票據管理制度集錦（15篇）
在不斷進步的時代，需要使用制度的場合越來越多，制度是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家收集的票據管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
票據管理制度1
第一章 總則
為加強單位票據管理，規(guī)范票據購買、使用、管理、保管等行為，根據財政部行政事業(yè)單位票據管理的規(guī)定，制定本制度。
本制度所指的票據包括普通教育學雜費專用收據、資金往來結算票據、公益事業(yè)捐贈統(tǒng)一收據等。
第二章 票據購買
第一條 單位根據有關審批機關批準收費的文件，到區(qū)財政部門申領《上海市行政事業(yè)單位項目登記和票據購買證》和《財政票據領購證》。
第二條 單位購買票據時，必須按財政部門規(guī)定申報收費票據使用情況表，已使用、作廢的收據交區(qū)財政部門進行查驗、核銷。
第三章 票據使用
第三條 在啟用票據前，應當檢查票據有無缺頁、重頁、漏號、重號等錯印情況，發(fā)現問題，應及時將整本票據交回財政部門更換或注銷。
第四條 票據必須整本按序使用；填寫內容必須真實、完整，印章齊全，做到字跡清楚，不得涂改、挖補、撕毀票據；必須做到票、款相符。使用機打票據時，開具的'票據應按規(guī)定做到按號碼順序填開，所有聯次一起開具，內容完全一致，并加蓋單位財務印章或收費專用章。
第五條 票據填寫錯誤的，應當另行填寫，因填寫錯誤等原因作廢的票據，應當加蓋作廢戳記或者注明“作廢”字樣，并完整保存全部聯次，不得私自銷毀。
第六條 使用普通學雜費專用收據，應按順序號填列，學費和代辦服務性收費項目、收費標準，必須符合國家和本市的有關規(guī)定，不得擅自擴大收費項目和收費標準。每學期末，單位將本學期的收費情況進行匯總，并與存根聯一同交記賬會計核對后，返還單位保存歸檔備查。
第七條 行政事業(yè)單位資金往來結算票據，是指行政事業(yè)單位發(fā)生暫收、代收和單位內部資金往來結算等經濟活動時開具的憑證。
單位必須嚴格按照財政票據監(jiān)管機構核準的使用范圍開具資金往來結算票據，不得超范圍使用資金往來結算票據。單位每次結報時，將已開具的記賬聯與存根聯一同交記賬會計予以核對，對于超范圍開具的票據，不得作為入賬依據。
第四章 票據管理
第八條 購入的各類票據由財產保管員負責保管。財產保管員應建立票據購買、領用登記簿，購入票據時須填寫購入日期、票據名稱、數量、編號。領用票據時，必須做好票據購買、領用登記記錄。
第九條 單位不得自行轉讓、出借、代開、買賣、銷毀，涂改，也不得自行改變票據的用途或不同票據互相串用。
第十條 票據使用完畢必須及時核銷。結算中心記賬會計根據開出使用的票據，與相關的收入賬戶及時進行核對后，予以核銷。
第十一條 各類票據如有遺失，應及時在市級新聞媒體上聲明作廢，并將遺失原因等有關情況以書面形式報送財政部門備案。
第十二條 單位應當妥善保管已開具的票據存根及票據領用登記簿，按會計年度將其匯總整理，作為會計資料歸檔。
第五章 監(jiān)督檢查
第十三條 單位對票據的使用管理情況，進行定期、不定期的監(jiān)督與檢查。接受財政部門、主管部門監(jiān)督檢查。
票據管理制度2
為了加強收款票據的管理和監(jiān)督，保障醫(yī)院各項收入納入財務統(tǒng)一管理的軌道，堵塞漏洞，防患于未然，維護醫(yī)院經濟秩序，特制定本制度。
一、收款票據的種類及使用范圍
（一）財政部門統(tǒng)一監(jiān)制的收款票據
行政事業(yè)性收款票據分為統(tǒng)一票據和專用票據兩大類。
1、統(tǒng)一票據是指能夠適應一般的收款需要，具有通用性的收款票據（如：山東省資金往來結算票據）
2、專用票據是指統(tǒng)一票據不能滿足收費的特殊需要，根據醫(yī)院收費特點，特別制作的票據（如：掛號收據，門診、住院收款收據等）。專用票據分為機打票據和手工票據兩種。
�。ǘ┽t(yī)院財務科監(jiān)制的收款票據
包括與服務對象發(fā)生經濟往來時，在醫(yī)院內部使用的收款憑證。
二、費票據的購置、領用登記、核銷
�。ㄒ唬┦召M票據的購置
1、醫(yī)院使用的行政事業(yè)性統(tǒng)一票據和專用票據，須由財務科派專人，持批準的收費文件和收費許可證、單位介紹信，向財政部門申請辦量《票據準購證》。單位每次憑《票據準購證》核準的種類、數量及購票方式，向縣財政票據管理中心領購票據。
2、醫(yī)院內部收款票據，由財務科根據業(yè)務需要，提供票據種類、格式、數量等內容的印刷計劃，經院領導批準，由相關科室辦理。
�。ǘ┦召M票據的領用登記
