[優(yōu)選]資金管理制度

　　在充滿活力，日益開放的今天，大家逐漸認(rèn)識到制度的重要性，制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的資金管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

資金管理制度1

　　專項獎勵管理制度草案旨在明確公司對員工的卓越貢獻(xiàn)進(jìn)行有效激勵和認(rèn)可的規(guī)則和流程。這一制度將涵蓋以下幾個核心方面：

　　1、獎勵類別與標(biāo)準(zhǔn)：定義不同類型的'工作成就和創(chuàng)新，以及相應(yīng)的獎勵等級和標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、評選程序：闡述獎勵提名、評審、決定和公布的過程。

　　3、獎勵形式：包括現(xiàn)金獎勵、榮譽(yù)證書、晉升機(jī)會等不同形式的獎勵。

　　4、實施與監(jiān)督：設(shè)立專門的管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制度的執(zhí)行和監(jiān)督，確保公平公正。

　　5、更新與修訂：定期評估制度的有效性，適時進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。

　　內(nèi)容概述：

　　1、員工績效：突出個人或團(tuán)隊在項目完成、銷售額增長、成本節(jié)約等方面的杰出表現(xiàn)。

　　2、創(chuàng)新與改進(jìn)：表彰對工作流程、產(chǎn)品設(shè)計、市場策略等方面的創(chuàng)新和改進(jìn)。

　　3、團(tuán)隊協(xié)作：鼓勵團(tuán)隊間的有效合作，提升整體工作效率。

　　4、行為典范：強(qiáng)調(diào)職業(yè)道德、團(tuán)隊精神和社會責(zé)任的體現(xiàn)。

　　5、客戶滿意度：強(qiáng)調(diào)提升客戶滿意度和維護(hù)良好企業(yè)形象的貢獻(xiàn)。

資金管理制度2

　　(一)流動資金管理規(guī)定:

　　1、管理原則為以較少的占用資金，取得較大的經(jīng)濟(jì)效益。嚴(yán)格控制庫存商品，減少占用流動資金;

　　2、加快流動資金周轉(zhuǎn)，擴(kuò)大經(jīng)營。收款和應(yīng)收款結(jié)算要及時，防止?fàn)�帳出現(xiàn)。

　　(二)固定資產(chǎn)管理規(guī)定:

　　1、控制固定資產(chǎn)渠道，增加固定資產(chǎn)要經(jīng)董事審批;

　　2、酒店增建、改造、維修或重新裝修，由行政辦作預(yù)算上報董事會審批決定后執(zhí)行。

　　(三)貨幣資金管理規(guī)定:

　　1、現(xiàn)金管理規(guī)定每天備用金額度，超額部分現(xiàn)金當(dāng)天存入銀行;

　　2、執(zhí)行酒店有關(guān)現(xiàn)金收付手續(xù)和規(guī)定;

　　3、各部門當(dāng)天收入現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)天交回酒店有關(guān)人員保管;

　　4、銀行存款按酒店規(guī)定手續(xù)辦理送存，填制記帳憑證入帳。銀行提款按酒店規(guī)定手續(xù)辦理提款，填制記帳憑證入帳。銀行存款帳戶，不準(zhǔn)外單位或個人借用，出納不準(zhǔn)發(fā)出全空白支票。

　　(四)費(fèi)用管理規(guī)定:

　　1、酒店必須給各部門規(guī)定每月、季度、年度費(fèi)用控制金額，各部門必須嚴(yán)格按酒店規(guī)定費(fèi)用額運(yùn)作;

　　2、酒店要制定各項費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn)、范圍、審批權(quán)限和報銷制度。(旅差費(fèi)、誤餐費(fèi)、手提電話費(fèi)、司機(jī)補(bǔ)助等);

　　3、其它津貼要有規(guī)定，如外出人員津貼、加班工資;

　　4、宣傳廣告費(fèi)每年規(guī)定金額，作使用計劃安排報董事會批準(zhǔn);

　　5、辦公用品應(yīng)堅持以節(jié)約為原則，各部門按月領(lǐng)用，容易比較。

　　6、財務(wù)部協(xié)助各部門對每月之客人用品、消耗品及印刷品等根據(jù)各營業(yè)點(diǎn)之收入情況，出租房數(shù)、消費(fèi)人數(shù)作分析比較，有效地控制開支。對各部門人力資源之編制與收入、出租房數(shù)、消費(fèi)人數(shù)作出分析比較，因應(yīng)生意之變化作出相對之調(diào)整。

　　(五)成本管理規(guī)定:

　　1、酒店要給各營業(yè)部門定出合理的成本百分率;

　　2、各營業(yè)部門要按酒店要求嚴(yán)格控制經(jīng)營成本;

　　3、成本部經(jīng)理每月向財務(wù)總監(jiān)交酒店營業(yè)部門的經(jīng)營成本報表，報表制定必須準(zhǔn)確、真實;

　　4、成本部經(jīng)理每月要對酒店的經(jīng)營成本作分析，提供合理化建議;

　　5、嚴(yán)格控制各部門的報損報廢率，提倡損壞或報廢物資轉(zhuǎn)其它部門使用。

　　(六)物資采購程序和急需物資采購程序的規(guī)定:

　　1、物資采購程序規(guī)定:

　　定型物資及計劃內(nèi)請購程序，應(yīng)由倉管部根據(jù)物料庫存的'最低儲備量情況，用書面填寫請購單一式四聯(lián)，及時向采購部門提出請購。采購部經(jīng)理接到向財務(wù)總監(jiān)報告，財務(wù)總監(jiān)審批后再報總經(jīng)理審批。采購經(jīng)理接到總經(jīng)理審批后，一份交部門存查，一份交倉管存查，一份交采購員采購，一份自己存查，控制采購進(jìn)度。

　　2、急需物資采購程序:

　　非定型及計劃外物資的請購程序，應(yīng)由使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要，提出急需購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明此物品是一次性使用還是今后長期使用情況。填寫請購單一式四聯(lián)，由部門經(jīng)理簽名認(rèn)可，報財務(wù)總監(jiān)審批，再送總經(jīng)理審批。采購部經(jīng)理接到總經(jīng)理審批后，發(fā)回一份使用部門存查，一份交倉管作為貨到驗收依據(jù)，一份財務(wù)總監(jiān)存查，一份自己存查，控制采購進(jìn)度。

資金管理制度3

　　內(nèi)部資金管理制度是一種規(guī)范企業(yè)內(nèi)部資金運(yùn)作、控制財務(wù)風(fēng)險、提高資金使用效率的重要工具。它涵蓋了資金籌集、資金使用、資金調(diào)度、資金監(jiān)控、資金審計等多個環(huán)節(jié)，旨在確保企業(yè)的資金流動順暢，保障企業(yè)運(yùn)營的穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)效益。

　　內(nèi)容概述：

　　1、資金預(yù)算管理：制定合理的年度、季度、月度資金預(yù)算，明確資金收入與支出的預(yù)期。

　　2、資金籌集管理：規(guī)定資金來源，如內(nèi)部積累、外部借款、發(fā)行股票等，以及相應(yīng)的`審批流程。

　　3、資金使用管理：規(guī)范企業(yè)各項支出，包括日常運(yùn)營費(fèi)用、投資支出、償債支出等，設(shè)定審批權(quán)限和流程。

　　4、資金調(diào)度管理：優(yōu)化資金配置，確保資金在各部門間的有效分配和調(diào)撥。

　　5、資金風(fēng)險管理：建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，識別和應(yīng)對可能的資金流動性風(fēng)險。

　　6、資金監(jiān)控與審計：定期進(jìn)行財務(wù)審計，確保資金使用的合規(guī)性和透明度。

資金管理制度4

　　資金管理是對企業(yè)資金來源及資金使用進(jìn)行計劃、控制、監(jiān)督、考核等工作。合理的進(jìn)行資金管理，能夠加強(qiáng)對企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，規(guī)范資金使用及資金業(yè)務(wù)操作流程，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，控制資金風(fēng)險，保證資金安全，為企業(yè)經(jīng)營和建設(shè)提供必要的資金保障。資金管理的原則主要是：劃清固定資金、流動資金、專項資金的使用界限，一般不能相互流用；實行計劃管理，對各項資金的使用，既要適應(yīng)國家計劃任務(wù)的要求，又要按照企業(yè)的經(jīng)營決策有效地利用資金；統(tǒng)一集中與分口、分級管理相結(jié)合，建立使用資金的責(zé)任制，促使企業(yè)內(nèi)部各單位合理、節(jié)約地使用資金；專業(yè)管理與群眾管理相結(jié)合，財務(wù)會計部門與使用資金的有關(guān)部門分工協(xié)作，共同管好用好資金。包括了資金預(yù)算管理制度、資金預(yù)算收入管理條例、資金預(yù)算支出管理規(guī)定、資金集中管理制度、資金談判管理制度、資金控制管理規(guī)定、貨幣資金內(nèi)部控制制度，信托資金管理制度、流動資金管理制度、營運(yùn)資金管理制度、擔(dān)保資金管理方法、專項維修資金管理辦法等資料。第一條為了加強(qiáng)公司資金控制與管理，完善內(nèi)控制度體系，健全資金統(tǒng)一調(diào)控管理制度，提高資金使用效率，控制財務(wù)風(fēng)險，保障公司和全體投資者的`合法權(quán)益，結(jié)合公司實際情況，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國票據(jù)法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，特制定本制度。第二條公司資金管理遵循以下原則：(一)資金集中統(tǒng)一管理原則；(二)資金收支預(yù)算管理原則；(三)資金收支"兩條線"原則；(四)量入為出、量力而行原則。第三條本制度所指資金，指公司所擁有或可支配的現(xiàn)金、銀行存款、金融票據(jù)、有價證券和其他貨幣資產(chǎn)。本制度所指資金管理范圍包括投資資金、融資資金、營運(yùn)資金。日常費(fèi)用按公司《關(guān)于財務(wù)審批權(quán)限的管理規(guī)定》執(zhí)行。投資資金指對外風(fēng)險和非風(fēng)險投資、固定資產(chǎn)投資等資金支出；融資資金指公司為了彌補(bǔ)經(jīng)營過程中的資金缺額，向金融機(jī)構(gòu)或其他法律允許的主體借入資金或提供對外擔(dān)保等資金支出；營運(yùn)資金指流動資產(chǎn)減去流動負(fù)債后的余額，管理重點(diǎn)為采購資金管理、應(yīng)收預(yù)付管理、其他往來管理。第四條本制度適用于公司及下屬各分公司、控股子公司(以下簡稱"各分子公司")。

資金管理制度5

　　第一條 目的及依據(jù)

　　為提高本公司經(jīng)營績效暨配合財務(wù)部統(tǒng)籌及靈活運(yùn)用資金，以充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效用，各單位除應(yīng)按年編制年度資金預(yù)算外，并應(yīng)逐月編列資金預(yù)計表，以達(dá)成資金運(yùn)用的最高效益，特制定本辦法。

　　第二條 資金范圍

　　本辦法所稱資金，系指庫存現(xiàn)金，銀行存款及隨時可變現(xiàn)的`有價證券而言。為定期編表計算及收支運(yùn)用方便起見，預(yù)計資金僅指現(xiàn)金及銀行存款，至隨時可變現(xiàn)的有價證卷則歸屬于資金調(diào)度的行列。

　　第三條 作業(yè)期間

　�。ㄒ唬┵Y料提供部門，除應(yīng)于年度經(jīng)營計劃書編訂時，提送年度資金預(yù)算外，應(yīng)于每月二十四日前逐月預(yù)計次三個月份資金收支資料送會計部，以利匯編。

　�。ǘ�）會計部應(yīng)于每月二十八日前編妥次三個月份資金來源運(yùn)用預(yù)計表按月配合修訂。并于次月十五日前，編妥上月份實際與預(yù)計比較的資金來源運(yùn)用比較表一式三份，呈總經(jīng)理核閱后，一份自存，一份留存總經(jīng)理室，一份送財務(wù)部。

　　第四條 內(nèi)銷收入

　　營業(yè)部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限，預(yù)計可收（兌）現(xiàn)數(shù)編列。

　　第五條 勞務(wù)收入

　　營業(yè)部門收受同業(yè)產(chǎn)品代為加工，依公司收款條件及合同規(guī)定預(yù)計可收（兌）現(xiàn)數(shù)編列。

　　第六條 退稅收入

　　（一）退稅部門依據(jù)申請退稅進(jìn)度，預(yù)計可退現(xiàn)數(shù)編列。

　　（二）預(yù)計核退營業(yè)稅雖非實際退現(xiàn)，但因能抵繳現(xiàn)金支出，得視同退現(xiàn)。

　　第七條 其他收入

　　凡無法直接歸屬于上項收入皆屬之。包括財務(wù)收入、增資收入、下腳收入等。

　　其數(shù)額在新臺幣十萬元以上者，均應(yīng)加說明。

　　第八條 資本支出

　　（一）土地：依據(jù)購地支付計劃提供的支付預(yù)算數(shù)編列。

　　（二）房屋：依據(jù)興建工程進(jìn)度，預(yù)計所需支付資金編列。

　�。ㄈ�）設(shè)備分期付款、分期繳納關(guān)稅等：會計部依據(jù)分期付款償付日期予以編列。

　　（四）機(jī)構(gòu)設(shè)備、什項設(shè)備、預(yù)付工程定金等：工務(wù)部依據(jù)工程合同及進(jìn)度，預(yù)定支付預(yù)算及資材部依據(jù)外購L／C開立計劃，預(yù)計支付資金編列。

