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工程物資管理制度

時間:2024-09-06 12:27:06 制度 我要投稿

工程物資管理制度

  在日新月異的現(xiàn)代社會中,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?以下是小編為大家收集的工程物資管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

工程物資管理制度

工程物資管理制度1

  1 、材料供應(yīng)計(jì)劃管理工作

  本工程施工各種材料計(jì)劃的編制和執(zhí)行,材料統(tǒng)計(jì)報表的填報,材料消耗定額的制定與管理。

  2、 材料供應(yīng)的組織工作

  材料供應(yīng)的組織工作包括材料的訂貨與采購,組織貨源與運(yùn)輸,驗(yàn)收入庫與管理,施工前的加工準(zhǔn)備與發(fā)送, 節(jié)約用料與綜合利用,余料回收與修舊利廢。

  3 、材料供應(yīng)成本核算工作

  材料供應(yīng)成本核算工作,包括材料儲備定額和儲備資金定額的核算,材料采購成本的核算與管理。

  4 、材料質(zhì)量保證、檢驗(yàn)與計(jì)量管理在施工中一定要根據(jù)技術(shù)管理的要求相應(yīng)配合材料管理作為主要內(nèi)容去抓。

  高層建筑施工現(xiàn)場的'材料管理是建筑企業(yè)材料供應(yīng)管理工作最基層的管理,其管理程序包括:

  4.1 施工前的摸底、規(guī)劃和備料;

  4.2 施工中的供應(yīng)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)和簽發(fā);

  4.3 竣工后的盤點(diǎn)、回收、退料和核算等。

  第2節(jié) 材料檢驗(yàn)與測試

  建筑材料、構(gòu)件、零配件(混凝土制品、木和金屬制品)和設(shè)備質(zhì)量的優(yōu)劣,會嚴(yán)重影響產(chǎn)品的質(zhì)量。因此必須加強(qiáng)材料的檢驗(yàn)工作,健全試驗(yàn)和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu),配備一定的測試人員,充實(shí)儀器設(shè)備,不斷提高試驗(yàn)與檢驗(yàn)工作的質(zhì)量。

  凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必須由供應(yīng)部門提出合格證明文件(如出廠質(zhì)量保證書),有些還必須附有物理、化學(xué)分析報告。對那些沒有合格證明文件,或雖有證明文件但技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)量管理部門認(rèn)為必要時,在使用前還可進(jìn)行抽查和復(fù)驗(yàn),直到證明確實(shí)合格后才能使用。

工程物資管理制度2

  一、類別

  1、本制度所指采購物資分類三類:

  A類:建筑鋼材、黑色金屬等。

  B類:設(shè)備(塔吊、施工升降機(jī)等大型設(shè)備等)及設(shè)備的配件等。

  除上述物資外,其它物資的采購管理另文規(guī)定,或總經(jīng)理直接指示。

  2、與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目部及承包人分類

  2.1需求使用單位及承包人

  2.2主管部門

  3、物資需求(采購)計(jì)劃的分類

  3.1月度物資需求計(jì)劃

  3.2緊急物資需求計(jì)劃

  4、采購的方式分類

  4.1固定廠商、長期報價采購

  4.2即時詢價采購

  5、采購物資付款方式分為:

  5.1延期付款。

  5.2貨到后分期付款。

  5.3貨到憑發(fā)票報銷付款。

  6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)

  6.1、采購合同、計(jì)劃的批準(zhǔn)、簽訂。

  6.2采購付款的批準(zhǔn)。

  二、職責(zé)

  1、公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)

  1.1審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價報告表》

  1.2審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項(xiàng)。

  2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)

  2.1采購合同的批準(zhǔn)、簽訂。

  2.2采購付款的批準(zhǔn)。

  三、程序

  1、物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序

  1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購)計(jì)劃》。對于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求(采購)計(jì)劃》的物資,物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計(jì)劃》。

  1.2《月度物資需求(采購)計(jì)劃》和《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核,所需物資主官部門審查,公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,提報至需求物資的采購部門。

  2、物資采購審批程序

  材設(shè)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求(采購)計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》,結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》和目前物資庫存情況,確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式,填寫《物資采購審批表》,經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審查,分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。

  3、物資采購實(shí)施程序

  3.1物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購審批表》先核對采購內(nèi)容,查閱《物資供應(yīng)商登記表臺帳》和其他有關(guān)資料后,根據(jù)采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價。

  3.2對于廠商的報價資料進(jìn)行整理后,采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價。

  3.3采購經(jīng)辦人詢價、議價以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》,經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審核,分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》,按合同審批程序各級審核后再進(jìn)行采購。

  3.4召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準(zhǔn)。

  4、采購物資驗(yàn)收入庫工程程序

  4.1采購物資到現(xiàn)場或項(xiàng)目部后,現(xiàn)場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

  4.2檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后,由采購人員和現(xiàn)場或項(xiàng)目部填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》,經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫。

  5、采購物資付款工作程序

  5.1采取預(yù)付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》,填寫《借款單》,經(jīng)付款審批流程批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。

  5.2采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》,《物資入庫驗(yàn)收單》,以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審批流程批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。

  四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)

  1、物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定

  1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

  1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求(采購)計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

  1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月度物資需求(采購)計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價和金額情況列明。

  1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時,必須立即通知材設(shè)部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

  2、物資采購規(guī)定

  2.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。

  2.2物資采購部門要嚴(yán)格遵守《供應(yīng)商評價制度》,通過“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好的單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應(yīng)商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位,應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出,并由會議做出決定。

  2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資,必須采取公開招標(biāo)的采購方式,由招標(biāo)小組(采購領(lǐng)導(dǎo)小組)確定相關(guān)事項(xiàng)。

  2.5若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛,采購?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上,經(jīng)主管審核后,物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

  2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

  3、采購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定

  3.1采購物資到現(xiàn)場或項(xiàng)目部后,必須經(jīng)材料設(shè)備部門組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。

  3.2對于經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的采購物資,材料設(shè)備部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設(shè)備部門要對所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式、方法進(jìn)行規(guī)范和明確。

  3.4各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場材料員辦理出庫手續(xù)。

  4、采購物資付款規(guī)定

  下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng):

  4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

  4.2材料設(shè)備部門和物資使用單位未在《入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

  4.3《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的`款項(xiàng)。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求(采購)計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

  5、采購紀(jì)律規(guī)定

  5.1各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求(采購)計(jì)劃,對任何亂報計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求(采購)計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

  5.2物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

  5.3采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序批準(zhǔn)采購,任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

  5.4采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

  5.5采購人員必須樹立服務(wù)意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

  5.6為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息,如價格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

  6、售后服務(wù)

  對于采購物資,材設(shè)部在簽訂購買合同時,要明確約定。

  6.1采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的,由材料設(shè)備部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。

  6.2對于在使用過程中(質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由材料設(shè)備部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

工程物資管理制度3

  1 .倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的采購單',即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。

  2 .物資在待驗(yàn)人庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽,詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及人庫日期。

  3 .內(nèi)購物資人庫

  ( l )材料人庫前,保管人員必須對照'采購單',對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對,確認(rèn)無誤后,將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填人'請購單'。

  ( 2 )如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與'采購單'上所列的內(nèi)容不符,保管人員應(yīng)立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫,如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并請采購部門會簽。

  4 .外購物資人庫

  ( l )材料進(jìn)廠后,保管人員即會同檢驗(yàn)人員對照'裝箱單'及'采購單'開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填人'采購單'。

  ( 2 )開箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與'裝箱單'或'采購單'記載不符,應(yīng)立即通知進(jìn)貨人員及采購部門處理。

  ( 3 )如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在20xx元以上者,保管人員應(yīng)立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過20xx元,可按實(shí)際數(shù)量辦理人庫,并在'采購單'上注明損失程度和數(shù)量。

  ( 4 )受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后,保管人員開具'索賠處理單'呈主管批示,再送財(cái)務(wù)部門及采購部門辦理索賠。人庫以后,保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填人'進(jìn)貨日報表'作為人賬依據(jù)。

  5 .交貨數(shù)量超過'訂購量'部分原則上應(yīng)予退回,但對于以重量或長度計(jì)算的材料,其超交量在3 %以下時,可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。

  6 .交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時,原則上應(yīng)予以補(bǔ)足。但經(jīng)請購部門主管同意后,可采用財(cái)務(wù)方式解決。屆時保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

  7 .緊急材料人庫交貨時,若保管部門尚未收到'請購單',收料人員應(yīng)先詢問采購部門。確認(rèn)無誤后,方可辦理人庫。

  8 .驗(yàn)收與退貨

  ( l )為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量,須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制訂'材料驗(yàn)收規(guī)范',呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施,作為采購、驗(yàn)收依據(jù)。

  ( 2 )屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗(yàn)的物料,驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。

  ( 3 )屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料,檢驗(yàn)部門應(yīng)于收料后三日內(nèi)完成。

  ( 4 )對于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者,由檢驗(yàn)部門主管于'材料檢驗(yàn)報告表'中注明預(yù)定完成日期,一般不得超過7d 。

  ( 5 )檢驗(yàn)合格的`材料,檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽,交保管人員人庫定位。

  ( 6 )檢驗(yàn)不合格的材料,檢驗(yàn)人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽,并于'材料檢驗(yàn)報告表'上注明具體評價意見,經(jīng)主管核實(shí)處理辦法,轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。

  ( 7 )對于檢驗(yàn)不合格的材料辦理退貨時,應(yīng)開具'材料交運(yùn)單'并附'材料檢驗(yàn)報告表'呈主管簽認(rèn),作為出廠憑證。