1、醫(yī)院購入票據后，應由財務科驗收入庫，并由專人登記收費票據的購入日期、名稱、起止號碼、規(guī)格及數量，并注明購入渠道。醫(yī)院所有票據必須由財務科統(tǒng)一購買、保管、領用、核銷。
2、收費人員領取收費票據時要填寫《票據領用登記簿》的有關內容并簽字，票據保管員要對登記簿嚴格保管。
�。ㄈ┦召M票據退費、作廢、重制的`規(guī)定
1、收費票據退費的規(guī)定（包括藥費、檢查費、治療費的退費）：
�。�1）收回原收款收據、相關科室負責人書面說明退費原因并簽字。
�。�2）退費前先核查原收款收據、負責人書面說明的退費原因及簽字等，要求病人姓名、收費項目、金額相符。
2、收費票據作廢的規(guī)定
作廢票據要求一式三聯或二聯齊全，并且必須是當月結帳前發(fā)生的事項。作廢后必須在票據上簡單說明作廢原因。
3、重制票據的規(guī)定如因設備故障導致票據打印錯誤（如：字跡模糊不清、漏打等），需制打票據，要求一式三聯或二聯齊全，并且必須是當天結帳前發(fā)生的事項，緊接著下一票據序號上的病人的姓名、收費項目、金額必須與重制票據保持一致。
（四）收費票據的核銷
1、交回的收款收據存根聯，票據管理員必須及時辦理注銷登記。銷號時以存根聯及領用記錄為依據。
2、對發(fā)生退費、作廢、重制票據等情況，票據管理員要逐張審查、核對，確保收款的正確性。
3、領用收款票據未核銷的，除特殊原因外，不得再予領取，對領用人未銷號完畢又開始啟用新的收款票據，管理人員要查明原因。
4、對發(fā)生退費、作廢、重置票據等情況，管理人員應逐張審查、核對，確保收款的正確性。
三、收款票據的管理
（一）收款票據由財務科指定專人負責驗收、保管、核銷。出納不得兼任保管或核銷。
�。ǘ┽t(yī)療收費票據只限于在醫(yī)院進行醫(yī)療服務時使用，不得用于非醫(yī)療商業(yè)活動，不得向外單位轉讓、借用、代開，不得偽造收費票據，不得私刻監(jiān)制章，未經財政部門批準不得自行銷毀收費票據和存根。
�。ㄈ┢睋９軉T對收費票據的庫存數要每月核對一次，每半年編報收款票據管理及使用自查報告。
�。ㄋ模┦褂檬召M票據的單位，遺失、短少票據或存根的，應及時向同級財政部門報告，必要時應當在報刊上聲明作廢。
票據管理制度3
嚴格遵守《上海市行政事業(yè)性收費票據管理試行辦法》保證行政事業(yè)性收費有序地進行，并納入學校的統(tǒng)一管理。
1、單位在向財政局購買票據時，憑《上海市行政事業(yè)收費項目登記和票據購買證》申請購買《上海市普通教育學雜費專用收據》、《非稅收入-一般繳款書》，憑《財政票據領購證》申請購買《上海市行政事業(yè)單位資金往來結算票據》，并采用驗舊購新辦法進行，發(fā)現問題及時糾正，及時處理。
2、收費票據必須由學�？倓肇撠熑吮９埽雌睋徺I號碼分類、登記，寫清購進日期，本數及編號。
3、出納或領用人領用時，應在《票據領用薄》上簽名，并寫明領用本數，起訖號碼。使用前應當檢查票據有無缺頁、重頁、重號、漏號等錯印情況，發(fā)現問題應及時將該本票據繳購買部門更換或注銷。票據使用時每聯要加蓋單位財務印簽章或發(fā)票專用章。
4、需再領用收費票據時，需交清上次所領用的票據存根，并在《票據領用薄》寫明交回時間。
5、會計應根據收據的`記賬聯對應收據存根聯進行銷號，在收據銷號單對應所銷收據的號碼、記賬憑證的編號及收款金額，銷號人在票據銷號單上簽章。
6、發(fā)現票據填寫錯誤時，須重新填開，并在錯誤的票據上加蓋“作廢”戳記（三聯），保存?zhèn)洳椋豢砂咽論�，記賬聯，附在記賬憑證后。
7、發(fā)現票據遺失，必須及時查明原因，分清責任，在市級傳媒上公開申明作廢，并報上級部門備案。
8、總務負責人應妥善保管好票據存根，以便備查，并按財務制度規(guī)定期限登記造冊，報上級部門備案后方可進行銷毀，不得私自處理。
票據管理制度4
為了加強收款票據的管理和監(jiān)督，保障醫(yī)院各項收入納入財務統(tǒng)一管理的軌道，堵塞漏洞，防患于未然，維護醫(yī)院經濟秩序，特制定本制度。
一、收款票據的種類及使用范圍
（一）財政部門統(tǒng)一監(jiān)制的收款票據
行政事業(yè)性收款票據分為統(tǒng)一票據和專用票據兩大類。醫(yī)療單位進行醫(yī)療業(yè)務活動對外收費必須使用財政部門統(tǒng)一監(jiān)制的收款票據。
1、統(tǒng)一票據是指能夠適應一般的收款需要，具有通用性的收款票據（如：行政事業(yè)性收費統(tǒng)一票據和往來款收款收據）。
2、專用票據是指統(tǒng)一票據不能滿足收費的特殊需要，根據收費特點，特別制作的票據（如：掛號收據，門診、住院收款收據等）。專用票據分為定額票據和非定額票據兩種。
�。ǘ┽t(yī)院財務科監(jiān)制或購買的收款票據