　　第九條 材料支出

　　資材部依請購、采購、結(jié)匯作業(yè)，分別預(yù)計內(nèi)外購原物料支付資金編列。

　　第十條 薪資

　　會計部依據(jù)產(chǎn)銷計劃等資料及最近實際發(fā)生數(shù)，斟酌預(yù)計支付數(shù)編列。

　　第十一條 經(jīng)常費(fèi)用

　�。ㄒ唬┩鈪f(xié)工繳：外協(xié)經(jīng)辦部門應(yīng)參照外協(xié)廠商別約定付款條件等資料，斟酌預(yù)計支付數(shù)編列。

　　（二）制造費(fèi)用：會計部依據(jù)生產(chǎn)計劃，參考制造費(fèi)用有關(guān)資料及最近實際發(fā)生數(shù)，斟酌預(yù)計支付數(shù)編列。

　�。ㄈ�）推銷費(fèi)用：營業(yè)部依據(jù)營業(yè)計劃，參照以往月份推銷費(fèi)用占營業(yè)額的比例推算編列。

　�。ㄋ模┕芾碣M(fèi)用：會計部參照以往實際數(shù)及管理工作計劃編列。

　�。ㄎ澹┴攧�(wù)費(fèi)用：會計部依據(jù)財務(wù)部資金調(diào)度情況，核算利息支付編列。

　　第十二條 其他支出

　　凡不屬于上列各項的支出都屬于“其它支出”，包括償還長期（分期）借款、股息、紅利等的支付。其數(shù)額在十萬元以上者，均應(yīng)加以說明。

　　第十三條 異常說明

　　各單位應(yīng)按月編制“資金來源運(yùn)用比較表”，以了解資金實際運(yùn)用情況，其因?qū)嶋H數(shù)與預(yù)計比較每項差異在百分之十以上者，應(yīng)由資料提供部門填列“資金差異報告表”列明差異原因，于每月十日前送會計部匯編。

　　第十四條 資金調(diào)度

　　（一）各單位經(jīng)營資金由公司最高主管負(fù)責(zé)籌劃，并由財務(wù)部協(xié)助籌措調(diào)度。

　�。ǘ�）資材部應(yīng)按月根據(jù)國內(nèi)外購料借款數(shù)額編列“購料借款月報表”于當(dāng)月24日送財務(wù)部匯總呈核總經(jīng)理。

　�。ㄈ�）財務(wù)部應(yīng)于次月五日前按月將有關(guān)銀行貸款額度，可動用資金，定期存款余額等資料編列“銀行短期借款明細(xì)表”呈總經(jīng)理核閱，作為經(jīng)營決策的參考。

　　第十五條 本準(zhǔn)則經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修改時亦同。

資金管理制度6

　　物業(yè)財務(wù)管理制度之投資及資金管理

　　1、權(quán)益的管理

　　a.實收資本按國家有關(guān)法規(guī)進(jìn)行管理。

　　b.資本公積、未分配利潤、儲備基金等股東權(quán)益應(yīng)按政府相關(guān)法規(guī)和董事會的決議進(jìn)行處置和分配。

　　2、投資管理

　　未經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)不得進(jìn)行證券投資，其他長期投資按批準(zhǔn)權(quán)限、申報程序上報公司董事會批準(zhǔn)。

　　3、融資管理

　　融資必須經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)。

　　4、擔(dān)保管理

　　未經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)，嚴(yán)禁對本公司及以外任何單位和個人提供擔(dān)保。

　　5、債權(quán)、債務(wù)的管理

　　對各項應(yīng)收款、預(yù)付款、存出存入保證金要及時入帳，明確責(zé)任人，按季核對，及時催收。對確實無法收回的.，如屬經(jīng)辦人責(zé)任，則由經(jīng)辦人承擔(dān)全部或部分賠償責(zé)任。

　　6、資金管理

　　a.基本原則:根據(jù)深圳物業(yè)管理行業(yè)管理辦法有關(guān)管理酬金提取規(guī)定，公司按一定比例收取管理酬金后，分公司(管理處)盈余應(yīng)屬全體業(yè)主，各分公司(管理處)往來帳戶要及時清理不得占用公司資金，公司無特殊情況亦不得占用分公司(管理處)資金。公司財務(wù)部統(tǒng)籌安排使用自有資金，實行資金計劃管理。

　　b.任何單位和個人未經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)，不得將資金借給外單位或個人;也不得向外單位或個人提供公司銀行帳號。

　　c.銀行貸款必須向公司董事會申報，經(jīng)批準(zhǔn)后實施。

　　d.加強(qiáng)對外幣資金的管理，按國家外匯管理局和有關(guān)法規(guī)辦理外幣業(yè)務(wù)。

　　f.開設(shè)銀行帳戶應(yīng)書面報告公司主管財務(wù)副總裁批準(zhǔn)后，報公司財務(wù)部備案，銀行帳戶檔案資料由財務(wù)部指定專人保管，帳戶管理按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

資金管理制度7

　　第一條為加強(qiáng)市中小學(xué)校舍安全工程專項資金支付管理，確保資金使用安全規(guī)范，保證建設(shè)項目施工進(jìn)度，依據(jù)《全國中小學(xué)校舍安全工程實施細(xì)則》和《市中小學(xué)校舍安全工程專項資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

　　第二條本制度的工程資金是指中央、省級財政補(bǔ)助用于中小學(xué)校舍安全工程資金；州、市承擔(dān)的配套資金；社會各界捐資捐物支持校舍安全工程建設(shè)資金。

　　第三條工程資金撥付，校安工程項目業(yè)主根據(jù)與項目施工單位合同約定預(yù)付工程款、撥付工程進(jìn)度款、結(jié)算工程價款的`活動。

　　第四條工程預(yù)付款時，項目施工單位編制《市建設(shè)項目資金報賬申請書》，同時提供項目中標(biāo)通知書、建設(shè)工程施工合同書等相關(guān)財務(wù)資料；工程預(yù)付款不得高于合同金額的30%。

　　第五條工程進(jìn)度款的撥付，根據(jù)項目監(jiān)理工程師確定的工程計量結(jié)果，項目施工單位提出支付工程進(jìn)度款申請，項目業(yè)主審核并扣減相應(yīng)的工程預(yù)付款；工程進(jìn)度款的撥付不得高于工程價款的85%。

　　第六條工程竣工價款結(jié)算，項目施工單位編制《建設(shè)項目資金結(jié)算申請書》，憑《項目工程造價審查定案通知書》等相關(guān)財務(wù)資料提出項目工程結(jié)算申請，項目業(yè)主按工程項目決算價款的5%暫扣留質(zhì)量保證（保修）金后與項目施工單位進(jìn)行結(jié)算。

　　第七條工程預(yù)付款、工程進(jìn)度款、工程竣工價款結(jié)算的審批程序，項目施工單位編制《市建設(shè)項目資金報賬申請書》或《市建設(shè)項目資金結(jié)算書》，工程項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)、項目監(jiān)理工程師確認(rèn)工程計量結(jié)果，提出付款意見，報市中小學(xué)校舍安全工程辦公室項目監(jiān)管人員審核蓋章，項目業(yè)主審批，單筆金額超過80萬元的，報分管副市長審批。

　　第八條項目施工單位憑審批完整的《市建設(shè)項目資金報賬申請書》或《市建設(shè)項目資金結(jié)算書》、項目工程完稅發(fā)票到項目業(yè)主辦理資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　第九條項目業(yè)主在支付資金時，嚴(yán)格按項目資金性質(zhì)來源撥付資金，嚴(yán)格執(zhí)行銀行轉(zhuǎn)賬制度，杜絕一切現(xiàn)金支付行為。

　　第十條本制度由市財政局負(fù)責(zé)解釋。

　　第十一條本制度自印發(fā)之日起施行。

資金管理制度8

　　一、貨幣資金管理制度

　　(一)貨幣資金(亦可稱現(xiàn)金)管理是酒店財務(wù)的一個重要組成部分，牽涉面廣。因此必須加強(qiáng)管理，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，以保證貨幣資金的正常使用和周轉(zhuǎn)。

　　(二)酒店貨幣資金管理主要包括現(xiàn)金的管理和銀行存款的管理。

　　(三)現(xiàn)金的管理。

　　(1)現(xiàn)金使用范圍主要限于:○1支付工資、獎金及工資性津貼等。

　　○2支付差旅費(fèi)。按銀行規(guī)定的結(jié)算起點(diǎn)(一千元)以下的零星開支。

　　(2)對于營業(yè)收入中所取得的現(xiàn)金，規(guī)定由出納進(jìn)行清點(diǎn)并送銀行。任何人都不得坐支現(xiàn)金。

　　(3)財務(wù)部在收支現(xiàn)金時，要嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證及所附單據(jù)是合法，數(shù)額是否完整，簽字手續(xù)是否齊備等。對不符合制度規(guī)定的，應(yīng)予以糾正或拒絕辦理收付。

　　(4)認(rèn)真做好庫存現(xiàn)金保管工作。現(xiàn)金和有價證券必須放在銀箱里以確保安全和完整無缺。

　　(5)各部門因工作需要配備備用金時，應(yīng)向財務(wù)部提出申請，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后由出納負(fù)責(zé)辦理。備用用金支出不得超過規(guī)定范圍和業(yè)務(wù)內(nèi)容不得移作他用或私人挪用，支出主管對各部門備用金使用情況定期抽查。

　　(6)各部門領(lǐng)發(fā)工資、獎金如待領(lǐng)部分或多余的，應(yīng)及時交財務(wù)部，各部門不得存放現(xiàn)金。

　　(7)現(xiàn)金一切收付款項，均須按業(yè)務(wù)性質(zhì)分別填寫交款單或支款單。單上都應(yīng)寫明收付的內(nèi)容、用途及有關(guān)情況、金額，并由有關(guān)人員審核蓋章后方能辦理收支款手續(xù)。

　　(8)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)必須當(dāng)日登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。杜絕用白條或原始憑證抵庫、堵塞帳外現(xiàn)金，現(xiàn)金收付憑證和收支結(jié)存單，按規(guī)定需送審核員審核。

　　(9)各部門的收付款項都應(yīng)通過財務(wù)部門入帳。任何部門和個人都不得自留現(xiàn)金，不得私設(shè)'小金庫'。財務(wù)部應(yīng)經(jīng)常督促檢查。

　　(四)銀行存款的管理

　　1、對超過現(xiàn)金收付限額以上的.款項進(jìn)行收付時，必須通銀行結(jié)算。

　　2、酒店因經(jīng)營業(yè)務(wù)需要使用轉(zhuǎn)帳支票付款，一律由各部門填寫支票清單，部門經(jīng)理簽字后，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審批后報總經(jīng)理室批準(zhǔn)后方能辦理領(lǐng)取支票手續(xù)。

　　3、支票領(lǐng)用者，必須在支票登記簿上寫明領(lǐng)用日期、付款內(nèi)容并簽字后方可領(lǐng)用。凡領(lǐng)用后的支票應(yīng)在7天內(nèi)將發(fā)票送回財務(wù)部，并注銷登記。對我無特殊原因而逾期不送回者，按規(guī)定進(jìn)行處罰。 4、財務(wù)部門簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票時，就進(jìn)行登記并將支票項目填寫齊全，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。當(dāng)無法明確收款單位名稱、金額時，也應(yīng)把支款用途、簽發(fā)日期寫清楚。

　　5、實行計劃控制的費(fèi)用或物資采購，在付款時就同時核實計劃，超計劃的部分必須按規(guī)定辦理追補(bǔ)手續(xù)后，方能付款。

　　6、遵守銀行有關(guān)規(guī)定，不得將銀行帳戶借給其他單位或個人辦理結(jié)算。保管好空白支票及已用支票存根。

　　7、正確使用和審核各種銀行結(jié)帳憑證，及時辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，并及時審核銀行往來對帳單，月末有未達(dá)帳款，就查明原因，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　(五)每月根據(jù)酒店貨幣資金使用情況編制'現(xiàn)金流量表'，反映當(dāng)月酒店現(xiàn)金和銀行存款的流入、流出及存款余額的情況。每年需編制年度現(xiàn)金流量表，'現(xiàn)金流量表'，由財務(wù)部資金支出主管負(fù)責(zé)編制，并需附上情況分析報告送財務(wù)部經(jīng)理審批，同意后報總經(jīng)理室。

