布。
第四條 就餐、煙酒、飲料、水果招待
。ㄒ唬┱写龑ο螅
1、為了促進公司發(fā)展而進行的業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待;
2、產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待;
3、政府部門來視察、檢查、指導(dǎo)、接洽工作等;
4、有關(guān)業(yè)務(wù)單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等;
5、會議;
6、公司領(lǐng)導(dǎo)決定的其他事由。
。ǘ┱写龢藴剩
餐費標準含菜、酒、煙、飲料、水果、飯等發(fā)生在用餐時的所有費用。
陪客人員的餐費標準按相應(yīng)-招待對象計算。
1、接待政府部門人員,領(lǐng)導(dǎo)人員及隨行人員,早餐50元人以內(nèi),中、晚餐200元人以內(nèi);非領(lǐng)導(dǎo)人員來訪,早餐30元人以內(nèi),午、晚餐100元人以內(nèi);
2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員,領(lǐng)導(dǎo)人員及隨行人員,早餐30元人以內(nèi),中、晚餐100元人以內(nèi);非領(lǐng)導(dǎo)人員來訪,早餐25元人以內(nèi),中、晚餐80元人以內(nèi);
3、公司管理人員會議的聚餐,中、晚餐50元人以內(nèi);
4、公司領(lǐng)導(dǎo)決定的其他事由(經(jīng)董事長同意后),一般按中、晚餐50元人以內(nèi)執(zhí)行;
5、為了促進公司發(fā)展而進行的業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待、產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待按照營銷方案執(zhí)行標準;
6、重大會議或特殊情景的招待標準,經(jīng)董事長批準后執(zhí)行。
(三)招待相關(guān)規(guī)定:
1、公司高層領(lǐng)導(dǎo)及部門負責(zé)招待時應(yīng)依據(jù)標準嚴格掌握,未經(jīng)批準超出標準的招待費自行承擔(dān),公司不予報銷;
2、接待用餐一般應(yīng)就近安排飯店招待;
3、午餐招待原則上不飲用酒類,確有需要時也應(yīng)適量控制;
4、陪餐人員人數(shù)一般控制在2-3人,應(yīng)為接洽工作的部門負責(zé)人及具體辦事人員,必要時由營銷助理、總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長出面,但陪餐人員最多不超過4人;
5、招待費實行提前申請、審批的'原則;
6、執(zhí)行招待任務(wù)前,除出差人員外,一律填寫《招待費申請單》;
7、接待人員憑業(yè)務(wù)招待費申請單辦理借款和報銷。
。ㄋ模┱写绦颍
1、接待政府部門就餐由相關(guān)部門安排就餐或通知行政人事部安排;
2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員由營銷助理或市場部安排就餐或通知行政人事部安排;
3、各類會議就餐由行政人事部統(tǒng)一負責(zé)安排;
4、董事長決定的其他事由,營銷業(yè)務(wù)交往或招商等特殊情景,就餐由主要負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排或通知行政人事部安排。
第五條 住宿招待
。ㄒ唬┱写龑ο螅
1、受公司邀請的客人;
2、省內(nèi)外政府部門領(lǐng)導(dǎo);
3、有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員;
4、其他類型需要安排住宿的人員;
5、參加公司會議員工。
(二)招待標準:
公司招待來客一般安排到賓館普通標準間,重要來客安排為酒店豪華標間或規(guī)格更好的房間,具體按以下標準執(zhí)行:
。ㄈ┱写∷蕹绦颍
1、接待政府部門住宿由相關(guān)部門通知行政人事部安排相應(yīng)標準;
2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員住宿由營銷助理或市場部通知行政人事部安排相應(yīng)標準;
3、各類會議住宿由行政人事部統(tǒng)一負責(zé)安排;
4、高層領(lǐng)導(dǎo)安排的住宿,由主要負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排或通知行政人事部安排。
第六條 招待費申請程序
1、公司管理人員及部門執(zhí)行招待前,先到行政人事部填寫《招待費申請單》,報主管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理或董事長批準,財務(wù)部確認后方可借資招待!墩写M申請單》一式兩份,申請人和行政人事部各執(zhí)一份;
2、公司管理人員及部門,外出差前先填寫出差申請及方案,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準,憑出差申請預(yù)算的招待費到財務(wù)部借資,特殊情景未預(yù)算到的招待費應(yīng)電話逐級上報至總經(jīng)理或董事長,經(jīng)總經(jīng)理或董事長同意后,方可招待,出差回來后兩天內(nèi)補辦書面申請手續(xù)。
第七條 招待費報銷程序
1、招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務(wù)完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務(wù)規(guī)定的報帳單和《招待費申請單》到行政人事部確認,由行政人事部經(jīng)理確認后,再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,到財務(wù)部辦理報銷手續(xù);
2、負責(zé)接待人員在申請中有虛假行為,每發(fā)生一次扣罰200元并通報批評;
3、招待費用正式發(fā)票的客戶名不能空著,統(tǒng)一開湖南百年一笑堂藥業(yè),除定額發(fā)票外,沒有公司名稱的一律不報;