  9 .本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,修訂時亦同。

工程物資管理制度4

  一、總則

  為規(guī)范公司施工項(xiàng)目物資采購管理工作,確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求,降低公司開發(fā)成本,結(jié)合公司實(shí)際,擬制定本制度。本制度結(jié)合公司項(xiàng)目開發(fā)的實(shí)際情況,依照“集中統(tǒng)一,合理采購,降低成本”的原則,適用于公司所有開發(fā)項(xiàng)目所需建筑材料、整機(jī)設(shè)備及其他材料的采購。

  二、職責(zé):

  招標(biāo)采購部作為組織材料設(shè)備采購的主體,負(fù)責(zé)物資供應(yīng)計(jì)劃、采購實(shí)施和相關(guān)控制管理工作,負(fù)責(zé)采購招標(biāo)的組織和協(xié)助采購合同的審查、審定,負(fù)責(zé)供貨服務(wù)商信息管理系統(tǒng)的管理。

  1、招標(biāo)采購部經(jīng)理的職責(zé):

  1)負(fù)責(zé)招標(biāo)采購部的日常行政工作。

  2)負(fù)責(zé)組織員工的日常培訓(xùn)工作。

  3)負(fù)責(zé)審批年度及月度工作計(jì)劃,并按計(jì)劃執(zhí)行。

  4)負(fù)責(zé)對供貨服務(wù)商的審核、評審、考察,參加對供貨商的定期評價。

  5)負(fù)責(zé)審核《工程材料采購計(jì)劃》。

  6)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購項(xiàng)目的報價表。

  7)負(fù)責(zé)與相應(yīng)供貨商進(jìn)行競價性談判。

  8)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購合同。

  9)審核材料付款申請書,并報上級主管審核、審定。

  10)負(fù)責(zé)材料入、出庫的審批。

  11)負(fù)責(zé)定期組織對全庫進(jìn)行盤點(diǎn),依照公司相關(guān)規(guī)定處理不合格品。

  2、材料設(shè)備采購專干的職責(zé):

  1)協(xié)助部門主管做好日常行政工作。

  2)負(fù)責(zé)編制年度及月度工作計(jì)劃,并按計(jì)劃實(shí)施。

  3)負(fù)責(zé)編制《工程材料采購計(jì)劃》。

  4)負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查,制定《供貨服務(wù)商信息表》。

  5)控制報表及采購實(shí)施,并對采購的材料服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證,形成書面材料供主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

  6)負(fù)責(zé)組織并參加對供貨商進(jìn)行定期評價和考察。

  7)協(xié)助參與與相應(yīng)供貨服務(wù)商的競價性談判。

  8)負(fù)責(zé)監(jiān)督供貨服務(wù)商合同執(zhí)行程度,協(xié)同處理合同執(zhí)行事宜,形成書面材料上報。

  9)確認(rèn)材料付款申請書并上報審核、審批。

  10)負(fù)責(zé)信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。

  11)負(fù)責(zé)對新材料、新設(shè)備進(jìn)行市場調(diào)查。

  12)協(xié)助進(jìn)行材料出、入庫工作的開展。

  13)協(xié)助進(jìn)行全庫盤點(diǎn),依照公司有關(guān)規(guī)定處理不合格品。

  3、材料設(shè)備采購實(shí)行公司直接采購(甲供)與我司定價、定規(guī)格而承建商自行采購(甲定乙供)相結(jié)合的方式。具體管理辦法如下:

  1)依照與承建方簽訂的《建工合同》,合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購,我司定價、定規(guī)格的物資,招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)承建方自動材料的供方指定、價格認(rèn)可和資金控制。

  2)依照與承建方簽訂的《建工合同》,除合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購的物資,原則上由招標(biāo)采購部統(tǒng)一進(jìn)行采購。其中含大型設(shè)備(給排水設(shè)備材料等)和其他材料(鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等)。

  4、甲供物資明細(xì):

  在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規(guī)定甲供和甲定乙供物資范圍。沒有明確規(guī)定甲供的材料,招標(biāo)采購部依據(jù)實(shí)際情況提出意見報主管領(lǐng)導(dǎo)審批,決定是否甲供,并提前通知項(xiàng)目部、監(jiān)理方和承建商。

  三、采購計(jì)劃:

  1、招標(biāo)采購部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目總體規(guī)劃和工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃,會同相關(guān)部門編制采購供應(yīng)計(jì)劃。

  1)工程開工前5天,由招標(biāo)預(yù)算組人員提出工程材料清單,送交招標(biāo)采購部。

  2)施工單位在圖紙會審后一周內(nèi),提出本單位承建工程所需材料的整體計(jì)劃,經(jīng)監(jiān)理方和項(xiàng)目部主管人員審核后,報招標(biāo)采購部。

  3)招標(biāo)采購部對施工單位提交的整體計(jì)劃,依照預(yù)算人員提供的材料清單進(jìn)行審核后,并匯總編制材料采購計(jì)劃,提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

  2、施工單位根據(jù)工程進(jìn)度提報季、月物資需求計(jì)劃,計(jì)劃包括:采購物資名稱、品種規(guī)格(型號)、需用數(shù)量、用途和要求進(jìn)場的時間等內(nèi)容,特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提交計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目部及監(jiān)理方主管審定簽字。

  3、招標(biāo)采購部根據(jù)各施工單位提交的季、月度物資采購計(jì)劃,結(jié)合公司的開發(fā)、經(jīng)營計(jì)劃,匯總編制公司季、月度的工程物資采購計(jì)劃及資金需求計(jì)劃,報公司相關(guān)部門審定,列入預(yù)算。

  4、由于公司開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃的調(diào)整或設(shè)計(jì)變更的原因,需調(diào)整物資采購計(jì)劃時,由規(guī)劃設(shè)計(jì)組提出意見,公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意,交招標(biāo)采購部會同相關(guān)部門一并進(jìn)行調(diào)整。

  四、物資采購

  1、依照招標(biāo)采購部編制的《供貨服務(wù)商登記表》、《供貨服務(wù)商詢價明細(xì)表》,查詢《供貨服務(wù)商信息庫》遴選合格供貨服務(wù)商進(jìn)行前期市場調(diào)。

  2、招標(biāo)采購部依照《供貨服務(wù)商信息庫》選擇規(guī)模大、信譽(yù)好的合格供貨服務(wù)商提供的質(zhì)量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫,以備選用。

  3、在參考《采購物資計(jì)劃》和《供貨服務(wù)信息庫》基礎(chǔ)上,依照“適時、適價、適質(zhì)、適地、適量”的原則,結(jié)合相關(guān)市場調(diào)查,遴選出合同供貨服務(wù)商并形成能夠書面材料上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

  4、采購物資時,符合招標(biāo)條件的,按公司相關(guān)招標(biāo)管理制度進(jìn)行。

  5、不符合招標(biāo)條件的.物資可采取詢價采購和直接市場采購:

  1)詢價采購:

  a)招標(biāo)采購部經(jīng)理指定詢價人、詢價采購的物資規(guī)格、數(shù)量。

  b)詢價人向從《供貨服務(wù)商信息庫》內(nèi)遴選出的三家以上合格供貨服務(wù)商詢價,并要求供貨服務(wù)商以書面形式并蓋公章確認(rèn)最終報價。

  c)確定符合采購要求且報價合理的供貨服務(wù)商,形成書面材料報主管領(lǐng)導(dǎo)審批,形成記錄,進(jìn)入采購實(shí)施階段。

  2)直接市場采購

  零星物資經(jīng)批準(zhǔn)后,可遵循“適時、適價、適質(zhì)、適地、適量”的原則,直接市場采購或要求供貨服務(wù)商送貨。

  6、依照公司招投標(biāo)程序確定入圍供貨服務(wù)商后,由招標(biāo)采購部組織對入圍供貨商進(jìn)行考察、評審。其中評審分為如后相關(guān)方面:公司基本資質(zhì);公司生產(chǎn)能力;運(yùn)輸能力;儲貨能力;產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量;維保服務(wù)能力;投標(biāo)文件中明確優(yōu)惠比例的可實(shí)現(xiàn)能力;本土市場占有率:業(yè)績實(shí)地考核;市場美譽(yù)度。

  7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關(guān)合同管理制度執(zhí)行,并應(yīng)包括以下適宜的采購信息:

  1)產(chǎn)品質(zhì)量要求、嚴(yán)守要求,可引用標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范圖樣等;

  2)價格、數(shù)量、交付方式等;

  3)可對供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員資格提出批準(zhǔn)和資格鑒定的要求;

  4)可對供方質(zhì)量管理體系提出要求。

  8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前,須經(jīng)監(jiān)理方、招標(biāo)采購部、項(xiàng)目部進(jìn)行供方和價格、質(zhì)量認(rèn)可后方可簽約。否則,不得投入使用和辦理結(jié)算。

  9、屬非系統(tǒng)性的采購物資應(yīng)確定三家以上的供貨服務(wù)商;系統(tǒng)性較強(qiáng)的工程所需物資、設(shè)備可固定一、兩家長期供貨服務(wù)商。

  五、材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收、校驗(yàn)和合同執(zhí)行

  1、招標(biāo)采購部根據(jù)采購合同或訂單的規(guī)定及施工單位提供的月度材料計(jì)劃和進(jìn)場時間要求,與供方協(xié)商進(jìn)度及時間,組織物資進(jìn)場。

  2、所有進(jìn)場物資必須提供以下資料:

  1)產(chǎn)品合格證;