　　二、營運(yùn)資金控制管理制度

　　(一)營運(yùn)資金是指保證酒店活動正常進(jìn)行所必須的流動資金，其組成的項目主要有:

　　1、貨幣資金(稱現(xiàn)金):庫存現(xiàn)金、銀行存款、有價證券。

　　2、結(jié)算資金:應(yīng)收寓客帳、應(yīng)收帳款(外客帳及其他應(yīng)收款)。

　　3、儲備資金:食品原料、原材料、物料用品、低值易耗品、器皿餐具等。

　　4、生產(chǎn)資金:在產(chǎn)品、待攤費(fèi)用。

　　(二)營運(yùn)資金的主要來源:

　　1、撥入，即由上級主管部門或投資股東投入。

　　2、貸款，即向銀行申請貸入。

　　3、利潤中提取，酒店通過從經(jīng)營所獲利潤中的企業(yè)發(fā)展基金'中提取。

　　(三)為保證酒店各項經(jīng)濟(jì)活動的正常進(jìn)行，營運(yùn)資金不能用于基本建設(shè)投資、更新改造、固定資產(chǎn)大修理以及職工福利支出。任何人或部門都不得以任何名義抽調(diào)、挪用酒店的營運(yùn)資金。對違反規(guī)定的，財務(wù)部應(yīng)予以抵制。

　　(四)酒店的營運(yùn)資金實行分級歸口管理。其原則是誰用誰管，管用結(jié)合，權(quán)責(zé)合一。各歸口管理部門職責(zé)為:

　　1.財務(wù)部

　　(1)編制營運(yùn)資金管理及收支等有關(guān)計劃。

　　(2)會同有關(guān)歸口部門核定營運(yùn)資金定額，并層層落實。

　　(3)建立費(fèi)用預(yù)算管理制度及分析檢查制度。

　　(4)及時清理應(yīng)收的預(yù)付款。

　　(5)定期檢查備用金使用情況。

　　(6)控制儲備資金定額、核定各項物資的最高限量和最低儲備量，壓縮庫存，加速資金周轉(zhuǎn)。

　　(7)做好材料物資的收、發(fā)、存工作。建立損壞賠償、定期盤點(diǎn)及報廢制度，積極處理呆滯積壓物資。

　　(8)提供物資消耗有關(guān)資料，會同有關(guān)部門制定物資消耗定額。

　　(9)負(fù)責(zé)資金調(diào)度，組織資金調(diào)度，組織資金供應(yīng)，分析營運(yùn)資金占用情況，考核營運(yùn)資金使用效果。

　　2、餐飲部

　　(1)會同財務(wù)成本控制部門制定食品原料、物料用品消耗定額管理辦法。

　　(2)加強(qiáng)對已領(lǐng)用的食品原料、物料用品及在產(chǎn)品的管理。

　　3、客房部

　　(1)會同財務(wù)成本控制部門制定物料用品消耗定額管理辦法。

　　(2)加強(qiáng)對已領(lǐng)未用物料用品的管理。

　　(3)加強(qiáng)對在用低值易耗品的管理。

　　(五)營運(yùn)資金的考核指標(biāo)主要有:定額營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)、每百元營業(yè)收入占用定額營運(yùn)資金(即營收資金率)、食品原料周轉(zhuǎn)天數(shù)等等。

　　1、必須在保證酒店經(jīng)營活動需要的前提下，盡量減少資金占用量，提高資金利用效果，做到少花錢，多辦事。

　　2、編制的定額營運(yùn)資金計劃應(yīng)同酒店綜合經(jīng)營計劃保持銜接。

　　(六)酒店每年應(yīng)定期或不定期對營運(yùn)資金的使用進(jìn)行清查工作。

　　1、物資材料的清查:

　　(1)日常清查。財務(wù)部每月組織有關(guān)人員按物資類別對實物進(jìn)行輪番抽查。每次抽查率不少于5%，清查時，通過認(rèn)真核對，做到帳、卡、物三相符。同時對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題必須查明原因，提出改進(jìn)意見和措施。

　　(2)年度清查。財務(wù)部于每年末組織有關(guān)部門組成清查財產(chǎn)小組，負(fù)責(zé)對各類物資進(jìn)行全面清查核算采取永續(xù)盤存制方法進(jìn)行。清查結(jié)束，必須清點(diǎn)造冊。對清查中發(fā)現(xiàn)的盈虧及損壞的物資必須查明原因。對超儲積壓的物資提出處理意見。

　　2、貨幣資金和結(jié)算資金清查:

　　(1)庫存現(xiàn)金必須日清月結(jié)。

　　(2)每月月末編制的銀行存款調(diào)節(jié)表，對未達(dá)帳都要查明原因并有說明。

　　(3)應(yīng)付帳款必須及時清理。

　　(4)應(yīng)收帳款必須及時催收，每月編制明細(xì)表，做到筆筆有著落。

　　(5)備用金借用人員須在年底辦理轉(zhuǎn)借手續(xù)。

　　(七)營運(yùn)資金的報損

　　1、現(xiàn)金。酒店在現(xiàn)金收付中出現(xiàn)的長短款，應(yīng)查明原因、明確責(zé)任后及時處理。短款一般由責(zé)任者賠償，長款列作營業(yè)外收入。具體按結(jié)帳收款中有關(guān)規(guī)定辦理。

　　2、物資報損。及時查明原因，分清責(zé)任，區(qū)別不同情況進(jìn)行處理。

資金管理制度9

　　專項整治管理制度是企業(yè)為解決特定問題或改善特定領(lǐng)域而設(shè)立的一種臨時性管理機(jī)制。它旨在通過集中力量，對某一環(huán)節(jié)或部門進(jìn)行深度清理、整改，以提升組織效率，確保業(yè)務(wù)運(yùn)行的合規(guī)性和可持續(xù)性。

　　內(nèi)容概述：

　　1、目標(biāo)設(shè)定：明確整治的目標(biāo)，如提高生產(chǎn)安全、優(yōu)化流程、糾正不良行為等。

　　2、問題識別：識別需要整治的'問題，通過數(shù)據(jù)分析、員工反饋、審計報告等方式確定。

　　3、 方案制定：設(shè)計整治的具體步驟、責(zé)任人、時間表和預(yù)期結(jié)果。

　　4、實施執(zhí)行：按照方案進(jìn)行整治，包括培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。

　　5、效果評估：對整治成果進(jìn)行評估，以確認(rèn)是否達(dá)到預(yù)設(shè)目標(biāo)。

　　6、跟蹤鞏固：對整治效果進(jìn)行持續(xù)跟蹤，防止問題反彈，并鞏固整治成果。

　　7、反饋與改進(jìn)：收集各方反饋，對制度進(jìn)行適時調(diào)整和完善。

資金管理制度10

　　第一條為規(guī)范公司資金管理，確保資金安全，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范-貨幣資金（試行）》、《票據(jù)法》等國家有關(guān)法規(guī)、制度以及中國人民銀行有關(guān)支付結(jié)算管理規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)管理、票據(jù)管理、外幣結(jié)算管理等業(yè)務(wù)。

　　第三條本制度適用于公司及所屬分、子公司資金結(jié)算管理。

　　第四條業(yè)務(wù)部門1負(fù)責(zé)公司及所屬分、子公司的資金結(jié)算管理，保障資金安全，完善相關(guān)管理制度，監(jiān)督資金收支行為。公司各部門負(fù)責(zé)本制度的有效執(zhí)行。

　�。ǘ�）個人勞務(wù)報酬，包括稿費(fèi)、講課費(fèi)及其他專門工作報酬；

　�。ㄈ�）根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎金；

　�。ㄋ模└鞣N勞保、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出；

　�。ㄒ唬┦杖氍F(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存銀行，支付現(xiàn)金可從現(xiàn)金庫存中支付或從銀行提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）；

　�。ǘ�）采購部門因采購地點(diǎn)不確定、交通不便、搶險救災(zāi)以及其他特殊情況，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算不便而必須使用現(xiàn)金的，須經(jīng)主管資財公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部門1予以支付現(xiàn)金。

　�。ㄈ�）公司與其他單位之間的經(jīng)濟(jì)往來，除按本制度規(guī)定范圍可使用現(xiàn)金外，應(yīng)通過銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

　　（一）業(yè)務(wù)部門1配備專職出納人員負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常管理。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

　�。ǘ�）公司及所屬分、子公司單戶每日庫存現(xiàn)金額不超過XXX萬元。凡現(xiàn)金超過庫存限額時，應(yīng)于當(dāng)日送存銀行。當(dāng)日送存確有困難的'，須經(jīng)業(yè)務(wù)部門1主管部長批準(zhǔn)后，在下班前將現(xiàn)金送存公司安全保障部存放，次日再送存銀行。

　　第八條公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，除按本制度規(guī)定范圍可使用現(xiàn)金外，都應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。主要方式包括：銀行匯票、商業(yè)匯票、銀行本票、支票、匯兌、委托收款、托收承付、信用證等。

　�。ㄒ唬┕�司發(fā)生結(jié)算業(yè)務(wù)，可以根據(jù)情況采用適用業(yè)務(wù)需要的結(jié)算方式辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　�。ǘ�）不得簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票，套取銀行信用；

　　（三）不得簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù)；

　�。ㄒ唬┕�司有關(guān)部門收到收款票據(jù)后應(yīng)在2日內(nèi)送交業(yè)務(wù)部門1，不得無故壓票、私存和轉(zhuǎn)讓。

　�。ǘ�）業(yè)務(wù)部門1對收到的轉(zhuǎn)賬支票、市內(nèi)限額支票應(yīng)由出納人員當(dāng)日送存銀行；對收到的銀行匯票、商業(yè)匯票建立臺賬并按時核對，到期及時向銀行提請承兌。

　�。ㄈ�）因?qū)Ψ絾挝豢疹^或其它原因須退回的支票、匯票等，業(yè)務(wù)部門1應(yīng)及時轉(zhuǎn)交經(jīng)辦部門經(jīng)辦人查明原因并由其負(fù)責(zé)處理。

　�。ㄒ唬┯糜诠�司提取工資、獎金、各項津貼、差旅費(fèi)以及提取庫存現(xiàn)金和超過現(xiàn)金支付限額的屬于本制度規(guī)定可使用現(xiàn)金范圍內(nèi)支出，可采取現(xiàn)金支票進(jìn)行支付。需要簽發(fā)現(xiàn)金支票的，由使用部門持支付憑證，經(jīng)業(yè)務(wù)部門1主管部長審批后辦理。

　�。ǘ�）通過銀行轉(zhuǎn)賬支付款項，由業(yè)務(wù)部門1根據(jù)不同情況，分別采取匯票、電匯等方式支付。

　　（一）從銀行購回的現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票，由業(yè)務(wù)部門1現(xiàn)金出納員負(fù)責(zé)保管，銀行出納員領(lǐng)用；密碼由現(xiàn)金出納員保管并負(fù)責(zé)填寫。每日剩余支票于當(dāng)日下班前送存安全保障部。

　�。ǘ�）已簽發(fā)的轉(zhuǎn)賬支票、空白支票和現(xiàn)金支票，有關(guān)部門和經(jīng)辦人要妥善保管，如發(fā)生遺失應(yīng)立即到銀行掛失，同時須報告業(yè)務(wù)部門1。

　　（三）因填寫錯誤或業(yè)務(wù)變更等原因需作廢處理的支票，應(yīng)由使用部門說明作廢原因，經(jīng)業(yè)務(wù)部門1主管部長審批，待核銷后，及時進(jìn)行銷毀。

　�。ㄒ唬�對收到的商業(yè)匯票由業(yè)務(wù)部門1負(fù)責(zé)建立應(yīng)收票據(jù)備查臺賬。對票據(jù)出票人、出票時間、票據(jù)編號、票據(jù)到期日等進(jìn)行詳細(xì)登記，并每月與應(yīng)收票據(jù)明細(xì)賬余額進(jìn)行核對。

　�。ǘ�）業(yè)務(wù)部門1配備專人負(fù)責(zé)票據(jù)保管，每日下班前將在手紙質(zhì)票據(jù)送存安全保障部。每月末由票據(jù)保管人負(fù)責(zé)進(jìn)行盤點(diǎn)，并根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果填制票據(jù)盤點(diǎn)表，由業(yè)務(wù)部門1資金組組長進(jìn)行監(jiān)盤，主管部長進(jìn)行不定期抽查。

　　第十四條外幣國際結(jié)算是指通過銀行，采用L/C信用證和T/T電匯方式等資金的匯入?yún)R出，辦理兩國間的貨幣收付，以清算國際間銷售、采購、技術(shù)引進(jìn)和國外勞務(wù)等費(fèi)用的國際收付款業(yè)務(wù)。