指與服務對象及醫(yī)院內部發(fā)生經濟往來，在醫(yī)院內部使用的收款憑證。包括住院病人預交款收據、就餐券、洗澡票及其他收款收據等。
二、收費票據的購領與核銷
�。ㄒ唬┦召M票據的購置
1、醫(yī)療單位使用的行政事業(yè)統(tǒng)一票據和專用票據，須由財務部門派專人，持省以上權限部門批準的收費文件和收費許可證、單位介紹信，向財政部門申請辦理《票據準購證》。單位每次憑《票據準購證》核準的`種類、數量及購票方式，向財政局綜合處票據管理中心領購票據；票據用量較少的鎮(zhèn)衛(wèi)生院可憑事業(yè)法人登記證、組織機構代碼證、收費許可證到衛(wèi)生局申領財政部門統(tǒng)一監(jiān)制的門診及住院收款收據。
2、醫(yī)療單位內部收款票據，由財務部門根據單位業(yè)務需要，提供票據種類、格式、數量等內容的印刷或購買計劃，經院領導批準，由相關科室辦理。并將樣式報衛(wèi)生主管部門備案。
�。ǘ┦召M票據的領用登記
1、醫(yī)療單位購入票據后，應由財務部門驗收入庫，并由專人登記收費票據的購入日期、名稱、起止編號、規(guī)格及數量，并注明購入渠道。
2、收款員領取收費票據時要填寫《收票票據登記冊》的有關內容并簽字，票據保管員要按人設分戶帳。
3、行政事業(yè)性統(tǒng)一票據只能由出納領用。
�。ㄈ┦召M票據退費、作廢、重制的規(guī)定
1、收費票據退費的規(guī)定（包括藥費、檢查費、治療費等的退費）：
�。�1）收回原收款收據、相關科室出具退費憑證及蓋有“已收訖章”的交款憑證（如化驗單），作為退費憑證附件。
�。�2）退費前先檢查收款收據、相關科室出具的同意退費依據和原蓋有“收費專用章”的交款憑證及收款收據等資料，要求病員姓名、收費項目、金額相符，并把附件粘附于退費票據后。
�。�3）若出現部分退費的情況，操作流程如上，把原收據作全額退費處理，并重開實收收據。
�。�4）退費票據連同收款日報表交財務部門。
2、收費票據作廢的規(guī)定作廢票據要求一式三聯齊全，并且必須是當天結帳前發(fā)生的事項。作廢后必須在票據上簡單說明作廢原因。
3、掛號收據作廢、退號的規(guī)定要求收回就診聯、報銷聯，且檢查號碼、姓名是否一致，只有當天的可以作廢、退號。作廢、退號的掛號收據粘貼在掛號員報送的結帳單上一起交財務部門。
�。ㄋ模┦召M票據的核銷
1、交回的收款收據存根聯，票據核銷員必須及時辦理注銷登記。銷號時必須以存根聯（或記帳聯）及日報表為依據，具體依據如下：
（1）門診收款收據：以審核后的門診收費員結帳單（經確認已繳款，下同）中的收款收據區(qū)間號碼及日報表為依據。
�。�2）住院收費收據：以經審核后的住院收費員日報表中的收款收據區(qū)間號碼及日報表為依據。
�。�3）掛號收據：以經審核后的掛號收據使用區(qū)間及結帳單為依據。
�。�4）行政事業(yè)單位統(tǒng)一收款收據：以領用人交回的存根聯為依據，并與記帳聯金額逐張核對。
2、醫(yī)療單位自制定額票據銷號時，以票據存根及經確認已收款的憑證為核銷依據。
3、領用收款票據未核銷的，除特殊原因外，不得再予領�。粚︻I用人未銷號完畢又開始啟用新的收款票據，核銷員要查明原因。
4、對發(fā)生退費、作廢、重置票據等情況，核銷人員應逐張逐項審查、核對，確保收款的正確性。
三、收款票據的管理
�。ㄒ唬┦湛钇睋蓡挝恢付▽Ｈ素撠燆炇�、保管、核銷。根據內部牽制原則出納不得兼保管或核銷。
�。ǘ┽t(yī)療收費票據只限于在醫(yī)院進行醫(yī)療服務時使用，不得用于非醫(yī)療商業(yè)活動，不得向外單位轉讓、借用、代開，不得偽造收費票據，不得私刻監(jiān)制章，未經財政部門批準不得自行銷毀收費票據存根。
（三）票據保管員對收費票據的庫存數要每月核對一次，每季編報收款票據收、發(fā)、存報表和已領未銷號收票據明細報表（按類別和領用人分別列示）。領、發(fā)、存帳表按規(guī)定存檔。至少保存5年。
�。ㄋ模┦褂檬召M票據的單位，遺失、短少票據或存根的，應及時向衛(wèi)生主管部門、財政部門報告，必要時應當在報刊上聲明作廢。
�。ㄎ澹┪从猛甑挠啽臼绞論坏每缒晔褂�，年度終了財務部門應收回票據并對空頁逐張蓋“作廢”戳記。
四、責任追究
單位與個人違反財政票據管理規(guī)定的行為，根據《財政違法行為處分條例》（國務院令第427號）相關規(guī)定進行處罰。
�。ㄒ唬﹩挝粦獙ζ睋芾碇贫ㄇ袑嵖尚械膷徫回熑沃�，對領用后未能妥善保管，而致使票據遺失的（包括已開票據，未按規(guī)定銷毀存根行為），視情節(jié)輕重，責成相關責任人書面檢查、在本系統(tǒng)內通報批評、警告等處分。