  2)質(zhì)量檢驗(yàn)報告;

  3)與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。

  3、物資進(jìn)場后,凡涉及工程外觀、功能的物資,由招標(biāo)采購部組織項(xiàng)目部、監(jiān)理方配合并通知施工方共同進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收;其他物資,由工程項(xiàng)目部組織施工方、監(jiān)理方進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量的驗(yàn)收工作。驗(yàn)收合格后,施工單位開具收料單(注明品種、規(guī)格、數(shù)量等)并加蓋單位公章,交供方。對整機(jī)設(shè)備等重要物資,由招標(biāo)采購部根據(jù)需要組織設(shè)計(jì)方、項(xiàng)目部、監(jiān)理方、施工方有關(guān)人員共同進(jìn)行進(jìn)場驗(yàn)收,如需在供方驗(yàn)證,則需在合同中規(guī)定時間和方式。

  4、所有物資由監(jiān)理方質(zhì)量主管在項(xiàng)目部監(jiān)督下進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或封樣送具備資質(zhì)的權(quán)威檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn),并出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報告;未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資嚴(yán)禁使用。

  5、所有進(jìn)場物資,有關(guān)人員同時在驗(yàn)收單上簽字,并作為材料設(shè)備結(jié)算的依據(jù)之一,相關(guān)部門負(fù)責(zé)人辦理相應(yīng)手續(xù)。

  6、供方供貨過程中,招標(biāo)采購部依照合同條款中的明確規(guī)定對供貨服務(wù)商的合同執(zhí)行力度進(jìn)行監(jiān)督,編制《供貨服務(wù)商合同信息單元》注明合同執(zhí)行、結(jié)算情況作為供貨服務(wù)商評定依據(jù)。

  7、合同執(zhí)行過程中,如出現(xiàn)供貨服務(wù)商違約或未嚴(yán)格按合同執(zhí)行,招標(biāo)采購部根據(jù)合同約定參照實(shí)際情況,及時形成書面材料說明上報主管領(lǐng)導(dǎo)并對違約供方進(jìn)行評定。

  8、合同履行完畢后,招標(biāo)采購部依照《供貨服務(wù)商合同信息單元》結(jié)合供貨服務(wù)商合同實(shí)際執(zhí)行情況形成書面材料上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核,存檔備案作為《供貨服務(wù)商信息庫》的有效補(bǔ)充。

  六、物資保管、分發(fā)與結(jié)算

  1、進(jìn)場物資嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場相關(guān)管理規(guī)范進(jìn)行分類存放。

  2、甲供物資驗(yàn)收合格后根據(jù)承建商申請的品種、規(guī)格、數(shù)量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗(yàn)收。建筑材料應(yīng)分類或建庫存放,碼放齊整并有相應(yīng)標(biāo)識。設(shè)備使用前按照使用說明進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。

  3、根據(jù)月度計(jì)劃及供貨服務(wù)合同執(zhí)行情況,招標(biāo)采購部按月將甲供材料、采購、分發(fā)、結(jié)算等有效證明文件提交相關(guān)部門審核后,與財(cái)務(wù)管理部門辦理有關(guān)結(jié)算、付款手續(xù)。

  4、招標(biāo)采購部對物資供應(yīng)服務(wù)情況隨時進(jìn)行協(xié)調(diào)、控制,并按期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交書面報告。

  5、招標(biāo)采購部健全供貨服務(wù)商供應(yīng)服務(wù)情況、質(zhì)量情況、使用效果、價格變動情況,以及新材料、新設(shè)備的信息資料,完善《供貨服務(wù)商信息庫》,作為選擇、評價及補(bǔ)充新供貨服務(wù)商的依據(jù)。

工程物資管理制度5

  第一章總則

  第一條為加強(qiáng)華能平?jīng)鲭姀S(以下簡稱電廠)基建工程物資的核算管理,根據(jù)國家及華能國際電力股份有限公司的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合電廠實(shí)際情況,制定本辦法。

  第二條本辦法規(guī)定了電廠基建工程物資核算的管理職責(zé)、范圍、會計(jì)科目及帳簿設(shè)置、物資領(lǐng)用核算程序、物資采購和驗(yàn)收入庫程序、物資稽核程序等內(nèi)容。

  第三條本辦法適用于電廠基建物資的核算管理,投資規(guī)模較大的更改工程等應(yīng)參照執(zhí)行。

  第二章管理職責(zé)

  第四條基建工程物資核算工作由財(cái)經(jīng)部材料會計(jì),燃供部物資計(jì)劃員、采購員、倉庫保管員,及計(jì)劃管理部門、工程管理部門相關(guān)人員負(fù)責(zé)完成。其分工及職責(zé)如下:

  (一)財(cái)經(jīng)部材料會計(jì)全面負(fù)責(zé)公司工程物資的財(cái)務(wù)核算與管理,包括:物資采購與領(lǐng)用業(yè)務(wù)的會計(jì)核算、物資明細(xì)帳簿的稽核、庫存物資的抽查盤點(diǎn)等。

  (二)燃供部物資計(jì)劃員和采購員負(fù)責(zé)公司物資采購計(jì)劃的編制、物資入庫手續(xù)的辦理、庫存物資的盤點(diǎn),相關(guān)統(tǒng)計(jì)臺帳的記錄,按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)審批程序,傳遞有關(guān)單據(jù)。

  (三)燃供部倉庫保管員負(fù)責(zé)物資的庫房管理、日常收發(fā)業(yè)務(wù),并登記物資明細(xì)帳。

  (四)計(jì)劃管理部門、工程管理部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)對工程物資的領(lǐng)用進(jìn)度及所屬工程項(xiàng)目等內(nèi)容進(jìn)行審核。

  第三章管理內(nèi)容

  第五條基建工程物資包括工程物資、基建用固定資產(chǎn)、管理物料及低值易耗品、勞動保護(hù)用品等。

  (一)工程物資

  工程物資指列入批準(zhǔn)工程概算的各種專用設(shè)備、專用材料和為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具器具、備品備件等。

  1.專用材料:指基本建設(shè)工程過程中耗用的構(gòu)成工程實(shí)體的各種材料,包括鋼材、木材、水泥、裝置性材料等。

  2.專用設(shè)備:指基本建設(shè)工程中,組成生產(chǎn)流程的各種主設(shè)備、輔助設(shè)備、附屬設(shè)備等。

  3.工器具及備品備件:指在建設(shè)期間為竣工驗(yàn)收或調(diào)試而購置的備品備件、專用工具等。

  在劃分專用材料與專用設(shè)備時,應(yīng)參考《電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算項(xiàng)目費(fèi)用性質(zhì)劃分辦法》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,不應(yīng)隨意確定劃分標(biāo)準(zhǔn)。

  (二)基建用固定資產(chǎn)

  基建用固定資產(chǎn)指利用基建資金購入的,在基本建設(shè)期間使用的,符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)設(shè)備、工具、器具等,不包括基本建設(shè)期間為生產(chǎn)購入的不需安裝設(shè)備。

  (三)管理物料及低值易耗品

  管理物料及低值易耗品指管理部門購置使用的、不符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的家具、器具等。

  (四)勞動保護(hù)用品指按照規(guī)定發(fā)給職工的勞保服裝用品、安全防護(hù)用品、標(biāo)志服裝及防暑降溫物品等。

  第六條以上各類物資均按實(shí)際成本計(jì)價核算。

  第四章會計(jì)科目及帳簿設(shè)置

  第七條電廠根據(jù)國家統(tǒng)一的財(cái)務(wù)會計(jì)制度分別設(shè)置“工程物資”、“固定資產(chǎn)”等會計(jì)科目,同時設(shè)置財(cái)務(wù)總分類帳和明細(xì)分類帳。

  (一)工程物資按照物資類別設(shè)置“專用材料”、“專用設(shè)備”、“工器具及備品備件”等明細(xì)科目核算。

  1.專用材料:根據(jù)施工合同約定的甲供材料范圍,專用材料通常分為以下六類:

  (1)建筑材料:主要指潔具、結(jié)構(gòu)用剪力釘、玻璃鋼通風(fēng)管、橡膠隔震墊、減振彈簧、建筑物圍護(hù)及裝飾用外護(hù)金屬板、裝飾面層用塊料(面磚、地磚、大理石、花崗巖)等。

  (2)電纜:包括各種電纜、電纜橋架、電纜防火材料、母線及母線槽、安全觸滑線。

  (3)閥門。

  (4)照明燈具。

  (5)管材管件:主要指四大管道用管材及管件等。

  (6)其他:主要包括分部試運(yùn)及整套啟動所消耗的油、煤、電、水和整套啟動所消耗的酸、堿以及耐火保溫主材、配電箱等。

  2.專用設(shè)備:按照熱力系統(tǒng)等大系統(tǒng)進(jìn)行分類。

  3.工器具及備品備件參照專用設(shè)備進(jìn)行分類。

  (二)基建用固定資產(chǎn)分為以下三類:

  1.房屋建筑物。

  2.運(yùn)輸設(shè)備。

  3.辦公及其他設(shè)備。

  (三)管理物料及低值易耗品分為以下四類:

  1.辦公用品:主要包括紙張、筆、印臺、膠水等文具,以及光盤、軟盤、硒鼓等電腦耗材。

  2.車輛用油:包括汽油、柴油。

  3.低值易耗品:主要包括桌、椅、柜、u盤、移動硬盤等。

  4.日雜用品:主要包括桶、盆、拖把等。

  第八條燃供部要建立倉庫“數(shù)量金額三欄式物資明細(xì)帳”,由倉庫保管員根據(jù)本月物資出、入庫單序時登記,財(cái)經(jīng)部材料會計(jì)每月進(jìn)行稽核并簽章。物資明細(xì)帳按照本辦法“第七條”所規(guī)定的具體類別設(shè)立。