　�。ㄒ唬�營銷部門簽訂的銷售合同以外幣結(jié)算的，須在合同中標(biāo)明相應(yīng)的外幣賬戶。

　�。ǘ�）境外貨款回收前，貨款回收部門應(yīng)向業(yè)務(wù)部門1提供相應(yīng)合同、報關(guān)單、發(fā)票。業(yè)務(wù)部門1根據(jù)上述信息填寫“涉外收入申報單”和“出口收匯核銷專用聯(lián)”，加蓋公司公章后，到銀行辦理貨款入賬手續(xù)。

　�。ㄒ唬┕�司需辦理付匯業(yè)務(wù)部門應(yīng)區(qū)分不同結(jié)算方式事先向業(yè)務(wù)部門1提交辦理申請。

　�。ǘ�）業(yè)務(wù)部門1根據(jù)實際情況指定結(jié)算銀行，由業(yè)務(wù)部門填寫信用證或電匯申請書，并需保證填寫信息無誤。

資金管理制度11

　　專項方案管理制度是一種規(guī)范企業(yè)項目執(zhí)行和管理的重要工具，旨在確保各類專項工作得以高效、有序地進(jìn)行。它涵蓋了從項目啟動到完成的全過程，包括但不限于以下幾個方面：

　　1、 方案制定：明確項目目標(biāo)、任務(wù)分配、時間規(guī)劃及資源需求。

　　2、執(zhí)行監(jiān)控：跟蹤項目進(jìn)度，評估績效，及時調(diào)整策略。

　　3、風(fēng)險管理：識別潛在風(fēng)險，制定應(yīng)對措施，保障項目順利進(jìn)行。

　　4、質(zhì)量控制：設(shè)立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實施質(zhì)量檢查，保證項目成果質(zhì)量。

　　5、溝通協(xié)調(diào)：促進(jìn)團(tuán)隊協(xié)作，解決內(nèi)部矛盾，提升項目執(zhí)行效率。

　　6、結(jié)果評估：對項目完成情況進(jìn)行總結(jié)，提煉經(jīng)驗教訓(xùn)，為后續(xù)項目提供參考。

　　內(nèi)容概述：

　　專項方案管理制度應(yīng)包含以下關(guān)鍵要素：

　　1、項目背景：闡述項目的`起源、目的和預(yù)期影響。

　　2、工作流程：詳細(xì)描述項目從啟動到結(jié)束的各個階段及其任務(wù)。

　　3、組織架構(gòu)：明確項目團(tuán)隊成員的角色、職責(zé)和權(quán)限。

　　4、時間表：設(shè)定項目里程碑，規(guī)定各階段的完成日期。

　　5、資源規(guī)劃：確定所需人力、物力和財力，并分配合理。

　　6、風(fēng)險預(yù)案：分析可能遇到的問題，制定預(yù)防和應(yīng)對策略。

　　7、評估機(jī)制：建立評價標(biāo)準(zhǔn)，定期評估項目進(jìn)展和效果。

　　8。溝通機(jī)制：設(shè)定溝通渠道和頻率，確保信息暢通無阻。

資金管理制度12

　　1、強(qiáng)化企業(yè)資金預(yù)算管理，企業(yè)貨幣資金管理制度。

　　企業(yè)應(yīng)依據(jù)市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境的發(fā)展變化、企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展需要和企業(yè)資金資金的實際狀況來科學(xué)合理的編制企業(yè)資金預(yù)算。企業(yè)要嚴(yán)格按照資金預(yù)算來籌集、使用和管理企業(yè)資金，不可隨意的籌集使用資金，確保企業(yè)的資金預(yù)算更好的服務(wù)于企業(yè)的資金管理，對企業(yè)資金的有效管理發(fā)揮作用。資金預(yù)算管理有切實有效的貫徹執(zhí)行，規(guī)范貨幣資金的管理程序，確定貨幣資金執(zhí)行的審批權(quán)限和制度，超限額或重大事項資金支付要實行集體審批，嚴(yán)格控制無預(yù)算或超審批權(quán)限的資金支出。嚴(yán)格企業(yè)內(nèi)部資金收入和支出審批程序以先進(jìn)的計算機(jī)技術(shù)為手段，健全財務(wù)規(guī)章制度，減少人為因素，實現(xiàn)高效率的信息化管理。加強(qiáng)對貨幣資金、會計憑證、原始的管理，要依法建賬，及時核對銀行賬目，認(rèn)真履行定期對賬、報賬的制度，建立定期進(jìn)行檢查的制約機(jī)制。不符合審核程序不能支付資金，按規(guī)定實事求是報賬，不作假賬。 但如果在預(yù)算的執(zhí)行過程中確實發(fā)現(xiàn)了預(yù)算的不合理，可以對于企業(yè)的資金預(yù)算進(jìn)行全面的考察并結(jié)合企業(yè)決策者的意見了合理的修訂企業(yè)的資金預(yù)算，以確保企業(yè)的資金預(yù)算更符合企業(yè)的需要。

　　2、建立健全資金管理制度體系,強(qiáng)化日常資金管理。

　　(1)企業(yè)應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際經(jīng)營狀況，編制企業(yè)資金制度，企業(yè)資金管理制度應(yīng)當(dāng)包含資金預(yù)算制度、資金審批制度、資金籌集制度、資金日常使用制度、資金投資制度、資金核算制度等。企業(yè)應(yīng)將企業(yè)資金管理制度體系運(yùn)用于企業(yè)資金管理的全過程，做到任何資金環(huán)節(jié)都有有章可循且必須按章辦事，保證資金收支的高度集中，確保有限資金用到重點(diǎn)上，使計劃外開支、無效益支出得到嚴(yán)格控制，不該花的錢決不亂花，該花的錢每一分都用到刀刃上，管理制度《企業(yè)貨幣資金管理制度》。(2)強(qiáng)化企業(yè)資金的日常管理。企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格控制資金開支范圍，杜絕一切無計劃的、不合理的資金開支，減少資金浪費(fèi)，促進(jìn)企業(yè)資金合理有效地使用。在企業(yè)內(nèi)部劃分責(zé)任中心，對各職能部門進(jìn)行明確的職責(zé)分工，使其樹立資金有償使用的觀念，使各部門自覺的`加強(qiáng)其資金使用的管理并控制資金使用的全過程，盡可能的減少和避免資金的浪費(fèi)和無效使用.同時.企業(yè)應(yīng)建立各部門的資金考核制度，定期對各部門的資金的使用和管理情況進(jìn)行考核，依據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行有效的獎懲處理，使資金的使用和管理與職工的切身利益相結(jié)合，使企業(yè)的所用員工都樹立資金管理意識，確立資金成本的觀念并調(diào)動其資金管理的積極性，加強(qiáng)資金使用的管理，以保證資金的合理有效使用。

　　3、完善資金管理監(jiān)督制度，確保企業(yè)資金的安全、完整。

　　企業(yè)應(yīng)建立健全資金內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，實行資金管理人員不相容職務(wù)相互分離制度，合理設(shè)置會計、出納及相關(guān)的工作崗位，確保各崗位職責(zé)分明、相互制約。會計、出納崗位應(yīng)相互分離，不允許一個人辦理資金使用的全過程。積極開展內(nèi)部審計，健全內(nèi)部審計監(jiān)督控制制度，強(qiáng)調(diào)內(nèi)部審計與監(jiān)督對于企業(yè)資金管理的有效控制，把監(jiān)督關(guān)口前移，將更多的精力放到資金管理審計中去，強(qiáng)化資金事前計劃和事中控制，保證企業(yè)資金在嚴(yán)格的程序下進(jìn)行。

資金管理制度13

　　一、總體原則

　　1.堅持“以收定支”的原則。嚴(yán)格預(yù)算管理的同時，對村級各項收入、支出全部納入賬內(nèi)核算;對村級支出實行以收定支;做到無預(yù)算的不開支，有預(yù)算的不超支。

　　2.堅持“厲行節(jié)約”的原則。村級非生產(chǎn)性開支實行“定性、限額、分類”管理，堅持從緊節(jié)約，區(qū)別對待，合理使用。

　　3.堅持“公開透明”的原則。堅持民主理財、科學(xué)理財、陽光理財，嚴(yán)格執(zhí)行村級財務(wù)聯(lián)審聯(lián)簽和收支逐筆公開制度，接受群眾監(jiān)督。

　　二、主要內(nèi)容

　　(一)、規(guī)范收入管理

　　凡村集體承包上交收入、土地征用補(bǔ)償收入，土地租金收入、資產(chǎn)租賃收入、投資收益、利息收入、財政轉(zhuǎn)移支付收入、上級專項撥款、“一事一議”籌資資金、往來資金以及接受的社會各界幫扶款、捐資款、贊助款等款項必須由鎮(zhèn)經(jīng)管站開出票據(jù)收取，集體資金收繳量大的村可由鎮(zhèn)經(jīng)管站開票后交村助理會計代收。村收取集體資金時統(tǒng)一使用《江蘇省農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織結(jié)算憑證》和“一事一議”專用票據(jù)，否則農(nóng)戶有權(quán)拒交。

　　村級資金實行收、支兩條線管理，村助理會計收取的現(xiàn)金三日內(nèi)必須及時、全額解交村銀行賬戶，不得坐收坐支、白條抵庫、私設(shè)小金庫和公款私用，每村備用金為20xx元。

　　(二)、規(guī)范支出管理

　　村級支出實行以收定支，支大于收、財力無法承受的村不得報支招待費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等非生產(chǎn)性支出。村集體經(jīng)濟(jì)組織的各項支出，應(yīng)取得合法的外來原始憑證，確實無法取得的可使用鎮(zhèn)統(tǒng)一印制的《支款憑證》，但每張憑證額度不得超過1000元，且必須取得收款人的原始手續(xù)作為附件。原始憑證要合法、有效，并注明用途，手續(xù)齊全，即：經(jīng)辦人、證明人、審核人、審批人簽字齊全。5000元以上的大額物資采購、工程項目建設(shè)等必須進(jìn)入鎮(zhèn)公共資源交易中心招投標(biāo)。報支隔季發(fā)票需書面說明事由，報鎮(zhèn)分管負(fù)責(zé)人審批后方可入賬核算。發(fā)生超過500元的付款業(yè)務(wù)，應(yīng)通過轉(zhuǎn)賬形式支付，發(fā)放農(nóng)民的所有款項一律打卡。具體支出標(biāo)準(zhǔn)為：

　　1、村干部報酬及獎金 嚴(yán)格按照鎮(zhèn)考核文件精神執(zhí)行，由鎮(zhèn)組織科和經(jīng)管站審核發(fā)放。

　　2、村干部保險費(fèi) 按區(qū)鎮(zhèn)文件精神執(zhí)行，嚴(yán)禁利用職權(quán)，擅自提高標(biāo)準(zhǔn)或多頭投保，由個人負(fù)擔(dān)的部分集體不得報支。

　　3、村級辦公、會務(wù)費(fèi) 辦公費(fèi)包括辦公用品、水電費(fèi)、打字復(fù)印費(fèi)、電腦耗材、專欄制作、橫幅標(biāo)語等支出。根據(jù)各村人口規(guī)模確定，每人每年10元，實行限額使用、按實報銷。如遇特殊情況需要增加辦公經(jīng)費(fèi)支出的，須經(jīng)“五議三公開”的民主決策程序，并報鎮(zhèn)政府批準(zhǔn)。

　　村級會議一般不支付相關(guān)補(bǔ)貼，確需支付的，如黨員大會、村民代表會議、村民會議、黨員冬訓(xùn)等重大活動，禁止到飯店就餐，時間超過半天且村財力允許的，每人每次列支不超過15元的費(fèi)用，憑參加活動人員的簽字名單履行報批手續(xù)。

　　4、四屬戶補(bǔ)助費(fèi) 五保戶(包括集中供養(yǎng)的和分散供養(yǎng)的)、烈屬、軍屬等補(bǔ)助按區(qū)、鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。村民因遭災(zāi)或生重病，救助金額200元以內(nèi)的，由村“兩委會”和村務(wù)監(jiān)督委員會集體研究確定;救助金額200元以上、500元以內(nèi)的報鎮(zhèn)分管民政工作的負(fù)責(zé)人審核同意后給予救助;特殊情況報鎮(zhèn)主要負(fù)責(zé)人審核把關(guān)后給予救助;一次性救助額原則上不得超過1000元，且不得鎮(zhèn)、村重復(fù)救助。

　　5、差旅及交通補(bǔ)助費(fèi)