�。ǘ⿷I用財政部門統(tǒng)一監(jiān)制的門診及住院收款收據的單位，不得自行印制醫(yī)療票據對外收費，違反規(guī)定的將視情節(jié)輕重，追究法人責任，根據《財政違法行為處分條例》（國務院令第427號）第十六條進行處罰，并責相關責任人書面檢查、在本系統(tǒng)內通報批評、警告等處分。
�。ㄈ┽t(yī)療單位未按規(guī)定使用收款票據，出讓、出借、代開票據的，衛(wèi)生行政部門將違規(guī)行為在當地主流媒體上公開披露，根據《財政違法行為處分條例》進行處罰，并按干部管理權限，對直接責任人給予行政警告、記過、解除職務等處罰，違反法律的依法追究法律責任。
票據管理制度5
規(guī)范本公司財務票據的使用、保存，特制定本管理制度。
一、票據的分類
本制度中所指的票據包括：支票和收據。
二、支票管理制度
1、支票由出納員負責購買、保管，支票密碼要與支票分開存放。印鑒章由會計保管，實行嚴格分工和把關制度。
2、領用支票要填寫“支票領用申請表”，報主管領導批準后，經會計審核后由出納員負責簽發(fā)，出納員要在支票上寫清日期、用途、密碼及規(guī)定限額。會計負責加蓋印鑒，嚴禁簽發(fā)空白支票。
3、領用支票要填寫“支票領用登記簿”，支票領用人要在七天內（逢雙休日后錯二天）及時持發(fā)票報銷，發(fā)票簽章要齊全，并在支票領用登記簿上填清注銷日期。
4、嚴禁簽發(fā)空頭支票，更不準將支票借給任何單位或個人辦理結算。
5、外單位交來的支票，出納員應及時送交銀行，不得挪用、轉讓。
6、對每一張銀行對賬單，都要由出納員編制“銀行存款余額調節(jié)表”對未達賬項要及時查詢處理。
7、對作廢支票，必須加蓋作廢戳記，并與存根一起保存，年終時裝訂成冊，與票據一并保存。
8、稽核人員要定期檢查支票購入使用及結存情況，并出個書面報告。
三、收據管理制度
1、收據的種類及使用范圍：
�、俜彩召M許可證規(guī)定的收費項目，使用“北京市統(tǒng)一收費票據”。
�、谝话阃鶃斫Y算使用“北京市行政事業(yè)單位統(tǒng)一銀錢收據”
�、鄢鲎夥课菔褂谩氨本┦蟹⻊諛I(yè)專用發(fā)票”。
2、使用收據的規(guī)定：
�、賳⒂檬論�，應檢查是否有缺號、漏號或重號，發(fā)現上述情況，應及時向購買票據的`財政部門報告。
�、谑論仨毎刺柎a順序使用，各聯復寫，逐項填清楚后，加蓋本單位財務專用章。
�、厶顚戝e誤的票據應加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。
�、芷睋娓鶓４嫖迥暌陨希N毀時，必須造冊登記。
票據管理制度6
隨著現代經濟的發(fā)展，票據已成為商業(yè)交易和金融活動中不可或缺的一部分。為了規(guī)范票據的發(fā)行和流通，保障商業(yè)交易和金融活動的安全，各國都建立了相應的票據管理制度。本文將介紹票據管理制度的概念、內容和流程。
一、票據管理制度的概念
票據管理制度是指國家或企業(yè)為管理票據流通而制定的一系列規(guī)章制度，包括票據的發(fā)行、背書、貼現、承兌、轉讓、兌付等方面的規(guī)定。票據管理制度的主要目的是確保票據的合法性和真實性，促進票據在商業(yè)和金融活動中的流通，保護出票人、承兌人、付款人和持票人的合法權益。
二、票據管理制度的內容
票據管理制度通常包括以下內容：
1.票據的定義和種類。票據是指由出票人發(fā)出，承兌人或貼現人承諾在一定期限內支付一定金額給持票人的憑證。常見的票據種類包括匯票、支票、本票、債券等。
2.票據的發(fā)行規(guī)定。票據的發(fā)行必須嚴格遵守法律法規(guī)，出票人必須具備合法資格，如注冊商標、經營許可證等。同時，票據的發(fā)行必須注明出票人的名稱、金額、期限、付款方式等要素。
3.票據的背書和貼現。票據的背書是指持票人在票據背面簽名，并將票據轉讓給其他人的行為。貼現是指銀行或其他金融機構在票據到期前向持票人支付票據金額的行為。
4.票據的承兌和轉讓。票據的承兌是指承兌人在票據背面簽名并承諾在票據到期日前支付票據金額的行為。票據的轉讓是指持票人將票據權利再次轉讓給他人的行為。
5.票據的兌付。票據到期后，承兌人必須按照票據的金額向持票人支付款項。
三、票據管理制度的流程
票據管理制度的流程主要包括票據的發(fā)行、背書、貼現、承兌、轉讓、兌付等環(huán)節(jié)。下面分別介紹各環(huán)節(jié)的流程。
1.票據的發(fā)行
票據的發(fā)行由出票人進行，發(fā)行前必須經過認真審核。具體流程如下：
（1）出票人確定票據種類和金額。
�。�2）出票人確定票據的期限和付款方式。
�。�3）出票人確定票據的受益人和背書人。
�。�4）出票人在票據上填寫所有必要的.信息和要素。