  第五章采購、驗(yàn)收入庫及結(jié)算付款程序

  第九條工程物資采購及驗(yàn)收入庫程序

  (一)燃供部應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)管理辦法履行工程物資采購合同或訂單的簽訂及審批手續(xù),并根據(jù)相關(guān)條款執(zhí)行采購及驗(yàn)收入庫程序。

  (二)物資到貨后,應(yīng)由燃供部采購員、倉庫保管員及其他部門相關(guān)人員等按照合同有關(guān)條款的要求進(jìn)行驗(yàn)貨,確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量無誤后填寫物資入庫單和驗(yàn)貨單辦理入庫,對物資入庫單和驗(yàn)貨單的要求是:

  1.物資入庫單和驗(yàn)貨單必須連續(xù)編號;

  2.物資入庫單應(yīng)由采購員、保管員和物資主管簽字確認(rèn),驗(yàn)貨單應(yīng)由采購員、保管員、其他部門相關(guān)人員和物資主管簽字確認(rèn);3.物資入庫單的內(nèi)容包括:編號、供貨單位、物資類別、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、單價、金額等。

  4.驗(yàn)貨單的'內(nèi)容包括:編號、供貨單位、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、質(zhì)量情況等。

  第十條工程物資結(jié)算及付款程序

  (一)燃供部專責(zé)人員應(yīng)將經(jīng)過審批的發(fā)票和供貨清單、物資入庫單、驗(yàn)貨單及時送交財(cái)經(jīng)部材料會計(jì)進(jìn)行物資采購有關(guān)帳務(wù)處理。

  (二)對于發(fā)票未到而物資已到貨的物資,必須以每月最后一天為截止點(diǎn)做暫估入庫處理,由燃供部專責(zé)人員編制暫估入庫匯總表隨同物資入庫單、驗(yàn)貨單送交財(cái)經(jīng)部。暫估入庫物資在實(shí)際結(jié)算時沖回。

  (三)工程物資相關(guān)款項(xiàng)的支付必須嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)收支審批辦法》中規(guī)定的流程進(jìn)行審批。

  第六章物資領(lǐng)用核算程序

  第十一條施工單位領(lǐng)用核算程序

  (一)施工單位領(lǐng)用工程物資前,應(yīng)按要求填寫物資出庫單,詳列領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、工程項(xiàng)目編號、工程項(xiàng)目名稱,由工程管理部門按照工程項(xiàng)目編號表、工程量、用料計(jì)劃等審核出庫單,經(jīng)計(jì)劃管理部門負(fù)責(zé)人、燃供部負(fù)責(zé)人審批后方可領(lǐng)料。

  (二)施工單位依據(jù)審批齊全的物資出庫單辦理領(lǐng)料業(yè)務(wù),燃供部對出庫單相關(guān)審批手續(xù)的完整性及領(lǐng)用物資的數(shù)量負(fù)責(zé),計(jì)劃管理部門、工程管理部門對領(lǐng)用物資所屬的工程項(xiàng)目、領(lǐng)用進(jìn)度負(fù)責(zé)。

  (三)大型設(shè)備分次到貨時,必須按照實(shí)際建筑和安裝工程進(jìn)度辦理出庫手續(xù),不得采用設(shè)備全部到貨后一次出庫的處理方式,以保證工程物資帳面余額與庫存相符以及在建工程投資與工程實(shí)際形象進(jìn)度相符。

  (四)對于暫估入庫的物資出庫時,除按照上述程序辦理外,在《出庫單》上還必須注明“暫估”字樣。

  第十二條電廠內(nèi)部領(lǐng)用核算程序

  公司內(nèi)部領(lǐng)用基建用固定資產(chǎn)、管理物料及低值易耗品等時,由使用部門填寫物資出庫單,詳列領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量,經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、歸口管理部門、物資主管、倉庫保管員審核簽字后辦理領(lǐng)用業(yè)務(wù)。

  第十三條財(cái)務(wù)核算程序

  由燃供部物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月《物資出庫單》按工程項(xiàng)目(或費(fèi)用項(xiàng)目)名稱和編號分類匯總編制出庫物資匯總統(tǒng)計(jì)表,經(jīng)財(cái)經(jīng)部材料會計(jì)稽核無誤后據(jù)以進(jìn)行工程物資領(lǐng)用成本的核算。詳見本辦法第八章“物資稽核程序”。

  第七章出庫物資的臺帳管理

  第十四條設(shè)備的臺帳管理

  燃供部要根據(jù)設(shè)備出庫單、工程概算、合同等資料建立已出庫設(shè)備臺帳,詳細(xì)記錄已出庫設(shè)備的名稱、規(guī)格及型號、制造廠家(或供應(yīng)單位)、所在地(部位或使用保管部門)、單位、數(shù)量、設(shè)備價值、領(lǐng)用單位、出庫單編號等內(nèi)容,并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對相符。

  (一)已出庫設(shè)備臺帳應(yīng)按照概算所列項(xiàng)目和級次分級反映,并參照《華能股份公司固定資產(chǎn)目錄》序時登記。

  (二)燃供部臺帳管理人員必須按月與財(cái)經(jīng)部專責(zé)會計(jì)將已出庫設(shè)備臺帳與財(cái)務(wù)相應(yīng)帳務(wù)進(jìn)行核對,臺帳中各級次的“需安裝設(shè)備”價值應(yīng)與財(cái)務(wù)帳面“需安裝設(shè)備投資”數(shù)相符,臺帳中各級次的“不需安裝設(shè)備”價值應(yīng)與財(cái)務(wù)帳面“不需安裝設(shè)備投資”數(shù)相符。

  第十五條基建用固定資產(chǎn)的臺帳管理

  基建用固定資產(chǎn)的歸口管理部門要根據(jù)固定資產(chǎn)出庫單建立固定資產(chǎn)卡片及臺帳,詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格及型號、制造廠家(或供應(yīng)單位)、使用保管部門、責(zé)任人、單位、數(shù)量、價值等內(nèi)容,并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對相符。

  第十六條管理物料及低值易耗品的臺帳管理

  燃供部要根據(jù)物資出庫單按照費(fèi)用列支渠道建立相關(guān)管理物料及低值易耗品管理臺帳,詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格及型號、制造廠家(或供應(yīng)單位)、使用保管部門、責(zé)任人、單位、數(shù)量、價值等內(nèi)容,并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對相符。

  第八章物資稽核程序

  第十七條工程物資稽核程序

  為保證工程物資帳帳、帳實(shí)相符,財(cái)經(jīng)部材料會計(jì)應(yīng)于每月末在所有物資結(jié)算業(yè)務(wù)辦理完畢后,進(jìn)行當(dāng)月物資稽核工作。具體程序如下:

  (一)倉庫保管員于每月末結(jié)出當(dāng)月物資收、發(fā)、存數(shù)量及金額,并登記帳簿首頁的帳簿登記匯總表,匯總記錄該帳簿的收、發(fā)、存金額。

  (二)物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月物資出、入庫單,按照物資類別匯總編制物資收發(fā)存匯總表,分類記錄當(dāng)月各類物資的收、發(fā)、存金額。

  (三)物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月物資出庫單按工程項(xiàng)目(費(fèi)用項(xiàng)目)名稱和編號分類匯總編制專用材料出庫匯總統(tǒng)計(jì)表及專用設(shè)備出庫匯總統(tǒng)計(jì)表。

  (四)上述物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫匯總統(tǒng)計(jì)表之間必須核對相符。

  (五)物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫匯總統(tǒng)計(jì)表經(jīng)財(cái)經(jīng)部材料會計(jì)稽核無誤后簽章,其中出庫單匯總統(tǒng)計(jì)表作為工程物資領(lǐng)用成本歸集核算的依據(jù)。

  第九章物資清查盤點(diǎn)

  第十八條為了加強(qiáng)工程物資管理、保證帳實(shí)相符,燃供部應(yīng)定期組織燃供部、財(cái)經(jīng)部、監(jiān)審室等有關(guān)人員對工程物資進(jìn)行盤點(diǎn),做到至少每半年抽盤一次、年終全面清查一次。

  (一)工程物資盤點(diǎn)以永續(xù)盤存制為主,由清查盤點(diǎn)人員清點(diǎn)實(shí)物并與帳簿記錄核對,并形成“物資盤點(diǎn)表”,經(jīng)盤點(diǎn)人和復(fù)核人簽字確認(rèn)、燃供部主任審核后,報分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  (二)工程物資清查盤點(diǎn)如出現(xiàn)差異,應(yīng)查明原因,落實(shí)責(zé)任,由燃供部填寫盈虧報告單及處理意見,經(jīng)財(cái)經(jīng)部簽字確認(rèn)后,報分管財(cái)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批,財(cái)經(jīng)部按照批準(zhǔn)結(jié)果及時進(jìn)行帳務(wù)處理,同時燃供部要及時調(diào)整帳、卡記錄。

  第十九條基建用固定資產(chǎn)可隨生產(chǎn)用固定資產(chǎn)一起每年清查盤點(diǎn)一次,也可根據(jù)實(shí)際工作需要單獨(dú)進(jìn)行清查盤點(diǎn)。低值易耗品的清查盤點(diǎn)參照執(zhí)行。

  第十章附則

  第二十條本辦法的執(zhí)行情況由電廠財(cái)經(jīng)部負(fù)責(zé)檢查落實(shí),并納入月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行考核。