　　(1)除發(fā)生重大突發(fā)性事件、突擊性任務(wù)等特殊情況外，村干部不得擅自租用車輛，嚴(yán)禁私事用車公款報支。

　　(2)因外出參觀學(xué)習(xí)等需集體用車的，事前報鎮(zhèn)xx批準(zhǔn)后方可另行開支。

　　(3)任何人都不得在村集體資金中報支車輛修理費(fèi)、加油費(fèi)等。

　　(4)村干部到泰州市外出差必須報經(jīng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)同意，并于出差歸來后一周內(nèi)到鎮(zhèn)xx履行費(fèi)用報批手續(xù);未經(jīng)同意的，出差費(fèi)用由其個人承擔(dān)。

　　6、報刊費(fèi) 嚴(yán)格執(zhí)行省定標(biāo)準(zhǔn)，總額控制在20xx元以內(nèi);報刊種類以黨報黨刊為主，自費(fèi)及其他刊物村不得列支。超限額部分由各村黨組織書記自負(fù)。

　　7、用工支出 嚴(yán)格控制用工費(fèi)用，用工實行定額管理：定額為各村總?cè)丝跀?shù)。確因村務(wù)發(fā)生的用工，如村莊環(huán)境整治、“秸桿雙禁”、公益事業(yè)建設(shè)等用工，必須使用鎮(zhèn)統(tǒng)一印制的《村集體用工結(jié)算單》，工價掌握在每個工日30—40元，用工結(jié)束后，及時公布用工情況，按時結(jié)報，打卡發(fā)放。超定額發(fā)生的用工支出由村黨組織書記自負(fù)30%，村其他干部自負(fù)70%。

　　8、捐助、贊助、賀禮支出 不得以捐助、贊助、賀禮費(fèi)等名義向外單位捐款，確需捐贈的須經(jīng)村民代表會議討論通過，并報鎮(zhèn)分管負(fù)責(zé)人審核同意。

　　9、學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi) 村干部參加學(xué)歷學(xué)習(xí)必須經(jīng)鎮(zhèn)批準(zhǔn)，學(xué)習(xí)結(jié)束后憑畢業(yè)證書到鎮(zhèn)組織人事科審核，經(jīng)批準(zhǔn)后憑手續(xù)報支70%的學(xué)習(xí)費(fèi)用(不含書本費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)等)。上級部門組織的培訓(xùn)，其培訓(xùn)費(fèi)用按相關(guān)部門的通知執(zhí)行。

　　10、村級招待費(fèi) 村級公務(wù)招待費(fèi)零支出。確因公用設(shè)施建設(shè)維修、招商引資、項目建設(shè)和發(fā)展村級經(jīng)濟(jì)等必需開支的招待費(fèi)用，按區(qū)xx《關(guān)于規(guī)范村級招待費(fèi)開支管理的實施意見》(姜紀(jì)發(fā)〔20xx〕29號)文件規(guī)定執(zhí)行。

　　商務(wù)招待費(fèi)(用于招商引資、涵養(yǎng)稅源和上爭資金等必須開支的招待費(fèi)用)，按下列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：

　　招引項目固定資產(chǎn)投入在20xx萬(農(nóng)業(yè)項目200萬)以上，且通過區(qū)考核辦驗收通過的，按固定資產(chǎn)投入的1%計提商務(wù)招待費(fèi);

　　涵養(yǎng)稅源按鎮(zhèn)財政獎勵總額的40%計提商務(wù)招待費(fèi);

　　上爭資金按上爭到賬額的`10%計提商務(wù)招待費(fèi)。

　　組級一律不得列支招待費(fèi)。

　　計提限額內(nèi)的商務(wù)招待費(fèi)按程序列支，超限額部分一律從村黨組織書記的工資中扣除，嚴(yán)禁通過虛列工程支出、用工支出等行為變相支出招待費(fèi)，一經(jīng)查實，按“誰經(jīng)手，誰承擔(dān)”的原則全額清退，并追究村黨組織書記和相關(guān)人員的責(zé)任。

　　11、計劃生育費(fèi) 育齡婦女參加婦檢，村可以視財力給予一定的補(bǔ)助，每次每人補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)原則上不超過10元。特殊戶發(fā)生的計生費(fèi)用，原則上由對象戶承擔(dān)，情況特殊的經(jīng)村“兩委會”和監(jiān)委會研究確定后報鎮(zhèn)分管計劃生育的負(fù)責(zé)人審批后由村承擔(dān)。

　　村干部帶隊外出尋找計劃生育違規(guī)人員，其費(fèi)用原則上由對象戶承擔(dān)，對暫時不能解決的，可由村用備用金先行墊付，待對象戶回來后歸戶結(jié)算，無法落實的經(jīng)村“兩委會”和村務(wù)監(jiān)督委員會研究，并報鎮(zhèn)分管計劃生育的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由村承擔(dān)。

　　12、征兵工作費(fèi) 基數(shù)每村1000元，每進(jìn)市站體檢1人增加200元，每輸出一個兵員再增加100元。超支部分村黨組織書記負(fù)擔(dān)30%，村主任負(fù)擔(dān)25%，村民兵營長負(fù)擔(dān)20%，村其他干部負(fù)擔(dān)25%。

　　13、工程建設(shè)款項支出 凡屬村集體投資建設(shè)工程項目，必須嚴(yán)格按照“五議三公開”決策程序，報鎮(zhèn)批準(zhǔn)后，進(jìn)入鎮(zhèn)公共資源交易中心招投標(biāo)。

　　撥付建設(shè)工程用款時，必須同時具備工程施工合同、工程預(yù)(決)算表和施工單位出具的正式稅票、有資質(zhì)的社會中介機(jī)構(gòu)出具的審計報告，并按程序?qū)徟�結(jié)算。嚴(yán)格控制工程量變更，確需變更的，須報項目批準(zhǔn)部門審批。對不按合同規(guī)定付款，導(dǎo)致工程款項超支的，誰審批，誰負(fù)責(zé)。

　　14、其他 由村務(wù)監(jiān)督委員會審核并報經(jīng)鎮(zhèn)分管農(nóng)經(jīng)的負(fù)責(zé)人同意后報支。

　　(三)、規(guī)范債權(quán)債務(wù)管理

　　村組集體資金原則上不得出借，確需發(fā)生出借的，要嚴(yán)格按照“五議三公開”的程序，由村兩委會提出申請，召開村民會議或村民代表會議討論確定，經(jīng)鎮(zhèn)經(jīng)管站審核，報鎮(zhèn)政府審批后方可出借，收取不低于同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的資金占用費(fèi)，并簽訂書面協(xié)議，由具有一定經(jīng)濟(jì)實力的單位或個人擔(dān)保，確保在規(guī)定的期限內(nèi)收回借款本金和資金占用費(fèi)。

　　1、村集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)及時清收應(yīng)收款項，做好資金回籠工作，對有償還能力的債權(quán)予以清收，任何人不得擅自決定款項的減免。如出現(xiàn)債務(wù)人死亡或破產(chǎn)等情況，確實無法收回的，要經(jīng)鎮(zhèn)經(jīng)管站審查，村民會議或村民代表會議討論通過后方可核銷。

　　2、各業(yè)承包合同必須按合同約定的金額和時限兌現(xiàn)到位，特殊情況造成尾欠的，由承包人作出書面限期還款承諾，履行審批手續(xù)后方可入賬。

　　3、村集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)積極化解往年形成的債務(wù)，堅決制止發(fā)生新的債務(wù)。原則上不得舉債興辦公益事業(yè)。確需舉債的，在落實還款來源的基礎(chǔ)上，按下列程序進(jìn)行：

　　(1)、提出方案。由村兩委會集體提出舉債方案。

　　(2)、民主決策。向村民會議或村民代表會議報告，聽取意見，并采取投票的方式表決。

　　(3)、公開公示。將經(jīng)村民會議或村民代表會議討論決定的方案，于7日內(nèi)在村務(wù)公開欄內(nèi)公示，公示時間不少于3天。

　　(4)、申報審批。將經(jīng)討論通過的方案、會議記錄、申報審批表，報鎮(zhèn)經(jīng)管站審核、鎮(zhèn)政府審批。

　　(5)、實施跟蹤。鎮(zhèn)經(jīng)管站負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督舉債資金是否�？顚Ｓ�。

　　4、對未按規(guī)定程序擅自舉債的，實行“誰批準(zhǔn)、誰負(fù)責(zé)、誰借錢、誰償還”。

　　(四)、規(guī)范報批程序

　　1、編制預(yù)算方案 每年3月底前各村根據(jù)本村實際進(jìn)行預(yù)算，提出當(dāng)年各項收支的計劃，經(jīng)“五議三公開”的民主決策程序，上報鎮(zhèn)xx審批并報鎮(zhèn)經(jīng)管站備案后實施。無預(yù)算的不予支出。

　　2、公務(wù)消費(fèi)實行公務(wù)卡結(jié)算 凡公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄范圍內(nèi)的公務(wù)消費(fèi)，一律實行公務(wù)卡結(jié)算，不得以現(xiàn)金結(jié)算。

　　3、實行先理財后審批再記賬制度 村級開支事項發(fā)生時，必須取得合法有效的原始憑證，由經(jīng)手人和證明人、審核人(村主任)共同簽字，交村監(jiān)委會集體審核，審核同意后由村監(jiān)委會簽字蓋章，再經(jīng)村黨組織書記審批后由財會人員審核付款記帳。

　　4、對非生產(chǎn)性費(fèi)用實行專戶核算 各村要建立非生產(chǎn)性開支臺賬，逐筆逐項記載，并注明事由，對非生產(chǎn)性費(fèi)用實行專戶核算。

　　5、實行定期公開 村級開支必須按村干部報酬、日常辦公、會務(wù)、交通差旅、招待費(fèi)、用工、學(xué)習(xí)考察、報刊等項目進(jìn)行分類，以“日記賬”形式逐項明細(xì)按月或按季在村務(wù)公開欄中公開，接受群眾監(jiān)督。

　　三、監(jiān)管措施

　　1、明確監(jiān)管職責(zé) 村黨組織書記是抓好村集體經(jīng)濟(jì)收支管理工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)組織實施。對弄虛作假報支的一律嚴(yán)肅追究紀(jì)律責(zé)任，對因領(lǐng)導(dǎo)重視不夠、控制不嚴(yán)、管理措施不夠到位、造成嚴(yán)重不良影響的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

　　2、落實監(jiān)管要求 一是專戶核算。各村要建立支出明細(xì)賬進(jìn)行專戶核算。當(dāng)年開支指標(biāo)已用完的，財會人員不得付款記賬，當(dāng)年有節(jié)余的可結(jié)轉(zhuǎn)下年滾動使用。二是公開財務(wù)。村級各項經(jīng)濟(jì)收支必須按財務(wù)公開的要求，按季向村民公開，每年年初向村民代表大會報告上年度集體經(jīng)濟(jì)收支情況，接受群眾監(jiān)督。三是定期檢查。每季鎮(zhèn)組織一次各村經(jīng)濟(jì)收支執(zhí)行情況的檢查，主要查看各村收入是否按時記賬，查看支出是否掌握在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，查看各村是否實行“先理財、后審批、再記賬”的賬務(wù)處理流程。四是強(qiáng)化專項考核。鎮(zhèn)將收支管理執(zhí)行情況列為農(nóng)經(jīng)工作的重點(diǎn)考核內(nèi)容，未按收支管理預(yù)算方案執(zhí)行的村、支大于收的村，將及時通報批評。

　　3、加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo) 鎮(zhèn)紀(jì)監(jiān)部門具體負(fù)責(zé)實施監(jiān)督，對機(jī)關(guān)工作人員在村報支費(fèi)用的，發(fā)現(xiàn)一起，查處一起;農(nóng)經(jīng)部門具體負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)實施;審計、財政部門每年進(jìn)行一次專項審計;鎮(zhèn)駐村勤廉督導(dǎo)員負(fù)責(zé)對實施過程進(jìn)行全程監(jiān)督，及時糾正執(zhí)行過程中出現(xiàn)的偏差。

　　本細(xì)則自20xx年1月1日起執(zhí)行，由鎮(zhèn)xx和經(jīng)管站負(fù)責(zé)解釋。

資金管理制度14

　　為加強(qiáng)xx物業(yè)公司各項貨幣資金的管理，避免因收支不清、出納手續(xù)不全、管理不嚴(yán)而造成的損失和浪費(fèi)，同時加大資金監(jiān)管力度，保證各項資金的安全完整。特制定本制度：

　　一、總則

　　1、凡本公司及所屬各管理處現(xiàn)金、銀行收支及視同有價證券進(jìn)行管理的票據(jù)均依本制度規(guī)定辦理。

　　2、凡收入款項存入銀行的，收款員應(yīng)將繳款單存根聯(lián)附于收款收據(jù)之后，以便會計核查；

　　3、收款員收到的轉(zhuǎn)帳支票，經(jīng)銀行交換入戶后，方可視為收訖并出具收款憑證；

　　4、所有現(xiàn)金收入當(dāng)日必須全部存入銀行，當(dāng)日來不及豐入銀行的須放入保險柜，于收款次日繳存銀行。不得直接用當(dāng)日現(xiàn)金收入補(bǔ)充備用金和支付各項支出。