�。�5）出票人將票據發(fā)行給受益人。
2.票據的背書和貼現
票據的背書和貼現是票據流轉過程中的重要環(huán)節(jié)，具體流程如下：
�。�1）持票人選擇背書人并在票據背面簽名。
�。�2）背書人再次選擇背書人并在票據背面簽名。
�。�3）持票人將票據轉讓給背書人。
�。�4）背書人將票據貼現給銀行或其他金融機構。
3.票據的承兌和轉讓
票據的承兌和轉讓也是票據流通過程中的重要環(huán)節(jié)，具體流程如下：
�。�1）持票人向承兌人提出承兌申請。
（2）承兌人對票據進行審核并簽署承兌意見書。
�。�3）承兌人將承兌意見書和票據一同交給持票人。
（4）持票人將票據轉讓給其他人。
4.票據的兌付
票據到期后，承兌人必須按照票面金額向持票人支付款項。具體流程如下：
�。�1）持票人將票據送到承兌人處。
�。�2）承兌人核對票據并確認兌付金額。
�。�3）承兌人向持票人支付兌付金額。
綜上所述，票據管理制度是維護商業(yè)和金融活動安全的基礎，在票據流通的過程中，各個環(huán)節(jié)必須遵守票據管理制度。此外，隨著票據技術的不斷發(fā)展，票據的電子化和網絡化已成為票據管理制度的重要內容之一，這也將促進票據在商業(yè)和金融活動中的更加便捷和快速的流通。
票據管理制度7
票據管理制度的重要性體現在：
1、提升財務準確性：通過規(guī)范化的票據管理，能減少錯誤和欺詐，提升財務報表的準確性和可信度。
2、防范風險：有效的票據管理制度可以預防潛在的`財務風險，如舞弊、資金挪用等。
3、提高效率：明確的流程和責任分配能提高財務工作的效率，減少不必要的延誤和沖突。
4、法規(guī)遵循：遵守相關法規(guī)，避免因違規(guī)操作導致的法律糾紛和罰款。
票據管理制度8
(一)收費票據的管理
1.收費票據由財務科專職票據保管員負責驗收、保管、核銷,出納員不得兼任收費票據的保管或核銷。
2.醫(yī)療收費票據僅限于在醫(yī)院進行醫(yī)療服務時使用,不得用于非醫(yī)療商業(yè)活動,不得向外單位轉讓、借用或出售。
3.票據保管員對收費票據的庫存數要每月核對一次,每月編報《票據庫存分類總表》和《票據購領明細表》,《票據庫存分類總表》按規(guī)定存檔。
4.使用收費票據的部門,發(fā)現遺失、短少票據或存根的,應及時向票據保管員報告,由票據保管員負責及時向同級財政部門或印刷廠反映,必要時應當在報刊上聲明作廢。
(二)收費票據的購置、領用、核銷
1、收費票據的購置
(1)往來款收款收據、醫(yī)療收費票據(門診、住院),由財政部門統(tǒng)一監(jiān)制,并指定專人憑《票據準購證》,向區(qū)財政局綜合科票據管理中心購買。
(2)其他如住院預交款收據、救護車收據、病歷卡等由醫(yī)院通過招標,由總務科統(tǒng)一辦理印刷。
(3)購入收費票據后,須由財務科票據保管員驗收入庫,登記收費票據的購入日期、名稱、起止號碼、數量,并注明購入和印刷渠道。
2、收費票據的領用
(1)出納、門診、住院收費員領取收費票據時,必須填寫《領用收費票據登記冊》的有關內容并簽字,票據保管員在收費系統(tǒng)輸入票據起訖號碼之后方可使用。票據保管員按領用人設明細帳、按票據種類分別登記《票據庫存分類總帳》和《票據購領明細帳》。
(2)門診收費員憑病歷收費領用單直接到票據保管員處領取等額病歷卡。
(3)其他人員需領用病歷,必須經財務科長審批。
(4)病歷卡的作廢報損由票據保管員驗證把關。
3、收費票據退費、作廢的.規(guī)定
(1)退費、作廢票據,要求同時收回一式二聯(收據聯、核算聯),并經醫(yī)生和藥房確認。
(2)若出現部分退費的情況,先按上述操作流程,把原收據作全額退費處理,然后補開實收收據。
(3)作廢、退號的掛號收據,要求就診聯、報銷聯齊全。
(4)一月終了,所有的退費、作廢票據分別按收費人員統(tǒng)計,上繳財務科,由票據保管員審核其退費、作廢票據手續(xù)是否規(guī)范,并與電腦收費系統(tǒng)顯示的退費、作廢記錄核對,杜絕漏洞,防患于未然。
4、收費票據的核銷
(1)門診、住院收費票據啟用必須輸入號碼,用完后自動銷號,主要靠票據保管員審核其退費、作廢票據來加以監(jiān)督。
(2)往來款收款收據以領用人交回的存根聯為依據,并與記帳聯逐張核對、銷號。
(3)凡領用收費票據未核銷的,除特殊原因外,不得再予領取;領用人必須按收據順序號啟用收費票據,若發(fā)現有跳號使用的現象,票據保管員要查明原因。
票據管理制度9
1、為了加強票據(含非稅收入專用收據、非稅收入一般繳款書、往來結算收據、門面租賃發(fā)票等)管理，規(guī)范票據的領用、繳、銷制度，根據《會計法》的有關要求，結合本校實際，特制定本制度，請嚴格遵守執(zhí)行。