  第二十一條本辦法的文字解答由電廠財(cái)經(jīng)部負(fù)責(zé)。

  第二十二條本辦法按電廠的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行解釋。

  第二十三條本辦法于20xx年12月10日發(fā)布實(shí)施。此前公布的辦法相應(yīng)廢止。

工程物資管理制度6

  別墅園區(qū)工程部物資采購、領(lǐng)用與報廢管理目的:保證有效使用設(shè)備維修用料政策:根據(jù)園區(qū)設(shè)備情況制定物資采購、領(lǐng)用與報廢程序程序:1.應(yīng)有所有設(shè)備的維護(hù)、操作、使用說明書。

  2.根據(jù)說明書內(nèi)所指定的易耗、易損配件清單,結(jié)合園區(qū)所配備的設(shè)備的數(shù)量,提出至少應(yīng)保證1~2年所需的備品備件清單。

  3.國內(nèi)可以采購到或能加工的,技術(shù)含量較低的`備品備件,無須進(jìn)口。

  4.國內(nèi)采購不到,技術(shù)含量較高必須進(jìn)口的備品備件,應(yīng)考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。

  5.同型號、同品牌的備件應(yīng)控制在合理的最低限額。

  6.考慮到進(jìn)口配件供貨周期長的因素,一些重要設(shè)備的備件必須有一定量的庫存。

  7.物資采購流程各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要,填寫'物資采購表',經(jīng)工程部經(jīng)理審批后,報財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部檢查倉庫,如無此存庫,財(cái)務(wù)審批后轉(zhuǎn)采購部采購。

  對于常用的消耗品,應(yīng)由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監(jiān)督檢查。

  對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。

  7.1工程所需物資,原則上均由采購部統(tǒng)一購買,由于實(shí)際難度較大,工程技術(shù)人員可協(xié)助,但一般不得自行采購。

  7.2工程部要協(xié)助采購部進(jìn)行多方案擇優(yōu),防止采購質(zhì)次價高,性能低劣的產(chǎn)品。

  7.3對大宗用品或長期需用的物資,應(yīng)與信譽(yù)好的供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議,形成長期的協(xié)作關(guān)系。

  7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區(qū)所有。

  7.5國外采購或金額較大的采購,應(yīng)追加履行總經(jīng)理室報批手續(xù)。

  7.6無論是自提還是送貨,均經(jīng)倉庫驗(yàn)收。

  7.7驗(yàn)收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量和金額填寫物品入庫單。

  8.物資的領(lǐng)用流程

  8.1憑各專業(yè)組領(lǐng)用物資的計(jì)劃與報告并有負(fù)責(zé)人簽字的貨單發(fā)放。

  8.2貫徹先進(jìn)先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化。

  8.3對有一定的經(jīng)濟(jì)價值的物品,應(yīng)以舊換新。

  9.物資的報廢流程

  9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續(xù)使用時,應(yīng)進(jìn)行審查鑒定,經(jīng)批準(zhǔn)后方可作報廢處理。

  9.2報廢物資需進(jìn)庫,統(tǒng)一進(jìn)行殘值處理,收入應(yīng)歸財(cái)務(wù)入帳,不得自行處理。

工程物資管理制度7

  我方根據(jù)招標(biāo)文件的要求,結(jié)合我公司多年來承攬同類工程所積累的豐富的物資管理經(jīng)驗(yàn),以保證供應(yīng),確保質(zhì)量、嚴(yán)格管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨,針對本工程特點(diǎn),制訂本物資管理辦法:

  1、設(shè)備、材料供應(yīng)概況

  1、1根據(jù)招標(biāo)文件本標(biāo)段工作范圍內(nèi)的設(shè)備和材料均由我方供應(yīng)。

  1、2我方所購材料都必須有相應(yīng)的出廠合格證、質(zhì)量保證書和試驗(yàn)報告。所購材料在用于工程前必須經(jīng)監(jiān)理工程師驗(yàn)證,若材料檢查和檢驗(yàn)不合格,甲方有權(quán)拒用這些材料,并立即通知我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠合格證,任何一方有懷疑,進(jìn)行復(fù)試按照復(fù)試結(jié)果,如合格,復(fù)試費(fèi)用由懷疑方負(fù)擔(dān)。

  1、3我方負(fù)責(zé)采購的主要設(shè)備及重要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關(guān)等特殊材料以及設(shè)備、燈具、空調(diào)等的型號、性能、廠家必須符合設(shè)計(jì)要求并經(jīng)甲方認(rèn)可后進(jìn)行采購。

  1、4我方將高度重視地方材料供應(yīng),做好主要材料的采購貯備,保證不影響施工進(jìn)度。

  1、5我公司將按gb/t19002—iso9002:1994質(zhì)量管理和保證體系標(biāo)準(zhǔn)的要求,嚴(yán)格按物資采購控制程序、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序、不合格品控制程序、搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)和交付程序、顧客提供產(chǎn)品控制程序,負(fù)責(zé)組織供應(yīng)和進(jìn)行管理,確保工程所需物資按時、按質(zhì)、按量地供應(yīng)。

  1、6公司材料科將組織并挑選一批懂業(yè)務(wù)、會管理、善協(xié)調(diào)的業(yè)務(wù)骨干,負(fù)責(zé)本標(biāo)段工作范圍內(nèi)的物資全過程管理工作。

  2、自行采購供應(yīng)材料的管理

  2、1項(xiàng)目物供將按照“集中管理、分段負(fù)責(zé)”的原則抓好供、管、用三個主要環(huán)節(jié),對本標(biāo)段物資積極推行計(jì)算機(jī)管理,健全完善各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法。

  2、2我方應(yīng)對工程物資消耗使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并形成相應(yīng)報表。

  2、3按gb/t19002—iso9002:1994程序文件要求進(jìn)行分承包方的評審工作,建立合格分承包方名單、檔案;進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)等工作。

  2、4采購材料按gb/t19002—iso9002:1994采購文件“資料”控制程序。

  2、4、1項(xiàng)目單位工程技術(shù)員按設(shè)計(jì)施工圖、設(shè)計(jì)變更通知單或經(jīng)批準(zhǔn)的工程聯(lián)系單編制材料、設(shè)備需用計(jì)劃或調(diào)整補(bǔ)充計(jì)劃,工程部專工負(fù)責(zé)審核。

  2、4、2計(jì)劃員負(fù)責(zé)驗(yàn)證工程部上報的需用計(jì)劃、調(diào)整補(bǔ)充計(jì)劃編制是否符合規(guī)定,驗(yàn)證需用計(jì)劃有關(guān)材料、設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、等級、圖樣、數(shù)量、質(zhì)量的編制是否符合采購或訂購材料、設(shè)備的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定。

  2、4、3驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的.情況反饋工程部作補(bǔ)充或處置。

  2、4、4計(jì)劃員接到正確需用計(jì)劃后,對需用材料、設(shè)備進(jìn)行匯總、平衡分流,形成申請計(jì)劃。

  2、4、5計(jì)劃員按編制的分類申請計(jì)劃有部門負(fù)責(zé)人審批。

  2、4、6計(jì)劃員按批準(zhǔn)的申請計(jì)劃按施工用料進(jìn)度,分期分批開出器材采購單,布置采購員在資質(zhì)評審合格的供貨廠商中,執(zhí)行采購原則進(jìn)行選購。

  2、4、7需與合格供貨廠商簽定合同的材料、設(shè)備由物供部計(jì)劃員按《中華人民共和國合同法》擬訂合同條款,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或上級經(jīng)管部領(lǐng)導(dǎo)審批。

  2、4、8標(biāo)外加工件應(yīng)附三份經(jīng)項(xiàng)目總工審批的圖集,量大的應(yīng)匯編清冊,并注明技術(shù)要求、工藝要求或其他情況。需進(jìn)行中間檢查的或過程工序檢查的應(yīng)作說明,以使在合同簽定時附上技術(shù)、質(zhì)量條款及檢查要求。

  2、4、9設(shè)備訂購合同應(yīng)由主任工程師擬定技術(shù)質(zhì)量條款、產(chǎn)品等級及驗(yàn)收方法,由計(jì)劃員擬定合同,部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

  2、4、10實(shí)行中間檢查由協(xié)同對口技術(shù)人員和質(zhì)檢員執(zhí)行。報告由物供質(zhì)量員填寫,各參加人員簽證后,質(zhì)檢員評定結(jié)論。

  2、4、11材料、設(shè)備的質(zhì)量證明文件有物供質(zhì)量員驗(yàn)證后,蓋質(zhì)量證明文件鑒定章,由倉庫保管員保管,產(chǎn)品說明由項(xiàng)目物供倉庫保管員按規(guī)定妥善保管。

  2、4、12對按規(guī)定應(yīng)當(dāng)由甲方或甲方委托的監(jiān)理工程師共同確定的物資,對口的計(jì)劃采購人員必須按規(guī)定執(zhí)行。

  2、5重要設(shè)備及主要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關(guān)等特殊材料以及設(shè)備、燈具、空調(diào)等材料在選定廠家時,邀請甲方有關(guān)部門參加,對供應(yīng)廠商進(jìn)行資審查,經(jīng)審查合格,實(shí)施采購。

  2、6負(fù)責(zé)匯編我方供應(yīng)的各類物資計(jì)劃,按工程進(jìn)度編制供應(yīng)計(jì)劃,實(shí)施訂貨、采購、儲存、保管發(fā)放工作。