　　二、現(xiàn)金收入的處理

　　1、收款員應(yīng)根據(jù)公司統(tǒng)一制定的各項有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行收款、不得擅自變通收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)；

　　2、凡收入款項存入銀行的，收款員應(yīng)將繳款單存根聯(lián)附于收款收據(jù)之后，以便會計核查；

　　3、收款員收到的轉(zhuǎn)帳支票，經(jīng)銀行交換入戶后，方可視為收訖并出具收款憑證；

　　4、所有現(xiàn)金收入當(dāng)日必須全部存入銀行，當(dāng)日來不及存入銀行的須放入保險柜，于收款次日繳存銀行。不得直接用當(dāng)日現(xiàn)金收入補(bǔ)充備用金和支付各項支出。

　　三、現(xiàn)金支出的處理

　　1、出納人員在收到經(jīng)審核批準(zhǔn)的合法支出憑證、票據(jù)時，應(yīng)立即通知經(jīng)辦人或收款人前來領(lǐng)��；

　　2、凡對外付款一經(jīng)批準(zhǔn)后，不得無故拖延支付。對由于經(jīng)辦人員拖延支付時間而造成的'罰款、滯納金支出，由經(jīng)辦人承擔(dān)相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；

　　3、對達(dá)到結(jié)算起點(diǎn)以上的支付業(yè)務(wù)，除必須支付現(xiàn)金外，一律以轉(zhuǎn)帳形式支付。簽發(fā)支票時，應(yīng)寫明收款單位、用途和金額。

　　4、每張付款憑證的制單、復(fù)核、審批、付款都應(yīng)有經(jīng)辦人員簽章，付訖后應(yīng)由領(lǐng)款人在"領(lǐng)款人"欄或支票存根聯(lián)簽收，并及時加蓋"收訖"和"付訖"章，作廢的票據(jù)或收付款憑證應(yīng)加蓋"作廢"戳記，并連同存根一并保存。

　　四、備用金使用管理規(guī)定

　　為避免因報銷程序問題而影響各管理處工作的正常進(jìn)行，便于零星支付及應(yīng)急支付，特制定本規(guī)定：

　　（一）備用金限額：各管理處備用金限額為人民幣5000元，管理處主任批準(zhǔn)支付權(quán)限為一次性支出在1000元以下的開支。

　�。ǘ�）備用金使用范圍：

　　1、備用材料缺貨時零星購買材料用款；

　　2、一日內(nèi)難以批復(fù)的緊急支付用款；

　　3、符合專項費(fèi)用報銷制度規(guī)定和報銷標(biāo)準(zhǔn)的正常開支；

　　4、臨時性緊急業(yè)務(wù)接待（在公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)）開支；

　　5、對超出上述使用范圍的各項支付，需由各管理處單獨(dú)向公司填報用款申請，報物業(yè)公司有關(guān)歸口部門審批后，由財務(wù)部填寫請款單或支票領(lǐng)用審批單清款支付，各管理處不得從備用金中直接支付。

　　（三）備用金支付程序：

　　1、經(jīng)辦人填寫報銷單；

　　2、部門主管審核簽字；

　　3、購入材料物資需辦理入庫手續(xù)，對于直接領(lǐng)用的同時需辦理出庫手續(xù)，并須有第三人證明簽字；

　　4、管理處主任審批，對特殊支付或緊急支付應(yīng)特別注明，并簽署同意支付字樣；

　　5、收款室審核付款，對超出本規(guī)定之批準(zhǔn)權(quán)限及使用范圍的支出（除特殊情況口頭經(jīng)公司經(jīng)理同意外，但事后需立即補(bǔ)辦批準(zhǔn)手續(xù)），各收款室有權(quán)拒絕支付。

　　6、各收款室應(yīng)根據(jù)備用金的使用情況，及時集中報銷費(fèi)用支出交易所報物業(yè)公司財務(wù)部統(tǒng)一辦理報銷補(bǔ)充備用金手續(xù)。

　�。ㄋ模﹤溆媒鸾�(jīng)管：

　　1、各管理處的定額備用金由各收款室負(fù)責(zé)保管、支付和補(bǔ)充，各收款室應(yīng)嚴(yán)格按備用金使用范圍和用途進(jìn)行支付，不得擅自挪用備用金；

　　2、發(fā)生短款必須按數(shù)賠償；

　　3、經(jīng)管人員調(diào)動、辭工必須與接任人交接清楚，否則不予辦理調(diào)動或結(jié)算工資等手續(xù)。

　�。ㄎ澹﹥A向資金經(jīng)管人員：

　　1、必須由會計專業(yè)人員來擔(dān)任；

　　2、具備深圳戶口，或在xx集團(tuán)從事財務(wù)工作多年、有深圳戶口擔(dān)保人作經(jīng)濟(jì)擔(dān)保的人員擔(dān)任；

　　3、不得兼任財務(wù)部其他會計崗位工作。

　　4、從事現(xiàn)金、銀行出納、收款人員，應(yīng)盡職盡責(zé)，如因疏忽職守而導(dǎo)致公司蒙受損失，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償責(zé)任（其經(jīng)濟(jì)擔(dān)保人負(fù)有連帶責(zé)任）；如有挪用庫存、侵占公款等違法行為，除責(zé)令賠償外，應(yīng)視情節(jié)輕重依法追究。

資金管理制度15

　　一、目錄

　　組織機(jī)構(gòu)

　　相關(guān)部門和人員的職責(zé)

　　設(shè)備、備件采購管理制度

　　設(shè)備（計劃）檢修管理制度

　　設(shè)備檢修質(zhì)量跟蹤管理制度

　　設(shè)備巡檢管理制度

　　設(shè)備潤滑、保養(yǎng)管理制度

　　重點(diǎn)設(shè)備性能跟蹤管理制度

　　設(shè)備事故處置制度

　　備件倉庫管理制度

　　設(shè)備報廢處置制度

　　固定資產(chǎn)管理制度

　　技術(shù)資料、圖紙管理制度

　　設(shè)備管理的考核制度

　　組織機(jī)構(gòu)和管理流程

　　二、相關(guān)部門和人員的職責(zé)

　　1、設(shè)備管理中廠長的職責(zé)

　�。�1）批準(zhǔn)設(shè)備年大修計劃。

　�。�2）重點(diǎn)設(shè)備的改造審批工作。

　�。�3）重要備件的采購審批工作。

　　（4）審批設(shè)備報廢處置工作。

　�。�5）組織重大設(shè)備事故的處理工作。

　�。�6）批準(zhǔn)設(shè)備管理考核結(jié)果。

　�。�7）批準(zhǔn)有關(guān)設(shè)備資金開支的支付計劃。

　　2、設(shè)備部長的職責(zé)

　　（1）制定設(shè)備年大修計劃和設(shè)備技術(shù)改造工作。

　�。�2）批準(zhǔn)和審核設(shè)備、備品備件的采購申請、計劃。

　�。�3）制定設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率和機(jī)物料、能源消耗考核指標(biāo)。

　　（4）制定或批準(zhǔn)設(shè)備檢修計劃，并檢查實施情況。

　�。�5）組織實施本廠的設(shè)備維修、保養(yǎng)、檢修及技術(shù)改造工作。

　　（6）督促檢查各相關(guān)部門對設(shè)備管理制度的執(zhí)行情況，并實施考核。

　�。�7）主持設(shè)備管理理論和先進(jìn)經(jīng)驗、先進(jìn)技術(shù)的推廣。

　　（8）制定和審批設(shè)備操作規(guī)程。

　�。�9）組織或督促有關(guān)部門進(jìn)行員工的設(shè)備操作、維護(hù)、檢修、管理業(yè)務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)工作。

　�。�10）組織重大設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理工作。

　�。�11）審核有關(guān)設(shè)備資金開支的支付計劃。

　�。�12）審核設(shè)備管理考核結(jié)果

　�。�13）對設(shè)備管理負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　　3、車間副主任的職責(zé)

　　（1）對車間維修班工作負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，并在工作中給予技術(shù)指導(dǎo)。

　�。�2）負(fù)責(zé)督促和檢查車間維修班對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、潤滑保養(yǎng)、檢修、巡檢的完成情況。

　�。�3）制定車間月設(shè)備檢修計劃，并監(jiān)督實施。

　　（4）制定車間月設(shè)備、備件采購計劃。

　�。�5）組織實施本車間的設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、檢修及技術(shù)改造工作。

　�。�6）努力完成設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率和機(jī)物料、能源消耗考核指標(biāo)。

　�。�7）組織員工進(jìn)行設(shè)備操作、維護(hù)、檢修、技術(shù)培訓(xùn)工作。

　�。�8）負(fù)責(zé)全車間設(shè)備的不定時巡檢職責(zé)。

　�。�9）組織設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理工作。

　�。�10）對車間設(shè)備管理負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　　（11）完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

　　4、設(shè)備科長的職責(zé)

　　（1）完成各車間月設(shè)備、備件采購計劃。

　�。�2）負(fù)責(zé)設(shè)備款項的賬務(wù)管理和支付申請工作。

　�。�3）對車間維修班工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，并在工作中給予技術(shù)指導(dǎo)。

　�。�4）檢查維修班設(shè)備維護(hù)、檢修等基礎(chǔ)管理臺帳的建立情況。

　�。�5）監(jiān)督車間月設(shè)備檢修計劃實施的情況及驗收，并進(jìn)行檢修質(zhì)量跟蹤管理工作。

　�。�6）負(fù)責(zé)全廠設(shè)備的不定時巡檢職責(zé)。

　�。�7）下達(dá)設(shè)備整改通知，并監(jiān)督實施。

　�。�8）組織員工進(jìn)行設(shè)備操作、維護(hù)、檢修、技術(shù)培訓(xùn)工作。

　�。�9）組織設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理工作。

　�。�10）完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

　　5、設(shè)備管理員的職責(zé)

　�。�1）負(fù)責(zé)全廠重點(diǎn)設(shè)備的定期巡檢工作，并做好相關(guān)記錄。

　�。�2）做好全廠重點(diǎn)設(shè)備的性能跟蹤管理工作。

　�。�3））建立所有設(shè)備潤滑點(diǎn)及要求的臺帳，并記錄實施情況。

　�。�4）負(fù)責(zé)全廠儀器、儀表、計量設(shè)備周期檢驗的管理工作。

　�。�5）負(fù)責(zé)建立全廠固定資產(chǎn)臺帳及收集相關(guān)技術(shù)資料的工作。

　�。�6）做好對倉管員和倉庫的管理工作。

　　（7）負(fù)責(zé)機(jī)加工非標(biāo)件的圖紙繪制和集團(tuán)公司機(jī)修廠加工件的聯(lián)系工作。

　�。�8）完成設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率和機(jī)物料消耗、能源消耗的考核統(tǒng)計。

　�。�9）完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

　　6、維修班長的職責(zé)

　�。�1）協(xié)助車間副主任完成月設(shè)備檢修計劃和備件采購計劃。

　�。�2）負(fù)責(zé)對本班設(shè)備維修人員進(jìn)行全面的管理工作，包括本班人員的出勤記錄。

　　（3）組織實施本車間的設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、檢修及技術(shù)改造工作。

　�。�4）負(fù)責(zé)維修工作的人員安排，并提供維修方案及要求。

　　（5）負(fù)責(zé)檢查維修任務(wù)的完成情況。

　　（6）完成本班設(shè)備管理要求的基礎(chǔ)管理臺帳的建立和記錄工作。

　　（7）負(fù)責(zé)全車間設(shè)備的不定時巡檢職責(zé)。

　�。�8）組織員工進(jìn)行設(shè)備維護(hù)、檢修的技術(shù)培訓(xùn)工作。

　　（9）完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

　　7、設(shè)備維修人員的職責(zé)

　�。�1）實施本車間的設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、檢修及技術(shù)改造工作。

　�。�2）所有維修人員都負(fù)有保證設(shè)備達(dá)到正常運(yùn)轉(zhuǎn)率的職責(zé)。

　�。�3）日班維修人員負(fù)責(zé)全車間設(shè)備日班的維修和不定時巡檢的職責(zé)。

　�。�4）值班維修人員負(fù)責(zé)全車間設(shè)備的定時巡檢職責(zé)。

　�。�5）值班維修人員負(fù)責(zé)處理當(dāng)班設(shè)備故障，并認(rèn)真填寫值班記錄和設(shè)備巡檢記錄。

　�。�6）完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

　　8、技術(shù)員的職責(zé)

　�。�1）參與購進(jìn)物資的驗收（數(shù)量）的職責(zé)。

　　（2）準(zhǔn)確提供物資的購進(jìn)和月消耗報表的職責(zé)。

　　（3）熟悉備品備件名稱、性能、用途。

　　9、設(shè)備科的職責(zé)