2、對票據的使用，設立票證兼管員，由單位會計擔任，負責各類票證的領入、領用、回收、上繳、保管等工作，票據管理人員調離崗位時，必須認真辦理移交手續(xù)，移交不清，不得離職。
3、票據領用、繳銷票據時，應點清票據數量(本數、份數)，辦理xx領用、繳銷手續(xù)，明確責任。票據員應按規(guī)定設置票據登記帳薄，規(guī)范登帳，妥善保管票據領用、繳銷憑證，年終裝訂歸檔。按季盤點庫存票據，保證帳、票相符。
4、核銷已使用的票據時，票據員在稽核每本票據收費金額、確認款項已解繳及按規(guī)定使用票據后給予繳銷，在繳銷票據時發(fā)現問題，票據員要及時向分管領導匯報。
5、使用票據收費必須兩人以上，一人開票，一人收款，票證按順序號填寫，各聯一次復寫，字跡清楚，大小金額不得涂改。其它內容涂改必須加蓋收費人私章并僅限修改一次。收費票據必須蓋單位公章和開票人簽章，填寫收費項目名稱并詳細注明結算方式，票據已填寫撕出需作廢的`，收費兩人必須同時簽名并向分管領導說明原因，經審批后方可作廢。收入匯總繳款書由開票人填寫，收款人復核，分管領導審查無誤后解繳，若出現票據金額與繳款書不符的，同樣追究復核人責任。
6、加強票據管理。發(fā)生票據遺失或被盜等，當事人必須將遺失、被盜票據的名稱、編號及數量等情況及時向單位領導匯報，寫出書面檢查，經單位認真審查核實，上報相關主管部門審批后方可核銷，遺失、被盜核銷的票據應予登記存檔以備查對。人為原因造成票據損失的要追究當事人責任。
7、單位不得使用自行印制或自購收費收據，一切收費均用財政、稅務部門統(tǒng)一印制的正規(guī)票據。
票據管理制度10
我們的收款票據管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內部財務流程，確保資金流動的透明性和準確性。該制度涵蓋了從票據的獲取、審核、記錄到存檔的全過程，同時強調了對異常情況的處理和責任劃分。
內容概述：
1. 票據的獲�。好鞔_發(fā)票的'來源，規(guī)定必須從合法渠道取得，并要求提供完整、準確的信息。
2. 票據審核：設立專門的審核機制，對每一張票據進行核對，確保其真實性與合規(guī)性。
3. 票據記錄：詳細記錄每筆交易，包括日期、金額、交易雙方信息等，以便財務報表的編制。
4. 票據存檔：建立完善的檔案系統(tǒng)，妥善保管票據，便于日后查證。
5. 異常處理：設定應對虛假、丟失或損壞票據的程序，防止財務損失。
6. 責任劃分：明確各部門及員工在票據管理中的職責，強化責任意識。
票據管理制度11
第二人民醫(yī)院票據管理制度是確保醫(yī)院財務管理規(guī)范、透明、高效的重要工具。它的核心作用在于規(guī)范票據的使用、管理與審核流程，防止財務風險，保證資金的安全與合理使用，同時也有助于提升醫(yī)院的整體運營效率。
內容概述：
該制度主要包括以下幾個方面：
1. 票據的種類和適用范圍：明確各類票據（如收據、發(fā)票、銀行單據等）的用途和使用條件。
2. 票據的開具和審核：規(guī)定開具票據的程序，包括信息填寫、簽字確認等，并設定嚴格的審核流程。
3. 票據的保管與存檔：設定票據的保管期限和方式，以及電子化存儲的規(guī)定。
4. 票據的`核銷與報銷：規(guī)定報銷的流程，包括提交、審批、支付等環(huán)節(jié)。
5. 內部控制機制：設立內部審計和監(jiān)督機制，定期進行票據檢查，防止錯誤和欺詐行為。
6. 培訓與教育：定期對員工進行票據管理制度的培訓，提高全員的財務合規(guī)意識。
票據管理制度12
隨著經濟的發(fā)展和多樣性，票據作為支付工具在日常生活中扮演著越來越重要的角色。為了規(guī)范票據的使用和管理，票據管理制度應運而生。本文將從票據管理制度的定義、對象、原則以及流程等方面展開講述。
一、票據管理制度的定義
票據管理制度是指在票據的使用和管理過程中，為確保票據的真實、完整、合法，規(guī)范票據的流轉、交換等環(huán)節(jié)而制定的一系列制度和規(guī)定。
二、票據管理制度的對象
票據管理制度的對象主要包括票據的'出具人、受款人、收款人以及承兌人等。
1.出具人：指發(fā)票、支票、匯票等各類票據的發(fā)起者。
2.受款人：指票據上明確的收款人。
3.收款人：指代理受款人在票據到期日前向出具人收取票據款項的人。
4.承兌人：指對匯票等一定金額、一定期限內到期的票據進行承兌，并簽名、蓋章認可的銀行或金融機構。
三、票據管理制度的原則
1.真實原則：票據必須真實反映交易的實質。
2.完整原則：票據必須包含完整的票據內容和相關手續(xù)。
3.合法原則：票據必須符合法律法規(guī)的規(guī)定，并與交易事實相符合。