  2、7按要求編制各類統(tǒng)計(jì)報表、各類物資消耗臺帳、物資供應(yīng)大事記及其它基礎(chǔ)管理資料。

  2、8本標(biāo)段承包方供應(yīng)的材料管理工作運(yùn)轉(zhuǎn)示意圖

  2、9物資現(xiàn)場管理的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  2、9、1項(xiàng)目物供設(shè)置物資管理、物資質(zhì)量檢驗(yàn)、物資基礎(chǔ)管理崗位來按時、按質(zhì)、按量完成本標(biāo)段的物資供應(yīng)管理工作。

  2、9、2物資現(xiàn)場管理的組織結(jié)構(gòu)圖:

  3、我方物資供應(yīng)的質(zhì)量控制

  3、1按照程序文件要求,質(zhì)量保證組有專人負(fù)責(zé)物資質(zhì)量管理,項(xiàng)目經(jīng)管組設(shè)立相應(yīng)崗位,配備人員,明確職責(zé)權(quán)限。

  3、2本標(biāo)段物資質(zhì)量管理應(yīng)符合gb/t19002—iso9002:1994程序文件要求,結(jié)合本標(biāo)段物資采購、供應(yīng)、管理的分工原則,建立、健全各項(xiàng)管理制度并覆蓋到整個物資質(zhì)量管理的全過程。

  3、3嚴(yán)格執(zhí)行程序文件及有關(guān)制度。

  3、4采購物資應(yīng)實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn),及時提供符合設(shè)計(jì)規(guī)定的質(zhì)量證明文件,對入庫驗(yàn)收不合格的物資掛牌隔離堆放并及時處理。

  3、5物資的保管按規(guī)定執(zhí)行,特別對有特殊保管要求的物資按物資保管要求制定專項(xiàng)措施并遵照執(zhí)行。

  3、6項(xiàng)目物供的質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對物資質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督檢查,對發(fā)生不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤、處理和封閉。

  3、7質(zhì)量保證組定期對物資質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督、審查,對物資管理不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤,督促封閉。

  3、8及時核對并提供各物資供應(yīng)商的質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品合格證書或質(zhì)量保證書。根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)、測試工作并提供檢驗(yàn)報告。按委托方或監(jiān)理工程師的選擇和要求進(jìn)行復(fù)檢,提供試驗(yàn)材料以供試驗(yàn)。

  3、9項(xiàng)目物供將認(rèn)真參加委托方召開的專業(yè)或協(xié)調(diào)會議。

  3、10計(jì)量工作

  3、10、1項(xiàng)目物供將按規(guī)定配備合格計(jì)量器具,做好物資驗(yàn)收發(fā)放的計(jì)量工作,并做好記錄臺帳,計(jì)量驗(yàn)收的原始記錄憑證及簽收資料,整理編號裝訂成冊,妥善保存?zhèn)洳椤?/p>

  3、10、2計(jì)量器具有專人保管,定期校驗(yàn),以確保準(zhǔn)確性。

  3、11物資文明管理

  3、11、1庫場管理文明、整潔,庫區(qū)設(shè)置平面圖,庫場劃區(qū),料位、料架排列整齊,編號完整,并設(shè)置標(biāo)志牌。

  3、11、2庫區(qū)堆場場地結(jié)實(shí)平整,道路、排水暢通,電源照明、防雷接地布置合理。

  3、12安全保衛(wèi)消防

  3、12、1會同安全、保衛(wèi)部門制定倉庫堆場區(qū)域安全、防火制度,嚴(yán)格執(zhí)行。

  3、12、2倉庫配備足夠的消防器材,設(shè)立兼職消防人員。設(shè)立醒目的嚴(yán)禁煙火標(biāo)志牌,嚴(yán)格執(zhí)行防火制度,對油庫、氧乙炔及其它危險品庫及木材庫等易發(fā)火災(zāi)部位要重點(diǎn)防護(hù)。

工程物資管理制度8

  第一章總則

  第一條

  為了加強(qiáng)xxx公司(以下簡稱公司)的工程物資采購管理,規(guī)范工程物資采購工作的程序和標(biāo)準(zhǔn),防范和降低工程物資采購中的風(fēng)險,保障公司經(jīng)營的效率和效益,根據(jù)《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范---采購與付款》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,特制定本制度。

  第二條

  本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項(xiàng)目所需要的、由公司采購的材料和設(shè)備,包括:工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。

  第三條

  本制度適用于公司開發(fā)的所有項(xiàng)目。

  第二章部門設(shè)置與職責(zé)分工

  第四條

  需求部門

  負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門,負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作。

  第五條

  采購執(zhí)行部門

  物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門,負(fù)責(zé)按照需求部門的計(jì)劃組織采購、采購合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗(yàn)收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購付款申請等工作。

  第六條

  采購審核部門

  集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購價格的審核部門,負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價格等可比較信息對采購價格進(jìn)行獨(dú)立審核。

  第七條

  采購審批部門

  按照集團(tuán)公司的采購審批程序執(zhí)行。

  第八條

  采購監(jiān)督部門

  簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門,負(fù)責(zé)對采購內(nèi)部控制、采購工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

  合同部、財(cái)務(wù)部對采購付款情況進(jìn)行監(jiān)督。

  第三章采購程序與工作標(biāo)準(zhǔn)

  第九條

  月度采購計(jì)劃

  需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度編制《月度物資需求計(jì)劃》,每月按時將計(jì)劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報的計(jì)劃,進(jìn)行匯總,形成《月度采購計(jì)劃》,報公司計(jì)劃會議審閱。審閱通過后,物資部根據(jù)《月度物資采購計(jì)劃》套用計(jì)劃或定額價格提出資金支付計(jì)劃,提交資金管理部落實(shí)采購資金,并統(tǒng)籌做好人員安排、時間安排等采購準(zhǔn)備工作。

  第十條

  需求申請

  1、需求部門根據(jù)《月度物資需求計(jì)劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請表》。《物資需求申請》應(yīng)分類填寫,按照施工單位和類別連續(xù)編號,要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整,需求部門對申請的正確性和合理性負(fù)責(zé)。

  2、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時間內(nèi)分別上報給物資部。

  材料類別

  提前申報天數(shù)

 。ㄏ鄬τ跀M進(jìn)場時間)

  每月申報日期

  建筑材料

  10天

  10日、20日、30

  鋼材

  10天

  1日、10日、20日

  管材、電氣、電纜等其他材料

  15天

  1日、15日

  零星設(shè)備

  15天

  1日、15日

  小型設(shè)備

  30天

  1到5日

  中型設(shè)備

  根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)周期和項(xiàng)目進(jìn)展情況適當(dāng)提前申報

  隨時

  大型設(shè)備

  3、《物資需求申請》提交物資部前應(yīng)由施工單位、監(jiān)理公司、需求部門的工程人員和項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過特殊審批后方可提交給物資部:

  1)提前申報天數(shù)少于規(guī)定時間的,應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批;

  2)未能在規(guī)定的申報日期申報的,應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批;

  3)沒有列入《月度物資需求計(jì)劃》的大、中型設(shè)備,應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批;

  4)沒有列入《月度物資需求計(jì)劃》的其他物資,應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批;

  5)各施工單位、各部門必須按日期申報《物資需求申請》;

  6)定價詢價工作單位、各部門必須已《工作聯(lián)系單》的形式,并注明材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。

  第十一條

  采購申請

  物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》后,進(jìn)行審核并匯總,編制《采購申請表》!恫少徤暾埍怼窇(yīng)分類填寫,每類連續(xù)編號,并注明擬采取的采購方式。

  1、公司招標(biāo)采購方式:單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上并且根據(jù)實(shí)際情況可以進(jìn)行招標(biāo)的,將《采購申請表》提交給合同部進(jìn)行招標(biāo),物資部、合同部、需求部門按照集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定共同完成采購工作,具體采購程序詳見公司《招投標(biāo)管理制度》;

  2、非公司招標(biāo)方式:

  1)單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上,但根據(jù)實(shí)際情況本次無法進(jìn)行招標(biāo)采購的,物資部將《采購申請表》提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)供應(yīng)公司審核并批準(zhǔn)后,執(zhí)行采購程序。

  2)單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以下的,物資部根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。

  第十二條

  尋找供應(yīng)商

  物資部、各部門應(yīng)尋找不少于5家供應(yīng)商(采購金額在10萬元以下的不少于3家)。供應(yīng)商少于規(guī)定數(shù)量的,物資部應(yīng)向集團(tuán)供應(yīng)公司書面報告原因,集團(tuán)供應(yīng)公司審核批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。

  需求部門應(yīng)向物資部推薦供應(yīng)商。特別是首次購買和技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目,推薦的供應(yīng)商應(yīng)不少于3家。

  物資部尋找供應(yīng)商應(yīng)遵循以下原則:

  1、應(yīng)根據(jù)成本效益原則,盡量多尋找供應(yīng)商參與洽談;

  2、重復(fù)采購的,應(yīng)在公司的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中優(yōu)先選擇供應(yīng)商;

  3、同類產(chǎn)品采購中,應(yīng)不斷更新采購供應(yīng)商,不得長期保持不變。

  第十三條

  供應(yīng)商評定

  物資部收集尋找供應(yīng)商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應(yīng)商實(shí)力和水平的資料,與需求部門、審計(jì)部、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)共同對供應(yīng)商進(jìn)行資格評定,篩選出符合要求的供應(yīng)商。物資部將符合要求的新增供應(yīng)商添加到公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中。