　　（1）提供保證生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行所需零配件。

　�。�2）收集、提供相關(guān)技術(shù)資料，并給予設(shè)備的技術(shù)支持。

　�。�3）負(fù)責(zé)督促和檢查車間維修班對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、潤滑保養(yǎng)、檢修、巡檢的完成情況。

　�。�4）組織設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理工作。

　�。�5）督促檢查各相關(guān)部門對設(shè)備管理制度的執(zhí)行情況，并實施考核

　　10、維修班的職責(zé)

　�。�1）保證設(shè)備達(dá)到正常運(yùn)轉(zhuǎn)率的職責(zé)。

　�。�2）實施本車間的設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、檢修及技術(shù)改造工作。

　�。�3）努力完成車間機(jī)物料消耗、能源消耗考核指標(biāo)。

　�。�4）保證車間順利完成生產(chǎn)任務(wù)的職責(zé)。

　�。�5）做好本班區(qū)域清潔衛(wèi)生。

　�。�6）保證廢舊材料堆場整齊、有序。

　　三、設(shè)備、備件采購管理制度

　　第一條為保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在設(shè)備檢修時能及時領(lǐng)用相關(guān)材料和備件，同時，為保證備件質(zhì)量，降低消耗、降低成本、降低倉庫庫存，特制定本制度。

　　第二條設(shè)備、備件的采購必須遵照《興隆縣福成水泥有限公司生產(chǎn)用備品備件采購使用流程》，否則，按采購金額的10%處罰采購責(zé)任人。

　　第三條各車間副主任、機(jī)修班長根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備和備件庫存情況，在當(dāng)月25日前，將下月生產(chǎn)所需備件計劃報廠長審批。逾期處罰責(zé)任人每天100元。

　　第四條備件采購計劃必須注明備件型號、規(guī)格（關(guān)鍵尺寸）、數(shù)量、品質(zhì)要求及使用時間，非標(biāo)件需注明主要參數(shù)或附帶圖紙，否則，處罰申請人200元，且不列入采購計劃。

　　設(shè)備部長在當(dāng)月26日前，將下月生產(chǎn)所需的備件計劃審批后交設(shè)備科整理，設(shè)備科于當(dāng)月27日前報公司采購部存檔，并進(jìn)行采購。逾期處罰責(zé)任人每天100元。

　　采購均進(jìn)行比價采購。設(shè)備、備件比價小組由廠長、設(shè)備部長、設(shè)備科長三人組成。采購的物資需由采購比價小組三人同意簽字后進(jìn)行，否則，按采購金額的10%處罰采購責(zé)任人。

　　第七條設(shè)備備件進(jìn)庫前，必須經(jīng)車間、設(shè)備科組織相關(guān)三人以上人員進(jìn)行驗收、簽字。發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的，應(yīng)退貨。

　　第八條不允許節(jié)假日或休息時間采購物資進(jìn)倉庫，否則，處罰責(zé)任人500元/次。

　　第九條自采購申請批準(zhǔn)后，一個月內(nèi)未采購回的備件，處罰采購責(zé)任人500元，二個月內(nèi)未采購回的備件，處罰采購責(zé)任人1000元。若因此造成損失的，采購員負(fù)主要責(zé)任。

　　根據(jù)采購申請已采購的物資，自購回之日起，兩個月未使用的，按采購金額的10%處罰申請人；三個月未使用的，按采購金額的20%處罰申請人；超過三個月未使用的，按采購金額的30%處罰申請人。

　　第十一條急件的采購可以不安正常的采購程序，但采購后次月內(nèi)必須補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)，否則，處罰相關(guān)人員每人500元。

　　第十二條各車間、部門每月急件不能超過兩次，否則，處罰申請人500元。

　　第十三條未辦有采購申請的備件均為急件。

　　四、設(shè)備（計劃）檢修管理制度

　　第一條為提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率、保證檢修質(zhì)量，保證檢修安全和現(xiàn)場文明，特制定本制度。

　　第二條各車間副主任根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行情況，在當(dāng)月25日前，將下月設(shè)備檢修計劃報設(shè)備部長審批。逾期處罰責(zé)任人每天100元。

　　第三條設(shè)備部長根據(jù)設(shè)備檢修計劃，同設(shè)備科、車間相關(guān)人員商定計劃檢修實施方案，并于月底生產(chǎn)調(diào)度會上傳達(dá)和安排。

　　第四條設(shè)備科根據(jù)計劃檢修安排的工作，一是建立相關(guān)臺帳，二是準(zhǔn)備檢修所需物資。

　　第五條設(shè)備停機(jī)維修，維修前，必須掛有鮮明的停機(jī)標(biāo)志，違反者，按一次每人200元處罰。

　　第六條維修結(jié)束后，維修人員必須對維修現(xiàn)場進(jìn)行清理，對終止維修1小時的現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)還存有配件、工具、停機(jī)標(biāo)志等維修垃圾的情況，按一次每人50元處罰。

　　第七條維修結(jié)束后，不安規(guī)定做好維修記錄，處罰維修班長每次50元，若屬值班維修的，則處罰值班維修人員每次50元。以第二天后的檢查為準(zhǔn)。

　　第八條屬于計劃檢修的，檢修結(jié)束后，不按規(guī)定做好檢修質(zhì)量驗收簽字的.，處罰設(shè)備科長每次50元，以第二天后的檢查為準(zhǔn)。

　　屬于計劃檢修的，檢修結(jié)束后，不安規(guī)定做好《設(shè)備計劃檢修登記表》，處罰設(shè)備科長每次50元，以第二天后的檢查為準(zhǔn)。

　　第十條設(shè)備部長或設(shè)備科安排的臨時檢修任務(wù)，由設(shè)備科以書面（整改）的形式下達(dá)到車間，未及時下達(dá)，處罰設(shè)備科長100元。

　　第十一條車間接整改通知后，未按時整改的，處罰車間相關(guān)責(zé)任人每人200元。

　　第十二條維修過程中的安全管理規(guī)定遵照《水泥廠安全管理制度》之規(guī)定執(zhí)行。

　　五、設(shè)備檢修質(zhì)量跟蹤管理制度

　　第一條為保證設(shè)備檢修質(zhì)量、提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率，提高維修工工作的責(zé)任心和維修技能，特制定本制度。

　　第二條值班期間實施維修的人員必須記錄檢修內(nèi)容在值班記錄上，發(fā)現(xiàn)不做記錄的，一次處罰50元。

　　第三條屬計劃檢修的，檢修后，參加檢修的人員必須簽字，否則，處罰當(dāng)事人20元，處罰設(shè)備科長50元。

　　第四條對當(dāng)天發(fā)生復(fù)修的設(shè)備，處罰前次檢修人員每人100元。

　　對當(dāng)月發(fā)生復(fù)修的設(shè)備，處罰前次檢修人員每人10元。第二次復(fù)修，處罰前次檢修人員每人20元。

　　第三次復(fù)修，處罰前次檢修人員每人30元。

　　第六條計劃檢修后的設(shè)備當(dāng)月發(fā)生復(fù)修，處罰參加檢修人員20元，處罰維修班長30元，處罰車間副主任50元，處罰設(shè)備科長30元。

　　第七條對經(jīng)常出故障，特指單月發(fā)生三次以上故障的問題，車間不能解決的，車間需書面向廠領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)，由廠領(lǐng)導(dǎo)組織解決。

　　第八條設(shè)備技術(shù)改造的設(shè)備，在試運(yùn)行階段，不列入本制度考核。

　　六、設(shè)備巡檢管理制度

　　第一條為提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證正常生產(chǎn)，及防止重大設(shè)備事故的發(fā)生，特制定本制度。

　　第二條負(fù)有巡檢職責(zé)的人員為：

　�。�1）值班維修工的定時巡檢；

　�。�2）值班操作工的定時巡檢；

　�。�3）日班維修工的不定時巡檢：

　　（4）設(shè)備管理員對重要設(shè)備的定時巡檢；

　　（5）車間副主任、設(shè)備科長不定時的巡檢。

　　第三條定時巡檢：設(shè)備處于運(yùn)行時，按規(guī)定的時間間隔巡檢特定設(shè)備的巡檢稱為定時巡檢。時間間隔由車間根據(jù)設(shè)備重要等級自行確定，但最長不得超過3小時。設(shè)備處于停機(jī)狀態(tài)時，無需定時巡檢。

　　第四條不定時巡檢：不論設(shè)備處于運(yùn)行狀態(tài)還是停機(jī)在狀態(tài)，按最長的時間間隔，對設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)或全面的巡檢工作稱為不定時巡檢。不定時巡檢最長的時間間隔不得超過3天。

　　第五條不按規(guī)定的時間實施巡檢工作的，發(fā)現(xiàn)一次處罰200元。

　　第六條未進(jìn)行巡檢而做虛假記錄的，發(fā)現(xiàn)一次處罰500元。

　　第七條巡檢后，不按規(guī)定做好巡檢記錄的，發(fā)現(xiàn)一次處罰100元。

　　第八條巡檢后，發(fā)現(xiàn)問題不及時匯報的，發(fā)現(xiàn)一次處罰500元。

　　第九條巡檢后，發(fā)現(xiàn)問題不及時處理的，發(fā)現(xiàn)一次處罰500元。

　　第十條巡檢后，未及時發(fā)現(xiàn)問題的，且未造成事故的，發(fā)現(xiàn)一次，事后按問題發(fā)生的情況分析處罰。情況分析由設(shè)備部長、設(shè)備科長、車間主任、副主任負(fù)責(zé)。

　　第十一條巡檢后，未及時發(fā)現(xiàn)問題的，且造成事故的，發(fā)生一次，事后按事故損失接受處罰。事故損失小于5000元的，處罰當(dāng)事人1000元；事故損失大于5000元（含5000元）的，接受公司事故處理組調(diào)查處罰。

　　第十二條巡檢內(nèi)容及要求由各車間根據(jù)各崗位的操作規(guī)程和崗位職責(zé)制定。

　　七、設(shè)備潤滑、保養(yǎng)管理制度

　　第一條為提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率，在全面、細(xì)致進(jìn)行設(shè)備維護(hù)、潤滑保養(yǎng)的同時降低消耗，特制訂本制度。

　　第二條設(shè)備科按設(shè)備流程制定全廠設(shè)備潤滑點(diǎn)，并根據(jù)重要程度和潤滑頻率把各潤滑點(diǎn)分類編排，分為天、周、月、年四類，同時注明潤滑油種類、數(shù)量。

　　第三條車間各部門嚴(yán)格按潤滑要求完成潤滑工作，并做好記錄。不做記錄的，處罰責(zé)任人50元。

　　第四條對不按規(guī)定進(jìn)行潤滑的崗位，處罰崗位領(lǐng)導(dǎo)100元，處罰責(zé)任人100元。

　　第五條對確因特殊原因不能按時完成潤滑工作的，必須如實報設(shè)備科備案，并注明完成時間。否則，按本規(guī)定第四條處罰。

　　第六條對不進(jìn)行潤滑工作而弄虛作假填報記錄的，一經(jīng)查處，處罰填報人500元。

　　第七條潤滑后現(xiàn)場不得留有明顯油污，否則，查處一次，處罰責(zé)任人50元。

　　第八條廢油需收集交倉庫處理，不得隨地潑撒，否則，查處一次，處罰責(zé)任人100元。

　　第九條設(shè)備科每月對車間各部門設(shè)備潤滑情況作檢查，并將檢查結(jié)果上報設(shè)備部長。逾期，處罰責(zé)任人每天50元。

　　配電室每二月需進(jìn)行不少于一次的除塵清潔工作，此項工作未進(jìn)行，或沒有工作記錄的，處罰相關(guān)人員每人100元。

　　第十一條車間各電氣控制箱，每月需進(jìn)行不少于一次的除塵清潔工作。此項工作未進(jìn)行，或沒有工作記錄的，處罰相關(guān)人員每人100元。

　　第十二條磨機(jī)（繞線式）電機(jī)，每月需進(jìn)行不少于一次的除塵清潔工作，此項工作未進(jìn)行，或沒有工作記錄的，處罰相關(guān)人員每人100元。

　　第十三條廠區(qū)照明設(shè)施，每月必須做一次全面的檢修，每季度進(jìn)行一次除塵工作，月底檢查發(fā)現(xiàn)不能點(diǎn)亮的，每盞燈處罰維修班100元；積灰嚴(yán)重的，每盞燈處罰維修班50元。