4.規(guī)范原則：票據必須按照規(guī)定的程序辦理，并符合企業(yè)內部控制要求。
四、票據管理制度的流程
票據管理制度的流程包括票據出具、票據流轉、票據核實、票據管理等流程。
1.票據出具
票據出具是指票據的制作、簽字、蓋章等環(huán)節(jié)。出具人應當根據票面內容填寫票據，并注明票據用途、金額等重要信息。票據簽字和蓋章要求出具人行使必要權限，確保出具人和票據上注明信息的真實性。
2.票據流轉
票據流轉指在票據使用和交易中，票據經過的流轉和轉手等環(huán)節(jié)。在票據流轉過程中，各方應當根據票據內容和相應的法律法規(guī)規(guī)定，保證票據的真實和完整。
3.票據核實
票據核實是指對已經流轉的票據內容、金額、用途等相關信息進行核查，以確保票據的真實性和正確性。票據管理人員應當及時對票據主體信息、票據上相關條款、票面簽字和印章等進行審核，并及時記錄核實結果。
4.票據管理
票據管理是指對已流轉的票據進行后續(xù)的管理工作。票據管理人員應當根據票據管理制度的相關規(guī)定，對票據進行妥善保管、歸檔、清理、銷毀等工作。同時，應當采取必要的防范措施，防止票據遺失、偽造和篡改等事故和風險的發(fā)生。
總之，票據管理制度的制定和實施對于保障每一個交易的真實性和完整性至關重要。各方在票據使用和管理中，都應當認真遵守票據管理制度的相關要求，以確保票據交易的安全、合法和有效。
票據管理制度13
一、為了加強和規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政票據的監(jiān)督管理工作，制止各種亂收費濫罰款行為，維護國家利益，保護公民、法人和其他組織的合法權益，根據《省人民政府關于印發(fā)湖北省政府非稅收入管理辦法的通知》、《湖北省財政票據管理辦法》的有關規(guī)定，結合鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作實際，特制定本制度。
二、本制度所稱的財政票據，是指由省財政廳或減負辦統(tǒng)一印制和發(fā)放，由行政事業(yè)單位、代行政府職能的'社會團體以及其他組織(以下簡稱執(zhí)收單位)，依據相關法律、法規(guī)和規(guī)章有關規(guī)定，征收或者收取政府非稅收入，社會團體收取會費，執(zhí)收單位進行財務往來結算等應當使用財政票據的財務行為時，向公民、法人及其他組織開具的收款或繳款憑證。
三、財政票據包括政府非稅收入票據、單位資金往來票據、農村合作經濟組織票據、農村合作醫(yī)療票據及其他財政票據。
四、財政票據的購領、核發(fā)、使用、保管、銷毀及監(jiān)督管理活動，適用本制度。法律、法規(guī)和規(guī)章另有規(guī)定的，按其規(guī)定執(zhí)行。
五、財政票據實行專人、專帳、專柜管理。應確定專門的票據管理員，票據管理員要建立規(guī)范的票據管理臺帳，財政票據要存放在保險柜中進行保管。
六、嚴格按照財政票據的使用范圍發(fā)放使用相關票據，嚴禁超用途、超范圍違規(guī)發(fā)放使用票據，嚴禁轉借、轉讓、買賣、代開財政票據，不得拆本使用財政票據，非本級預算單位不得發(fā)放財政票據。
七、應根據當年本鄉(xiāng)鎮(zhèn)各種財政票據的使用情況，做好次年度的用票計劃，并在每年的11月底以前向區(qū)級業(yè)務主管部門申報。
八、財政票據實行憑證購領、分次限量、核舊領新的領購制度，一律憑《財政票據領購證》辦理有關業(yè)務。
九、加強對財政票據使用單位財務人員的培訓，保證其正確使用財政票據，票據填寫內容要完整、數據要準確、用途要合法。
十、票據管理員應對每一種票據分戶建立票據領購及繳銷管理臺帳。發(fā)生票據領用、繳銷行為，應及時登記臺帳，隨時掌握票據領用、繳銷和結存情況。
十一、所有開具財政票據取得的收入必須先入財政專戶，嚴禁收入不入財政專戶和坐收坐支等違規(guī)行為。
十二、加強對財政票據的監(jiān)督檢查。主要內容是：
(一)按月對票據的領用、繳銷、結存情況進行清點核查，做到票據管理臺帳與票據實際使用情況相符，若有不符，應及時查明原因，出現票據遺失、毀損等情況的及時上報區(qū)財政局進行處理。
(二)檢查票據使用的合法性。對于出現違票據使用范圍違規(guī)收費行為的，責令票據使用單位更正錯誤行為，情節(jié)嚴重的收回其結存票據，停止其領用財政票據。
(三)檢查使用財政票據所收取的各項資金是否及時、足額上繳財政專戶。出現收入不入財政專戶和坐收坐支行為的，責令其迅速將資金入財政專戶，情節(jié)嚴重的收回其結存票據，停止其領用財政票據。
票據管理制度14