  第十四條

  信息傳遞與溝通

  物資部負(fù)責(zé)收集、整理采購信息,傳遞給評定合格的供應(yīng)商,并接受和回答供應(yīng)商提出的疑問。采購信息一般包含以下內(nèi)容:

  1、產(chǎn)品信息:包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、標(biāo)準(zhǔn)、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息,由物資部根據(jù)需求部門的需求計(jì)劃編制。

  2、商務(wù)信息:包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應(yīng)商違約的制約條款等除價格之外的信息,由物資部根據(jù)集團(tuán)公司的采購政策編制。

  3、技術(shù)信息:包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、運(yùn)行要求等技術(shù)信息,由需要部門負(fù)責(zé)編制后交給物資部。

  第十五條

  技術(shù)交流

  需要技術(shù)交流的,物資部組織需求部門與供應(yīng)商以合適的方式進(jìn)行技術(shù)交流,物資部對技術(shù)交流的組織工作負(fù)責(zé),需求部門對技術(shù)交流的效果負(fù)責(zé)。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄,物資部、需求部門、供應(yīng)商在記錄上簽字后交物資部存檔。

  在技術(shù)交流過程中,需求部門應(yīng)會同物資部對參與的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步的了解和審查,評估供應(yīng)商的能力和水平,篩選出參與商務(wù)報價的供應(yīng)商。

  第十六條

  商務(wù)報價

  在供應(yīng)商充分了解和明確采購信息的基礎(chǔ)上,物資部組織供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)報價。物資部可以采取以下方式取得供應(yīng)商的商務(wù)報價:

  1、協(xié)商定價

  物資部與供應(yīng)商一一進(jìn)行協(xié)商議價,供應(yīng)商確定報價后向公司提供書面的《報價表》。物資部根據(jù)供應(yīng)商的報價編制《報價匯總表》,并注明擬選擇的供應(yīng)商和價格。

  2、集中競價

  由公司相關(guān)部門共同組成競價小組,負(fù)責(zé)召集供應(yīng)商參與集中競價,取得供應(yīng)商的書面報價文件。集中競價過程如下:

  1)組成競價小組:競價小組一般由物資部、需求部門、審計(jì)部派員組成,是負(fù)責(zé)集中競價的臨時組織,由物資部牽頭組織開展工作;

  2)發(fā)放集中競價通知:物資部在確定集中競價時間、地點(diǎn)、人員安排后,通知供應(yīng)商參與集中競價;

  3)確認(rèn)采購信息:供應(yīng)商按照要求參加集中競價,競價小組負(fù)責(zé)召集。供應(yīng)商現(xiàn)場確認(rèn)對產(chǎn)品信息、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉,并在《響應(yīng)函》上簽字確認(rèn)。

  4)競價準(zhǔn)備:競價小組宣布競價規(guī)則,發(fā)放《報價表》。

  5)競價:供應(yīng)商現(xiàn)場填寫發(fā)放的《報價表》,交給集中競價小組。

  集中競價小組可以根據(jù)實(shí)際情況公布集中競價最低價格,安排供應(yīng)商進(jìn)行競價,競價輪數(shù)由集中競價小組確定。

  6)簽署集中競價結(jié)果文件:最后一輪競價結(jié)束后,集中競價小組根據(jù)最后一輪的《報價表》編制《報價匯總表》,并注明擬選擇的供應(yīng)商和價格。集中競價小組參與人員在《報價匯總表》上簽字,連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。

  第十七條

  價格審核

  物資部將《報價匯總表》報集團(tuán)供應(yīng)公司,集團(tuán)供應(yīng)公司對采購價格進(jìn)行審核并簽批意見。

  第十八條

  價格審批

  價格審核完畢后,物資部將《報價匯總表》及相應(yīng)資料報給公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

  第十九條

  通知供應(yīng)商

  公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,物資部編制連續(xù)編號的《采購訂單》,報物資部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,將《采購訂單》發(fā)給供應(yīng)商,通知供應(yīng)商按照約定送貨。

  第二十條

  簽訂合同

  公司原則上應(yīng)與供應(yīng)商就每一筆采購簽訂供銷合同。根據(jù)實(shí)際情況不能簽訂合同的,應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  物資部合同管理員根據(jù)采購審批結(jié)果,起草合同。需求部門負(fù)責(zé)提供合同的技術(shù)條款,技術(shù)條款應(yīng)與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。

  合同起草完畢,合同管理員報物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,辦公室簽章,合同正式簽署。合同管理詳見公司的.《合同管理辦法》。

  第二十一條

  通知收貨

  與供應(yīng)商達(dá)成供應(yīng)協(xié)議后,物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關(guān)單位和人員,通知其預(yù)計(jì)送貨時間,使其做好收貨準(zhǔn)備。

  第二十二條

  驗(yàn)收與交接

  物資部保管員、需求部門、施工單位、監(jiān)管部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收和交接,具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗(yàn)收入庫或交接后,接收人應(yīng)當(dāng)將收貨信息及時反饋給物資部。

  第二十三條

  掛賬與付款

  供應(yīng)商執(zhí)行訂單完畢后開立銷售發(fā)票,發(fā)票必須注明《采購訂單》號碼,并與《采購訂單》一一對應(yīng),不可將多張《采購訂單》的產(chǎn)品混在一起開立發(fā)票;

  供應(yīng)商將發(fā)票交給物資部采購員,采購員根據(jù)《采購訂單》和《報價匯總表》進(jìn)行審核后,按照公司的審批程序進(jìn)行審批,審批完成后到財(cái)務(wù)部辦理掛賬。根據(jù)與供應(yīng)商的約定需要付款時,采購員填寫《付款申請書》,按照公司的付款審批程序進(jìn)行審批,審批完成交財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。

  第四章采購檔案管理

  第二十四條

  采購文檔

  物資部應(yīng)做好采購文檔的檔案管理工作,采購工作中的以下文檔應(yīng)按照采購訂單批次整理歸檔:

  1、物資需求申請;

  2、采購申請;

  3、產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件,技術(shù)交流記錄;

  4、報價表和報價匯總表;

  5、采購訂單;

  6、采購合同;

  7、驗(yàn)收報告。

  第二十五條

  采購臺賬

  物資部應(yīng)建立采購臺賬,采購員將各個采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應(yīng)商、物資名稱、訂單號等不同索引進(jìn)行查詢,以加強(qiáng)對采購的管理和對采購信息的利用。

  采購階段

  需要的記錄信息

  需求計(jì)劃階段

  需求計(jì)劃編號、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人;

  產(chǎn)品品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、進(jìn)場開始時間、進(jìn)場中止時間等。

  采購階段

  供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式;訂單編號、合同編號、協(xié)議數(shù)量、協(xié)議價格、協(xié)議送貨時間等。

  交貨階段

  交貨日期、入庫單號、送貨數(shù)量、應(yīng)付金額;

  延誤原因、短缺原因、質(zhì)量狀況;收貨人等信息。

  付款階段

  發(fā)票號碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應(yīng)付余額等。

  各個階段

  其他特殊事項(xiàng)等

  采購臺賬應(yīng)定期與供應(yīng)商、材料保管員、材料會計(jì)、財(cái)務(wù)部等相關(guān)各方進(jìn)行核對,核對不一致的應(yīng)及時查找原因并進(jìn)行處理。

  第五章監(jiān)督與考核

  第二十六條

  監(jiān)督

  審計(jì)部負(fù)責(zé)參與采購內(nèi)部控制制度的建立,并監(jiān)督其運(yùn)行狀況,提出修改和完善意見;審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督采購執(zhí)行工作過程,并有權(quán)對采購工作進(jìn)行檢查,根據(jù)檢查結(jié)果,向公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出處理和考核建議。

  第二十七條

  考核

  1、物資部應(yīng)收集整理以下信息,并向公司負(fù)責(zé)考核的部門提出考核建議:

  1)需求部門提出的需求計(jì)劃是否準(zhǔn)確、需求計(jì)劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否及時、文本傳遞是否及時等;

  2)采購人員的采購工作是否及時、采購產(chǎn)品是否相符、采購產(chǎn)品交貨情況、采購程序和紀(jì)律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。

  2、公司負(fù)責(zé)考核的部門應(yīng)對物資部的工作進(jìn)行考核,并提出考核建議,包括:采購工作是否及時準(zhǔn)確、采購程序和紀(jì)律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。

  第六章附則

  第二十八條

  本制度由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。

  第二十九條

  本制度自公司頒布之日起施行。

工程物資管理制度9

  一、物資的申購

  由工程部經(jīng)理根據(jù)工程班組和維修需要,結(jié)合倉庫庫存匯總物資申購計(jì)劃,對規(guī)律性材料按月計(jì)劃申請,對臨時需求按專項(xiàng)申請,報總經(jīng)理審批后,由采購部統(tǒng)一購買;

  二、物資的'質(zhì)量檢查

  物質(zhì)由采購部門購買到貨后,由倉管通知使用班組對物資質(zhì)量,規(guī)格等進(jìn)行核對,確認(rèn)無誤后方可入倉;

  三、物資的入倉

  物資到貨檢驗(yàn)合格后,由倉管員負(fù)責(zé)分類存放,辦理入倉登記手續(xù);

  四、物資的領(lǐng)用

  維修人員需領(lǐng)用材料工具,在工作單材料欄中填寫材料名稱、規(guī)格、數(shù)量,后由經(jīng)理簽名確認(rèn)后到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù),倉管員根據(jù)經(jīng)理確認(rèn)辦理領(lǐng)出手續(xù),維修人簽名領(lǐng)出,維修剩余材料還歸倉庫,填寫退倉單;