4、報銷招待費時,招待費發(fā)票要單獨粘貼,不得與本次招待無關(guān)的報銷票據(jù)共用一張粘貼單;
5、招待費發(fā)生后一個星期內(nèi)必須完成費用報銷程序,一個星期后財務(wù)不予報銷;
6、外地出差時發(fā)生的招待費,回到公司后三日內(nèi)完成費用報銷程序。
第八條 本制度x年xx月xx日起試行。
第九條 本制度各條款由行政人事部負責(zé)解釋。
招待費管理制度15
一、總則
第一條為進一步加強公司業(yè)務(wù)招待管理、規(guī)范招待費報銷審批流程、有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費支出、提高公司的經(jīng)營管理水平,制定本制度。
第二條本公司所有的員工,適用本制度。
第三條各部門及員工應(yīng)本著真實、必要、節(jié)約、合理的原則支付各項招待費用。
二、業(yè)務(wù)招待管理規(guī)定
第四條本制度所稱業(yè)務(wù)招待是指各單位為了業(yè)務(wù)拓展、協(xié)調(diào)及維護社會關(guān)系等進行必要的社會活動。
第五條業(yè)務(wù)招待開支范圍
(一)為接待客戶及其他有關(guān)人士準備的餐飲等活動;
。ǘ榻哟蛻艏捌渌嘘P(guān)人士購買的必要的禮品;
。ㄈ┮蛏虅(wù)需要而安排客戶及其他有關(guān)人士進行考察;
。ㄋ模┢渌匾恼写M用。第六條業(yè)務(wù)招待費申請流程
(一)每次業(yè)務(wù)招待前應(yīng)詳細填寫《業(yè)務(wù)招待審批表》相關(guān)事項并向上級主管進行申請,凡是事先未經(jīng)申請獲批的業(yè)務(wù)招待費一律不得報銷;
。ǘ┨厥馇闆r下申請人若不便獲得書面批準,則必須通過電話、手機信息及電子郵件方式獲得上級批準后方可開支業(yè)務(wù)招待費;
(三)公司業(yè)務(wù)招待費每次開支金額小于500元的,由申請人部門經(jīng)理批準;開支金額滿500元不滿3000元的,由分管副總審批;招待費開支金額滿3000元以上的,須再向總裁/董事長審批;
。ㄋ)長期駐外的公司員工原則上不得報銷任何業(yè)務(wù)招待費(特殊情況下應(yīng)按流程申請獲批后方可支出業(yè)務(wù)招待費)。
第七條禁止報銷的業(yè)務(wù)招待費
(一)因個人原因或事務(wù)發(fā)生的招待費用不得報銷;'
。ǘ└鞴净虿块T超過當月、季度或年度預(yù)算的業(yè)務(wù)招待費不得報銷,特殊情況由總裁/董事長審批報銷;
。ㄈ┨摂M招待名目或?qū)ο蟮臉I(yè)務(wù)招待費不得報銷;
。ㄋ模┪磁⒒驘o法說明交際招待對象及用途的業(yè)務(wù)招待費不得報銷;
。ㄎ澹┨摿小⒍鄨蟮臉I(yè)務(wù)招待費不得報銷;
(六)無法提供真實、有效票據(jù)的業(yè)務(wù)招待費不得報銷;
。ㄆ撸┎痪邆浜瀱螜(quán)限的人簽署的業(yè)務(wù)招待費結(jié)算金額不得報銷;
(八)若經(jīng)批準接受外部單位邀請參加旅游性質(zhì)的考察或會議期間發(fā)生的招待費用不得報銷。
三、業(yè)務(wù)招待費報銷辦法第八條業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)范
。ㄒ唬┕締T工報銷業(yè)務(wù)招待費,均應(yīng)提供真實、合法、足額的`票據(jù),并附上當次招待的付款小票或清單,票據(jù)余額不足、與實際付款金額不符或不符合規(guī)定的部分,不得報銷;
(二)報銷業(yè)務(wù)招待費應(yīng)詳細填寫“費用報銷單”并附在《業(yè)務(wù)招待審批表》上;
。ㄈ└鞣N業(yè)務(wù)招待費在當月25日前發(fā)生的,應(yīng)當月報銷;業(yè)務(wù)招待費在當月25日之后發(fā)生的,可延順到下個月報銷;逾期三個月的業(yè)務(wù)招待費須經(jīng)公司董事長/總經(jīng)理特批后方可報銷;
(四)申請人報銷業(yè)務(wù)招待費應(yīng)將票據(jù)規(guī)范、整齊、牢固地粘貼在“報銷單據(jù)粘貼單”上;
(五)凡不符合本制度規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費,財務(wù)人員拒絕受理。第九條業(yè)務(wù)招待費報銷審批流程
。ㄒ唬└鞣N業(yè)務(wù)招待費須經(jīng)過有效審批后方可報銷,未經(jīng)有效審批不得報銷;
(二)上級與下級共同參加業(yè)務(wù)招待活動,由同行的最高上級負責(zé)支付并申請報銷業(yè)務(wù)招待費,不得以下級名義申請報銷業(yè)務(wù)招待費;
。ㄈ┬桀A(yù)先借款招待的須持批準后的《業(yè)務(wù)招待審批表》,填寫“借款審批單”,列明用款計劃,由部門負責(zé)人簽字后,經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款;
(四)員工因業(yè)務(wù)招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上,收回款項時應(yīng)另開收據(jù),不再退還原“借款審批單”
(五)業(yè)務(wù)招待時借款,應(yīng)本著“前款不清、后款不借”的原則,延誤工作責(zé)任自負,特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成財務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責(zé)人的責(zé)任。
。┕緲I(yè)務(wù)招待費報銷審批流程表
。ㄆ撸┕究偙O(jiān)/副總以上職位人員發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費,無論金額大小,均應(yīng)由董事長審批通過后方可報銷;董事長發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費由股東指定的達標審批通過后方可報銷;
。ò耍┏^月度預(yù)算及其它期間預(yù)算的招待費,必須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后交董事長/總經(jīng)理審批。
四、附則
第十條本制度自年月日起施行。
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