　　八、重點(diǎn)設(shè)備性能跟蹤管理制度

　　第一條為防止重點(diǎn)設(shè)備故障給生產(chǎn)帶來較大的影響，避免重大設(shè)備事故，減小設(shè)備事故造成的損失，特制訂本制度。

　　第二條重點(diǎn)設(shè)備由設(shè)備科負(fù)責(zé)建檔管理，并由設(shè)備管理員定時巡檢。

　　第三條對設(shè)備管理員的定時巡檢管理，遵照《設(shè)備巡檢管理制度》進(jìn)行。

　　第四條具有重點(diǎn)設(shè)備不定期巡檢職責(zé)的人為：設(shè)備部長、設(shè)備科長、車間副主任。

　　第五條巡檢發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)設(shè)備有問題的，必須及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，否則，處罰相關(guān)人員200元。

　　第六條對重點(diǎn)設(shè)備的維護(hù)和檢修，工作后，不光維修班做好記錄，設(shè)備科必須同時做好詳細(xì)記錄。否則，處罰設(shè)備科每次200元。以第二天后的檢查為準(zhǔn)。

　　第七條重點(diǎn)設(shè)備的檢修記錄，除了時間、人員外，還必須記錄故障原因、檢修方法、處理結(jié)果、相關(guān)技術(shù)參數(shù)。

　　第八條對重點(diǎn)設(shè)備的檢修，檢修后，必須由設(shè)備副廠長組織設(shè)備科長、車間副主任進(jìn)行檢修質(zhì)量驗收，并簽字認(rèn)可。

　　九、設(shè)備事故處置制度

　　第一條為加強(qiáng)設(shè)備管理的責(zé)任心，防止重大設(shè)備事故的發(fā)生，分清設(shè)備事故的責(zé)任，特制定本制度。

　　第二條設(shè)備事故：指設(shè)備損壞未按正常使用規(guī)律損壞，且損壞程度超過正常值的事故。發(fā)生設(shè)備事故絕大部分情況是人的因素造成。對發(fā)現(xiàn)問題不及時處理的設(shè)備，或長時間不做檢查的設(shè)備，不按操作規(guī)程操作的設(shè)備，易發(fā)生設(shè)備事故。設(shè)備事故分一般設(shè)備事故和重大設(shè)備事故。

　　第三條一般設(shè)備事故：直接損失小于1萬元的設(shè)備事故。

　　第四條重大設(shè)備事故：直接損失大于1萬元（含1萬元）的設(shè)備事故。

　　第五條對新安裝的設(shè)備，未按設(shè)備技術(shù)要求進(jìn)行調(diào)試，造成設(shè)備損壞的一般設(shè)備事故，當(dāng)事人承擔(dān)20%的賠償。

　　第六條對燒電機(jī)的一般設(shè)備事故，維修班承擔(dān)30%的賠償，車間當(dāng)班操作人員承擔(dān)10%的賠償。

　　第七條對提升機(jī)掉落的一般設(shè)備事故，處罰維修班500元。

　　第八條對皮帶機(jī)皮帶劃破的一般設(shè)備事故，維修班承擔(dān)20%的賠償，車間當(dāng)班操作人員處罰200元。

　　第九條對鏟車爆胎的一般設(shè)備事故，鏟車班承擔(dān)20%的賠償，并處罰鏟車班長100元。

　　第十條直接損失小于5萬元的重大設(shè)備事故，由廠成立設(shè)備事故調(diào)查組調(diào)查處理。廠設(shè)備事故調(diào)查組的成員為：廠長、設(shè)備副廠長、設(shè)備科長、車間主任、車間副主任組成。

　　第十一條直接損失大于5萬元（含5萬元）的重大設(shè)備事故，由廠直接報公司成立調(diào)查組調(diào)查處理。

　　十、備件倉庫管理制度

　　第一條為使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全、完整，更好、及時地為生產(chǎn)服務(wù)，結(jié)合本廠的具體情況，特制定本制度。

　　第二條倉庫備品備件必須按類別整齊存放，庫內(nèi)保持清潔衛(wèi)生。違反本條罰款50元/次。

　　第三條各類備品備件銘牌、標(biāo)志齊全，帳務(wù)健全，臺帳齊全。缺1項處罰25元。

　　第四條必須熟悉各種常用備件的名稱、規(guī)格型號、大致數(shù)量、擺放位置，設(shè)備科作不定期抽查5～10種，不合格1項罰款25元。

　　第五條保持消防器材干凈、有效，否則處罰50元/次。

　　第六條庫存物資帳物不符，所缺物資倉管人員照價賠償，每月沒有按規(guī)定時間向財務(wù)科、設(shè)備科提交的各種報表，缺1種報表處罰50元，填報數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確性和不真實，每項處罰25元。

　　第七條脫崗每次處罰100元，串崗每次處罰200元，睡崗每次處罰50元，遲到、早退則按水泥廠相關(guān)勞動紀(jì)律規(guī)定進(jìn)行處罰。

　　第八條因在崗期間沒有看管好或者下班期間沒有上鎖導(dǎo)致物資流失，倉管人員照價賠償，若倉庫被盜必須及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便及時組織調(diào)查，追回流失物資，否則由倉管人員自己承擔(dān)損失。

　　第九條值班期間倉管人員必須及時提供庫內(nèi)物資，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行，否則處罰50元/次，若不能及時提供物資造成其它經(jīng)濟(jì)損失則由倉管人員自行承擔(dān)。

　　下班期間，如因生產(chǎn)上急需備件時，要隨叫隨到，不得推諉，否則，一次處罰100元。

　　第十二條倉管人員在交接手續(xù)時必須清點(diǎn)物資，確保帳物相符。帳物不符不予接手，否則由接手人自行承擔(dān)缺失物資的全部經(jīng)濟(jì)損失。

　　十一、設(shè)備報廢處置制度

　　第一條為進(jìn)一步做好設(shè)備管理，在明確設(shè)備報廢程序的同時，不允許未報廢的物資當(dāng)報廢處置，也不允許報廢的物資當(dāng)未報廢處置，特制定本制度。

　　第二條需要報廢設(shè)備時，應(yīng)由使用部門提出申請，由設(shè)備科組織財務(wù)、安全、技術(shù)等有關(guān)部門，組織進(jìn)行審查和鑒定。確定符合報廢條件的，可填寫申請報廢。

　　第三條已超過規(guī)定使用年限，其主要結(jié)構(gòu)破壞，精密度極差，經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和鑒定后，無大修價值時，可以報廢。

　　第四條由于意外事故，使設(shè)備損壞極為嚴(yán)重，確已無法修復(fù)時，可以報廢。

　　第五條設(shè)備雖未損壞，但因其技術(shù)陳舊，、性能低劣、能耗高、效益差、經(jīng)過技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，可以報廢。

　　第六條大修費(fèi)用超過設(shè)備原值70%時，可以報廢。

　　第七條由于擴(kuò)建、改建、工藝改造等原因，必須拆除的設(shè)備已不能改作它用，其凈值低于原值50%時，可以報廢。

　　第八條國家指定淘汰的設(shè)備，要及時予以報廢。

　　第九條廢舊材料堆放處由車間維修班負(fù)責(zé)管理。發(fā)現(xiàn)能用的材料和不能用的材料堆在一起，處罰維修班200元，車間副主任100元。

　　第十條鋼鍛、鋼球房由車間磨機(jī)班負(fù)責(zé)管理。發(fā)現(xiàn)能用的材料和不能用的材料混堆在一起，處罰磨機(jī)200元，車間主任100元。

　　第十一條廢的潤滑油由倉庫負(fù)責(zé)管理。發(fā)現(xiàn)新油和廢油混堆在一起，或廢油沒貼標(biāo)示，處罰設(shè)備科200元，處罰倉管員100元。

　　十二、固定資產(chǎn)管理制度

　　第一條為加強(qiáng)對廠里固定資產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理，建立健全固定資產(chǎn)臺帳，防止固定資產(chǎn)流失，特制定本制度。

　　單臺設(shè)備價值超過1000元的必須建立固定資產(chǎn)臺帳。

　　第三條對新購進(jìn)的設(shè)備，次月未建立固定資產(chǎn)臺帳的，處罰設(shè)備管理員100元。

　　第四條建立的固定資產(chǎn)臺帳不全面，處罰設(shè)備管理員100元。

　　第五條每年年底，由設(shè)備部長組織設(shè)備科對全廠固定資產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)，并檢查固定資產(chǎn)臺帳的建立情況。

　　第六條對不常用的公用工具，如千斤頂、葫蘆等由倉庫保管，使用時使用者必須在倉庫登記，否則，處罰倉管員和使用人員各50元。

　　第七條對常用的公用工具，以班組的名譽(yù)在倉庫領(lǐng)用登記，設(shè)備管理員每三月做一次清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)有遺失的，由領(lǐng)用班組負(fù)責(zé)賠償。

　　第八條未經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得私自挪用、租用固定資產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施，特別是汽車、鏟車、公用工具、房屋設(shè)施等，違者，處罰1000元。

　　第九條固定資產(chǎn)報廢程序遵照《設(shè)備報廢處置制度》

　　十三、技術(shù)資料、圖紙管理制度

　　第一條為加強(qiáng)設(shè)備管理，充分發(fā)揮技術(shù)資料和圖紙的作用，正確維護(hù)和使用好設(shè)備，提高處理設(shè)備的效率，特制定本制度。

　　第二條全廠的設(shè)備技術(shù)資料和圖紙，統(tǒng)一由設(shè)備科設(shè)備管理員收存。

　　第三條技術(shù)資料需準(zhǔn)備至少兩份，一份交集團(tuán)公司檔案室保管，一份由設(shè)備科保管。

　　第四條新購制的設(shè)備，必須向生產(chǎn)廠家索取產(chǎn)品說明書、或圖紙等技術(shù)資料。否則，處罰責(zé)任人200元。

　　第五條任何人不得私自收藏未建檔的技術(shù)資料，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處罰500元。

　　第六條使用技術(shù)資料，必須向設(shè)備管理員辦理登記手續(xù)，并注明歸還時間。

　　第七條使用技術(shù)資料后，超時未歸還的，一次處罰50元。

　　第八條使用技術(shù)資料，造成損壞的，處罰100元。

　　第九條使用技術(shù)資料，造成遺失的，處罰500元。

　　使用技術(shù)資料，不得任意涂改和作標(biāo)記，否則處罰100元。

　　第十一條確實要涂改的技術(shù)資料，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可改動。

　　第十二條技術(shù)資料無故遺失的，處罰設(shè)備管理員200元。

　　第十三條對已加工過的外協(xié)加工件的圖紙，設(shè)備科必須備份，否則，處罰設(shè)備科100元。

　　十四、設(shè)備管理的考核制度

　　第一條為落實設(shè)備的各項管理，制定以下有關(guān)設(shè)備管理的考核制度。

　　第二條設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率考核制度：針對水泥廠的重要生產(chǎn)線生料磨機(jī)、窯、超細(xì)粉磨機(jī)、水泥磨機(jī)分別制定相應(yīng)的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率指標(biāo)（%）。在剔出庫滿停機(jī)、限電、無料停機(jī)三種特殊原因造成的停機(jī)外，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率（%）的高低，直接反應(yīng)了設(shè)備維護(hù)的好壞。被考核部門是各車間維修班。設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率（%）每升高、降低1%，獎、扣車間維修班100元。每月進(jìn)行統(tǒng)計考核，此項考核納入水泥廠每年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的內(nèi)容。

　　第三條設(shè)備維修費(fèi)用的考核制度：對熟料生產(chǎn)線、超細(xì)粉生產(chǎn)線、水泥生產(chǎn)線分別制定相應(yīng)的設(shè)備維修費(fèi)指標(biāo)（噸產(chǎn)品設(shè)備維修費(fèi)），被考核部門是各車間維修班。按節(jié)約、超出部分的10%進(jìn)行獎扣。每月進(jìn)行統(tǒng)計考核，此項考核納入水泥廠每年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的內(nèi)容。

　　第四條設(shè)備潤滑用油考核考核制度：對使用設(shè)備潤滑用油的各部門分別制定相應(yīng)的設(shè)備潤滑用油指標(biāo)（每月多少油），被考核部門是各車間部門和維修班、機(jī)動班。按節(jié)約、超出部分的10%進(jìn)行獎扣。每月進(jìn)行統(tǒng)計考核，此項考核納入水泥廠每年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的內(nèi)容。

　　第五條設(shè)備效能（電耗）的考核制度：對熟料生產(chǎn)線、超細(xì)粉生產(chǎn)線、水泥生產(chǎn)線分別制定相應(yīng)的電耗指標(biāo)（噸產(chǎn)品電耗），被考核部門是各車間、部門。熟料線、超細(xì)粉線按節(jié)約、超出部分的10%進(jìn)行獎扣；水泥線按節(jié)約部分的5%進(jìn)行獎勵，超出部分的3%進(jìn)行處罰。每月進(jìn)行統(tǒng)計考核，此項考核納入水泥廠每年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的內(nèi)容。

　　《水泥廠設(shè)備管理制度》自頒布之日起執(zhí)行，各車間、部門的管理考核制度與本制度發(fā)生沖突的，一律以本制度為準(zhǔn)。

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