  五、物資的盤點(diǎn)

  倉管員每月應(yīng)統(tǒng)計(jì)庫存量,庫存數(shù)不足者報工程部經(jīng)理辦理申購計(jì)劃,每月統(tǒng)計(jì)領(lǐng)用物資數(shù)量、品種、金額等,報工程經(jīng)理及公司財(cái)務(wù);

  六、工具管理

  工程部所用工具統(tǒng)一由工程部根據(jù)實(shí)際需要申購,報批后由采購員購買,工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量把關(guān),倉庫統(tǒng)一辦理入倉登記和統(tǒng)計(jì);

  七、公用工具領(lǐng)用

  公用工具統(tǒng)一由倉庫保管,統(tǒng)一調(diào)配使用,如班組需要使用公共工具,需到倉管員辦理公用工具借用手續(xù),用后清理干凈歸還入倉,公用工具未經(jīng)允許不得用于非工作用途及外借非本公司員工使用;

  八、個人工具的領(lǐng)用

  個人工具根據(jù)工作需要配發(fā)到每個員工獨(dú)立使用,倉管員辦理領(lǐng)出登記,員工調(diào)職、離職、辭退時應(yīng)按領(lǐng)用數(shù)量如數(shù)退還;

  九、工具的報廢

  因工作損壞或自然耗損的工具,在經(jīng)理簽名確認(rèn)后可以舊換新領(lǐng)用,倉管員應(yīng)匯總報廢數(shù)量上報工程部經(jīng)理及財(cái)務(wù);

  十、緊急情況

  在緊急情況下需申購及領(lǐng)用材料(工具),可視情況口頭知會上級認(rèn)可后到倉庫領(lǐng)用或直接購買使用,24小時內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

工程物資管理制度10

  1.概述

  多年來,我公司在施工現(xiàn)場的物資管理方面,積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是貫徹iso9000標(biāo)準(zhǔn)以來,進(jìn)一步體現(xiàn)了以業(yè)主為中心的思想,在物資管理的每一個環(huán)節(jié),通過持續(xù)改進(jìn),以滿足業(yè)主不斷變化的需求,達(dá)到業(yè)主滿意為宗旨。在公司內(nèi)部引進(jìn)了物資管理競爭機(jī)制,模擬市場化管理,建立材料'超市',通過招議標(biāo)擇優(yōu)選擇供應(yīng)商進(jìn)駐超市,做到材料的質(zhì)量、價格公開化,各使用單位可以進(jìn)入市場對材料擇優(yōu)選用。使物資管理得到了進(jìn)一步的規(guī)范和提高。

  同時,在物資管理過程中,我們依靠科技進(jìn)步,不斷地提高管理水平和辦公自動化,從19我們就開始探索計(jì)算機(jī)信息技術(shù)在物資管理中的運(yùn)用,通過不斷更新完善軟硬件設(shè)施,強(qiáng)化對管理人員的計(jì)算機(jī)培訓(xùn),現(xiàn)在物資管理系統(tǒng)不但普及了計(jì)算機(jī)管理,還實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)由單機(jī)應(yīng)用到網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的飛躍。

  針對本工程業(yè)主對材料、設(shè)備管理的要求,項(xiàng)目經(jīng)理部在現(xiàn)場設(shè)立供應(yīng)科,按照iso9000標(biāo)準(zhǔn)要求,對自購材料、設(shè)備進(jìn)行采購控制、倉儲管理、運(yùn)輸、防護(hù)、質(zhì)量跟蹤、不合格品的控制等(自購材料前已按業(yè)主規(guī)定的本工程材料使用申請管理辦法取得業(yè)主的批準(zhǔn)),同時在供應(yīng)科下設(shè)物資管理組對業(yè)主提供的設(shè)備及材料實(shí)行專項(xiàng)管理。

  2.物資采購過程的控制

  2.1供方評價

  2.1.1建立評價組織

  評價組織以項(xiàng)目部有關(guān)專業(yè)人員為主,由以下人員構(gòu)成:

  評價組組長:供應(yīng)科科長

  評價組成員:業(yè)主代表、供應(yīng)科專業(yè)組長、專業(yè)計(jì)劃員、使用單位技術(shù)負(fù)責(zé)人等組成。

  2.1.2評價范圍

  對所有影響工程質(zhì)量的`物資供方都要進(jìn)行評價。

  2.1.3供方名單來源

  物資供方名單由各專業(yè)組負(fù)責(zé),通過廣告、用戶推薦、分供方自薦、歷年采購情況等收集供方名單,并向評價組提供初選供方名單。

  2.1.4評價要點(diǎn)

  審核其營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證

  了解其資金狀況

  評價以往提供類似產(chǎn)品的交貨質(zhì)量情況

  調(diào)查其質(zhì)量歷史與信譽(yù)

  調(diào)查其生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系以及質(zhì)量控制的有效性和完整性、了解職工素質(zhì)狀況、制造、安裝、檢測設(shè)備情況。

  對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)

  產(chǎn)品價格、優(yōu)惠條件、運(yùn)輸距離

  連續(xù)滿足施工需要的保證能力

  2.1.5評價方式

  根據(jù)評價要點(diǎn)、以會議形式,由參加評價會議人員逐項(xiàng)比較、排隊(duì),確定出合格供方名單,并做好評價記錄。

  由專業(yè)組根據(jù)評價記錄,填制合格供方報告,一式兩份。

  2.1.6合格供方審批

  主要物資的合格供方,由公司分管經(jīng)理審批;一般物資的合格供方,由負(fù)責(zé)此項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理審批。

  2.1.7合格供方業(yè)主確認(rèn)

  審批后的合格供方必須報業(yè)主確認(rèn)后方可執(zhí)行。

  2.1.8合格供方名單的增刪

  業(yè)主否認(rèn)的供方要從合格供方名錄中刪除。

  供方所提供的物資,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量下降或多次不符合要求,可由使用單位或進(jìn)貨檢驗(yàn)人員提出書面建議和驗(yàn)證記錄,從合格供方名錄中刪除。

  通過招標(biāo)確定的供方,填制合格供方報告或中標(biāo)確定表,經(jīng)公司分管經(jīng)理審批,并報業(yè)主確認(rèn)后可列入合格供方名錄。

  2.2供方控制

  2.2.1對供方的控制程度,取決于采購產(chǎn)品的類型、供方業(yè)績及質(zhì)量保證能力,應(yīng)以滿足質(zhì)量要求為目的,可采取以下之一或其組合:

  派常駐代表

  定期、不定期到工廠進(jìn)行監(jiān)督檢查

  設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督點(diǎn)(見證點(diǎn)或停工待檢點(diǎn))對工序或特殊工序進(jìn)行監(jiān)督檢查

  質(zhì)量體系審核

  成品聯(lián)合檢查(會檢),可以是與業(yè)主共同到供方處實(shí)施聯(lián)合檢查

  要求供方及時報告生產(chǎn)條件的重大變化情況(轉(zhuǎn)讓別的企業(yè)加工或與別的企業(yè)聯(lián)合生產(chǎn)加工等)

  產(chǎn)品進(jìn)廠驗(yàn)證

  對于不易檢驗(yàn)需在使用過程中才能證明其質(zhì)量的物資,在訂貨合同中,應(yīng)規(guī)定一定比例的質(zhì)量保證金,以提高供方對物資質(zhì)量的關(guān)心程度。

  2.2.2供方控制實(shí)施,由各物資采購部門負(fù)責(zé),并形成記錄,必要時應(yīng)將控制方式和手段寫到采購文件中,同時項(xiàng)目供應(yīng)科應(yīng)保存對供方的控制記錄。

  2.3采購資料

  采購資料或采購文件,是指就采購事宜提出的書面文件,包括采購計(jì)劃、采購合同、合同附件、采購技術(shù)協(xié)議等。應(yīng)規(guī)定明確的采購要求,除技術(shù)要求外,還應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的類別及供方的質(zhì)量歷史等因素,提出不同的質(zhì)量保證要求。

  2.3.1采購計(jì)劃

  采購計(jì)劃由供應(yīng)科專業(yè)計(jì)劃員,依據(jù)設(shè)計(jì)文件、圖紙、材料設(shè)備清冊、變更以及施工計(jì)劃等編制。如有下列要求時必須在其中明確規(guī)定:

  要求提供有關(guān)質(zhì)量保證文件(產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、使用說明書、設(shè)備裝配圖、設(shè)備易損件、備品備件清單、產(chǎn)品制造計(jì)劃會檢通知)

  實(shí)施設(shè)計(jì)審查的規(guī)定

  制造過程質(zhì)量監(jiān)督和成品會檢的規(guī)定

  有關(guān)供貨范圍、交貨進(jìn)度、交貨狀態(tài)的規(guī)定等

  2.3.2采購合同

  所有的用在工程上的材料都要通過招議標(biāo),并邀請業(yè)主參加,確定出供貨單位和供貨范圍后,由專業(yè)計(jì)劃員,依據(jù)物資的技術(shù)及商務(wù)要求起草訂購合同。訂購合同中除明確訂購數(shù)量、交貨日期、提貨地點(diǎn)以外,至少應(yīng)包括:

  產(chǎn)品類別、型式、等級、標(biāo)識方法

  產(chǎn)品的實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程、是否有特殊質(zhì)量要求等

  當(dāng)有質(zhì)量保證要求時,要寫明適用的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的版本、編號等

  2.3.3采購資料審批

  采購計(jì)劃由項(xiàng)目部供應(yīng)科科長審批。

  采購合同填制'合同審查表'并按以下順序辦理:

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