隨著經濟全球化的深入發(fā)展，各種商業(yè)活動的不斷增加，票據作為商業(yè)交易中的重要支付工具得到了廣泛應用。然而，由于票據的高度可轉讓性和高額支付能力，票據管理中的不正常操作可能會導致重大的風險和損失，因此實行嚴格的票據管理制度是至關重要的。
一、票據管理制度的必要性
票據管理制度是一套規(guī)范商業(yè)票據使用、保管、核驗和交換等流程的制度。票據的值比較高，其犯罪率和風險比較高，為了規(guī)范票據的使用，企業(yè)必須建立票據管理制度，對票據進行統(tǒng)一管理和監(jiān)管，以確保企業(yè)利益和投資安全。
制度可以明確每個人員的職責，保障企業(yè)的利益。制度的實施能夠規(guī)范企業(yè)的操作流程，從而規(guī)避由票據管理引起的風險和損失，使企業(yè)獲得更大的收益。
二、票據管理流程
1.票據申請
票據申請是票據管理的第一步。在進行簽發(fā)票據之前，必須先提交申請表，并說明發(fā)票金額、交款方、收款方、開票對象，以及申請人和授權人等詳細信息，并在保證申請合法性、真實性的前提下，才能進行簽發(fā)等操作。
2.簽發(fā)票據
當申請流程順利完成并獲得批準后，簽發(fā)人員應準確地填寫票據上的各項信息。填寫過程中，應當仔細檢查和核對資料，確定票據唯一性并印章蓋章才能簽發(fā)。
3.票據核對
在簽發(fā)票據之后，需要對票據進行核對，確保票據信息無誤。核對內容包括票據號碼、發(fā)行日期、金額、開票單位、收款單位等信息是否一致。核對過程可以通過人工、電子核對等方式進行，確保流程的準確性。
4.票據保管
簽發(fā)票據后，應當加強票證的保管工作。票據的保管應當在專門的票據保管庫中進行，保管庫應當設有封閉式存儲空間、防火、防盜、防濕等設備，以確保票據的安全。
5.票據使用
在需要使用票據的時候，應當根據操作流程進行使用，確保票據的正確性和安全性。票據使用時需要認真核對票據信息，避免存在錯票、重復開具等情況。
6.票據交換
在進行票據交換時，應當通過正規(guī)渠道進行，確保票據安全可靠。票據交換應通過銀行代理或專業(yè)承運公司等形式進行，避免私人網絡交易等不安全的`方式。
7.票據銷毀
當票據到期或者不需要繼續(xù)使用后，應當及時銷毀。票據的銷毀包括物理銷毀和電子銷毀兩種方式。銷毀工作由相關人員進行，銷毀后應當確保票據的安全性，避免泄漏風險。
三、總結
票據管理制度是商業(yè)活動中的重要組成部分，是確保商業(yè)效益和風險控制的基礎。在制定票據管理制度時，應當根據企業(yè)的實際情況和風險特征，制定完整的操作程序，確保流程的規(guī)范化和標準化。同時，票據管理制度的執(zhí)行需要嚴格把關，避免違規(guī)操作和風險發(fā)生。
票據管理制度15
第一條為規(guī)范協(xié)會的財務行為，加強協(xié)會財務管理，保障協(xié)會健康發(fā)展，依據財政部《民間非營利組織會計制度》和《鄢陵縣誠信花木企業(yè)協(xié)會章程》，特制定協(xié)會財務管理制度。
第二條協(xié)會財務管理工作遵守《民間非營利組織會計制度》和《鄢陵縣誠信花木企業(yè)協(xié)會章程》，切實履行財務職責，如實映財務狀況，接受上級主管部門和財務審計部門的檢查、監(jiān)督。
第三條協(xié)會為非贏利性組織，協(xié)會經費來源主要為：
1、會員交納的會費;
2、企業(yè)和個人的捐贈;
3、政府和有關單位的資助;
4、協(xié)會資金的銀行利息;
5、協(xié)會開展有償服務的收入等。
第四條協(xié)會的支出主要用于購買辦公物資和日常辦公費用、主辦各類活動的`費用和各次召開會員會、理事會的相關費用，不得在會員中分配。
第五條協(xié)會建立嚴格的財務管理制度，配備專業(yè)財務人員，保證會計資料合法、真實、準確、完整。會計人員調動工作或離職時，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。單設立銀行賬戶，經費立，不與其他部門或單位混管。
第六條協(xié)會的合法報銷憑證必須由經辦人、證明人簽名，并注明原因及用途，經會計人員審核后，報財務負責人和協(xié)會會長審批。嚴格控制開支，緊縮管理費支出。協(xié)會經費收支每季度通報一次，由秘書長在理事會會議上通報，并接受審議。
第七條協(xié)會實行理財，財務公開，協(xié)會會長每年向會員會報告財務收支狀況，如實映協(xié)會收支，并接受審議。協(xié)會換屆或更換法定代表人之前，必須接受鄢陵縣民政局社團登架理機關的財務審計。
第八條本制度經理事會審議通過后生效，由理事會解釋。
鄢陵縣誠信花木企業(yè)協(xié)會
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